|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
34,95634956 |
+41 41
0.11742803952456
|
39.923992487947 |
 
 
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,76524765 |
+520 520
2.1447721179625
|
294.6429464178208 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
51,58051580 |
+205 205
0.39902676399027
|
824.3182431767029 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
24,51624516 |
+169 169
0.69413069371997
|
98.699869433084 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
23,70923709 |
+165 165
0.70081549439348
|
67.226722782979 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
19,32719327 |
-150 -150
-0.77013913847102
|
2,420.36242036109697 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
13,21113211 |
-102 -102
-0.7661684068204
|
669.1466914887386 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,16726167 |
+59 59
0.2259843726061
|
507.0250702464687 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
52,36152361 |
+215 215
0.41230391592836
|
8,643.31864331511122 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,91216912 |
-119 -119
-0.69872585285656
|
496.2049620492397 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,8403840 |
+22 22
0.57621791513882
|
194.9919499770000 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,26415264 |
-30 -30
-0.19615535504119
|
167.9316793952554 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,64011640 |
-6 -6
-0.051519835136528
|
249.2524925602618 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,7298729 |
-15 -15
-0.1715462031107
|
306.5830658896866 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5536553 |
-4 -4
-0.061003507701693
|
18.591859121509 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,3997399 |
+28 28
0.37986704653371
|
75.227522904713 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,4974497 |
+23 23
0.5140813589629
|
91.409140218796 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,2914291 |
+29 29
0.68043172219615
|
3.13313339644 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,2953295 |
-1 -1
-0.030339805825243
|
69.836983609186 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,1689168 |
+20 20
0.21862702229996
|
94.419441691863 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3678367 |
+6 6
0.071761750986724
|
724.9572495265523 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,8056805 |
-39 -39
-0.5698421975453
|
551.4555145167097 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,5175517 |
-10 -10
-0.1809299800977
|
13.841384944374 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2498249 |
+21 21
0.25522605736509
|
33.293329573919 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,4115411 |
+21 21
0.38961038961039
|
15.251525554579 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1582158 |
-3 -3
-0.1388246182323
|
60.796079237549 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5699569 |
+1 1
0.010451505016722
|
118.7211872720830 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5709570 |
+2 2
0.020903010033445
|
73.307330142226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5619561 |
+2 2
0.020922690658019
|
44.434443599762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5389538 |
+1 1
0.010485477613505
|
58.935893902751 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42610426 |
0 0
0
|
1,942.27194227697294 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,38910389 |
-14 -14
-0.13457656445256
|
38.403840119309 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,84030840 |
+146 146
0.47566299602528
|
191.3919139082073 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,85410854 |
+52 52
0.48139233475282
|
543.0754307570006 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,59514595 |
+41 41
0.28170949567129
|
9.42942906892 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,46110461 |
+29 29
0.27799079754601
|
9.06906212048 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,05315053 |
+10 10
0.066476101841388
|
62.766276408462 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24810248 |
-1 -1
-0.0097570494682408
|
57.935793700385 |
|
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