アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,73531735	-782 -782 -2.4048959006058	300.9430094050509	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,83636836	-901 -901 -2.387577178896	228.6322863037318	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	29,04929049	+87 87 0.30039361922519	507.9050790751327	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,87622876	-582 -582 -2.4810299258249	143.0514305942235	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,21912219	-28 -28 -0.22862741895975	142.5614256950486	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,33743337	-101 -101 -0.2325153091763	39.993999366075	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7842784	-50 -50 -1.7642907551164	147.5914759476629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91510915	-44 -44 -0.40149648690574	10.171017630850	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56711567	-20 -20 -0.17260723224303	178.2717827310993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,96320963	-83 -83 -0.39437422788178	7.43743969573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,37941379	-71 -71 -0.17129071170084	69.816981129115	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505242023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393668149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.851385034259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	13.541354438045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674129648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398543720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.001300500073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.071607112814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	23.202320957573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,32410324	+3 3 0.029066950876853	67.676767924178	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,28110281	+2 2 0.019457145636735	119.2911929073268	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,20410204	+3 3 0.029408881482208	109.0910909476590	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19910199	+3 3 0.029423303256179	135.5213552348269	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5717571	-4 -4 -0.052805280528053	132.8713287873459	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,09613096	-7 -7 -0.05342288025643	136.3813638329020	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0108010	-32 -32 -0.39791096742104	130.4313043594747	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,92219922	-80 -80 -0.3999600039996	34.243424605332	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,44624446	-33 -33 -0.13480942848973	120.1712017398572	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	+3 3 0.031020576982732	396.8239682318153	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6569656	+2 2 0.020716801325875	131.0513105442186	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6639663	+2 2 0.020701790704896	86.438643565825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6659665	+2 2 0.020697505950533	49.844984184219	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,52627526	+75 75 0.27321409056136	147.5314753397370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12211122	+30 30 0.27046520014425	574.4857448503113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,70513705	+6 6 0.043798817431929	11.201120781706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9729972	+4 4 0.040128410914928	10.201020189899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,02814028	-33 -33 -0.23469170044805	29.052905742408	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,92611926	-16 -16 -0.13398090772065	160.5916059884340	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,87318873	-138 -138 -0.72589553416443	54.375437670399	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
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