|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,91912919 |
+147 147
1.1509552145318
|
5.25525184550 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
23,66023660 |
+371 371
1.5930267508266
|
28.132813161260 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,40118401 |
+2 2
0.010870155986738
|
300.3930039800421 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,03318033 |
-163 -163
-0.8958012750055
|
78.367836849568 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
15,88515885 |
-66 -66
-0.41376716193342
|
48.044804806886 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,98126981 |
+50 50
0.18565964873194
|
636.5463654300172 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,36649366 |
+389 389
0.79425036241501
|
8,607.72860772695785 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,73013730 |
+20 20
0.14587892049599
|
416.5341653234185 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6162616 |
-10 -10
-0.38080731150038
|
140.3714037813289 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,39014390 |
+76 76
0.53094872153137
|
157.1415714620937 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,13112131 |
-5 -5
-0.041199736321688
|
323.1032310330247 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0829082 |
+7 7
0.077134986225895
|
329.3632936765804 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5956595 |
-1 -1
-0.01516070345664
|
23.972397993081 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,0447044 |
+21 21
0.29901751388296
|
94.899489629971 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,8833883 |
+23 23
0.59585492227979
|
91.289128773869 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,6863686 |
+4 4
0.10863661053775
|
2.87287298088 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,6132613 |
+20 20
0.77130736598535
|
62.706270550987 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,6358635 |
+10 10
0.11594202898551
|
96.389638822893 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6657665 |
+21 21
0.27472527472527
|
747.1174711370531 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3147314 |
+24 24
0.32921810699588
|
630.2463024257258 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,9505950 |
+4 4
0.067272115708039
|
17.871787050460 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,9457945 |
+28 28
0.35366931918656
|
37.683768890340 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8324832 |
+31 31
0.64569881274734
|
16.301630817659 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,8141814 |
+15 15
0.83379655364091
|
61.196119076629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6339633 |
-5 -5
-0.051877982984022
|
134.2513425971620 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6399639 |
-5 -5
-0.051845707175446
|
89.158915652267 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6429642 |
-6 -6
-0.062189054726368
|
51.485148602350 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
70.327032626903 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,12710127 |
-10 -10
-0.098648515339844
|
2,694.57269457231820 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,56110561 |
+5 5
0.047366426676772
|
39.593959616330 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,71625716 |
+251 251
0.98566660121736
|
145.3114531049984 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,89210892 |
+105 105
0.97339390006489
|
569.3656936031931 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,39613396 |
+48 48
0.35960443512137
|
11.301130681787 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7499749 |
+34 34
0.34997426659804
|
10.411041668953 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,86613866 |
+8 8
0.057728387934767
|
68.386838033458 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09910099 |
-26 -26
-0.25679012345679
|
61.216121955698 |
|
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