アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10336103	+136 136 0.3781243918036	4,048.21404821724744	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,44440444	-137 -137 -0.33759641211404	403.0640306838352	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,98946989	-164 -164 -0.34780395733039	560.9256092751942	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,67924679	-133 -133 -0.53603095276479	286.3328633036610	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,99825998	+99 99 0.38225414108653	15.451545483456	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,93544935	+160 160 0.35734226689001	4,092.90409290641392	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,42811428	+43 43 0.37768994290733	2,662.92266292966112	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,52326523	-198 -198 -0.74099023240148	429.2442924582208	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,47948479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57823857115727	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,36315363	+10 10 0.065133850061877	458.0145801762611	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4943494	-1 -1 -0.028612303290415	180.0118001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,69545695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.111206511353602	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,97631976	-899 -899 -2.7346007604563	573.4557345152213	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,61415614	-34 -34 -0.21728016359918	170.2617026807805	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5108510	-99 -99 -1.1499593448716	763.1076310809190	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,11117111	-200 -200 -1.1553347582462	9.66966018458	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5964596	-79 -79 -1.6898395721925	28.042804517130	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7187718	-22 -22 -0.28423772609819	116.1111611973621	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,70019700	-56 -56 -0.28345818991699	34.153415421958	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,91819918	-200 -200 -0.99413460582563	1,278.10127810561153	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29215629101700	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,61929619	-501 -501 -1.6633466135458	146.0014600643792	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92210922	-185 -185 -1.6656162780229	553.8055380245425	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,52914529	-83 -83 -0.56802627977005	28.902890507472	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,59112591	-120 -120 -0.94406419636535	163.3016330483455	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,11321113	-166 -166 -0.78011184736125	59.485948208425	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,90210902	-223 -223 -2.0044943820225	55.685568694875	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp

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