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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

インデックスオープン・日経２２５

日経新聞掲載名：イ日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,972円 +413円　+1.75％	84.27億円	+27.08％	+135.90％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,637円 +662円　+1.74％	4,959.75億円	+27.07％	+136.89％	+331.65％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,100円 +569円　+2.53％	271.57億円	+16.32％	+19.36％	+412.17％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン

日経新聞掲載名：クールJPN

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,936円 -157円　-0.39％	51.54億円	+9.41％	+44.52％	+183.92％	4/5	-

国内株式

ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー

日経新聞掲載名：サムライバリ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,692円 +165円　+0.84％	15.11億円	+11.37％	+40.13％	+44.68％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
111,186円 +1,937円　+1.77％	89.23億円	+9.26％	-7.84％	+228.60％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
66,614円 +585円　+0.89％	1,664.58億円	+22.12％	+117.76％	+328.47％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,138円 +423円　+1.64％	270.63億円	+11.50％	-0.41％	+164.01％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,238円 +521円　+2.20％	170.34億円	+18.99％	+88.64％	+383.09％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,946円 +824円　+1.75％	4,919.83億円	+26.35％	+130.71％	+306.91％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
67,789円 +504円　+0.75％	348.48億円	+20.61％	+113.44％	+289.91％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,105円 +205円　+1.72％	2,889.15億円	+26.59％	+132.66％	+316.89％	5/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

インデックスオープン・世界株式

日経新聞掲載名：イ世界株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,372円 +125円　+0.69％	5.46億円	+17.00％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキ

日経新聞掲載名：キセキ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,625円 +279円　+1.94％	9.42億円	-10.89％	-3.61％	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活

日経新聞掲載名：世界eコマ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,948円 +66円　+0.26％	394.95億円	-8.49％	+8.83％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

AIプラスファンド

日経新聞掲載名：ＡＩプラス

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,835円 +211円　+0.74％	177.43億円	+21.70％	+114.10％	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,460円 -312円　-1.26％	458.83億円	-9.62％	-8.44％	+144.18％	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
49,311円 -536円　-1.08％	8,050.12億円	-4.72％	+53.32％	+379.12％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル新世代関連株式ファンド

日経新聞掲載名：新世代関連株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
37,198円 +189円　+0.51％	77.28億円	+1.56％	+36.86％	+295.32％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,478円 +416円　+0.87％	13,757.79億円	+16.62％	+131.77％	+430.86％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,167円 +179円　+0.66％	394.29億円	+10.30％	+39.66％	+173.47％	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,603円 -219円　-0.69％	610.66億円	+17.79％	+82.95％	+200.01％	5/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

インデックスオープン・アメリカ株式

日経新聞掲載名：イアメリカ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,734円 +225円　+0.96％	52.14億円	+17.51％	-	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

インデックスオープン・先進国株式

日経新聞掲載名：イ先進国株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,324円 +157円　+0.86％	6.34億円	+16.62％	-	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI

日経新聞掲載名：ディープＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,973円 +341円　+0.93％	597.64億円	+24.75％	+137.83％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,024円 +241円　+1.11％	16.97億円	-5.50％	+27.13％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,593円 +535円　+1.37％	238.16億円	+1.03％	+113.26％	-	5/5	-

海外株式

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名：世界配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,055円 +65円　+0.43％	166.24億円	+14.19％	+116.49％	+221.75％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,411円 +60円　+0.26％	17.05億円	-21.50％	-18.27％	+31.69％	5/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,688円 -3円　-0.03％	228.62億円	-5.23％	-16.24％	-16.58％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,755円 -25円　-0.21％	243.94億円	-1.96％	+5.74％	+3.84％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,165円 0円　0.00％	218.10億円	+0.54％	+0.76％	+1.28％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,801円 -3円　-0.03％	309.92億円	-3.09％	-12.97％	-12.47％	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅニッポン債券オープン

日経新聞掲載名：ニッポン債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,854円 +1円　+0.01％	52.77億円	+1.30％	+1.29％	+13.29％	1/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,048円 +4円　+0.07％	12.17億円	-5.35％	-22.82％	-19.73％	2/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,318円 +49円　+0.59％	60.34億円	+1.09％	+32.85％	+67.40％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,915円 +35円　+0.25％	758.08億円	+1.70％	+26.43％	+56.77％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,476円 +10円　+0.22％	73.24億円	-3.03％	-10.88％	+6.91％	1/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,022円 +28円　+0.47％	518.27億円	+2.98％	+50.44％	+114.24％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

日経新聞掲載名：豪ドルＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,390円 +4円　+0.06％	229.68億円	+8.83％	+25.60％	+48.49％	3/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,728円 -59円　-1.23％	33.23億円	+4.84％	+46.90％	+51.76％	2/5	-

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,976円 +24円　+0.27％	91.72億円	-0.60％	+18.83％	+42.46％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,285円 +13円　+0.16％	708.88億円	+4.18％	+17.41％	+40.52％	2/5	-

海外債券

高金利通貨ファンド

日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,480円 -76円　-1.67％	26.50億円	+5.37％	+53.65％	+70.35％	3/5	-

海外債券

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

日経新聞掲載名：米適格Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,822円 +38円　+0.39％	896.46億円	+0.76％	+29.08％	+63.02％	2/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,569円 -79円　-0.54％	185.38億円	-11.12％	-0.36％	+38.83％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,424円 -35円　-0.54％	507.54億円	-11.54％	-2.34％	+34.55％	3/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,150円 -17円　-0.54％	423.27億円	-11.54％	-2.57％	+33.47％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,984円 -16円　-0.53％	353.98億円	-11.74％	-3.23％	+33.08％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,484円 -13円　-0.52％	41.16億円	-11.72％	-3.13％	+35.06％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,385円 +171円　+0.81％	449.33億円	+9.19％	+47.95％	+134.74％	4/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,853円 +20円　+0.34％	472.45億円	+1.35％	+19.62％	+91.00％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,623円 +12円　+0.74％	2,924.51億円	+10.13％	+31.16％	+107.03％	4/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,335円 +25円　+0.24％	1,855.00億円	-1.00％	-9.70％	+3.46％	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩

日経新聞掲載名：しあわせ一歩

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,439円 +14円　+0.15％	795.48億円	-2.71％	-9.44％	+0.19％	1/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,265円 +32円　+0.31％	37.88億円	+6.11％	+40.90％	+100.01％	3/5	-

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,629円 +5円　+0.04％	25.99億円	+4.61％	+33.70％	+67.15％	3/5	-

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,838円 +39円　+0.23％	36.18億円	+12.51％	+71.62％	+134.30％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,198円 +204円　+0.68％	185.79億円	+8.71％	+67.10％	+175.43％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,379円 +71円　+0.69％	518.95億円	+8.38％	+66.59％	+173.34％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,092円 +59円　+0.42％	9.03億円	+1.98％	-1.32％	+38.66％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,953円 +42円　+0.42％	8.51億円	+1.91％	-1.40％	+37.11％	3/5	-

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基準日：2026年10月27日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	インデックスオープン・日経２２５日経新聞掲載名：イ日経２２５	23,972	+413	+1.75	84.27	-	+5.26％	+27.08％	+113.44％	+135.90％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	38,637	+662	+1.74	4,959.75	-	+5.22％	+27.07％	+113.97％	+136.89％	+331.65％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	23,100	+569	+2.53	271.57	-	-5.13％	+16.32％	+56.11％	+19.36％	+412.17％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン日経新聞掲載名：クールJPN	39,936	-157	-0.39	51.54	-	+18.28％	+9.41％	+56.17％	+44.52％	+183.92％	4/5	130	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ	19,692	+165	+0.84	15.11	-	+1.59％	+11.37％	+28.06％	+40.13％	+44.68％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	111,186	+1,937	+1.77	89.23	-	+8.86％	+9.26％	+34.23％	-7.84％	+228.60％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	66,614	+585	+0.89	1,664.58	-	+6.02％	+22.12％	+92.19％	+117.76％	+328.47％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	26,138	+423	+1.64	270.63	-	+6.67％	+11.50％	+40.13％	-0.41％	+164.01％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	24,238	+521	+2.20	170.34	-	-5.79％	+18.99％	+114.34％	+88.64％	+383.09％	5/5	145	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	47,946	+824	+1.75	4,919.83	-	+4.92％	+26.35％	+110.36％	+130.71％	+306.91％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	67,789	+504	+0.75	348.48	-	+3.27％	+20.61％	+98.75％	+113.44％	+289.91％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	12,105	+205	+1.72	2,889.15	-	+5.03％	+26.59％	+111.60％	+132.66％	+316.89％	5/5	100	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	インデックスオープン・世界株式日経新聞掲載名：イ世界株式	18,372	+125	+0.69	5.46	-	+4.17％	+17.00％	+90.27％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキ日経新聞掲載名：キセキ	14,625	+279	+1.94	9.42	-	-18.44％	-10.89％	+15.51％	-3.61％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	25,948	+66	+0.26	394.95	-	-3.34％	-8.49％	+37.20％	+8.83％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	28,835	+211	+0.74	177.43	-	+8.68％	+21.70％	+80.09％	+114.10％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	24,460	-312	-1.26	458.83	-	-1.84％	-9.62％	+48.04％	-8.44％	+144.18％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	49,311	-536	-1.08	8,050.12	-	-2.29％	-4.72％	+76.67％	+53.32％	+379.12％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル新世代関連株式ファンド日経新聞掲載名：新世代関連株	37,198	+189	+0.51	77.28	-	-1.85％	+1.56％	+70.03％	+36.86％	+295.32％	4/5	100	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,478	+416	+0.87	13,757.79	-	+5.05％	+16.62％	+95.88％	+131.77％	+430.86％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,167	+179	+0.66	394.29	-	+5.65％	+10.30％	+62.89％	+39.66％	+173.47％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	31,603	-219	-0.69	610.66	-	-3.12％	+17.79％	+90.69％	+82.95％	+200.01％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	インデックスオープン・アメリカ株式日経新聞掲載名：イアメリカ株	23,734	+225	+0.96	52.14	-	+6.31％	+17.51％	+97.65％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	インデックスオープン・先進国株式日経新聞掲載名：イ先進国株式	18,324	+157	+0.86	6.34	-	+5.05％	+16.62％	+89.63％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	36,973	+341	+0.93	597.64	-	+5.29％	+24.75％	+108.40％	+137.83％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	22,024	+241	+1.11	16.97	-	-16.58％	-5.50％	+41.04％	+27.13％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	39,593	+535	+1.37	238.16	-	-15.98％	+1.03％	+69.36％	+113.26％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	15,055	+65	+0.43	166.24	-	+2.52％	+14.19％	+77.30％	+116.49％	+221.75％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	23,411	+60	+0.26	17.05	-	-18.19％	-21.50％	+18.58％	-18.27％	+31.69％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,688	-3	-0.03	228.62	-	-1.10％	-5.23％	-10.12％	-16.24％	-16.58％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,755	-25	-0.21	243.94	-	-0.25％	-1.96％	-0.63％	+5.74％	+3.84％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,165	0	0.00	218.10	-	+0.24％	+0.54％	+1.51％	+0.76％	+1.28％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,801	-3	-0.03	309.92	-	-0.47％	-3.09％	-7.12％	-12.97％	-12.47％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券	成長	Ｏｎｅニッポン債券オープン日経新聞掲載名：ニッポン債券	9,854	+1	+0.01	52.77	-	+0.50％	+1.30％	+3.82％	+1.29％	+13.29％	1/5	130	年2回	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ	6,048	+4	+0.07	12.17	-	-3.46％	-5.35％	-0.23％	-22.82％	-19.73％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ	8,318	+49	+0.59	60.34	-	-3.19％	+1.09％	+20.90％	+32.85％	+67.40％	2/5	25	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,915	+35	+0.25	758.08	-	-3.37％	+1.70％	+20.80％	+26.43％	+56.77％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,476	+10	+0.22	73.24	-	-3.64％	-3.03％	+8.16％	-10.88％	+6.91％	1/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,022	+28	+0.47	518.27	-	-3.47％	+2.98％	+29.61％	+50.44％	+114.24％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	6,390	+4	+0.06	229.68	-	-2.20％	+8.83％	+28.62％	+25.60％	+48.49％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,728	-59	-1.23	33.23	-	-2.61％	+4.84％	+20.11％	+46.90％	+51.76％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	8,976	+24	+0.27	91.72	-	-5.24％	-0.60％	+18.01％	+18.83％	+42.46％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,285	+13	+0.16	708.88	-	-3.54％	+4.18％	+20.19％	+17.41％	+40.52％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	4,480	-76	-1.67	26.50	-	-2.36％	+5.37％	+26.10％	+53.65％	+70.35％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］日経新聞掲載名：米適格Ｍ	9,822	+38	+0.39	896.46	-	-3.19％	+0.76％	+20.41％	+29.08％	+63.02％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	14,569	-79	-0.54	185.38	-	-9.38％	-11.12％	+4.59％	-0.36％	+38.83％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,424	-35	-0.54	507.54	-	-9.61％	-11.54％	+3.26％	-2.34％	+34.55％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,150	-17	-0.54	423.27	-	-9.60％	-11.54％	+3.11％	-2.57％	+33.47％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	2,984	-16	-0.53	353.98	-	-8.71％	-11.74％	+1.83％	-3.23％	+33.08％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,484	-13	-0.52	41.16	-	-8.70％	-11.72％	+1.88％	-3.13％	+35.06％	4/5	40	隔月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	21,385	+171	+0.81	449.33	-	-2.12％	+9.19％	+55.63％	+47.95％	+134.74％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,853	+20	+0.34	472.45	-	-3.49％	+1.35％	+36.66％	+19.62％	+91.00％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,623	+12	+0.74	2,924.51	-	-1.10％	+10.13％	+39.04％	+31.16％	+107.03％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,335	+25	+0.24	1,855.00	-	-0.82％	-1.00％	+7.73％	-9.70％	+3.46％	2/5	80	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩日経新聞掲載名：しあわせ一歩	9,439	+14	+0.15	795.48	-	-1.39％	-2.71％	+4.42％	-9.44％	+0.19％	1/5	10	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,265	+32	+0.31	37.88	-	-0.50％	+6.11％	+34.68％	+40.90％	+100.01％	3/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定	13,629	+5	+0.04	25.99	-	+0.01％	+4.61％	+24.49％	+33.70％	+67.15％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長	16,838	+39	+0.23	36.18	-	+2.56％	+12.51％	+48.01％	+71.62％	+134.30％	4/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	30,198	+204	+0.68	185.79	-	+0.36％	+8.71％	+53.39％	+67.10％	+175.43％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,379	+71	+0.69	518.95	-	+0.18％	+8.38％	+52.52％	+66.59％	+173.34％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	14,092	+59	+0.42	9.03	-	-0.06％	+1.98％	+27.90％	-1.32％	+38.66％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	9,953	+42	+0.42	8.51	-	-0.12％	+1.91％	+27.98％	-1.40％	+37.11％	3/5	150	年4回	-	交付請求

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前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
ファンドの前日比（%）および騰落率と、実際の投資者利回りとは異なります。
表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,478	+416	+0.87	13,757.79
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,602	-267	-1.34	8,502.30
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	49,311	-536	-1.08	8,050.12
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,637	+662	+1.74	4,959.75
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,946	+824	+1.75	4,919.83

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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	34,814	+236	+0.68	4,000.65
	内外株式	内外株式ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	14,694	+9	+0.06	2,535.89
	海外株式	海外株式たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００	23,220	+220	+0.96	3,131.21
4	内外株式	内外株式世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース	6,394	-48	-0.75	873.47
5	内外株式	内外株式グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	12,276	+139	+1.15	713.61

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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２	+6.91	-50.79	-	-	-50.79
	内外株式	内外株式世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース	+5.88	+23.69	+50.96	+93.01	+23.69
	海外株式	海外株式たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族	+5.63	+17.86	-	-	+17.86
4	内外株式	内外株式世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース	+5.37	+29.04	+125.34	+229.15	+29.04
5	内外株式	内外株式ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	+5.17	+4.25	-	-	+4.25
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+1.78	+63.42	+182.24	+271.13	+63.42
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	-8.84	+46.36	-	-	+46.36
	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-4.19	+41.74	+135.12	+381.57	+41.74
4	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	-2.86	+40.90	-	-	+40.90
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-0.72	+33.79	+193.81	+328.99	+33.79
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-0.72	+33.79	+193.81	+328.99	+33.79
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	-2.71	+32.26	+184.11	+365.13	+32.26
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+1.78	+63.42	+182.24	+271.13	+63.42
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	-2.68	+31.59	+179.92	+358.64	+31.59
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	-3.74	+27.70	+175.74	-	+27.70
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	-1.13	+16.62	+131.77	+430.86	+16.62
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	-1.12	+16.65	+132.08	+425.30	+16.65
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	-6.93	+0.30	+84.93	+421.60	+0.30
4	海外株式	海外株式ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	-1.15	+16.28	+128.49	+413.79	+16.28
5	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	-6.59	+16.32	+19.36	+412.17	+16.32

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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,478	+416	+0.87	13,757.79
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,623	+12	+0.74	2,924.51
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	34,814	+236	+0.68	4,000.65
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,602	-267	-1.34	8,502.30
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	49,311	-536	-1.08	8,050.12

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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,965	+1	+0.01	+0.34
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,273	0	0.00	+1.20
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,901	0	0.00	+1.49
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,704	0	0.00	+1.40
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,324	-1	-0.01	+1.04

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基準日：2026年10月27日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	12,105	+205	+1.72	2,889.15
	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,946	+824	+1.75	4,919.83
	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,637	+662	+1.74	4,959.75
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,340	+11	+0.09	1,465.50
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	18,828	+16	+0.09	2,418.32

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

ファンドランキング

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について