|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
20,11620116 |
+281 281
1.4166876733048
|
29.042904449300 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
11,11611116 |
+264 264
2.4327312937707
|
2,624.81262481288232 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,37232372 |
+141 141
0.43746703484223
|
2,747.63274763528364 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,47819478 |
+192 192
0.99554080680286
|
9,507.67950767237270 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,65610656 |
+46 46
0.43355325164939
|
29.802980177277 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,3813381 |
+44 44
1.318549595445
|
174.9817498987665 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,71844718 |
+239 239
0.53733222419569
|
11,722.891172289420178 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76111761 |
-4 -4
-0.033999150021249
|
285.9128591539194 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23310233 |
+2 2
0.019548431238393
|
106.3010630722795 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9249924 |
+9 9
0.090771558245083
|
84.778477693012 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,4726472 |
+7 7
0.10827532869296
|
243.6524365153480 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
2,2582258 |
-1 -1
-0.044267374944666
|
123.3212332825872 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,4769476 |
-6 -6
-0.063277789495887
|
100.2710027841651 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5048504 |
+16 16
0.1885014137606
|
766.3876638580546 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5997599 |
+83 83
1.1043108036189
|
628.6062860186170 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6931693 |
-3 -3
-0.17688679245283
|
3,251.46325146620255 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,00312003 |
-82 -82
-0.67852709971038
|
114.6911469675900 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4519451 |
-3 -3
-0.03173259995769
|
60.236023644936 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
11,06011060 |
+21 21
0.19023462270133
|
40.484048162583 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,49329493 |
-179 -179
-0.60326233486115
|
145.7514575772151 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87710877 |
-66 -66
-0.60312528557068
|
553.3655336788030 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,86313863 |
-32 -32
-0.23029866858582
|
9.81981462092 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,08910089 |
-23 -23
-0.22745253164557
|
9.54954571428 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,56810568 |
+31 31
0.29420138559362
|
61.896189135399 |
|
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