アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32830328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77305177789933	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,68820688	-123 -123 -0.59103358800634	36.613661513592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,34412344	+62 62 0.50480377788634	141.0114101444223	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,11044110	+221 221 0.50354302900499	40.154015691366	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9122912	-23 -23 -0.78364565587734	152.5115251635612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,47343473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.671076867951950	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,94424944	-66 -66 -0.26389444222311	351.3635136211381	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,72427724	+81 81 0.29302174148971	451.9045190353668	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,18710187	-2 -2 -0.019629011679262	108.0810808628952	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,59720597	-85 -85 -0.41098539793057	72.377237552382	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7203720	-13 -13 -0.3482453790517	465.7546575271013	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,08619086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69115269666250	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68610686	-13 -13 -0.12150668286756	39.183918486254	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：栃木銀行
WEB サイト	：http://www.tochigibank.co.jp/
連絡先	：0120-29-6043

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