|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,27922279 |
-138 -138
-0.6156042289334
|
2,140.05214005789069 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,89015890 |
-95 -95
-0.59430716296528
|
24.542454448296 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,08220082 |
-101 -101
-0.50042114650944
|
12.221222360426 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,28618286 |
-339 -339
-1.8201342281879
|
2,306.53230653628124 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,04112041 |
-7 -7
-0.058100929614874
|
317.2231722759139 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,08210082 |
0 0
0
|
176.0617606430573 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9138913 |
-10 -10
-0.11206993163734
|
20.622062839836 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,20710207 |
0 0
0
|
188.1918819621681 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,15610156 |
0 0
0
|
75.407540921110 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,11810118 |
+1 1
0.0098843530690916
|
82.038203521808 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,08910089 |
0 0
0
|
72.177217521928 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,16510165 |
0 0
0
|
122.0612206816134 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,10510105 |
0 0
0
|
110.2411024254743 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,14910149 |
+2 2
0.019710259189908
|
141.5714157400843 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9178917 |
+7 7
0.078563411896745
|
0.2020034562 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,1448144 |
+12 12
0.14756517461879
|
4.15415124180 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,4077407 |
+17 17
0.23004059539919
|
4.40440708853 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,7356735 |
+20 20
0.29784065524944
|
18.211821962609 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
411.6941169619892 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,19016190 |
-80 -80
-0.49170251997541
|
876.0687606318240 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,57010570 |
-17 -17
-0.16057428922263
|
62.526252165259 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,45313453 |
-36 -36
-0.26688412780784
|
305.9130591184352 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,82116821 |
-66 -66
-0.39083318529046
|
318.0431804299276 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,3959395 |
-13 -13
-0.13818027210884
|
1,135.06113506119144 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9409940 |
-6 -6
-0.060325759099135
|
61.076107025717 |


|