アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,33524335	+98 98 0.40434047118043	240.4124041868778	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73027730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10163510509390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54011540	+75 75 0.65416484954208	135.2613526893907	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82340823	+268 268 0.66083097028726	38.353835292843	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43618436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59154759063439	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,58033580	+390 390 1.1750527267249	284.0728407888253	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,95123951	+179 179 0.75298670705031	335.3933539250244	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6885688	+2 2 0.035174111853676	29.602960479446	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4504450	+15 15 0.33821871476888	35.993599109829	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,58615586	+73 73 0.47057306774963	9.30930542909	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,11124111	+303 303 1.2726814516129	119.5511955837986	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,81317813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11102411005369	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6439643	+18 18 0.18701298701299	1,072.62107262327028	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,13712137	+78 78 0.64681980263703	17.261726817015	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+5 5 0.049072529198155	61.786178072747	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	-

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