アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,13035130	+119 119 0.33989317643026	47.534753253458	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,61526615	-231 -231 -0.86046338374432	380.8838088972540	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,35736357	+113 113 0.31177574219181	671.6667166072026	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,54711547	-107 -107 -0.91813969452548	9.48948040360	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,18912189	-83 -83 -0.67633637548892	181.0518105066609	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,36922369	-217 -217 -0.96077215974497	7.11711671564	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,48947489	-345 -345 -0.72124430321529	73.507350531925	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0396039	-22 -22 -0.36297640653358	29.862986160212	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6098609	-26 -26 -0.30110017371164	6.03603720425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,21015210	-10 -10 -0.065703022339028	15.591559470819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2407240	-19 -19 -0.26174404187905	107.3810738924841	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,70020700	-41 -41 -0.19767610047732	1,371.48137148834940	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,81914819	-19 -19 -0.12804960237229	29.402940495249	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,98212982	-42 -42 -0.32248157248157	167.8916789016127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,50022500	+83 83 0.37025471740197	64.646464750333	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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