|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,38616386 |
-138 -138
-0.83514887436456
|
25.152515470698 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2447244 |
-65 -65
-0.88931454371323
|
1,897.32189732499165 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,84324843 |
-136 -136
-0.5444573441691
|
1,277.85127785088885 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,04419044 |
-303 -303
-1.5661342843852
|
10,603.481060348551633 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,60210602 |
-57 -57
-0.53475935828877
|
27.192719627242 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4812481 |
-30 -30
-1.194743130227
|
134.3113431138332 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,93134931 |
-149 -149
-0.42474344355758
|
7,947.56794756504626 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,05712057 |
+17 17
0.14119601328904
|
315.0231502313845 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9628962 |
-6 -6
-0.066904549509367
|
20.522052997482 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21110211 |
0 0
0
|
187.2318723029546 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,12310123 |
+4 4
0.039529597786343
|
110.3811038670647 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9849984 |
+14 14
0.14042126379137
|
87.588758806007 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4225422 |
-48 -48
-0.87751371115174
|
224.5822458683423 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7431743 |
-12 -12
-0.68376068376068
|
109.4310943753628 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3648364 |
-24 -24
-0.28612303290415
|
94.299429077674 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4447444 |
-41 -41
-0.54776219104876
|
750.6575065009740 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2117211 |
+56 56
0.78266946191474
|
622.0562205184891 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
-4 -4
-0.25204788909893
|
3,399.89339989578648 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,40211402 |
-161 -161
-1.3923722217418
|
120.5412054945652 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5739573 |
+2 2
0.02089645805036
|
70.347034391289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+2 2
0.020929259104228
|
66.286628715177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5049504 |
+3 3
0.031575623618566
|
244.0024400614100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+3 3
0.031911498776726
|
120.1712017554458 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,20610206 |
-24 -24
-0.23460410557185
|
38.463846080725 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,23324233 |
-135 -135
-0.55400525279054
|
139.9113991083949 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,46710467 |
-57 -57
-0.54161915621437
|
553.2455324706419 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,05113051 |
+16 16
0.12274645186038
|
11.351135099727 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4999499 |
+12 12
0.12648887951934
|
10.301030533097 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,9619961 |
-83 -83
-0.82636399840701
|
12.411241493343 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,62015620 |
-129 -129
-0.81909962537304
|
9.98998336235 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,35410354 |
-26 -26
-0.2504816955684
|
63.706370445657 |
|
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