アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,91727917	-13 -13 -0.046544933762979	274.1827418523563	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,40732407	-10 -10 -0.030848011845637	192.6519265642143	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,63921639	-191 -191 -0.87494273934952	336.5033650909439	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,71329713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36296536297009	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,59226592	-163 -163 -0.60923191926743	486.9848698581549	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45011450	-107 -107 -0.92584580773557	134.3813438225261	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,47139471	-371 -371 -0.93117815370714	36.543654315866	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	0 0 0	136.1413614258606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,94310943	+27 27 0.24734334921217	10.541054884073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,84510845	+24 24 0.2217909620183	173.8817388189411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,18920189	+51 51 0.25325255735426	7.44744408913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,04737047	+85 85 0.22996591093556	62.706270483328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18312183	+23 23 0.18914473684211	319.9331993381816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.401540020829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.291429423825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410419231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.781378801081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133686231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.121712120191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.572057705418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.901390473978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.501250601808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.131213004864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639464073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.852385631500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0179017	-13 -13 -0.14396456256921	20.502050558988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,28910289	0 0 0	69.516951568698	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,25110251	+2 2 0.019514098936482	122.7612276528485	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18210182	-1 -1 -0.0098202887164883	113.8311383673474	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18710187	-2 -2 -0.019629011679262	141.0814108732213	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6167616	-22 -22 -0.28803351662739	130.0813008358968	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,38712387	-41 -41 -0.32990022529771	129.8312983653685	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4967496	+18 18 0.24070607114202	123.8612386240450	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,31318313	+45 45 0.24633238449748	30.753075609165	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5775577	-26 -26 -0.46403712296984	506.2950629845043	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,28523285	+32 32 0.13761665161485	119.3211932711352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6639663	+7 7 0.072493786246893	407.6340763654948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6449644	+6 6 0.062253579580826	134.9513495609219	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6519651	+7 7 0.072583990045624	89.638963138764	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6559655	+6 6 0.062182609596849	51.635163017780	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,71824718	-129 -129 -0.51917736547672	140.5414054065422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,47110471	-54 -54 -0.51306413301663	551.7755177884329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,23513235	-65 -65 -0.48872180451128	11.371137967508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6339633	-47 -47 -0.48553719008264	10.401040988677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,32313323	-14 -14 -0.10497113293844	28.592859391972	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,21611216	-11 -11 -0.097978088536564	153.7015370769062	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92216922	-5 -5 -0.029538606959296	49.844984206899	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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