アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,48419484	+103 103 0.53144832567979	14.681468646913	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,39066390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67155167488371	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,67713677	+213 213 1.5819964349376	106.8010680928061	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,30219302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10232410557604	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,71427714	+424 424 1.5536826676438	172.2117221368018	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,04211042	+45 45 0.40920250977539	658.1465814540667	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7773777	+70 70 1.8883193957378	193.0619306515502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	+901 901 3.4023110037006	22.692269000945	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,59427594	-218 -218 -0.78383431612254	105.8710587673384	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,91713917	+402 402 2.9744728079911	31.463146412204	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,59611596	+143 143 1.2485811577753	35.033503472396	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8098809	+21 21 0.23896222121074	299.6429964050986	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435790923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.501350685930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	13.361336573131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00810008	0 0 0	12.311231549205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	10.501050100920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03910039	0 0 0	15.161516460588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949049848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298783502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194194846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116298548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.591559527594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.962196182839	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,26826268	-23 -23 -0.08748240842874	8.25825247035	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7144714	+15 15 0.31921685464993	81.278127725759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+4 4 0.063021900110288	577.8757787361624	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90112901	+41 41 0.31881804043546	19.621962189475	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,27227272	+18 18 0.066045351141117	892.7089270461835	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5468546	+9 9 0.10542345086096	761.5276152008234	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	+63 63 0.90909090909091	576.2957629839949	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,66918669	+168 168 0.90805902383655	59.505950510308	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,48410484	+62 62 0.59489541354826	38.783878491328	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31211312	-62 -62 -0.54510286618604	569.8956989662015	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08215082	+70 70 0.46629363176126	64.136413207928	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,66314663	+71 71 0.48656798245614	29.032903335474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,85612856	+62 62 0.48460215726122	166.2816628413803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,80721807	+208 208 0.96300754664568	62.436243626003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25510255	+40 40 0.3915810083211	58.515851543250	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62622626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10310248897	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66110661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38138459060	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,48013480	-36 -36 -0.26635099141758	16.551655999846	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6077607	-1 -1 -0.013144058885384	6.85685033174	-

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