アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,48311483	-145 -145 -1.2469900240798	2,661.30266130509662	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,00418004	-302 -302 -1.6497323281984	12.951295832174	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,57826578	-364 -364 -1.3510504045728	426.3742637323849	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,01113011	+137 137 1.0641603231319	148.2214822721605	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,35922359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36257036174887	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,17126171	-120 -120 -0.45642995701951	373.3737337318211	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,19311193	-61 -61 -0.542029500622	9.20920056477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,65711657	-64 -64 -0.54602849586213	173.1117311704471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,65321653	-119 -119 -0.54657358074591	7.25725058171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,37845378	-246 -246 -0.5391899000526	70.777077652445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89415894	-40 -40 -0.2510355215263	172.9017290643065	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6994699	-12 -12 -0.25472298874973	81.558155938641	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2686268	-15 -15 -0.23873945567404	573.5857358052981	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8284828	-24 -24 -0.49464138499588	35.683568083473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0157015	-86 -86 -1.2110970285875	577.4657746785797	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0987098	-27 -27 -0.37894736842105	14.381438270775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-9 -9 -0.09356481962782	369.4036940876197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4819481	-10 -10 -0.10536297545043	59.665966489398	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2549254	-14 -14 -0.15105740181269	107.8210782192759	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99819998	-133 -133 -0.66067259450599	1,292.65129265722868	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27212627169859	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4809480	-19 -19 -0.20002105484788	884.8488484058344	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21211212	-87 -87 -0.7699796442163	566.2256622691213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,26414264	-110 -110 -0.76527062752191	9.83983347090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,93014930	-72 -72 -0.4799360085322	63.766376597279	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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