|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
34,03234032 |
-305 -305
-0.88825465241576
|
37.293729760301 |
 
 
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,56324563 |
+680 680
2.8472134991416
|
296.5729657494524 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
50,61350613 |
+104 104
0.20590389831515
|
759.1975919093929 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
23,86323863 |
+136 136
0.57318666498082
|
96.209620865902 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
23,04823048 |
+133 133
0.58040584769801
|
65.406540631037 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
18,85318853 |
-384 -384
-1.9961532463482
|
2,328.66232866137175 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
12,88712887 |
-262 -262
-1.9925469617461
|
623.4862348246463 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,64825648 |
0 0
0
|
505.9250592602169 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,54651546 |
+484 484
0.9478672985782
|
8,552.73855273605984 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,28916289 |
+70 70
0.43159257660768
|
481.1148111208156 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,7953795 |
+53 53
1.4163548904329
|
193.0819308641577 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,29815298 |
+98 98
0.64473684210526
|
168.4416844169043 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,71911719 |
-1 -1
-0.0085324232081911
|
260.2126021005623 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,7468746 |
-3 -3
-0.034289633100926
|
306.7730677443074 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5336533 |
+17 17
0.26089625537139
|
18.691869191590 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,4017401 |
-103 -103
-1.3726012793177
|
76.347634579335 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,3694369 |
-73 -73
-1.6434038721297
|
89.908990425379 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,1494149 |
-46 -46
-1.0965435041716
|
3.02302387738 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,2923292 |
-44 -44
-1.3189448441247
|
70.257025390063 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,2549254 |
+101 101
1.1034633453513
|
96.019601003878 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3228322 |
+52 52
0.62877871825877
|
731.2873128564371 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9726972 |
-58 -58
-0.82503556187767
|
568.4056840361908 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6525652 |
-110 -110
-1.9090593543908
|
14.291429368062 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4338433 |
-305 -305
-3.4905012588693
|
34.443444735247 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3825382 |
-213 -213
-3.8069705093834
|
15.281528147124 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2132213 |
-74 -74
-3.2356799300394
|
63.416341569709 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
-1 -1
-0.010421008753647
|
119.6211962943275 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
-2 -2
-0.020837674515524
|
74.217421276288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5899589 |
-1 -1
-0.010427528675704
|
44.854485584550 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5689568 |
-2 -2
-0.020898641588297
|
59.515951147025 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45810458 |
+40 40
0.38395085429065
|
2,006.60200660666260 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,46310463 |
+31 31
0.29716257668712
|
38.813881491346 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,55130551 |
+550 550
1.8332722242592
|
151.3015130609081 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,76210762 |
+194 194
1.8357305071915
|
541.8354183028179 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,38914389 |
+109 109
0.76330532212885
|
9.41941391906 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,31310313 |
+78 78
0.76209086468002
|
8.98898036732 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,06315063 |
+36 36
0.23956877620283
|
63.246324179062 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,20410204 |
0 0
0
|
57.965796102633 |
|
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