|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,79822798 |
-149 -149
-0.64932235150564
|
2,179.63217963110002 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,52416524 |
+32 32
0.19403347077371
|
25.362536572063 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,62920629 |
-47 -47
-0.22731669568582
|
12.441244249735 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,49128491 |
-186 -186
-0.64860341039858
|
3,222.11322211103547 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,08035080 |
-229 -229
-0.64855985726019
|
7,979.23797923292026 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,93518935 |
-27 -27
-0.14239004324438
|
2,366.71236671425609 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
+9 9
0.074806749231153
|
314.5531455583699 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,08510085 |
0 0
0
|
176.9217692897574 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9688968 |
-25 -25
-0.2779939953297
|
20.632063206742 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21110211 |
0 0
0
|
187.2218722678965 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16310163 |
0 0
0
|
74.237423043416 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12910129 |
+1 1
0.0098736176935229
|
81.578157859516 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,10010100 |
0 0
0
|
72.197219249132 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17810178 |
+2 2
0.019654088050314
|
121.5012150680252 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11910119 |
+2 2
0.019768706138183
|
110.3411034362341 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,15910159 |
+1 1
0.0098444575703879
|
141.2914129465101 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5765576 |
-28 -28
-0.49964311206281
|
507.7450774402796 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9338933 |
+2 2
0.022393908856791
|
0.2020070017 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,1748174 |
+4 4
0.048959608323133
|
4.03403545525 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,4487448 |
+5 5
0.067177213489184
|
4.40440635091 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,7856785 |
+7 7
0.1032753024491
|
18.071807755244 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6689668 |
+8 8
0.082815734989648
|
409.3740937419992 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
+6 6
0.062221300425179
|
135.5613556616226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6469646 |
+8 8
0.083004772774435
|
72.097209143415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5719571 |
+7 7
0.07319113341698
|
70.337033477024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5019501 |
+9 9
0.094816687737042
|
244.0024400781493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
+10 10
0.10565240359218
|
93.789378827904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
+10 10
0.10648493238207
|
120.1312013839514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3529352 |
+12 12
0.12847965738758
|
222.0422204674744 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
+12 12
0.12836970474968
|
56.445644531853 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2929292 |
+12 12
0.12931034482759
|
75.517551031441 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,48716487 |
-35 -35
-0.21183876044062
|
904.0690406710553 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,65810658 |
-5 -5
-0.046891118822095
|
63.576357842517 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,61613616 |
-17 -17
-0.12469742536492
|
313.3631336364930 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,07517075 |
-45 -45
-0.26285046728972
|
328.2232822224574 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4569456 |
-3 -3
-0.031715826197272
|
1,126.87112687496257 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01910019 |
-8 -8
-0.0797845816296
|
61.166116553567 |
|
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