アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,41628416	-25 -25 -0.087901269294329	285.7028570136544	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,6449644	+20 20 0.20781379883624	73.767376649568	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,91816918	-186 -186 -1.0874649204864	1,966.99196699674085	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,73012730	-140 -140 -1.0878010878011	490.3949039342755	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,19812198	-133 -133 -1.0785824345146	631.3063130113000	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,65410654	+97 97 0.91882163493417	656.2665626143509	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,58020580	-2 -2 -0.00971722864639	2,115.87211587427139	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,52538525	+392 392 1.0279810138201	333.7133371639203	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,72128721	-53 -53 -0.18419406408563	114.5211452410899	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2578257	-25 -25 -0.30185945423811	127.0312703259551	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+35 35 0.26254594554047	16.691669526764	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,7357735	-18 -18 -0.23216819295756	7.40740847819	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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