|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,98112981 |
-46 -46
-0.35311276579412
|
5.36536119860 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
26,80326803 |
+332 332
1.2542027124023
|
32.603260275904 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,54019540 |
+101 101
0.51957405216318
|
279.6327963030373 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
20,18520185 |
+222 222
1.1120573060161
|
86.008600048039 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
18,56618566 |
+275 275
1.5034716527254
|
55.185518638111 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,91526915 |
-455 -455
-1.6624040920716
|
617.4361743462567 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,80451804 |
-460 -460
-0.88014694627277
|
8,991.48899148860841 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,51816518 |
+191 191
1.1698413670607
|
483.8848388219978 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9082908 |
+23 23
0.79722703639515
|
153.4715347570478 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,96614966 |
+62 62
0.41599570585078
|
162.9516295264460 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,99511995 |
+1 1
0.0083375020843755
|
322.3332233152442 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0959095 |
-5 -5
-0.054945054945055
|
322.9332293193247 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6516651 |
-19 -19
-0.28485757121439
|
23.782378980410 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,4477447 |
+86 86
1.1683195218041
|
97.679767859379 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,0814081 |
+13 13
0.31956735496559
|
92.819281227660 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,9763976 |
+4 4
0.10070493454179
|
3.12312400495 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,9162916 |
+14 14
0.48242591316334
|
68.276827190637 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,1069106 |
+44 44
0.48554403001545
|
99.999999271702 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0368036 |
+24 24
0.29955067398902
|
758.9575895419742 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8147814 |
-17 -17
-0.21708594049291
|
667.6966769723042 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3546354 |
+29 29
0.45849802371542
|
18.011801460782 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9938993 |
+161 161
1.8229166666667
|
41.544154821367 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,4115411 |
+54 54
1.0080268807168
|
17.391739096898 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1352135 |
+27 27
1.280834914611
|
69.026902549794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6529652 |
0 0
0
|
130.1213012895640 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6599659 |
0 0
0
|
84.708470708518 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6629662 |
0 0
0
|
48.594859932704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6479647 |
+1 1
0.010366991499067
|
67.496749190287 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60810608 |
+1 1
0.0094277364004902
|
2,558.65255865135459 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
11,14811148 |
+70 70
0.63188301137389
|
40.664066620486 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,08428084 |
+62 62
0.22125472842766
|
147.6114761546585 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,34811348 |
+25 25
0.22078954340722
|
585.3758537235558 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,87013870 |
-86 -86
-0.61622241329894
|
11.041104357522 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,09310093 |
-62 -62
-0.61053668143772
|
10.271027738068 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,59914599 |
+60 60
0.41268312813811
|
68.246824167271 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,31110311 |
+20 20
0.1943445729278
|
61.446144125701 |
|
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