アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,74019740	+16 16 0.081119448387751	15.221522141782	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,19662196	-314 -314 -0.50231962885938	1,434.48143448290420	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,24712247	-76 -76 -0.61673293840786	99.539953613503	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,81726817	-162 -162 -0.60046702991215	167.1716717926069	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,66023660	+43 43 0.18207223610111	505.0450504231180	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,91647916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36817136372984	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,9169916	-188 -188 -1.8606492478226	615.8261582563150	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,42325423	+68 68 0.26819167816999	20.702070192816	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,42745427	+292 292 0.64694804475462	258.2225822877356	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,46127461	+170 170 0.62291597962698	107.8910789986564	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,82412824	-18 -18 -0.14016508332036	30.973097989853	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,37011370	+4 4 0.035192679922576	34.833483663783	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8218821	-18 -18 -0.20364294603462	303.2530325177024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.671467977445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.761376783628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.621362244373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.171217913812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	10.301030456538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.691569821451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006668129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326495860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226181712	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144708566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585715030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	22.632263962240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,57025570	+150 150 0.59008654602675	7.99799736531	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88112881	-5 -5 -0.038801800403539	20.042004137924	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,04227042	+92 92 0.34137291280148	873.2287322488674	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4888488	-16 -16 -0.18814675446849	765.0276502473133	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,79219792	-23 -23 -0.11607368155438	67.386738180580	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,03911039	-11 -11 -0.099547511312217	40.434043901341	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94714947	+2 2 0.013382402141184	64.506450186812	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,49314493	+14 14 0.096691760480696	28.942894256731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,57112571	+38 38 0.30319955317961	162.9716297504477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,83820838	+38 38 0.18269230769231	58.915891663066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-18 -18 -0.17562689042833	59.155915760994	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,38422384	+77 77 0.34518312637289	3.07307638330	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62610626	-3 -3 -0.028224668360147	1.47147026632	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,43513435	+46 46 0.34356561356337	16.621662315393	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6197619	-2 -2 -0.02624327516074	7.19719522541	-

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