アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,16419164	+397 397 2.1154153567432	278.5327853756960	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,71336713	+580 580 1.605180859602	228.8822888216156	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,38816388	-300 -300 -1.79769894535	1,837.21183721140206	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,09513095	-239 -239 -1.792410379481	401.4540145598270	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53426534	-101 -101 -0.37920030035667	612.3261232789605	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,25750257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26877326216022	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7602760	+41 41 1.5079073188672	146.2514625232192	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03912039	-26 -26 -0.21549937836718	323.7632376187814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9909990	-1 -1 -0.010009008107297	20.162016644918	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9818981	-19 -19 -0.21111111111111	98.999899346674	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8547854	-41 -41 -0.51931602279924	746.4474644049601	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6527652	-30 -30 -0.39052330122364	650.9965099300029	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,51919519	+50 50 0.25681853202527	71.287128932762	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44710447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57257057987195	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94510945	+26 26 0.23811704368532	40.204020376861	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,99826998	-259 -259 -0.95021462376637	144.5114451026195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,91010910	-104 -104 -0.94425276920283	563.2856328196767	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,55413554	-60 -60 -0.440722785368	11.081108479446	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8629862	-44 -44 -0.44417524732485	10.081008840497	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,20310203	+52 52 0.51226480149739	61.186118663612	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,39410394	-56 -56 -0.53588516746411	55.785578573300	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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