|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,23715237 |
+62 62
0.40856672158155
|
24.602460799582 |
|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,3007300 |
+30 30
0.41265474552957
|
1,925.39192539971007 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
23,05623056 |
+113 113
0.49252495314475
|
378.8337883329353 |
|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,17017170 |
+71 71
0.41522896075794
|
11,080.501108050819400 |
|
|
2
2
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,78010780 |
+50 50
0.46598322460391
|
27.802780648654 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3802380 |
0 0
0
|
133.1313313576397 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,27432274 |
+182 182
0.56711953134738
|
5,575.45557545678223 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,88811888 |
-10 -10
-0.084047739115818
|
287.1328713345870 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3219321 |
+10 10
0.10739984964021
|
25.462546069641 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08810088 |
-1 -1
-0.0099117851124988
|
212.6921269069365 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9959995 |
-3 -3
-0.03000600120024
|
116.2211622461896 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,7495749 |
+20 20
0.34910106475825
|
273.5627356406543 |
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,9391939 |
-16 -16
-0.81841432225064
|
144.3914439060346 |
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,5068506 |
+16 16
0.18845700824499
|
101.9010190722961 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6597659 |
-65 -65
-0.84153288451579
|
763.8076380777246 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,41011410 |
-70 -70
-0.60975609756098
|
141.3914139383970 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
11,21811218 |
+41 41
0.36682472935493
|
42.014201395395 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,34212342 |
-2 -2
-0.016202203499676
|
15.231523128417 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,24410244 |
-5 -5
-0.048785247341204
|
15.461546164015 |
|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,51915519 |
-8 -8
-0.051523153216977
|
11.511151246817 |
|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,80810808 |
+5 5
0.046283439785245
|
70.657065804340 |
|