アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,58932589	+464 464 1.4443579766537	3,021.06302106610572	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,40415404	+111 111 0.72582227162754	13.061306732344	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,14528145	+113 113 0.40311073059361	498.4449844901422	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	+72 72 0.62777923097044	135.2813528813751	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15811158	-10 -10 -0.089541547277937	10.311031475541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50711507	+10 10 0.08697921196834	179.7017970614864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,64820648	-18 -18 -0.087099583857544	7.37737996868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,41339413	+33 33 0.083798882681564	66.686668553703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,50514505	+75 75 0.51975051975052	158.5715857638677	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.291829684751	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4484448	+20 20 0.4516711833785	36.003600619907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9726972	+24 24 0.3454231433506	17.341734472167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6909690	+13 13 0.1343391546967	401.2340123178573	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5969596	+15 15 0.1565598580524	67.166716329317	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4279427	+21 21 0.22326174782054	118.2811828432171	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+25 25 0.2607425949103	1,074.47107447388185	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,04814048	+63 63 0.45048265999285	67.306730420701	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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