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該当件数:12件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,916 | -156 | 102.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,475 | -8 | 657.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,541 | -75 | 136.18 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,725 | -265 | 37.85 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 181.89 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,578 | +4 | 61.57 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,086 | +46 | 10.08 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,676 | -2 | 9.49 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,094 | -10 | 33.91 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,867 | +21 | 49.17 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,908 | +64 | 17.85 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | -2 | 8.31 | - |
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