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該当件数:21件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,767 | +43 | 288.24 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,737 | +183 | 234.76 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,419 | +108 | 1,840.30 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,119 | +86 | 400.25 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,202 | +120 | 628.83 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,841 | +362 | 9,061.10 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,834 | +29 | 150.29 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,968 | +5 | 20.12 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,008 | +37 | 99.37 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,964 | +37 | 758.63 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,535 | +44 | 71.55 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +24 | 2,595.07 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,014 | +24 | 40.47 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,451 | +18 | 147.09 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,092 | +7 | 573.45 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,699 | -31 | 11.24 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,968 | -23 | 10.20 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,259 | +21 | 61.55 | - |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,462 | +30 | 56.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北九州銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitakyushubank.co.jp/ |
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