|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
23,29223292 |
+67 67
0.28848223896663
|
32.793279715707 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
13,28313283 |
+97 97
0.73562869710299
|
3,121.43312143437903 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
36,20136201 |
-86 -86
-0.23699947639651
|
3,757.96375796278980 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
20,94520945 |
+21 21
0.10036321926974
|
9,502.49950249300534 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,70511705 |
-64 -64
-0.54380151244796
|
31.973197260588 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,9793979 |
+10 10
0.25195263290501
|
202.3120231335884 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
50,03050030 |
-153 -153
-0.30488412410577
|
13,801.101380110157732 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,71411714 |
-21 -21
-0.17895185342991
|
257.3625736983027 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29610296 |
0 0
0
|
103.6310363094358 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9299929 |
-8 -8
-0.080507195330583
|
82.348234043322 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,5646564 |
+10 10
0.15257857796765
|
240.5024050184203 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
2,1882188 |
-20 -20
-0.90579710144928
|
114.2711427361215 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,3839383 |
-34 -34
-0.36104916640119
|
97.109710661965 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5018501 |
+5 5
0.058851224105461
|
741.4374143493253 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9486948 |
-25 -25
-0.35852574214829
|
564.7156471757879 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7581758 |
+3 3
0.17094017094017
|
3,228.09322809026833 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,73212732 |
-72 -72
-0.56232427366448
|
117.7211772914151 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4759475 |
-8 -8
-0.084361488980281
|
58.295829360671 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4489448 |
-8 -8
-0.084602368866328
|
58.445844381079 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3749374 |
-10 -10
-0.10656436487639
|
191.3519135570861 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2329232 |
-11 -11
-0.11900897976847
|
104.7510475462520 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,52910529 |
-26 -26
-0.24632875414495
|
1,997.75199775567180 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,59610596 |
-8 -8
-0.0754432289702
|
39.223922439168 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,71931719 |
-37 -37
-0.11651341478776
|
156.7715677969581 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,17411174 |
-13 -13
-0.11620631089658
|
561.7856178260146 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,76014760 |
+7 7
0.047447976682709
|
9.59959317373 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,58010580 |
+5 5
0.047281323877069
|
9.18918080306 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,41510415 |
-19 -19
-0.18209699060763
|
60.316031075765 |
|
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