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PayPay銀行

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基準日:2024/12/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,129 -181 1,880.21 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,041 -89 351.23 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
32,065 -161 53.35 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,241 -4 17.57 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 95,881 -78 103.15 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,507 -361 867.13 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,987 -209 349.70 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,306 -181 108.22 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,019 -228 3,003.23 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,349 -484 210.41 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,428 -58 1,922.80 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,074 -114 15.64 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,460 -108 532.34 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,420 -208 656.39 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,572 -433 7,953.58 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
32,707 -102 113.40 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,508 -78 7,169.90 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,505 -30 298.09 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,441 +13 278.53 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,706 -41 371.43 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,521 -134 23.49 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,264 -282 214.26 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,118 +72 147.44 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,722 +23 66.64 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,268 -172 18.18 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,565 +11 248.66 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,942 +1 307.69 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 0 185.89 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +8 338.03 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,962 +1 59.89 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,559 -4 11.46 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,258 -11 83.13 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,633 +3 555.02 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,025 +1 112.42 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,898 -10 607.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,542 +10 242.09 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,286 +12 37.79 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,397 +4 102.19 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,585 +7 797.36 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,062 +13 28.40 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,488 -19 799.33 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,017 -65 132.16 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,784 -34 627.67 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,239 -17 521.68 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,213 -17 431.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,637 -14 46.21 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,651 -104 357.99 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,642 -31 529.97 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,822 -7 4,077.37 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,500 -13 3,326.95 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,720 -5 1,305.01 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,210 -23 38.74 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,812 -35 26.71 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
12,984 -57 31.54 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,535 +17 148.69 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,094 +8 601.23 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,904 +33 12.55 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,380 +24 10.71 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,986 -29 13.53 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,504 -45 10.51 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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