アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,58419584	+208 208 1.0734929810074	14.631463298365	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,42469424	+1,040 1040 1.5208235844642	1,641.37164137736951	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,29614296	+240 240 1.7074558907228	110.2911029878045	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,19813198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36306936691760	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,06520065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55246855156399	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,11929119	+402 402 1.3998676742	179.7017970666393	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,48926489	+311 311 1.1880204752082	527.0652706336571	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,57654576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79907579179671	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,62211622	+153 153 1.3340308658122	685.3468534771852	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9593959	+47 47 1.2014314928425	201.4920149101325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,24134241	+67 67 0.19605548077486	639.4963949349828	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,53226532	+482 482 1.8502879078695	21.642164931673	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,51248512	+830 830 1.7406987961914	290.0829008888084	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,34427344	+148 148 0.54419767612884	103.3310333820051	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,37414374	-16 -16 -0.11118832522585	32.483248578003	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,80411804	-38 -38 -0.32089174125992	35.643564959914	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8068806	-1 -1 -0.01135460429204	309.9230992496564	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,60326603	-222 -222 -0.82758620689655	8.32832363740	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6794679	+2 2 0.042762454564892	79.657965512453	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4046404	-4 -4 -0.062421972534332	573.3457334862347	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.841784623098	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,58727587	-16 -16 -0.057964713980364	911.3991139769722	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5538553	+46 46 0.540731162572	755.3275532996442	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,26519265	+57 57 0.29675135360267	60.756075722579	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68810688	+33 33 0.30971374941342	39.533953395398	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,29115291	+31 31 0.20314547837484	64.576457498809	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,84814848	+35 35 0.23627894417066	29.752975207930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,00613006	+28 28 0.21574973031284	167.9816798114226	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,35522355	+144 144 0.6483274053397	65.356535912781	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33610336	+20 20 0.19387359441644	58.635863032277	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,94722947	-24 -24 -0.10447956118584	3.13313345982	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65810658	-1 -1 -0.0093817431278732	1.37137093972	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62013620	-15 -15 -0.11001100110011	16.631663350405	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5837583	-1 -1 -0.013185654008439	6.65665964427	-

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