アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,46031460	+183 183 0.58509447837069	298.5629856972495	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,51236512	+203 203 0.55909003277424	220.8622086999782	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,92921929	+96 96 0.43970136948656	13.291329377245	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,82933829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04299804156952	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6788678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19208019327349	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,49728497	+88 88 0.30976099123517	502.0750207868330	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,04314043	+36 36 0.25701434996787	421.5242152693454	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,59014590	+18 18 0.12352456766401	159.3115931864388	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,56715567	-27 -27 -0.17314351673721	9.29929652572	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2554255	+10 10 0.23557126030624	27.772777293332	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1128112	-19 -19 -0.23367359488378	132.5713257391909	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,08720087	-45 -45 -0.22352473673753	34.603460977003	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,37326373	+89 89 0.33860903971998	143.1814318028433	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,65710657	+36 36 0.33895113454477	554.4355443230263	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,81013810	+11 11 0.079715921443583	28.622862265806	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,64411644	+10 10 0.085954959601169	157.9115791135416	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,33418334	+36 36 0.19674281342223	53.285328433282	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05310053	+31 31 0.30931949710637	54.065406999611	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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