アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,08518085	-311 -311 -1.690584909763	27.162716532165	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7842784	-50 -50 -1.7642907551164	147.5914759476629	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1349134	+5 5 0.054770511556578	252.3325233212147	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,54113541	-9 -9 -0.066420664206642	653.4065340119787	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4898489	-18 -18 -0.21159045491948	6.28628104542	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,92013920	+3 3 0.021556369907308	15.261526381862	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,86215862	-64 -64 -0.40185859600653	171.9017190173185	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6073607	-16 -16 -0.44162296439415	457.3345733139943	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0108010	-32 -32 -0.39791096742104	130.4313043594747	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,93718937	-59 -59 -0.31059170351653	383.9538395759868	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,35218352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21106721349718	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,40014400	-41 -41 -0.28391385638114	67.916791037501	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	-

販売会社名	：スルガ銀行
WEB サイト	：http://www.surugabank.co.jp/
連絡先	：0120-86-1449

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