|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
17,10017100 |
+11 11
0.064368892269881
|
26.022602801314 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |


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|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |


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|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
20,02120021 |
+54 54
0.27044623628988
|
10,911.831091183342837 |


|
|
2
2
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,39511395 |
+19 19
0.16701828410689
|
29.012901492565 |


|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |


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|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
-10 -10
-0.11082788429569
|
19.581958104240 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,22210222 |
0 0
0
|
186.4618646657970 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,13910139 |
+7 7
0.069088037899724
|
109.6710967935331 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412 |
9,9899989 |
+14 14
0.14035087719298
|
87.318731255148 |


|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |


|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8041804 |
+3 3
0.16657412548584
|
110.9211092039198 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,6378637 |
-16 -16
-0.18490696868138
|
96.349634777080 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3927392 |
+47 47
0.63989108236896
|
637.7063770110524 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,83711837 |
+28 28
0.2371072910492
|
123.2112321576124 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
10,54410544 |
-19 -19
-0.17987314209978
|
39.303930096005 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,64510645 |
+70 70
0.66193853427896
|
13.111311852739 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,66816668 |
+110 110
0.66433144099529
|
10.391039056617 |


|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,77910779 |
-5 -5
-0.046364985163205
|
65.816581356457 |


|