|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,18330183 |
-273 -273
-0.89637509850276
|
3,012.88301288581040 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,46018460 |
-208 -208
-1.1142061281337
|
27.302730896620 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
25,04325043 |
-279 -279
-1.1018087038938
|
14.641464555817 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,62937629 |
-341 -341
-0.89807742954964
|
3,485.13348513198896 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
24,30224302 |
-212 -212
-0.86481194419515
|
150.0015000851206 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,96742967 |
+12 12
0.027936212315214
|
10,572.771057277363817 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,10719107 |
-147 -147
-0.76347771891555
|
2,133.45213345132106 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
+17 17
0.14341150666442
|
312.3331233246355 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,11610116 |
+1 1
0.0098863074641621
|
192.3919239566476 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,25210252 |
+1 1
0.0097551458394303
|
181.7118171409949 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,20910209 |
+1 1
0.0097962382445141
|
71.567156391372 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19010190 |
+1 1
0.009814505839631
|
78.367836865161 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,16610166 |
+1 1
0.0098376783079193
|
70.147014111966 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
118.1511815578651 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18910189 |
+3 3
0.029452189279403
|
108.5110851790814 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20110201 |
+4 4
0.039227223693243
|
133.0413304315996 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7245724 |
-7 -7
-0.12214273250742
|
501.2750127611432 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0299029 |
+4 4
0.044321329639889
|
0.2020063671 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3488348 |
+7 7
0.08392279103225
|
3.58358717723 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,6867686 |
+11 11
0.14332247557003
|
4.00400628280 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,0707070 |
+13 13
0.1842142553493
|
15.801580162659 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
389.0538905028189 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
|
65.386538812264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5499549 |
+1 1
0.010473397570172
|
63.506350382663 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4769476 |
+2 2
0.021110407430863
|
227.6722767730590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
89.178917829241 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3689368 |
+2 2
0.021353833013026
|
114.0411404685725 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3189318 |
+2 2
0.021468441391155
|
207.3420734257444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3209320 |
+2 2
0.021463833440652
|
52.695269898471 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2469246 |
+3 3
0.032456994482311
|
72.817281084068 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,81818818 |
-62 -62
-0.32838983050847
|
1,129.24112924171913 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,99910999 |
+5 5
0.045479352374022
|
67.936793432293 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,69914699 |
-2 -2
-0.013604516699544
|
362.4036240665360 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,26519265 |
-20 -20
-0.10370754472388
|
407.5040750251609 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6629662 |
0 0
0
|
995.5199551951037 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,18710187 |
-13 -13
-0.12745098039216
|
60.146014890497 |
|
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