|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
17,10017100 |
+11 11
0.064368892269881
|
26.022602801314 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
20,02120021 |
+54 54
0.27044623628988
|
10,911.831091183342837 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,39511395 |
+19 19
0.16701828410689
|
29.012901492565 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
-10 -10
-0.11082788429569
|
19.581958104240 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22210222 |
0 0
0
|
186.4618646657970 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13910139 |
+7 7
0.069088037899724
|
109.6710967935331 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9899989 |
+14 14
0.14035087719298
|
87.318731255148 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8041804 |
+3 3
0.16657412548584
|
110.9211092039198 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,6378637 |
-16 -16
-0.18490696868138
|
96.349634777080 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3927392 |
+47 47
0.63989108236896
|
637.7063770110524 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,83711837 |
+28 28
0.2371072910492
|
123.2112321576124 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,54410544 |
-19 -19
-0.17987314209978
|
39.303930096005 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,64510645 |
+70 70
0.66193853427896
|
13.111311852739 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,66816668 |
+110 110
0.66433144099529
|
10.391039056617 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,77910779 |
-5 -5
-0.046364985163205
|
65.816581356457 |
|
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