|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
17,74417744 |
+175 175
0.99607262792418
|
26.832683404896 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
8,3618361 |
+119 119
1.4438243144868
|
2,020.55202055181918 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,47327473 |
+54 54
0.19694372515409
|
1,609.34160934529593 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,85519855 |
-39 -39
-0.1960390067357
|
10,673.311067331744057 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,09410094 |
-1,568 -1568
-13.445378151261
|
25.812581062967 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7372737 |
+22 22
0.81031307550645
|
145.1714517396689 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,57138571 |
+9 9
0.023339038431617
|
9,120.67912067549198 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,09312093 |
0 0
0
|
327.0532705156254 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9968996 |
0 0
0
|
18.291829684751 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23010230 |
+1 1
0.009776126698602
|
185.1418514446387 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16510165 |
+5 5
0.049212598425197
|
109.6510965699575 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
10,00910009 |
+5 5
0.049980007996801
|
87.308730192768 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,7035703 |
+37 37
0.6530180021179
|
230.9423094004353 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8761876 |
+14 14
0.75187969924812
|
113.4511345032984 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,7798779 |
+74 74
0.85008615738082
|
97.339733852638 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,7307730 |
+50 50
0.65104166666667
|
743.1674316298704 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6237623 |
+26 26
0.34224035803607
|
651.3565135256591 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
+15 15
0.95663265306122
|
3,336.38333638242608 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,53612536 |
+228 228
1.8524536886578
|
128.9212892131332 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5969596 |
+15 15
0.1565598580524
|
67.166716329317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5799579 |
+17 17
0.17778707383393
|
64.056405800175 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5309530 |
+18 18
0.1892346509672
|
238.7223872735858 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4279427 |
+21 21
0.22326174782054
|
118.2811828432171 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,30310303 |
+31 31
0.30179127725857
|
2,629.08262908763648 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,84010840 |
+52 52
0.48201705598813
|
40.164016512722 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
26,19726197 |
+290 290
1.1193885822365
|
143.8314383267777 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09411094 |
+123 123
1.1211375444353
|
574.0457404902004 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,48513485 |
+127 127
0.95074112891151
|
11.211121799797 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,8149814 |
+93 93
0.95669169838494
|
10.271027662799 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,53810538 |
+87 87
0.83245622428476
|
12.761276299563 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,79816798 |
+139 139
0.83438381655562
|
10.281028578432 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
11,18411184 |
+66 66
0.59363194819212
|
67.376737043834 |
|
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