アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,64127641	-11 -11 -0.039780124403298	272.1427214851612	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,08432084	-13 -13 -0.040502227622519	184.2318423893593	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,54321543	+277 277 1.3025486692373	350.0535005676799	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,34128341	-357 -357 -1.2439891281622	3,288.41328841544470	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,05226052	-581 -581 -2.1815041489881	482.8548285113042	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,39211392	-104 -104 -0.90466249130132	134.6713467703462	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,17039170	-358 -358 -0.9056871078729	35.793579993743	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4912491	+4 4 0.16083634901488	134.9413494823182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,48410484	+25 25 0.2390285878191	10.161016024905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,36710367	-127 -127 -1.2102153611588	166.2316623277533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,31619316	+47 47 0.24391509678759	7.13713599728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,34535345	-437 -437 -1.2212844446929	60.706070945139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06012060	-25 -25 -0.20686801820439	314.9331493435389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.581558374263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.391439688421	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.271427685171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.881388536964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.461146944258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	0 0 0	16.571657347395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.902090176183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.071407202101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.651265038387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01410014	0 0 0	12.241224186602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01310013	0 0 0	16.501650583127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	24.112411816558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9148914	-29 -29 -0.32427597003243	20.572057176163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,25310253	+2 2 0.019510291678861	72.097209216608	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,21110211	+2 2 0.019590557351357	123.3512335430366	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,15110151	+2 2 0.019706375012316	114.6711467336389	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,15210152	+3 3 0.029559562518475	141.5814158458778	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5947594	+20 20 0.26406126221283	129.1612916554860	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,16312163	-98 -98 -0.7992822771389	127.8712787100772	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2817281	-13 -13 -0.17822868110776	119.9711997871074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,70317703	-31 -31 -0.17480545844141	29.792979686341	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4865486	-34 -34 -0.61594202898551	500.2450024703353	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5941594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02343202666109	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,34123341	-137 -137 -0.58352500212965	121.4412144102563	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+10 10 0.10365916865347	409.8340983818605	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6399639	+11 11 0.11425010386373	135.8413584677882	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6449644	+10 10 0.10379904504879	90.479047421865	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6499649	+11 11 0.11413156256485	52.505250684136	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9999999	+1 1 0.01000200040008	2,769.04276904248115	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,88323883	-358 -358 -1.4768367641599	139.2213922239297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31410314	-154 -154 -1.4711501719526	547.0954709480434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,81812818	-5 -5 -0.038992435467519	11.141114759439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3299329	-3 -3 -0.032147449635662	10.131013966432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,14013140	-44 -44 -0.33373786407767	28.122812652494	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,04511045	-67 -67 -0.60295176385889	152.0715207196952	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,58616586	-106 -106 -0.63503474718428	48.914891600233	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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