|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
13,02813028 |
-37 -37
-0.283199387677
|
5.44544191727 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
26,29226292 |
+107 107
0.40863089555089
|
31.773177984960 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,38819388 |
-379 -379
-1.9173369757677
|
282.3528235779346 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
19,53019530 |
-335 -335
-1.6863830858293
|
83.458345530971 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
17,38417384 |
-405 -405
-2.2766878408005
|
51.855185696141 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,11727117 |
-85 -85
-0.31247702374825
|
626.7462674580181 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,74651746 |
-95 -95
-0.1832526378735
|
9,041.74904174805365 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,83915839 |
+97 97
0.61618599923771
|
470.8447084795970 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7842784 |
-50 -50
-1.7642907551164
|
147.5914759476629 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,91314913 |
+21 21
0.14101531023368
|
163.3416334780773 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03812038 |
-24 -24
-0.19897197811308
|
324.0332403257846 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0579057 |
+4 4
0.044184248315476
|
323.1932319310332 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6436643 |
-24 -24
-0.35998200089995
|
23.652365051058 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,3967396 |
+1 1
0.013522650439486
|
98.069806481659 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,0574057 |
-11 -11
-0.27040314650934
|
92.719271674190 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,9833983 |
+5 5
0.12569130216189
|
3.06306429400 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,8892889 |
-9 -9
-0.31055900621118
|
67.906790669948 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,9938993 |
-15 -15
-0.16651865008881
|
99.159915578394 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9437943 |
-21 -21
-0.26368658965344
|
756.1375613574175 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6787678 |
-30 -30
-0.38920601971977
|
653.5865358225393 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2676267 |
+20 20
0.32015367376341
|
17.811781614370 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7878787 |
+59 59
0.67598533455545
|
40.734073885938 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2995299 |
+22 22
0.41690354368012
|
17.031703677389 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0882088 |
+8 8
0.38461538461538
|
67.876787100395 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6569656 |
+2 2
0.020716801325875
|
131.0513105442186 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6639663 |
+2 2
0.020701790704896
|
86.438643565825 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6659665 |
+2 2
0.020697505950533
|
49.844984184219 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6499649 |
0 0
0
|
69.336933539672 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,97210972 |
-42 -42
-0.38133284910114
|
40.314031345462 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,52627526 |
+75 75
0.27321409056136
|
147.5314753397370 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,12211122 |
+30 30
0.27046520014425
|
574.4857448503113 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,70513705 |
+6 6
0.043798817431929
|
11.201120781706 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9729972 |
+4 4
0.040128410914928
|
10.201020189899 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,40014400 |
-41 -41
-0.28391385638114
|
67.916791037501 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,19710197 |
-62 -62
-0.60434740228092
|
61.176117367242 |
|
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