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該当件数：12件
基準日：2025/05/21
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,033 | -226 | 96.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,190 | -48 | 630.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,474 | +28 | 135.77 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,082 | 0 | 176.06 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,487 | 0 | 61.45 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,625 | -19 | 9.72 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,292 | -63 | 8.95 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,883 | -14 | 31.96 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,667 | -3 | 46.55 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,514 | -74 | 17.64 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,965 | +6 | 9.52 | - |
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