アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,27813278	+6 6 0.045207956600362	404.0440404322272	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,10413104	-14 -14 -0.10672358591249	43.144314548050	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0169016	-11 -11 -0.12185665226543	20.502050842729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18610186	0 0 0	141.2614126729243	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3104310	+10 10 0.23255813953488	35.793579321298	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+21 21 0.37762992267578	507.1150711571218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6509650	-3 -3 -0.031078421216202	407.1840718996342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-3 -3 -0.031113876789048	89.538953384091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6439643	-3 -3 -0.031100974497201	51.615161035019	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73413734	+15 15 0.1093374152635	69.166916360355	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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