アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,20925209	-313 -313 -1.2263929159157	305.5430554117247	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,18551185	-583 -583 -1.126178334106	723.8072380694911	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,45220452	+241 241 1.1924199693236	2,514.82251482571571	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,48414484	+168 168 1.173512154233	674.3667436072788	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,55626556	+195 195 0.73972914532833	529.1152911695710	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,66254662	+369 369 0.67964562650802	9,097.26909726316887	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8973897	-59 -59 -1.4914054600607	198.2219822822786	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65711657	+6 6 0.051497725517123	262.2226222156967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9199919	-4 -4 -0.040310390003023	19.641964872028	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9299929	-8 -8 -0.080507195330583	52.945294640617	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	99.169916705137	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5088508	-3 -3 -0.035248501938668	751.7675176764285	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0707070	+6 6 0.084937712344281	578.1657816253454	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,01219012	+17 17 0.089497236114767	59.975997932960	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53110531	-73 -73 -0.68841946435307	2,042.00204200113821	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,60110601	-37 -37 -0.34780973867268	39.163916454718	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,66531665	+37 37 0.11698495004426	157.1015710382985	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15511155	+13 13 0.11667564171603	562.3056230346293	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,52114521	+15 15 0.10340548738453	9.54954415654	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,40710407	+11 11 0.10580992689496	9.18918887194	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27610276	-10 -10 -0.097219521679953	58.305830004940	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29111291	+1 1 0.0088573959255979	57.875787171217	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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