|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,46612466 |
-17 -17
-0.13618521188817
|
5.47547246915 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
21,99221992 |
-36 -36
-0.16342836390049
|
25.882588938713 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,20417204 |
-268 -268
-1.5338827838828
|
310.1031010594147 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,82416824 |
-202 -202
-1.1864207682368
|
73.967396261004 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
14,72614726 |
-164 -164
-1.1014103425118
|
45.134513405200 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,47626476 |
-191 -191
-0.71624104698691
|
635.9963599273159 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,71246712 |
-652 -652
-1.3765729245841
|
8,179.40817940919877 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,38013380 |
+3 3
0.022426553038798
|
408.3440834279282 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4812481 |
-30 -30
-1.194743130227
|
134.3113431138332 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,66813668 |
-56 -56
-0.40804430195278
|
149.7214972676348 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,05712057 |
+17 17
0.14119601328904
|
315.0231502313845 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,1759175 |
+26 26
0.28418406383211
|
333.2333323725011 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5346534 |
-4 -4
-0.061180789232181
|
24.152415676136 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,8316831 |
-52 -52
-0.75548452709574
|
91.729172995677 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,7173717 |
-25 -25
-0.66809192944949
|
88.818881728673 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,5393539 |
-32 -32
-0.89610753290395
|
2.76276396153 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,5012501 |
-20 -20
-0.79333597778659
|
60.726072838655 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3648364 |
-24 -24
-0.28612303290415
|
94.299429077674 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4447444 |
-41 -41
-0.54776219104876
|
750.6575065009740 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2117211 |
+56 56
0.78266946191474
|
622.0562205184891 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8055805 |
+21 21
0.36307053941909
|
17.581758925829 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5487548 |
-22 -22
-0.29062087186262
|
36.543654880120 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5524552 |
-9 -9
-0.19732514799386
|
15.551555321704 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7141714 |
-6 -6
-0.34883720930233
|
58.785878990964 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6509650 |
+1 1
0.010363768266142
|
135.5513555957094 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
90.069006484657 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6619661 |
+1 1
0.010351966873706
|
52.295229919607 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6489648 |
+2 2
0.020733982998134
|
72.107210556346 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,20610206 |
-24 -24
-0.23460410557185
|
38.463846080725 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,23324233 |
-135 -135
-0.55400525279054
|
139.9113991083949 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,46710467 |
-57 -57
-0.54161915621437
|
553.2455324706419 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,05113051 |
+16 16
0.12274645186038
|
11.351135099727 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4999499 |
+12 12
0.12648887951934
|
10.301030533097 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,57713577 |
-36 -36
-0.264453096305
|
69.166916037030 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01710017 |
-2 -2
-0.01996207206308
|
61.146114431314 |
|
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