アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,88528885	-249 -249 -0.85467151781424	281.4028140793274	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,54633546	-284 -284 -0.83949157552468	201.5320153930904	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,60022600	-116 -116 -0.51065328402888	342.1634216741488	-
1 1	コア30インデックスコア３０	20,61520615	-191 -191 -0.9180044218014	13.071307584946	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,8537853	-88 -88 -1.1081727742098	1,935.39193539722937	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87127871	+90 90 0.32396242035924	503.5050350432428	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,81613816	+86 86 0.62636562272396	419.0841908189015	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6092609	-7 -7 -0.26758409785933	139.7713977797610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,39514395	+5 5 0.034746351633079	157.2715727265142	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,32515325	+4 4 0.026107956399713	9.29929272835	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,6767676	+26 26 0.33986928104575	126.4412644937449	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,84018840	+63 63 0.33551685572775	32.063206115118	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,67725677	-39 -39 -0.15165655622958	144.6214462039869	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87610876	-16 -16 -0.14689680499449	568.3656836820269	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,54313543	+14 14 0.10348141030379	28.362836155137	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47011470	+19 19 0.16592437341717	156.5415654306690	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,52417524	-29 -29 -0.16521392354583	51.355135507893	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05810058	+26 26 0.2591706539075	54.025402623512	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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