|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,71215712 |
-150 -150
-0.94565628546211
|
24.642464639024 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,4287428 |
-58 -58
-0.77477958856532
|
1,922.80192280118331 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,04425044 |
-52 -52
-0.20720433535225
|
828.2382823936107 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,09819098 |
-242 -242
-1.2512926577042
|
11,309.891130989175740 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,20711207 |
-50 -50
-0.4441680731989
|
27.672767800230 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4642464 |
-15 -15
-0.60508269463493
|
135.0613506417637 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,50835508 |
-78 -78
-0.21918732085652
|
7,169.90716990620302 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,94211942 |
+1 1
0.0083745079976551
|
307.6930769269651 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,1549154 |
+9 9
0.098414434117004
|
22.632263244527 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,16310163 |
0 0
0
|
201.1320113509008 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,04710047 |
+2 2
0.019910403185665
|
113.2611326448151 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
- |
-
|
- |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5425542 |
+10 10
0.18076644974693
|
242.0924209754194 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,6371637 |
+5 5
0.30637254901961
|
110.6811068014404 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3978397 |
+4 4
0.047658763255094
|
102.1910219092436 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5857585 |
+7 7
0.092372657693323
|
797.3679736838121 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,7846784 |
-34 -34
-0.49867996479906
|
627.6762767262070 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,8221822 |
-7 -7
-0.3827227993439
|
4,077.37407737247030 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,51911519 |
-136 -136
-1.1668811668812
|
129.0512905783771 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5989598 |
-1 -1
-0.010417751849151
|
74.157415434825 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5849584 |
0 0
0
|
68.356835539415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5389538 |
0 0
0
|
256.0925609419785 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4389438 |
0 0
0
|
128.4212842633817 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50010500 |
-13 -13
-0.1236564253781
|
3,326.95332695828375 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,21010210 |
-23 -23
-0.22476302159679
|
38.743874249048 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,53524535 |
+17 17
0.069336813769475
|
148.6914869698534 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09411094 |
+8 8
0.072163088580191
|
601.2360123830061 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,90412904 |
+33 33
0.25639033486132
|
12.551255783361 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3809380 |
+24 24
0.25651988029072
|
10.711071260269 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,9869986 |
-29 -29
-0.28956565152272
|
13.531353136196 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,50415504 |
-45 -45
-0.28940767895041
|
10.511051960215 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,15110151 |
-27 -27
-0.26527805069758
|
64.296429673355 |
|
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