アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,26519265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63941263213189	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,56610566	+36 36 0.34188034188034	29.882988306880	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,22910229	0 0 0	106.3610636420722	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9169916	-5 -5 -0.050398145348251	84.718471416274	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2302230	+25 25 1.1337868480726	121.8612186216298	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4659465	+14 14 0.14813247275421	100.1610016749982	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,99511995	+98 98 0.82373707657393	114.6711467220640	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4809480	-11 -11 -0.11589927299547	60.456045847681	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4569456	-11 -11 -0.11619309179254	60.316031119097	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3919391	-12 -12 -0.12761884504945	209.3320933253006	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2669266	-15 -15 -0.16162051503071	108.7510875436279	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,05011050	+26 26 0.23584905660377	40.474047954965	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	-

販売会社名	：筑波銀行
WEB サイト	：http://www.tsukubabank.co.jp/

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