|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,09915099 |
+27 27
0.17914012738854
|
23.342334209343 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
6,9846984 |
+79 79
1.1440984793628
|
1,854.80185480673651 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,95222952 |
+124 124
0.54319257052742
|
1,096.49109649189121 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
17,61317613 |
+180 180
1.0325245224574
|
9,933.58993358098843 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
9,7049704 |
+50 50
0.51792003314688
|
24.762476959069 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,3022302 |
+8 8
0.3487358326068
|
124.8712487639882 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,01212012 |
+43 43
0.35926142534882
|
318.0331803754500 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9808980 |
+38 38
0.42496085886826
|
20.982098003930 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20310203 |
+1 1
0.00980199960792
|
188.5518855956618 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10310103 |
+9 9
0.08916187834357
|
110.2911029614241 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
10,00310003 |
+14 14
0.14015416958655
|
87.808780297973 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3555355 |
+51 51
0.96153846153846
|
224.4522445943611 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,6961696 |
-4 -4
-0.23529411764706
|
107.9610796248066 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,2778277 |
+26 26
0.31511331959762
|
94.199419388737 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,0567056 |
+94 94
1.3501867279517
|
614.0761407861834 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
10,60010600 |
+233 233
2.2475161570368
|
113.3911339015156 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
9,9839983 |
+72 72
0.72646554333569
|
37.813781481890 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,63822638 |
-121 -121
-0.53165780570324
|
132.1113211395701 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,7759775 |
-52 -52
-0.52915437061158
|
520.4152041446041 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,24412244 |
-106 -106
-0.8582995951417
|
10.651065581178 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,9118911 |
-77 -77
-0.85669781931464
|
9.77977224151 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,5499549 |
+79 79
0.83421330517423
|
12.031203031580 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
14,93114931 |
+123 123
0.83063209076175
|
9.61961016743 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,18810188 |
+66 66
0.6520450503853
|
62.926292152588 |
|
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