アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,34127341	+233 233 0.85952486350893	278.7027870669618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,29131291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66314666912016	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,47917479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90200490597508	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,54713547	+22 22 0.16266173752311	483.3648336054441	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,71812718	+21 21 0.16539340001575	564.9556495581749	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,29411294	-45 -45 -0.39686039333275	692.3469234397270	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,72520725	+39 39 0.188533307551	2,046.73204673951083	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,40738407	+281 281 0.73702984839742	328.8332883070589	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,45728457	-219 -219 -0.76370484028456	114.8811488361428	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1226122	+18 18 0.29488859764089	237.2223722013353	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,4178417	-9 -9 -0.10681224780441	130.4913049879743	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,55313553	+24 24 0.17739670337793	17.691769428528	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8297829	-1 -1 -0.012771392081737	7.60760428078	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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