|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
35,05835058 |
+238 238
0.68351522113728
|
37.443744305882 |
 
 
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
26,07626076 |
+636 636
2.5
|
315.9231592339392 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
52,36352363 |
+911 911
1.77058229029
|
745.9374593834136 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
25,44525445 |
+349 349
1.3906598661141
|
102.7510275058405 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
24,60024600 |
+467 467
1.9351096009613
|
69.806980297811 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
20,06520065 |
-403 -403
-1.968927105726
|
2,468.55246855156399 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
14,21514215 |
-281 -281
-1.9384657836645
|
663.2966329492819 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,48926489 |
+311 311
1.1880204752082
|
527.0652706336571 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,57654576 |
+631 631
1.1697098897025
|
9,075.79907579179671 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,30017300 |
-240 -240
-1.3683010262258
|
507.9550795898842 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,9593959 |
+47 47
1.2014314928425
|
201.4920149101325 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,68815688 |
-31 -31
-0.19721356320377
|
172.5317253116277 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74711747 |
+37 37
0.31596925704526
|
264.0026400505814 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,8068806 |
-1 -1
-0.01135460429204
|
309.9230992496564 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5686568 |
+2 2
0.030459945172099
|
18.851885302690 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,6827682 |
-18 -18
-0.23376623376623
|
79.887988599139 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,5204520 |
+23 23
0.51145207916389
|
93.919391259129 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,3424342 |
+6 6
0.13837638376384
|
3.20320328910 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,4103410 |
+29 29
0.85773439810707
|
73.267326752783 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,5219521 |
+15 15
0.1577950767936
|
99.129912141201 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5538553 |
+46 46
0.540731162572
|
755.3275532996442 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1147114 |
-28 -28
-0.39204704564548
|
581.5358153451464 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7365736 |
+61 61
1.0748898678414
|
14.601460957945 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,8098809 |
+73 73
0.83562271062271
|
36.263626046266 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6155615 |
+85 85
1.5370705244123
|
16.261626340867 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3062306 |
+41 41
1.8101545253863
|
66.676667502957 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6139613 |
+1 1
0.010403662089055
|
120.4112041514304 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6169616 |
+1 1
0.010400416016641
|
74.797479905101 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6099609 |
+1 1
0.010407993338884
|
45.064506401719 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.176017530885 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53810538 |
+12 12
0.1140034201026
|
2,050.83205083697468 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,68810688 |
+33 33
0.30971374941342
|
39.533953395398 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,59531595 |
-5 -5
-0.015822784810127
|
156.8015680823139 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13011130 |
-2 -2
-0.01796622349982
|
560.8856088779178 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,48414484 |
+12 12
0.082918739635158
|
9.51951504985 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,38010380 |
+8 8
0.077130736598535
|
9.16916560130 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,29115291 |
+31 31
0.20314547837484
|
64.576457498809 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,33610336 |
+20 20
0.19387359441644
|
58.635863032277 |
|
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