|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
13,68013680 |
-51 -51
-0.37142232903649
|
3.33333636811 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
28,00628006 |
+60 60
0.21469977814356
|
34.533453756064 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,67219672 |
-213 -213
-1.0711591651999
|
265.7726577891947 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
20,72620726 |
-100 -100
-0.48016901949486
|
87.468746012623 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
18,46118461 |
-88 -88
-0.47441910615127
|
53.965396863340 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,83425834 |
+8 8
0.03097653527453
|
578.6357863278604 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,94750947 |
+16 16
0.031415051736663
|
8,781.95878195943270 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
18,42918429 |
+10 10
0.05429176393941
|
519.2551925918215 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9122912 |
-23 -23
-0.78364565587734
|
152.5115251635612 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,11615116 |
-8 -8
-0.052896059243586
|
166.4116641520133 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
-40 -40
-0.33650206107512
|
309.8430984211258 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,9508950 |
+1 1
0.01117443289753
|
311.7931179026365 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6556655 |
+2 2
0.030061626333985
|
22.452245753475 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,5417541 |
-18 -18
-0.23812673634079
|
96.239623909495 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,2204220 |
-24 -24
-0.56550424128181
|
93.739373473300 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,1734173 |
-16 -16
-0.38195273334925
|
3.39339462976 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,9062906 |
-19 -19
-0.64957264957265
|
67.076707316194 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,3389338 |
+17 17
0.18238386439223
|
100.6910069327680 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,1858185 |
-19 -19
-0.23159434422233
|
758.2875828818368 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9727972 |
-33 -33
-0.41224234853217
|
660.9466094034842 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,4646464 |
+7 7
0.1084094780858
|
17.761776387121 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,3359335 |
-11 -11
-0.11769741065697
|
41.324132591823 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
17.631763233439 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1702170 |
-9 -9
-0.41303350160624
|
68.536853747007 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6339633 |
-8 -8
-0.082978944092936
|
82.758275945092 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6349634 |
-7 -7
-0.072606576081319
|
47.214721441206 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
65.126512242812 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,68610686 |
-13 -13
-0.12150668286756
|
39.183918486254 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,77314773 |
-9 -9
-0.060884859964822
|
66.376637249625 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,16310163 |
-13 -13
-0.12775157232704
|
59.915991752537 |
|
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