アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,52821528	+247 247 1.1606597434331	280.8128081450401	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,43044430	-119 -119 -0.26712159644436	374.7037470859366	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,91816918	-186 -186 -1.0874649204864	1,966.99196699674085	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,73012730	-140 -140 -1.0878010878011	490.3949039342755	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9079907	+1 1 0.010094891984656	19.881988128484	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4119411	+40 40 0.42684878881656	100.7510075351772	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,90210902	+53 53 0.48852428795281	39.973997665440	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,58429584	+100 100 0.33916700583367	151.0015100654351	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17911179	+38 38 0.34108248810699	571.9557195148047	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,22114221	-20 -20 -0.14043957587248	10.341034672539	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,34510345	-15 -15 -0.14478764478764	10.001000831748	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+7 7 0.06840613700772	59.775977162382	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83110831	+55 55 0.51039346696362	55.975597368630	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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