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該当件数：12件
基準日：2025/08/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,929 | -102 | 105.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,173 | +10 | 643.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -74 | 135.45 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,859 | -266 | 38.68 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,096 | 0 | 183.86 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,608 | +2 | 61.19 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,066 | -55 | 9.90 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,651 | +5 | 9.43 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,208 | +9 | 34.73 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
3,008 | -9 | 50.76 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,752 | -42 | 17.34 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,930 | -2 | 8.20 | - |
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