|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,38016380 |
-99 -99
-0.600764609503
|
25.102510689571 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,3527352 |
-17 -17
-0.23069615958746
|
1,916.08191608481717 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,89024890 |
+10 10
0.040192926045016
|
1,293.64129364867825 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
18,84418844 |
0 0
0
|
10,460.711046071193940 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,61310613 |
-3 -3
-0.028259231348907
|
27.212721609832 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4822482 |
-16 -16
-0.64051240992794
|
134.1413414219616 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,01835018 |
+69 69
0.1974305416464
|
8,015.31801531517589 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08412084 |
+8 8
0.066247101689301
|
316.7931679473181 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
+9 9
0.099955575299867
|
20.542054901824 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21310213 |
0 0
0
|
187.0618706805951 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13310133 |
+4 4
0.039490571626024
|
110.1811018214929 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9949994 |
+3 3
0.03002702432189
|
87.628762301386 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5165516 |
+10 10
0.18162005085361
|
227.9722797324056 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7861786 |
+4 4
0.22446689113356
|
111.6811168079673 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,4528452 |
+33 33
0.39197054281981
|
95.219521390394 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5517551 |
+21 21
0.27888446215139
|
760.5476054043927 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1767176 |
-8 -8
-0.11135857461024
|
619.5961959527074 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5981598 |
+5 5
0.31387319522913
|
3,423.50342350880841 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,53711537 |
+57 57
0.49651567944251
|
121.1512115822422 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5759575 |
0 0
0
|
69.836983608960 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5579557 |
0 0
0
|
66.286628201984 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5059505 |
0 0
0
|
243.6824368157356 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4039403 |
0 0
0
|
119.9711997730260 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,03310033 |
-18 -18
-0.17908665804398
|
2,736.36273636542081 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,26110261 |
-1 -1
-0.0097446891444163
|
38.623862328567 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,43024430 |
-9 -9
-0.036826384058268
|
140.1514015748130 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,34910349 |
-4 -4
-0.038636144112818
|
547.1254712445494 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,95112951 |
-43 -43
-0.33092196398338
|
11.181118252783 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4269426 |
-31 -31
-0.32779951358782
|
10.221022655682 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,02210022 |
-29 -29
-0.28852850462641
|
12.491249626731 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,76115761 |
-45 -45
-0.28470201189422
|
10.031003208744 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,44410444 |
-3 -3
-0.028716377907533
|
64.236423993417 |
|
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