アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,96919969	-10 -10 -0.050052555182942	99.279927940012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,21811218	+190 190 1.7228871962278	641.3664136096209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5766576	+6 6 0.091324200913242	61.766176181644	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,84410844	+87 87 0.80877568095194	9.85985825136	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5716571	+54 54 0.82860211753874	9.35935143782	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1043104	+45 45 1.4710689767898	34.103410481498	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8012801	-2 -2 -0.071352122725651	48.374837714107	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	-

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