アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,77520775	+360 360 1.7634092578986	278.1327813632562	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,00143001	+1,088 1088 2.5958533152005	312.2831228289706	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,38917389	-90 -90 -0.51490359860404	1,995.97199597501962	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,47813478	-69 -69 -0.50933786078098	482.3648236721870	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,94225942	-124 -124 -0.47571549144479	576.5657656333197	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,70551705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03890403560881	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0533053	+64 64 2.1411843425895	159.6515965914115	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90311903	-2 -2 -0.01679966400672	309.7430974990490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9259925	-11 -11 -0.11070853462158	19.961996685497	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4149414	+88 88 0.94359854171134	101.3410134507947	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2478247	+67 67 0.81907090464548	761.9476194816061	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0818081	+12 12 0.14871731317388	668.2066820887849	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,87920879	+30 30 0.14389179337138	73.167316388183	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59110591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22235122906526	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,83610836	+69 69 0.64084703259961	39.793979805538	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,66929669	+434 434 1.4845219770823	153.3715337254505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21111211	+164 164 1.4845659455056	576.6457664008012	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,16814168	+110 110 0.78247261345853	10.241024919360	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31010310	+80 80 0.78201368523949	10.261026265950	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24510245	+29 29 0.28386844166014	60.156015725935	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,91410914	+80 80 0.73841609747092	56.165616418984	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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