アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,60926609	+445 445 1.7008102736585	303.4130341094612	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,77647776	+405 405 0.85495345253425	4,219.05421905717946	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,83226832	-124 -124 -0.46000890339813	432.8843288879199	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,56749567	-264 -264 -0.52979069254079	8,416.13841613677049	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,46715467	+252 252 1.6562602694709	460.4746047644557	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96912969	+65 65 0.50371977681339	148.6014860027722	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,52948529	+245 245 0.50741446441886	47.154715017282	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7753775	+42 42 1.1251004553978	193.6919369927277	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,22014220	-6 -6 -0.04217629692113	43.384338047011	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,21310213	-1 -1 -0.0097904836498923	127.4612746962774	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8694869	-2 -2 -0.041059330732909	35.983598392995	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3629362	-25 -25 -0.26632576968147	98.549854395063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0836083	-25 -25 -0.40929927963327	513.5751357563661	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7301730	+8 8 0.46457607433217	3,290.39329039533689	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,27828278	+121 121 0.42973328124445	113.3511335621726	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6189618	-1 -1 -0.010396091069758	370.5437054767790	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5949594	-1 -1 -0.010422094841063	76.097609035088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5899589	-1 -1 -0.010427528675704	45.724572723611	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52510525	-14 -14 -0.1328399278869	2,157.41215741787379	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,35530355	-174 -174 -0.56994988371712	149.8814988664659	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	-64 -64 -0.56843414157563	566.8256682894314	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07515075	+7 7 0.046456065834882	64.716471074300	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,95610956	+27 27 0.24704913532803	56.115611845308	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

紀陽銀行