アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,74251742	+616 616 1.204866408481	4,968.78496878529389	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,37527375	+309 309 1.1416537353137	429.4242942342232	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,93917939	-18 -18 -0.10023946093445	527.3252732256044	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,02513025	-75 -75 -0.57251908396947	148.3614836591331	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,95448954	-291 -291 -0.59092293633871	47.004700722788	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,46114461	+25 25 0.17317816569687	43.284328364831	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,25310253	+4 4 0.039028197872963	123.1512315474781	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9174917	-1 -1 -0.020333468889793	35.843584352819	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5319531	+6 6 0.062992125984252	99.229922973536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3996399	+6 6 0.0938526513374	530.5253052551627	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	0 0 0	3,314.69331469840881	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,58529585	-8 -8 -0.027033420065556	112.5911259304097	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6469646	+2 2 0.020738282870178	366.7036670905444	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6219621	+3 3 0.031191515907673	74.987498515352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6149614	+2 2 0.020807324178111	45.134513531996	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87205787959314	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,62831628	+84 84 0.26629469946741	156.9315693714775	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+30 30 0.26997840172786	562.3156231426310	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,27515275	+24 24 0.15736673005049	64.566456029909	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29011290	-26 -26 -0.22976316719689	57.875787019644	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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