アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,86625866	+153 153 0.59502975148757	85.988598374676	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,69841698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00508900085917	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,55925559	+181 181 0.71321617148711	307.7830778373304	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,80239802	+564 564 1.4373821295683	52.915291523365	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,80119801	+7 7 0.035364251793473	16.021602504809	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,255118255	+3,331 3331 2.8984372280812	96.529652723883	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,49370493	+452 452 0.64533630302252	1,705.20170520137422	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10727107	+493 493 1.8524085068009	289.7228972535516	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,37427374	+241 241 0.88821729996683	184.6918469261186	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,82151821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57509457021200	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,45072450	+499 499 0.69352753957554	365.8936589819846	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,18613186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34310034058975	-
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	19,14919149	+108 108 0.56719710099259	5.53553770211	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,77017770	-69 -69 -0.38679298166938	12.331233573891	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,34027340	+230 230 0.84839542604205	426.0042600736077	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	30,04130041	+169 169 0.56574718800214	185.2818528308506	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,41626416	+425 425 1.6351814089493	519.5651956129686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,83053830	+905 905 1.709966934341	8,921.01892101101810	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,60739607	+196 196 0.49732308238817	83.688368389892	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,18350183	+265 265 0.53087062782964	13,836.391383639203968	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,83827838	+142 142 0.51270941652224	398.9939899913156	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,55034550	+301 301 0.8788577768694	651.5065150189119	-
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	24,34024340	+161 161 0.66586707473427	51.735173829210	-
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,96918969	+100 100 0.52996979172187	6.37637187617	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,87338873	+274 274 0.70986294981735	620.3062030999515	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,17326173	-130 -130 -0.49424020073756	20.922092449644	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,24747247	-223 -223 -0.46977038129345	286.0828608863866	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,61615616	+17 17 0.10898134495801	172.1217212233756	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,39027390	-280 -280 -1.0119262739429	20.182018339954	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6158615	-1 -1 -0.011606313834726	225.2122521360485	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3221932873493	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7328732	0 0 0	306.4330643296351	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8579857	0 0 0	53.425342732484	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,1966196	+18 18 0.29135642602784	12.931293336241	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5958595	+23 23 0.26831544563696	63.346334229638	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,32814328	+36 36 0.25188916876574	763.8276382760540	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6724672	+7 7 0.15005359056806	79.077907002724	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3096309	+12 12 0.19056693663649	553.4055340160392	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5546554	+14 14 0.21406727828746	240.2524025435724	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9014901	+5 5 0.10212418300654	35.323532215841	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4179417	+29 29 0.30890498508735	97.489748360653	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4968496	+28 28 0.33065658951346	744.8774487857261	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6404640	+3 3 0.064697002372223	27.632763803924	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,10710107	+36 36 0.35746201966041	932.4893248063994	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,44915449	+5 5 0.032375032375032	195.6919569776732	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9736973	+2 2 0.028690288337398	567.0656706487895	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	+1 1 0.029377203290247	469.3046930883270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	0 0 0	397.9239792183698	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	0 0 0	44.544454648751	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,95922959	+195 195 0.85661570901423	486.0848608789990	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3476347	+38 38 0.60231415438263	521.3452134471054	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7551755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31322431655781	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81200481806757	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	+18 18 0.18818609513853	852.2985229575652	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	39.253925227032	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,94613946	+14 14 0.10048808498421	27.162716798321	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,27217272	+28 28 0.16237531895152	37.543754058432	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,75631756	+60 60 0.18929833417466	156.9815698903262	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18711187	+21 21 0.18807092960774	562.6056260450749	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,75314753	+25 25 0.16974470396524	9.58958886055	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,57510575	+17 17 0.16101534381512	9.17917679707	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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