アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,11341113	+304 304 0.74493371560195	4,876.62487662088904	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,44025440	+231 231 0.91633940259431	308.2030820241367	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,37619376	-22 -22 -0.11341375399526	14.471447850620	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,38468384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61161561611585	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,83026830	+255 255 0.95954844778928	292.1129211472099	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,05614056	+93 93 0.66604597865788	108.4810848387838	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,00513005	+96 96 0.74366720892401	3,021.63302163250562	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,46820468	+16 16 0.078231957754743	2,517.39251739552789	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,71728717	+289 289 1.016603348811	177.1917719107930	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,17826178	-378 -378 -1.4234071396295	521.4252142215959	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,94553945	-717 -717 -1.3116973400168	8,974.09897409047918	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,46911469	+90 90 0.79093066174532	676.4267642755510	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9123912	+15 15 0.38491147036182	199.0819908065382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,10349103	-228 -228 -0.46218402221727	13,361.431336143777883	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,17434174	-782 -782 -2.2370980661403	638.1463814531438	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,05026050	-506 -506 -1.9054074408797	21.402140850841	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,68247682	-856 -856 -1.7635666900161	284.8728487219550	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,19627196	-429 -429 -1.5529411764706	103.0610306539830	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,39014390	-120 -120 -0.82701585113715	32.523252214839	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,84211842	-24 -24 -0.20225855385134	35.763576494803	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71011710	+53 53 0.45466243458866	263.2226322985646	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8078807	+46 46 0.52505421755507	310.4331043190695	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419407178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331676267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323858438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218481958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040038671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.061606980483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924426063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	0 0 0	12.831283623162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	0 0 0	11.741174354288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	-1 -1 -0.009967108541812	11.001100309918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.451545908955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162211814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,82526825	+66 66 0.24664598826563	8.39839637148	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6774677	-8 -8 -0.17075773745998	79.697969031692	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4086408	-3 -3 -0.046794571829668	573.7457374021062	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86312863	-23 -23 -0.17848828185628	17.841784034143	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,60327603	-13 -13 -0.0470741599073	911.3691136822387	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5078507	-1 -1 -0.011753643629525	751.5275152240506	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1427142	+72 72 1.018387553041	584.2358423611130	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,20819208	+196 196 1.0309278350515	60.576057636624	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,78020780	-3 -3 -0.014434874657172	1,389.57138957145479	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,65510655	+54 54 0.50938590698991	39.403940470960	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13211132	-23 -23 -0.20618556701031	561.1456114518518	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,26015260	-3 -3 -0.019655375745266	64.466446871484	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,81314813	+37 37 0.25040606388738	29.682968301867	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,97812978	-1 -1 -0.007704753833115	167.6616766144434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,21122211	-7 -7 -0.031505986137366	64.896489146506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31610316	+40 40 0.38925652004671	58.525852120083	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,97122971	+28 28 0.1220415813102	3.14314158658	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65910659	-1 -1 -0.0093808630393996	1.39139029528	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,63513635	+17 17 0.12483477750037	16.671667013114	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5847584	0 0 0	6.66666034249	-

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