アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,8537853	-88 -88 -1.1081727742098	1,935.39193539722937	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,78114781	+102 102 0.69487022276722	1,531.72153172439226	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,09912099	+83 83 0.69074567243675	331.5633156472942	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,37611376	+46 46 0.40600176522507	29.022902512803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1039103	+21 21 0.23122660207003	330.0633006547214	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0239023	+12 12 0.13317056930418	19.621962713398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	+1 1 0.020584602717168	98.289828693863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69312693	+3 3 0.023640661938534	21.282128048272	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,02924029	+67 67 0.27960938152074	735.8073580660832	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3238323	+20 20 0.24087679152114	22.842284690451	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,36618366	+76 76 0.41552761071624	69.836983681575	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,86613866	0 0 0	68.206820129443	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらやか銀行
WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

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