|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,51522515 |
+85 85
0.37895675434686
|
31.673167679010 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
12,63612636 |
+64 64
0.50906776964683
|
2,973.55297355724500 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,77635776 |
-52 -52
-0.14513788098694
|
3,765.78376578834607 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
20,91720917 |
+192 192
0.92641737032569
|
9,439.93943993749834 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,50111501 |
+4 4
0.034791684787336
|
31.403140923676 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,8413841 |
+19 19
0.49712192569335
|
195.0319503886292 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,43949439 |
+3 3
0.0060684521401408
|
13,699.571369957489110 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74211742 |
-22 -22
-0.18701122067324
|
255.2525525232397 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,30010300 |
0 0
0
|
103.3410334735934 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9429942 |
-1 -1
-0.010057326762547
|
82.348234124579 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,6276627 |
+17 17
0.2571860816944
|
242.4624246224555 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
2,2312231 |
0 0
0
|
116.3111631152537 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,4089408 |
+26 26
0.27712641227883
|
97.299729962747 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5638563 |
+20 20
0.23410979749503
|
745.1174511349742 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9456945 |
-17 -17
-0.24418270611893
|
564.2556425807270 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7581758 |
+16 16
0.91848450057405
|
3,221.26322126310687 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,30312303 |
-2 -2
-0.016253555465258
|
113.5611356497455 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4599459 |
+11 11
0.11642675698561
|
58.385838772754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
+12 12
0.12801365478984
|
191.4019140267711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2449244 |
+14 14
0.15167930660888
|
104.7710477720784 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,59010590 |
+31 31
0.29358840799318
|
39.173917283411 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,38031380 |
-21 -21
-0.066876851055699
|
155.2015520275856 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,05411054 |
-8 -8
-0.072319652865666
|
554.4055440053424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,58714587 |
-47 -47
-0.32116987836545
|
9.45945603867 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,45610456 |
-34 -34
-0.32411820781697
|
9.07907260455 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,38710387 |
+29 29
0.27997682950377
|
60.046004351194 |
|
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