アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,48419484	+103 103 0.53144832567979	14.681468646913	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,51911519	+303 303 2.7014978601997	13.441344005417	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,39066390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67155167488371	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,67713677	+213 213 1.5819964349376	106.8010680928061	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,40940409	+806 806 2.0351993535843	92.579257822026	福岡銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,79849798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73476273265048	福岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,30219302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10232410557604	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,71427714	+424 424 1.5536826676438	172.2117221368018	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	+901 901 3.4023110037006	22.692269000945	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,59427594	-218 -218 -0.78383431612254	105.8710587673384	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,91713917	+402 402 2.9744728079911	31.463146412204	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,59611596	+143 143 1.2485811577753	35.033503472396	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.0821908285147	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8098809	+21 21 0.23896222121074	299.6429964050986	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,26826268	-23 -23 -0.08748240842874	8.25825247035	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7144714	+15 15 0.31921685464993	81.278127725759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+4 4 0.063021900110288	577.8757787361624	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90112901	+41 41 0.31881804043546	19.621962189475	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,27227272	+18 18 0.066045351141117	892.7089270461835	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5468546	+9 9 0.10542345086096	761.5276152008234	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3527352	+60 60 0.82281952825014	109.2910929587551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,93918939	+154 154 0.81980303433591	32.033203636476	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62622626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10310248897	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66110661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38138459060	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,48013480	-36 -36 -0.26635099141758	16.551655999846	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6077607	-1 -1 -0.013144058885384	6.85685033174	-

販売会社名	：福岡銀行
WEB サイト	：http://www.fukuokabank.co.jp

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

福岡銀行