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該当件数：12件
基準日：2025/06/13
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,593 | -285 | 98.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,171 | -77 | 627.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,466 | -2 | 134.78 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,425 | -6 | 36.20 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,085 | 0 | 176.95 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,541 | +11 | 61.70 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,665 | -51 | 9.70 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,428 | -25 | 9.14 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,970 | -14 | 32.80 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,776 | +21 | 48.62 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,377 | -89 | 17.19 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,936 | -1 | 8.46 | - |
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