アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,41434414	-344 -344 -0.98970021290063	325.6432564075505	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,99539995	-397 -397 -0.9828678946326	263.6426364766829	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,71322713	-565 -565 -2.4271844660194	288.6928869763945	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,95926959	-270 -270 -0.99158984905799	457.0245702491284	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,30224302	-212 -212 -0.86481194419515	150.0015000851206	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,10912109	-148 -148 -1.2074732805744	138.9213892994380	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,16543165	-527 -527 -1.2061704659892	39.183918888522	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	-31 -31 -1.0623714873201	152.0215202772759	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,98910989	+80 80 0.73333944449537	10.171017250930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92311923	+15 15 0.12596573731945	179.6117961720695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,15021150	+153 153 0.72867552507501	7.66766563068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,77742777	+56 56 0.13108307389808	69.466946996344	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.801480081711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374722852	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367606361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333880916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085374786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649851787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125867827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.821382629836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284224807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203405541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.351635262160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269888001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35110351	+3 3 0.028991109393119	66.096609185097	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,29810298	+3 3 0.029140359397766	118.1111811153093	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21710217	+4 4 0.039165769117791	107.4010740909043	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20110201	+4 4 0.039227223693243	133.0413304315996	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5297529	+2 2 0.02657101102697	132.6113261644229	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,39813398	-45 -45 -0.33474670832403	138.4713847972138	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1178117	-28 -28 -0.34376918354819	127.6412764616313	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,36120361	-69 -69 -0.33773861967695	34.983498480151	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7245724	-7 -7 -0.12214273250742	501.2750127611432	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83724837	-51 -51 -0.20491803278689	116.9511695916483	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6369636	+5 5 0.051915688921192	128.2612826676301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6409640	+1 1 0.010374520178442	47.644764620019	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,40328403	-212 -212 -0.7408701729862	147.4914749189598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,80913809	-19 -19 -0.13740237199884	10.441044117019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,04810048	-14 -14 -0.13913734843967	10.161016345644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,07314073	-36 -36 -0.25515628322347	29.032903782353	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,10812108	-35 -35 -0.28823190315408	160.0516005911870	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,26519265	-123 -123 -0.63441303899319	55.365536949719	-

販売会社名	：京都銀行
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