アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,51732517	+148 148 0.45722759430319	308.3030830276734	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,73737737	+183 183 0.48729829046174	234.7623476621415	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,21823218	+226 226 0.98295059151009	14.041404127921	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8342834	+29 29 1.0338680926916	150.2915029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,39126391	+39 39 0.14799635701275	416.2041620567288	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89214892	+82 82 0.55367994598244	163.3016330896742	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,95115951	+74 74 0.4660830131637	9.43943399860	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0428042	+26 26 0.32435129740519	130.9813098890048	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00220002	+65 65 0.32602698500276	34.383438756436	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,06114061	+31 31 0.22095509622238	29.122912379248	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,94211942	+33 33 0.27710135191872	160.8916089830604	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,01119011	+100 100 0.52879276611496	54.825482458664	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,46210462	+30 30 0.28757668711656	56.305630307426	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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