|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,07112071 |
-122 -122
-1.0005740998934
|
5.72572692847 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
20,67320673 |
+169 169
0.82422941865002
|
28.782878249174 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
16,27316273 |
+43 43
0.26494146642021
|
304.2030420902214 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,37716377 |
+97 97
0.5958230958231
|
72.407240712098 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
13,75413754 |
+35 35
0.25512063561484
|
42.434243015069 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,37724377 |
+212 212
0.87730188288848
|
602.3960239259283 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,63113631 |
+168 168
1.2478645175667
|
415.3341533364319 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,3022302 |
+8 8
0.3487358326068
|
124.8712487639882 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
12,91112911 |
+122 122
0.95394479630933
|
141.4414144284694 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,01212012 |
+43 43
0.35926142534882
|
318.0331803754500 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,2389238 |
+12 12
0.13006720138738
|
334.5333453513642 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,4176417 |
-22 -22
-0.34166796086349
|
23.832383356615 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,6876687 |
-29 -29
-0.43180464562239
|
91.279127645546 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,5633563 |
-28 -28
-0.77972709551657
|
85.818581254902 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,3133313 |
-26 -26
-0.77867625037436
|
2.58258876319 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,3692369 |
-6 -6
-0.25263157894737
|
58.015801963807 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,2778277 |
+26 26
0.31511331959762
|
94.199419388737 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,0567056 |
+94 94
1.3501867279517
|
614.0761407861834 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6535653 |
+26 26
0.46205793495646
|
17.381738294829 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2487248 |
+24 24
0.33222591362126
|
35.793579019121 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3034303 |
-1 -1
-0.023234200743494
|
14.771477897222 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6091609 |
+11 11
0.6883604505632
|
56.525652133292 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6029602 |
-7 -7
-0.072848371318556
|
91.199119254656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6059605 |
-8 -8
-0.083220638718402
|
52.585258331656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
9,9839983 |
+72 72
0.72646554333569
|
37.813781481890 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,63822638 |
-121 -121
-0.53165780570324
|
132.1113211395701 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,7759775 |
-52 -52
-0.52915437061158
|
520.4152041446041 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,24412244 |
-106 -106
-0.8582995951417
|
10.651065581178 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,9118911 |
-77 -77
-0.85669781931464
|
9.77977224151 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44613446 |
+22 22
0.16388557806913
|
69.776977553967 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9999999 |
-7 -7
-0.069958025184889
|
61.636163414447 |
|
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