アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,58140581	-340 -340 -0.83086923584468	404.0940409978429	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,15347153	-375 -375 -0.7890085844134	559.8755987504722	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,81224812	+27 27 0.10893685696994	288.0628806358690	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,77544775	-472 -472 -1.0431630826353	4,018.10401810569572	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,72126721	-121 -121 -0.45078608151405	432.4843248985501	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,37226372	-451 -451 -1.6813928345077	164.5116451622875	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,09613096	+89 89 0.68424694395326	149.7314973900622	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,00549005	+336 336 0.69037785859582	47.344734585988	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4953495	+6 6 0.1719690455718	180.3918039593727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96910969	-38 -38 -0.34523485054965	9.09909386401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49911499	+21 21 0.1829587036069	171.1417114919581	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,22521225	-73 -73 -0.34275518828059	7.10710719441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,76144761	+84 84 0.18801620520626	69.816981428227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73311733	-36 -36 -0.30588835075198	282.7628276631854	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	14.591459164669	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	13.701370683105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.551355470610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	12.491249817135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	10.221022130196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	15.571557873936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03010030	0 0 0	19.911991445894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	13.181318961211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.131213556456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	11.351135750468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	15.791579113878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	22.472247462560	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,40110401	+1 1 0.0096153846153846	63.586358042856	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,34410344	+1 1 0.0096683747462052	112.5411254111784	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,24410244	0 0 0	100.6810068320231	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20710207	-2 -2 -0.019590557351357	127.7912779671446	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3787378	-31 -31 -0.418410041841	134.7613476790086	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,71113711	-11 -11 -0.080163241509984	141.2014120875516	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7407740	+11 11 0.1423211282184	116.4511645641820	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,75619756	+29 29 0.1470066406448	34.243424976235	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1136113	-31 -31 -0.50455729166667	516.9251692927146	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7341734	+14 14 0.81395348837209	3,303.19330319250578	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,10128101	+224 224 0.80352979158446	113.8011380449525	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6099609	-9 -9 -0.093574547723019	370.7837078114564	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5819581	-8 -8 -0.083428928981124	122.7612276255258	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5849584	-8 -8 -0.083402835696414	76.277627561540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5799579	-8 -8 -0.083446333576718	45.734573330471	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45510455	-42 -42 -0.40011431837668	2,155.87215587556071	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,12030120	-138 -138 -0.45607773150902	148.5014850734286	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,10711107	-51 -51 -0.45707115970604	563.2956329206518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,03914039	-141 -141 -0.99435825105783	9.81981756186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,21510215	-101 -101 -0.97906165180302	9.46946271365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,61214612	-31 -31 -0.21170525165608	29.082908778205	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,71112711	-13 -13 -0.10216912920465	164.8816488243110	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,27921279	-66 -66 -0.30920590302178	59.975997726251	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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