|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,08518085 |
-311 -311
-1.690584909763
|
27.162716532165 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,2669266 |
-98 -98
-1.0465612985903
|
2,192.28219228971414 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,45429454 |
-59 -59
-0.19991190322909
|
1,816.57181657723627 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
20,96020960 |
-40 -40
-0.19047619047619
|
11,078.441107844849946 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,54910549 |
+4 4
0.037932669511617
|
29.892989642372 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7842784 |
-50 -50
-1.7642907551164
|
147.5914759476629 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,23441234 |
-76 -76
-0.1839748244977
|
9,894.43989443248291 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03812038 |
-24 -24
-0.19897197811308
|
324.0332403257846 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23610236 |
+1 1
0.0097703957010259
|
184.1218412730069 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16710167 |
+2 2
0.019675356615839
|
108.7610876286647 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9959995 |
+6 6
0.060066072679948
|
87.168716773806 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9075907 |
-6 -6
-0.10147133434805
|
236.4423644348290 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,9531953 |
-1 -1
-0.051177072671443
|
115.8611586900075 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,9938993 |
-15 -15
-0.16651865008881
|
99.159915578394 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9437943 |
-21 -21
-0.26368658965344
|
756.1375613574175 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6787678 |
-30 -30
-0.38920601971977
|
653.5865358225393 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5931593 |
-2 -2
-0.12539184952978
|
3,317.05331705438956 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,78112781 |
-56 -56
-0.43623899665031
|
129.7212972623682 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5759575 |
+1 1
0.010444955086693
|
66.616661082766 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5579557 |
0 0
0
|
63.606360240413 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5079507 |
+1 1
0.01051967178624
|
234.2423424232586 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4009400 |
-1 -1
-0.010637166258909
|
116.9611696615568 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,97210972 |
-42 -42
-0.38133284910114
|
40.314031345462 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,52627526 |
+75 75
0.27321409056136
|
147.5314753397370 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,12211122 |
+30 30
0.27046520014425
|
574.4857448503113 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,70513705 |
+6 6
0.043798817431929
|
11.201120781706 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9729972 |
+4 4
0.040128410914928
|
10.201020189899 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,52910529 |
0 0
0
|
12.001200673902 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,83516835 |
0 0
0
|
9.48948629627 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,77810778 |
-65 -65
-0.59946509268653
|
65.066506599896 |
|
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