アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,32634326	-330 -330 -0.95221606648199	49.534953403503	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,84224842	+126 126 0.5097912283541	349.4734947507308	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,98910989	+80 80 0.73333944449537	10.171017250930	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92311923	+15 15 0.12596573731945	179.6117961720695	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,15021150	+153 153 0.72867552507501	7.66766563068	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,77742777	+56 56 0.13108307389808	69.466946996344	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9495949	-34 -34 -0.56827678422196	30.213021973769	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0678067	-25 -25 -0.30894710825507	751.7975179646874	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5188518	+2 2 0.023485204321278	6.21621375991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,30214302	-85 -85 -0.59081114895392	15.351535321105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1178117	-28 -28 -0.34376918354819	127.6412764616313	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63314633	-53 -53 -0.36088792046847	66.906690938784	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,07314073	-36 -36 -0.25515628322347	29.032903782353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,10812108	-35 -35 -0.28823190315408	160.0516005911870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,26519265	-123 -123 -0.63441303899319	55.365536949719	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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