アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,71117711	+69 69 0.39111211880739	26.782678610333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,37721377	-145 -145 -0.67372920732274	12.941294422279	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,80829808	-199 -199 -0.66317859166195	42.594259026032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,23015230	+9 9 0.059128835161947	1,633.12163312834192	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,46212462	+7 7 0.056202328382176	360.5936059664368	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,78948789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16854116870154	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,14018140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93149593719540	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,11633116	-61 -61 -0.18386231425385	280.0428004823599	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,68723687	+65 65 0.2751672170011	330.8633086590948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,38611386	-1 -1 -0.008781944322473	179.0417904411122	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,00239002	-3 -3 -0.0076913216254326	66.176617497369	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,9349934	-49 -49 -0.49083441851147	139.2013920919050	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6365636	+8 8 0.14214641080313	228.8122881350317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7127712	-25 -25 -0.32312265736073	658.7665876180496	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,41319413	-65 -65 -0.33370982647089	75.497549652058	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,76623766	-158 -158 -0.66042467814747	118.7811878510070	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,91313913	-19 -19 -0.13637668676428	67.206720726173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,08311083	-20 -20 -0.18013149599207	66.876687785036	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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