|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
31,49431494 |
+449 449
1.4462876469641
|
3,490.50349050611748 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,67618676 |
+336 336
1.8320610687023
|
26.922692026312 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
26,26326263 |
+598 598
2.330021429963
|
15.071507078750 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,23439234 |
+569 569
1.4716151558257
|
3,968.34396834969729 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
25,48725487 |
+517 517
2.0704845814978
|
158.2115821630195 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,22242222 |
+177 177
0.42097752408134
|
10,893.201089320485990 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
15,80415804 |
-699 -699
-4.2355935284494
|
1,634.96163496357162 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76711767 |
-14 -14
-0.11883541295306
|
289.5328953597370 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,13010130 |
-1 -1
-0.0098706939097819
|
204.6120461623481 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,22510225 |
0 0
0
|
69.536953978366 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22310223 |
+1 1
0.0097828213656819
|
76.237623859231 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20010200 |
0 0
0
|
69.116911195400 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,25910259 |
-1 -1
-0.0097465886939571
|
115.7011570055581 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,22910229 |
0 0
0
|
106.7310673176361 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20910209 |
0 0
0
|
129.4612946737781 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
487.3648736888076 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0039003 |
+22 22
0.24496158556954
|
0.1919949717 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,2958295 |
+41 41
0.49672885873516
|
3.02302398438 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,6107610 |
+57 57
0.75466701972726
|
3.72372623869 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,9766976 |
+70 70
1.0136113524471
|
14.461446926360 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6199619 |
+12 12
0.12490892057874
|
375.0637506154237 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5929592 |
+11 11
0.11481056257176
|
123.8212382963361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+11 11
0.1150266652724
|
62.286228289623 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
+12 12
0.12654223347042
|
60.676067098928 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
219.5921959807316 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3859385 |
+13 13
0.13871105420401
|
85.398539646087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2879287 |
+12 12
0.12938005390836
|
109.6510965751011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2249224 |
+12 12
0.13026487190621
|
199.0319903715091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2159215 |
+10 10
0.10863661053775
|
50.385038523250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1339133 |
+12 12
0.13156452143405
|
69.916991256335 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,14519145 |
-36 -36
-0.18768573067098
|
1,207.64120764802980 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,89910899 |
+27 27
0.24834437086093
|
69.006900399112 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,59314593 |
+52 52
0.35760951791486
|
370.9937099367289 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,24919249 |
+94 94
0.4907334899504
|
425.8242582608107 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5539553 |
+15 15
0.15726567414552
|
913.8691386811789 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,17310173 |
+45 45
0.44431279620853
|
58.855885675768 |
|
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