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基準日：2026年10月06日

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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,155円 +450円　+1.05％	5,378.46億円	+49.51％	+179.65％	+394.56％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,129円 +440円　+1.71％	308.30億円	+32.62％	+48.61％	+494.64％	5/5	-

国内株式

ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー

日経新聞掲載名：サムライバリ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,263円 +100円　+0.50％	15.78億円	+15.37％	+45.85％	+51.39％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
70,398円 +742円　+1.07％	1,751.32億円	+33.60％	+140.31％	+364.40％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,452円 +326円　+1.16％	297.16億円	+21.70％	+16.51％	+193.27％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,377円 +196円　+1.38％	112.40億円	+39.52％	+19.27％	+158.35％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,639円 +143円　+1.06％	3,211.15億円	+48.91％	+174.71％	+377.60％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

日経新聞掲載名：ブルグロ成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,351円 +145円　+0.72％	2,580.23億円	+27.19％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

AIプラスファンド

日経新聞掲載名：ＡＩプラス

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,176円 +268円　+0.90％	185.70億円	+30.30％	+134.98％	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,220円 +473円　+1.84％	501.70億円	-3.02％	+3.97％	+160.48％	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
52,923円 +993円　+1.91％	8,687.15億円	+4.63％	+77.94％	+414.16％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,785円 +179円　+1.54％	685.53億円	+18.22％	+99.97％	+356.83％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,965円 +47円　+1.20％	202.19億円	+44.12％	+110.96％	+300.30％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,947円 +314円　+0.65％	13,803.66億円	+21.32％	+151.91％	+433.13％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,228円 +626円　+1.81％	675.86億円	+35.98％	+118.44％	+235.31％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,619円 -30円　-0.13％	18.25億円	+3.37％	+42.67％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
42,473円 -7円　-0.02％	257.13億円	+13.15％	+144.55％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー

日経新聞掲載名：ベトナム株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,751円 +213円　+0.83％	95.04億円	+4.75％	+55.73％	+213.88％	5/5	-

海外株式

Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド

日経新聞掲載名：米国中小型株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,131円 +107円　+0.89％	28.30億円	+15.87％	+59.38％	+231.83％	5/5	-

海外株式

米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター

日経新聞掲載名：米国割安株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,545円 +41円　+0.39％	32.32億円	+11.17％	+60.02％	+156.76％	4/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,720円 +1円　+0.01％	246.04億円	-2.89％	+5.66％	+3.85％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,675円 -5円　-0.06％	305.16億円	-4.22％	-14.32％	-13.75％	1/5	-

国内債券

公社債投信（１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,038円 +1円　+0.01％	13.84億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,034円 +1円　+0.01％	13.05億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（３月号）

日経新聞掲載名：公社債投信３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,030円 +1円　+0.01％	12.92億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（４月号）

日経新聞掲載名：公社債投信４月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,026円 +1円　+0.01％	11.95億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,022円 0円　0.00％	10.17億円	+0.50％	+0.86％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（６月号）

日経新聞掲載名：公社債投信６月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,019円 +1円　+0.01％	15.61億円	+0.51％	+0.88％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,014円 +1円　+0.01％	19.60億円	+0.51％	+0.89％	+0.97％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（８月号）

日経新聞掲載名：公社債投信８月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,013円 +1円　+0.01％	12.93億円	+0.52％	+0.92％	+1.00％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（９月号）

日経新聞掲載名：公社債投信９月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,004円 +1円　+0.01％	12.08億円	+0.51％	+0.90％	+0.98％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１０月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１０月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,048円 0円　0.00％	10.68億円	+0.49％	+0.87％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,045円 +1円　+0.01％	15.14億円	+0.50％	+0.87％	+0.94％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,042円 +1円　+0.01％	20.96億円	+0.48％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,743円 +133円　+0.52％	8.45億円	+14.97％	+74.67％	+135.46％	3/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,517円 -4円　-0.09％	74.75億円	-2.78％	-10.47％	+7.97％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,073円 +2円　+0.03％	525.62億円	+5.76％	+54.58％	+118.75％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

日経新聞掲載名：ハイ債年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,529円 -10円　-0.08％	17.09億円	-2.69％	-9.80％	+9.12％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ハイ債年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,333円 +8円　+0.03％	886.53億円	+5.78％	+54.66％	+118.10％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,113円 +11円　+0.14％	698.11億円	+4.50％	+18.99％	+37.18％	2/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,403円 +28円　+0.44％	512.90億円	-10.73％	-1.22％	+32.04％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）

日経新聞掲載名：ビル年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,596円 +76円　+0.43％	52.35億円	-10.67％	-1.05％	+32.69％	4/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,131円 +88円　+0.44％	1,402.08億円	+10.53％	+54.40％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,124円 +22円　+0.22％	37.41億円	+7.06％	+44.16％	+97.61％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,567円 +6円　+0.06％	529.93億円	+13.40％	+78.94％	+179.03％	4/5	-

資産複合（バランス）

クルーズコントロール

日経新聞掲載名：クルーズコン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,044円 +6円　+0.04％	62.40億円	+5.21％	+16.15％	+26.62％	2/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,293円 +31円　+0.22％	29.82億円	+3.88％	+18.62％	+46.85％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲分配

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,337円 +19円　+0.15％	156.95億円	+5.89％	+30.89％	+70.56％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,784円 +142円　+0.66％	72.23億円	+18.18％	+72.39％	+164.15％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,230円 +17円　+0.17％	57.84億円	+0.42％	+2.05％	+5.73％	2/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク無1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,515円 +29円　+0.13％	3.18億円	+6.96％	+67.07％	+103.44％	2/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク有1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,659円 +3円　+0.03％	1.60億円	-1.51％	-1.25％	+2.90％	1/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

日経新聞掲載名：バンクHなし

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,267円 +17円　+0.13％	15.72億円	+6.95％	+67.03％	+103.41％	3/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

日経新聞掲載名：バンクHあり

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,539円 +2円　+0.03％	6.54億円	-1.54％	-1.37％	+2.78％	1/5	-

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基準日：2026年10月06日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46	-	+33.18％	+49.51％	+138.95％	+179.65％	+394.56％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	26,129	+440	+1.71	308.30	-	+13.12％	+32.62％	+72.67％	+48.61％	+494.64％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式		ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ	20,263	+100	+0.50	15.78	-	+4.43％	+15.37％	+33.25％	+45.85％	+51.39％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	70,398	+742	+1.07	1,751.32	-	+17.09％	+33.60％	+100.34％	+140.31％	+364.40％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	28,452	+326	+1.16	297.16	-	+25.56％	+21.70％	+43.90％	+16.51％	+193.27％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	14,377	+196	+1.38	112.40	-	+25.73％	+39.52％	+46.24％	+19.27％	+158.35％	5/5	250	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15	-	+32.93％	+48.91％	+136.34％	+174.71％	+377.60％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）日経新聞掲載名：ブルグロ成	20,351	+145	+0.72	2,580.23	-	+24.95％	+27.19％	-	-	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	30,176	+268	+0.90	185.70	-	+14.52％	+30.30％	+87.70％	+134.98％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	26,220	+473	+1.84	501.70	-	+15.83％	-3.02％	+51.06％	+3.97％	+160.48％	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	52,923	+993	+1.91	8,687.15	-	+15.96％	+4.63％	+83.06％	+77.94％	+414.16％	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,785	+179	+1.54	685.53	-	+25.08％	+18.22％	+71.02％	+99.97％	+356.83％	4/5	390	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,965	+47	+1.20	202.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+26.18％	+44.12％	+96.94％	+110.96％	+300.30％	5/5	47	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66	-	+14.22％	+21.32％	+94.61％	+151.91％	+433.13％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	35,228	+626	+1.81	675.86	-	+20.66％	+35.98％	+110.47％	+118.44％	+235.31％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	23,619	-30	-0.13	18.25	-	-2.81％	+3.37％	+47.64％	+42.67％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	42,473	-7	-0.02	257.13	-	-2.06％	+13.15％	+79.84％	+144.55％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー日経新聞掲載名：ベトナム株式	25,751	+213	+0.83	95.04	-	-2.77％	+4.75％	+41.53％	+55.73％	+213.88％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド日経新聞掲載名：米国中小型株	12,131	+107	+0.89	28.30	-	+6.26％	+15.87％	+49.90％	+59.38％	+231.83％	5/5	1,200	年2回	-	交付請求
	海外株式		米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター日経新聞掲載名：米国割安株	10,545	+41	+0.39	32.32	-	+1.54％	+11.17％	+44.04％	+60.02％	+156.76％	4/5	580	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,720	+1	+0.01	246.04	-	-0.27％	-2.89％	-0.75％	+5.66％	+3.85％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,675	-5	-0.06	305.16	-	-1.79％	-4.22％	-8.90％	-14.32％	-13.75％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１月	10,038	+1	+0.01	13.84	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	30.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（２月号）日経新聞掲載名：公社債投信２月	10,034	+1	+0.01	13.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	32.28	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（３月号）日経新聞掲載名：公社債投信３月	10,030	+1	+0.01	12.92	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	34.44	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（４月号）日経新聞掲載名：公社債投信４月	10,026	+1	+0.01	11.95	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.28％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	36.20	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,022	0	0.00	10.17	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.50％	+0.82％	+0.86％	+0.95％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（６月号）日経新聞掲載名：公社債投信６月	10,019	+1	+0.01	15.61	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.51％	+0.84％	+0.88％	+0.95％	1/5	40.51	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,014	+1	+0.01	19.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.51％	+0.85％	+0.89％	+0.97％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月	10,013	+1	+0.01	12.93	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.34％	+0.52％	+0.88％	+0.92％	+1.00％	1/5	44.88	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（９月号）日経新聞掲載名：公社債投信９月	10,004	+1	+0.01	12.08	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.32％	+0.51％	+0.85％	+0.90％	+0.98％	1/5	48.58	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１０月号）日経新聞掲載名：公社債投信１０月	10,048	0	0.00	10.68	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.49％	+0.82％	+0.87％	+0.95％	1/5	26.11	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１１月	10,045	+1	+0.01	15.14	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.50％	+0.82％	+0.87％	+0.94％	1/5	27.80	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１２月号）日経新聞掲載名：公社債投信１２月	10,042	+1	+0.01	20.96	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.48％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	28.42	年1回	-	- -
	海外債券	成長	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	25,743	+133	+0.52	8.45	-	+2.62％	+14.97％	+46.47％	+74.67％	+135.46％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,517	-4	-0.09	74.75	-	-1.85％	-2.78％	+7.72％	-10.47％	+7.97％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,073	+2	+0.03	525.62	-	-1.56％	+5.76％	+31.00％	+54.58％	+118.75％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり日経新聞掲載名：ハイ債年１有	12,529	-10	-0.08	17.09	-	-1.79％	-2.69％	+8.16％	-9.80％	+9.12％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ハイ債年１無	26,333	+8	+0.03	886.53	-	-1.55％	+5.78％	+31.01％	+54.66％	+118.10％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,113	+11	+0.14	698.11	-	-2.34％	+4.50％	+17.64％	+18.99％	+37.18％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,403	+28	+0.44	512.90	-	-10.52％	-10.73％	+2.87％	-1.22％	+32.04％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）日経新聞掲載名：ビル年１	17,596	+76	+0.43	52.35	-	-10.49％	-10.67％	+3.06％	-1.05％	+32.69％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,131	+88	+0.44	1,402.08	-	+3.83％	+10.53％	+43.93％	+54.40％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,124	+22	+0.22	37.41	-	-0.06％	+7.06％	+32.69％	+44.16％	+97.61％	3/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,567	+6	+0.06	529.93	-	+7.52％	+13.40％	+55.13％	+78.94％	+179.03％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン	15,044	+6	+0.04	62.40	-	+0.87％	+5.21％	+20.53％	+16.15％	+26.62％	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲安定	14,293	+31	+0.22	29.82	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.86％	+3.88％	+17.27％	+18.62％	+46.85％	2/5	95	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	12,337	+19	+0.15	156.95	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.84％	+5.89％	+25.95％	+30.89％	+70.56％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲成長	21,784	+142	+0.66	72.23	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.06％	+18.18％	+57.66％	+72.39％	+164.15％	3/5	185	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,230	+17	+0.17	57.84	-	+0.50％	+0.42％	+4.63％	+2.05％	+5.73％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク無1Y	22,515	+29	+0.13	3.18	-	+0.89％	+6.96％	+20.39％	+67.07％	+103.44％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク有1Y	10,659	+3	+0.03	1.60	-	+0.48％	-1.51％	-0.03％	-1.25％	+2.90％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし	13,267	+17	+0.13	15.72	-	+0.92％	+6.95％	+20.36％	+67.03％	+103.41％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり	7,539	+2	+0.03	6.54	-	+0.43％	-1.54％	-0.04％	-1.37％	+2.78％	1/5	20	毎月	-	交付請求

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上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	53,567	+554	+1.05	4,980.88

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	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
	国内株式	国内株式ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91

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順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	海外株式	海外株式たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）	+14.54	-	-	-	-
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　次世代通信	+12.23	+38.86	+170.01	-	+38.86
5	国内株式	国内株式厳選ジャパン	+11.22	+35.22	+116.46	-	+35.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+3.01	+62.39	+184.15	+253.12	+62.39
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-1.67	+53.55	+163.67	+382.15	+53.55
5	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	+4.87	+53.18	-	-	+53.18
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	+1.84	+37.47	+210.50	-	+37.47
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	+2.94	+42.36	+209.31	+400.70	+42.36
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	+1.68	+38.89	+205.80	+348.82	+38.89
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	+2.88	+41.56	+204.51	+393.27	+41.56
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン	+2.78	+35.03	+199.64	-	+35.03
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	+7.77	+32.62	+48.61	+494.64	+32.62
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+5.99	+13.39	+117.59	+482.12	+13.39
	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	+11.20	+46.00	+134.20	+469.58	+46.00
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+0.47	+21.32	+151.91	+433.13	+21.32
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+0.47	+21.35	+152.21	+427.50	+21.35

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961	+1	+0.01	+0.30
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,265	0	0.00	+1.19
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,698	0	0.00	+1.44
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,896	0	0.00	+1.55
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,315	0	0.00	+0.99

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	69,245	+443	+0.64	492.22
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）	9,909	-10	-0.10	165.01

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
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追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について