アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,71323713	-9 -9 -0.037939465475086	2,232.97223297402557	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,97217972	-33 -33 -0.18328242154957	299.3029930843324	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,04235042	+140 140 0.40112314480546	53.595359500938	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,38017380	+6 6 0.034534361689881	13.851385522252	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,52099520	+46 46 0.046243239439452	97.659765771959	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,27745277	-104 -104 -0.22917079835173	936.0293602117833	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,22122221	+14 14 0.063043184581438	342.2734227665940	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,08316083	+18 18 0.11204481792717	108.5410854907306	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,61629616	-13 -13 -0.043875932363563	2,957.02295702060914	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,49246492	-46 -46 -0.098843955477244	227.2722727760439	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,5997599	-4 -4 -0.052610811521768	1,913.94191394013071	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,62515625	-20 -20 -0.12783636944711	13.781378272932	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,71427714	+318 318 1.1607533946562	504.1950419423862	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,77326773	-95 -95 -0.3535804674706	635.6563565365787	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,36749367	+231 231 0.47012373819603	8,610.90861090610552	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,36333363	+317 317 0.9592688978999	99.949994479701	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,32537325	+166 166 0.44672892166097	8,611.21861121296245	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,91222912	-86 -86 -0.37394556048352	316.3831638014722	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,18123181	+407 407 1.7871256696233	353.3935339896791	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,53426534	+132 132 0.49996212408151	400.8740087795177	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,85120851	-205 -205 -0.97359422492401	22.332233804358	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,78233782	-19 -19 -0.056211354693648	255.8125581138131	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,32914329	+29 29 0.2027972027972	156.6315663178371	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,75525755	+741 741 2.9623410889902	20.792079863781	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1909190	+21 21 0.22903260988112	250.2725027417007	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,14612146	+3 3 0.024705591698921	322.2832228082717	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09410094	0 0 0	179.5117951598877	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0879087	+23 23 0.25375110326567	330.6433064543326	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8739873	+5 5 0.050668828536684	55.995599126163	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3616361	-21 -21 -0.32905045440301	10.441044463355	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0558055	+47 47 0.58691308691309	73.557355394466	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,00213002	+78 78 0.60352831940576	607.5160751395804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8374837	-3 -3 -0.06198347107438	98.369836300823	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8155815	+49 49 0.84980922650017	579.4457944489092	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6705670	+31 31 0.54974286220961	233.1023310659058	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4254425	+29 29 0.65969062784349	36.603660640474	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6508650	+47 47 0.54632105079623	96.779677319314	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6787678	+30 30 0.39225941422594	750.3275032219200	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+29 29 0.69411201531833	28.022802774773	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,3219321	+58 58 0.62614703659721	858.6785867812040	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,80514805	+59 59 0.40010850400108	155.7815578836225	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2677267	+29 29 0.40066316662061	627.5762757292711	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5013501	+14 14 0.40149125322627	525.0452504802207	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4223422	-10 -10 -0.29137529137529	439.9143991568579	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8152815	-28 -28 -0.98487513190292	48.584858633775	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,00218002	-37 -37 -0.20511114806807	362.5336253950530	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6715671	-3 -3 -0.052872752908001	513.8651386597780	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6001600	-5 -5 -0.31152647975078	3,410.36341036133290	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,03810038	+3 3 0.029895366218236	2,694.80269480727205	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4589458	+4 4 0.04231013327692	1,101.14110114174149	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,46410464	+23 23 0.22028541327459	39.283928238163	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,32412324	+18 18 0.14627011214042	26.622662624502	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,78013780	+9 9 0.065354730956358	31.993199735195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,64125641	+242 242 0.95279341706366	145.4614546225440	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,86210862	+103 103 0.95733804256901	569.0356903711367	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,23013230	+7 7 0.052938062466914	11.281128359961	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6289628	+4 4 0.041562759767249	10.301030722894	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,48610486	+130 130 1.2553109308613	12.971297778974	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,41516415	+205 205 1.2646514497224	10.351035227579	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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