|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,89015890 |
-95 -95
-0.59430716296528
|
24.542454448296 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,1447144 |
-45 -45
-0.62595632215885
|
1,886.38188638476119 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,55324553 |
-172 -172
-0.69565217391304
|
1,214.85121485730191 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,15719157 |
-168 -168
-0.86934023285899
|
10,744.031074403172085 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,47510475 |
-78 -78
-0.739126314792
|
26.702670035669 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4222422 |
-11 -11
-0.45211672831895
|
131.2813128892749 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04112041 |
-7 -7
-0.058100929614874
|
317.2231722759139 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9138913 |
-10 -10
-0.11206993163734
|
20.622062839836 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20710207 |
0 0
0
|
188.1918819621681 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10510105 |
0 0
0
|
110.2411024254743 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9609960 |
0 0
0
|
87.428742208668 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3805380 |
-12 -12
-0.22255192878338
|
224.9022490470962 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7231723 |
-17 -17
-0.97701149425287
|
109.1610916511768 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,2548254 |
-44 -44
-0.53024825259099
|
93.449344193204 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9156915 |
-10 -10
-0.14440433212996
|
598.3059830893540 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,04111041 |
+45 45
0.40923972353583
|
117.8111781662698 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,06310063 |
-34 -34
-0.33673368327226
|
38.033803696781 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,80212802 |
+40 40
0.31343049678734
|
11.141114912409 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,8359835 |
-41 -41
-0.41514783313082
|
12.341234658276 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,42515425 |
-63 -63
-0.40676652892562
|
9.88988233725 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,19610196 |
-38 -38
-0.37131131522376
|
62.926292882081 |
|
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