アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	24,01924019	+320 320 1.3502679437951	14.381438515152	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,11032110	+320 320 1.0066058508965	45.784578766496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,22517225	+248 248 1.4607999057548	1,934.03193403505435	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,76013760	+196 196 1.4450014744913	436.1743617802777	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,99219992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40179840233022	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,69211692	+30 30 0.25724575544504	178.4417844715824	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,88441884	+108 108 0.25852163921869	69.766976339484	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51110511	+134 134 1.2913173364171	148.6214862184214	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93419934	-42 -42 -0.21025230276332	71.647164301365	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,51824518	+274 274 1.130176538525	117.8211782456644	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,00711007	+59 59 0.53891121666058	65.826582494803	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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