|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,52821528 |
+123 123
0.57463209530484
|
2,075.04207504126810 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,07215072 |
+150 150
1.005227181343
|
23.302330027491 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,41719417 |
+197 197
1.0249739854318
|
11.811181119811 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
26,92326923 |
+152 152
0.56777856635912
|
3,474.18347418914345 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,02632026 |
-6 -6
-0.018731268731269
|
7,053.92705392748498 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,87617876 |
+143 143
0.80640613545367
|
2,270.35227035532015 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,96911969 |
+8 8
0.066884039796004
|
316.9431694446134 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,07510075 |
0 0
0
|
178.2417824148841 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9428942 |
-19 -19
-0.21202990737641
|
20.882088951445 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,20210202 |
+1 1
0.0098029604940692
|
188.5418854101829 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,14610146 |
+1 1
0.0098570724494825
|
75.517551325232 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,10610106 |
0 0
0
|
82.418241680142 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,07710077 |
+2 2
0.01985111662531
|
72.487248285632 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,15010150 |
+1 1
0.0098531875061582
|
122.0812208712522 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,09410094 |
+2 2
0.019817677368212
|
110.1911019945997 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,16510165 |
+1 1
0.0098386462022826
|
142.1114211856901 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2285228 |
-12 -12
-0.22900763358779
|
479.3547935707910 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,8788878 |
+14 14
0.15794223826715
|
0.1919947894 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,0748074 |
+27 27
0.33552876848515
|
4.11411034637 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,3117311 |
+36 36
0.49484536082474
|
4.35435124500 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,6216621 |
+43 43
0.653694131955
|
17.971797440445 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6239623 |
+22 22
0.22914279762525
|
411.5941159247121 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6049604 |
+23 23
0.24005844901367
|
136.2113621398964 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4189418 |
+25 25
0.26615564782285
|
94.489448760299 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2929292 |
+25 25
0.2697744685443
|
223.6222362092823 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2999299 |
+26 26
0.28038391027715
|
56.445644674540 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2349234 |
+25 25
0.2714735584754
|
75.707570962252 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,77615776 |
+6 6
0.038046924540266
|
840.8984089895089 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,56410564 |
+15 15
0.14219357285051
|
61.896189227857 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21713217 |
+31 31
0.23509783103291
|
298.1929819634658 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,22816228 |
+47 47
0.29046412459057
|
303.2430324886084 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4349434 |
+13 13
0.13798959770725
|
1,150.02115002090036 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,00610006 |
+7 7
0.07000700070007
|
61.706170786197 |


|