アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,80421804	-564 -564 -2.5214592274678	30.693069404874	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,52712527	-218 -218 -1.7104746959592	2,956.84295684823297	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,89934899	-436 -436 -1.2339040611292	3,756.49375649493105	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,99519995	-213 -213 -1.0540380047506	8,952.97895297793170	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,81710817	-134 -134 -1.2236325449731	30.233023705054	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7523752	-88 -88 -2.2916666666667	190.4919049308952	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98647986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.081337508269735	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,66011660	+20 20 0.17182130584192	249.5624956388388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,29910299	+1 1 0.0097106234220237	103.1310313591480	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9229922	+7 7 0.070600100857287	81.848184791451	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4016401	-92 -92 -1.4169105190205	233.0723307206685	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1872187	-31 -31 -1.3976555455365	113.1411314291459	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0309030	-138 -138 -1.5052356020942	92.979297049633	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2588258	-109 -109 -1.3027369427513	715.4271542388719	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7506750	-55 -55 -0.80822924320353	546.6354663010228	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38298638663092	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,77311773	-158 -158 -1.32428128405	108.4510845739350	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4599459	0 0 0	57.765776750006	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4319431	0 0 0	57.915791889608	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3549354	0 0 0	189.5318953922742	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2109210	0 0 0	104.3010430921916	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,39510395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52193452603290	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,27410274	-115 -115 -1.1069400327269	37.923792904692	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,48030480	-360 -360 -1.1673151750973	188.9518895489128	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,72710727	-127 -127 -1.170075548185	536.7053670473937	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,61914619	+24 24 0.16443987667009	9.44944502323	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,47810478	+17 17 0.16250836440111	9.07907675760	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,10810108	-139 -139 -1.3564945837806	57.935793031068	-

販売会社名	：筑波銀行
WEB サイト	：http://www.tsukubabank.co.jp/

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