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該当件数:59件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,319 | -191 | 2,268.53 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,156 | -102 | 294.88 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,319 | -67 | 54.00 | - |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,390 | +71 | 13.87 | - |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,736 | -725 | 98.76 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,706 | -288 | 954.46 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,534 | -66 | 340.45 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,455 | -129 | 109.24 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,375 | -233 | 2,852.09 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,885 | -364 | 232.44 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,792 | -61 | 1,920.09 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,830 | -9 | 13.76 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,003 | +132 | 505.24 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,007 | -20 | 636.71 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,683 | +103 | 8,669.86 | - |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,836 | +148 | 99.72 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,938 | +94 | 8,805.23 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,359 | -7 | 323.39 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,370 | +26 | 357.85 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,028 | +30 | 405.45 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,778 | -165 | 23.20 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,216 | -79 | 262.88 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,320 | -75 | 156.46 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,795 | +265 | 21.50 | - |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,206 | -3 | 250.28 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,087 | -27 | 323.89 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 181.89 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,100 | -3 | 330.18 | - |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,887 | +11 | 55.32 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,373 | -12 | 10.47 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,046 | +18 | 73.32 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,986 | -5 | 610.88 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | 0 | 98.24 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,831 | +32 | 579.77 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,650 | -23 | 231.48 | - |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,401 | -16 | 36.30 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,637 | -16 | 96.34 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | -10 | 745.91 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | -11 | 27.76 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,340 | +33 | 864.89 | - |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,062 | +96 | 159.00 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,392 | +47 | 637.70 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,561 | +23 | 533.29 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,486 | +26 | 446.73 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,867 | +21 | 49.17 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,032 | -160 | 363.34 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,646 | -42 | 509.90 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,605 | -20 | 3,404.81 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,132 | +2 | 2,688.23 | - |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,511 | +1 | 1,095.74 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,544 | -19 | 39.30 | - |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,475 | -8 | 26.70 | - |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,013 | -30 | 32.48 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +117 | 145.19 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,926 | +50 | 570.86 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,331 | -10 | 11.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,702 | -8 | 10.36 | - |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,645 | +70 | 13.11 | - |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,668 | +110 | 10.39 | - |
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販売会社名 | :PayPay銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.japannetbank.co.jp/ |
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