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該当件数：12件
基準日：2025/05/01
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,974 | +41 | 96.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 10,316 | +73 | 581.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,268 | -8 | 134.43 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,639 | -29 | 35.56 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,076 | +1 | 178.34 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,486 | +1 | 61.53 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,482 | -11 | 9.59 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,208 | -29 | 8.83 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,837 | +3 | 31.49 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,739 | +39 | 47.60 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,326 | +40 | 19.29 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,901 | -2 | 9.49 | - |
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