アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,25038250	-113 -113 -0.29455464901077	364.8736487946028	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,43044430	-119 -119 -0.26712159644436	374.7037470859366	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,17125171	-214 -214 -0.84301753003742	14.831483537913	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,26526265	-140 -140 -0.53020261314145	434.4743447565731	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,82515825	+50 50 0.31695721077655	475.0247502128385	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,31630316	+65 65 0.21486892995273	504.6750467483162	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,98315983	+74 74 0.46514551511723	174.6217462742206	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,87216872	+40 40 0.23764258555133	9.53953487780	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6854685	+9 9 0.19247219846022	29.272927097322	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2578257	-25 -25 -0.30185945423811	127.0312703259551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,88520885	+23 23 0.11024829834148	36.043604932097	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58419584	+77 77 0.3947300968883	1,207.96120796897052	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,58429584	+100 100 0.33916700583367	151.0015100654351	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17911179	+38 38 0.34108248810699	571.9557195148047	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,34914349	+35 35 0.24451585859997	28.942894973071	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,38012380	+46 46 0.37295281336144	162.1216212211160	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,20920209	-13 -13 -0.064286420729898	57.285728359876	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83110831	+55 55 0.51039346696362	55.975597368630	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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