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基準日：2026年09月14日

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国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
44,226円 -865円　-1.92％	63.99億円	+88.32％	-	-	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
858円 +16円　+1.90％	14.60億円	-61.92％	-	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,912円 +235円　+0.74％	387.55億円	+31.14％	+114.30％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,545円 -317円　-0.82％	4,810.74億円	+43.96％	+125.53％	+352.35％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち

日経新聞掲載名：未来変革日本

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,116円 +217円　+1.15％	105.87億円	+4.40％	+0.54％	+110.50％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,584円 +363円　+0.84％	449.55億円	+40.05％	+174.61％	+397.31％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：割安日本株年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
50,741円 +414円　+0.82％	822.14億円	+39.14％	+170.69％	+390.35％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし

日経新聞掲載名：日本成長戦略

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,786円 +63円　+0.38％	12.11億円	+36.98％	+90.03％	+283.39％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興企業日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,204円 +184円　+0.84％	94.86億円	+1.39％	-0.94％	+98.89％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド

日経新聞掲載名：パ国内株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,143円 +509円　+0.74％	307.11億円	+31.02％	+113.35％	+275.45％	5/5	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
116,212円 +973円　+0.84％	93.85億円	+8.87％	-3.89％	+280.14％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：日本イン株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,020円 +314円　+0.93％	806.19億円	+37.22％	+187.10％	+357.25％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
67,035円 +454円　+0.68％	1,644.33億円	+31.66％	+111.88％	+363.59％	5/5	-

国内株式

ブランドエクイティ

日経新聞掲載名：ブランド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,867円 +172円　+0.73％	95.96億円	+25.57％	+49.15％	+284.09％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,329円 +300円　+1.07％	50.92億円	+7.53％	+8.75％	+114.99％	5/5	-

国内株式

日本株オ－プン　新潮流

日経新聞掲載名：新潮流

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,040円 +107円　+0.47％	65.25億円	+36.88％	+67.95％	+331.92％	5/5	-

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,830円 +227円　+0.79％	17.10億円	+31.44％	+127.40％	+298.95％	5/5	-

国内株式

ジャパンニューエイジオープン

日経新聞掲載名：ニューエイジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,368円 +289円　+0.80％	50.20億円	+21.40％	+80.02％	+273.52％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,021円 +273円　+0.70％	87.05億円	+35.30％	+144.91％	+382.75％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,870円 -400円　-0.83％	4,862.74億円	+43.22％	+119.48％	+326.38％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,220円 +533円　+0.78％	350.99億円	+32.62％	+105.90％	+319.82％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

インデックスマネジメントファンド 225

日経新聞掲載名：インＭ225

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,636円 -138円　-0.82％	146.98億円	+43.36％	+122.08％	+338.83％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,185円 -101円　-0.82％	2,879.57億円	+43.38％	+121.55％	+336.90％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

日経新聞掲載名：ブルグロ成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,011円 -76円　-0.40％	2,386.11億円	+21.61％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：ブルグロ隔

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,998円 -52円　-0.40％	664.19億円	+21.76％	-	-	5/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,475円 -47円　-0.14％	3,744.45億円	+24.32％	+133.95％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活

日経新聞掲載名：世界eコマ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,722円 +60円　+0.23％	395.56億円	-9.46％	+10.63％	-	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,890円 -48円　-0.19％	500.09億円	-3.33％	-1.63％	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,044円 -431円　-0.84％	8,413.82億円	+3.78％	+66.41％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）

日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,488円 -44円　-0.23％	8,695.49億円	-2.11％	+53.20％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,148円 -67円　-0.60％	641.48億円	+10.34％	+77.43％	+335.45％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,628円 -242円　-0.59％	20.41億円	+10.36％	+77.76％	+343.73％	4/5	-

内外株式

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)

日経新聞掲載名：かけ橋毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,517円 -91円　-0.78％	136.37億円	+10.73％	+97.46％	+172.80％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型)

日経新聞掲載名：かけ橋成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
45,218円 -358円　-0.79％	43.58億円	+10.81％	+98.20％	+174.32％	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００

日経新聞掲載名：ノ・SP500

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,555円 +47円　+0.21％	2,926.15億円	+22.34％	-	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,400円 +130円　+0.32％	368.90億円	+20.31％	+125.86％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,425円 +29円　+0.06％	13,240.28億円	+21.99％	+140.03％	+429.59％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,216円 +193円　+0.71％	392.10億円	+13.63％	+43.06％	-	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,864円 -593円　-1.72％	644.80億円	+39.17％	+102.60％	+236.62％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI

日経新聞掲載名：ディープＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
37,132円 +32円　+0.09％	598.46億円	+32.66％	+151.79％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,025円 +424円　+1.80％	18.60億円	+5.99％	+42.40％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
41,984円 +504円　+1.22％	255.09億円	+14.91％	+140.46％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション

日経新聞掲載名：厳選米国株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,596円 +38円　+0.28％	95.20億円	+7.20％	+94.69％	+449.99％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド

日経新聞掲載名：パ外国株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
139,531円 +80円　+0.06％	508.75億円	+21.63％	+136.63％	+412.51％	4/5	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

海外株式

新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ

日経新聞掲載名：シャングリラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,231円 -258円　-1.67％	22.31億円	+4.67％	+2.74％	+104.06％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,568円 -461円　-2.00％	76.68億円	-5.61％	+43.45％	+97.29％	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名：世界配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,841円 -50円　-0.34％	163.24億円	+14.59％	+116.25％	+212.26％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,067円 -390円　-1.53％	18.41億円	-11.41％	-9.34％	+45.75％	5/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅマネーファンド

日経新聞掲載名：Ｏｎｅマネー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,017円 +1円　+0.01％	6.92億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

DIAM国内債券パッシブ・ファンド

日経新聞掲載名：パ国内債

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,433円 -3円　-0.03％	448.17億円	-6.58％	-17.97％	-18.36％	2/5	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,150円 -1円　-0.01％	219.47億円	+0.50％	+0.61％	+1.11％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,717円 -4円　-0.05％	305.98億円	-3.92％	-14.06％	-12.93％	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅニッポン債券オープン

日経新聞掲載名：ニッポン債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,856円 -1円　-0.01％	52.10億円	+1.71％	+1.62％	+13.03％	1/5	-

海外債券

Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー

日経新聞掲載名：ラキクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,808円 -51円　-0.87％	28.34億円	+8.45％	+62.40％	+92.72％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド

日経新聞掲載名：パ外国債

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,685円 -170円　-0.78％	256.12億円	+3.75％	+24.70％	+49.60％	2/5	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,118円 -97円　-1.18％	702.13億円	+5.00％	+18.97％	+39.77％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年

日経新聞掲載名：ハピクロ１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,371円 -194円　-1.17％	9.07億円	+5.04％	+19.15％	+40.19％	2/5	-

海外債券

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロボン毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,280円 -73円　-0.78％	30.56億円	+2.63％	+15.56％	+35.89％	2/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,312円 +18円　+0.55％	453.37億円	-5.89％	-1.43％	+36.20％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,139円 +16円　+0.51％	378.55億円	-6.73％	-2.76％	+35.70％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ

日経新聞掲載名：オーナー１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,454円 +87円　+0.50％	120.23億円	-6.71％	-2.81％	+36.06％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,133円 +39円　+0.55％	103.29億円	-7.32％	-5.29％	+28.33％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）

日経新聞掲載名：物件年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,638円 +103円　+0.56％	30.57億円	-7.32％	-5.29％	+28.85％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,812円 -30円　-0.51％	473.79億円	+4.06％	+25.59％	+85.77％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,616円 0円　0.00％	2,945.37億円	+13.52％	+37.10％	+103.51％	4/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,596円 +4円　+0.04％	68.71億円	-0.83％	-8.25％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,573円 +4円　+0.04％	116.71億円	-0.90％	-7.68％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,573円 +5円　+0.05％	73.28億円	-0.98％	-8.18％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,565円 +4円　+0.04％	44.42億円	-1.10％	-7.69％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,544円 +4円　+0.04％	58.87億円	-1.16％	-7.97％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,466円 +5円　+0.05％	57.48億円	-1.21％	-7.00％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,438円 +5円　+0.05％	57.78億円	-1.32％	-7.29％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,406円 +5円　+0.05％	11.88億円	-1.44％	-7.01％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,384円 +5円　+0.05％	99.24億円	-1.53％	-6.53％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,363円 +4円　+0.04％	189.20億円	-1.60％	-6.51％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,243円 +3円　+0.03％	52.79億円	-1.96％	-6.15％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,218円 +3円　+0.03％	104.24億円	-2.05％	-6.05％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,143円 +3円　+0.03％	187.09億円	-2.39％	-9.27％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,086円 +3円　+0.03％	31.64億円	-2.78％	-11.25％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,965円 +2円　+0.02％	6.52億円	-3.15％	-11.54％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,009円 -60円　-0.30％	1,380.03億円	+12.33％	+49.18％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,319円 +2円　+0.02％	1,911.84億円	+1.05％	-11.03％	+4.06％	2/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ダブシラH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,169円 +50円　+0.33％	4.63億円	-6.38％	-9.04％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞

日経新聞掲載名：ダブシラH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,428円 -78円　-0.28％	16.59億円	+0.58％	+55.45％	-	4/5	-

資産複合（バランス）

クルーズコントロール

日経新聞掲載名：クルーズコン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,021円 -5円　-0.03％	62.53億円	+6.65％	+14.17％	+27.49％	2/5	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏

日経新聞掲載名：世界三重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,595円 -95円　-0.81％	31.29億円	+7.12％	+40.39％	+85.86％	3/5	-

その他

NISA成長投資枠

ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド

日経新聞掲載名：パコモ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,488円 -537円　-2.06％	75.90億円	+65.21％	+212.01％	+275.04％	5/5	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,737円 -69円　-0.64％	55.43億円	+7.03％	+58.34％	+70.66％	3/5	-

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2	44,226	-865	-1.92	63.99	-	+34.05％	+88.32％	+215.04％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2	858	+16	+1.90	14.60	-	-39.24％	-61.92％	-86.17％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	31,912	+235	+0.74	387.55	-	+13.03％	+31.14％	+80.02％	+114.30％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74	-	+18.86％	+43.96％	+100.82％	+125.53％	+352.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち日経新聞掲載名：未来変革日本	19,116	+217	+1.15	105.87	-	+18.40％	+4.40％	+24.69％	+0.54％	+110.50％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	43,584	+363	+0.84	449.55	-	+12.60％	+40.05％	+111.29％	+174.61％	+397.31％	5/5	30	毎月	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：割安日本株年	50,741	+414	+0.82	822.14	-	+12.48％	+39.14％	+107.87％	+170.69％	+390.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日経新聞掲載名：日本成長戦略	16,786	+63	+0.38	12.11	-	+14.17％	+36.98％	+99.27％	+90.03％	+283.39％	5/5	1,500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド日経新聞掲載名：新興企業日株	22,204	+184	+0.84	94.86	-	+13.99％	+1.39％	+23.76％	-0.94％	+98.89％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ国内株	69,143	+509	+0.74	307.11	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	+12.98％	+31.02％	+79.54％	+113.35％	+275.45％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	116,212	+973	+0.84	93.85	-	+16.72％	+8.87％	+19.35％	-3.89％	+280.14％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：日本イン株	34,020	+314	+0.93	806.19	-	+15.51％	+37.22％	+94.14％	+187.10％	+357.25％	5/5	70	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	67,035	+454	+0.68	1,644.33	-	+12.28％	+31.66％	+80.86％	+111.88％	+363.59％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ブランドエクイティ日経新聞掲載名：ブランド	23,867	+172	+0.73	95.96	-	+11.85％	+25.57％	+67.41％	+49.15％	+284.09％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	28,329	+300	+1.07	50.92	-	+10.66％	+7.53％	+17.63％	+8.75％	+114.99％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本株オ－プン　新潮流日経新聞掲載名：新潮流	23,040	+107	+0.47	65.25	-	+10.73％	+36.88％	+96.67％	+67.95％	+331.92％	5/5	180	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	28,830	+227	+0.79	17.10	-	+16.29％	+31.44％	+85.08％	+127.40％	+298.95％	5/5	5	年1回	-	交付請求
	国内株式		ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ	36,368	+289	+0.80	50.20	-	+4.99％	+21.40％	+70.32％	+80.02％	+273.52％	5/5	455	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	39,021	+273	+0.70	87.05	-	+11.34％	+35.30％	+110.03％	+144.91％	+382.75％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	47,870	-400	-0.83	4,862.74	-	+18.52％	+43.22％	+97.49％	+119.48％	+326.38％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	69,220	+533	+0.78	350.99	-	+11.01％	+32.62％	+90.74％	+105.90％	+319.82％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	インデックスマネジメントファンド 225 日経新聞掲載名：インＭ225	16,636	-138	-0.82	146.98	-	+18.60％	+43.36％	+99.09％	+122.08％	+338.83％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	12,185	-101	-0.82	2,879.57	-	+18.63％	+43.38％	+98.64％	+121.55％	+336.90％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）日経新聞掲載名：ブルグロ成	19,011	-76	-0.40	2,386.11	-	+13.16％	+21.61％	-	-	-	4/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）日経新聞掲載名：ブルグロ隔	12,998	-52	-0.40	664.19	-	+13.24％	+21.76％	-	-	-	5/5	500	隔月	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	34,475	-47	-0.14	3,744.45	-	+10.37％	+24.32％	+83.21％	+133.95％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	25,722	+60	+0.23	395.56	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+4.17％	-9.46％	+26.27％	+10.63％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	25,890	-48	-0.19	500.09	-	+10.04％	-3.33％	+37.95％	-1.63％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	51,044	-431	-0.84	8,413.82	-	+8.01％	+3.78％	+65.26％	+66.41％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無	19,488	-44	-0.23	8,695.49	-	+1.49％	-2.11％	+42.93％	+53.20％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,148	-67	-0.60	641.48	-	+13.54％	+10.34％	+51.07％	+77.43％	+335.45％	4/5	370	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１	40,628	-242	-0.59	20.41	-	+13.56％	+10.36％	+51.55％	+77.76％	+343.73％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式		ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	11,517	-91	-0.78	136.37	-	-7.94％	+10.73％	+43.83％	+97.46％	+172.80％	4/5	30	毎月	-	交付請求
	内外株式	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長	45,218	-358	-0.79	43.58	-	-7.91％	+10.81％	+44.24％	+98.20％	+174.32％	3/5	10	年2回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００日経新聞掲載名：ノ・SP500	22,555	+47	+0.21	2,926.15	-	+11.19％	+22.34％	+84.44％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,400	+130	+0.32	368.90	-	+9.25％	+20.31％	+64.97％	+125.86％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28	-	+9.84％	+21.99％	+81.80％	+140.03％	+429.59％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,216	+193	+0.71	392.10	-	+12.33％	+13.63％	+51.02％	+43.06％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	33,864	-593	-1.72	644.80	-	+12.96％	+39.17％	+95.22％	+102.60％	+236.62％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	37,132	+32	+0.09	598.46	-	+13.48％	+32.66％	+100.30％	+151.79％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	24,025	+424	+1.80	18.60	-	-0.05％	+5.99％	+39.38％	+42.40％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	41,984	+504	+1.22	255.09	-	-1.55％	+14.91％	+67.31％	+140.46％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション日経新聞掲載名：厳選米国株式	13,596	+38	+0.28	95.20	-	+9.10％	+7.20％	+70.84％	+94.69％	+449.99％	5/5	2,400	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ外国株	139,531	+80	+0.06	508.75	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	+9.68％	+21.63％	+80.23％	+136.63％	+412.51％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ日経新聞掲載名：シャングリラ	15,231	-258	-1.67	22.31	-	-6.10％	+4.67％	+30.59％	+2.74％	+104.06％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,568	-461	-2.00	76.68	-	-2.98％	-5.61％	+5.49％	+43.45％	+97.29％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	14,841	-50	-0.34	163.24	-	+0.34％	+14.59％	+63.63％	+116.25％	+212.26％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	25,067	-390	-1.53	18.41	-	-11.83％	-11.41％	+20.79％	-9.34％	+45.75％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅマネーファンド日経新聞掲載名：Ｏｎｅマネー	10,017	+1	+0.01	6.92	-	-	-	-	-	-	-	-	年4回	- -	交付請求
	国内債券	成長	DIAM国内債券パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ国内債	9,433	-3	-0.03	448.17	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	-3.57％	-6.58％	-12.79％	-17.97％	-18.36％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,150	-1	-0.01	219.47	-	+0.21％	+0.50％	+1.37％	+0.61％	+1.11％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,717	-4	-0.05	305.98	-	-2.22％	-3.92％	-9.03％	-14.06％	-12.93％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券	成長	Ｏｎｅニッポン債券オープン日経新聞掲載名：ニッポン債券	9,856	-1	-0.01	52.10	-	+0.75％	+1.71％	+3.58％	+1.62％	+13.03％	1/5	130	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月	5,808	-51	-0.87	28.34	-	-1.46％	+8.45％	+15.58％	+62.40％	+92.72％	3/5	30	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ外国債	21,685	-170	-0.78	256.12	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	-4.21％	+3.75％	+17.18％	+24.70％	+49.60％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,118	-97	-1.18	702.13	-	-4.30％	+5.00％	+15.12％	+18.97％	+39.77％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年日経新聞掲載名：ハピクロ１年	16,371	-194	-1.17	9.07	-	-4.30％	+5.04％	+15.23％	+19.15％	+40.19％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	9,280	-73	-0.78	30.56	-	-4.94％	+2.63％	+13.93％	+15.56％	+35.89％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,312	+18	+0.55	453.37	-	-8.36％	-5.89％	+5.38％	-1.43％	+36.20％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	3,139	+16	+0.51	378.55	-	-7.72％	-6.73％	+4.00％	-2.76％	+35.70％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ日経新聞掲載名：オーナー１年	17,454	+87	+0.50	120.23	-	-7.69％	-6.71％	+3.99％	-2.81％	+36.06％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	7,133	+39	+0.55	103.29	-	-8.57％	-7.32％	+3.11％	-5.29％	+28.33％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）日経新聞掲載名：物件年１	18,638	+103	+0.56	30.57	-	-8.58％	-7.32％	+3.09％	-5.29％	+28.85％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,812	-30	-0.51	473.79	-	-0.04％	+4.06％	+23.61％	+25.59％	+85.77％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,616	0	0.00	2,945.37	-	+1.67％	+13.52％	+27.92％	+37.10％	+103.51％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,596	+4	+0.04	68.71	-	-0.16％	-0.83％	+0.95％	-8.25％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,573	+4	+0.04	116.71	-	-0.21％	-0.90％	+0.95％	-7.68％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,573	+5	+0.05	73.28	-	-0.25％	-0.98％	+0.81％	-8.18％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,565	+4	+0.04	44.42	-	-0.30％	-1.10％	+0.78％	-7.69％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,544	+4	+0.04	58.87	-	-0.33％	-1.16％	+0.75％	-7.97％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,466	+5	+0.05	57.48	-	-0.31％	-1.21％	+0.92％	-7.00％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,438	+5	+0.05	57.78	-	-0.36％	-1.32％	+0.80％	-7.29％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,406	+5	+0.05	11.88	-	-0.42％	-1.44％	+0.74％	-7.01％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,384	+5	+0.05	99.24	-	-0.46％	-1.53％	+0.67％	-6.53％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,363	+4	+0.04	189.20	-	-0.49％	-1.60％	+0.66％	-6.51％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,243	+3	+0.03	52.79	-	-0.74％	-1.96％	+0.57％	-6.15％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,218	+3	+0.03	104.24	-	-0.79％	-2.05％	+0.51％	-6.05％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,143	+3	+0.03	187.09	-	-0.93％	-2.39％	+0.23％	-9.27％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,086	+3	+0.03	31.64	-	-1.17％	-2.78％	-0.41％	-11.25％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,965	+2	+0.02	6.52	-	-1.40％	-3.15％	-0.41％	-11.54％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,009	-60	-0.30	1,380.03	-	+2.27％	+12.33％	+38.42％	+49.18％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,319	+2	+0.02	1,911.84	-	-0.91％	+1.05％	+4.07％	-11.03％	+4.06％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ダブシラH有	15,169	+50	+0.33	4.63	-	-0.96％	-6.38％	+11.16％	-9.04％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞日経新聞掲載名：ダブシラH無	27,428	-78	-0.28	16.59	-	-3.04％	+0.58％	+33.17％	+55.45％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン	15,021	-5	-0.03	62.53	-	+0.25％	+6.65％	+17.77％	+14.17％	+27.49％	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏日経新聞掲載名：世界三重奏	11,595	-95	-0.81	31.29	-	-2.09％	+7.12％	+27.93％	+40.39％	+85.86％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	その他	成長	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パコモ	25,488	-537	-2.06	75.90	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	+12.82％	+65.21％	+66.60％	+212.01％	+275.04％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10,737	-69	-0.64	55.43	-	-2.32％	+7.03％	+15.80％	+58.34％	+70.66％	3/5	10	年4回	-	交付請求

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,488	-44	-0.23	8,695.49
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,044	-431	-0.84	8,413.82
4	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,870	-400	-0.83	4,862.74
5	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	その他	その他Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	19,083	+100	+0.53	200.48
	資産複合（バランス）	資産複合（バランス）Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO	9,913	-42	-0.42	453.21
	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,721	-50	-0.39	1,325.59
4	資産複合（バランス）	資産複合（バランス）グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）	30,219	-26	-0.09	187.23
5	国内債券	国内債券たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	10,063	-3	-0.03	175.00

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基準日：2026年09月14日

順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２	+15.48	-61.92	-	-	-61.92
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	内外株式	内外株式暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード	+2.32	+13.42	-	-	+13.42
4	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）	+0.49	+1.77	-	-	+1.77
5	内外債券	内外債券みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）	+0.44	+2.22	-	-	+2.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	-14.91	+88.32	-	-	+88.32
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-7.90	+56.27	+166.79	+399.14	+56.27
4	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	-4.79	+46.68	-	-	+46.68
5	内外株式	内外株式みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー	-9.15	+46.18	-	-	+46.18
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-0.39	+37.22	+187.10	+357.25	+37.22
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	-5.04	+43.91	+185.41	-	+43.91
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	-3.82	+40.05	+174.61	+397.31	+40.05
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	-3.75	+39.14	+170.69	+390.35	+39.14
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	-7.90	+21.31	+20.79	+472.34	+21.31
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	-7.57	+7.20	+94.69	+449.99	+7.20
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	-5.50	+21.99	+140.03	+429.59	+21.99
4	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	-10.27	+35.48	+80.35	+424.97	+35.48
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	-5.49	+22.02	+140.31	+423.78	+22.02

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,616	0	0.00	2,945.37
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	34,475	-47	-0.14	3,744.45
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,488	-44	-0.23	8,695.49
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,044	-431	-0.84	8,413.82

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,956	+1	+0.01	+0.27
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,256	0	0.00	+1.17
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,692	+1	+0.01	+1.51
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,889	+1	+0.01	+1.61
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,307	+1	+0.01	+0.95

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,870	-400	-0.83	4,862.74
	その他	その他Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	19,083	+100	+0.53	200.48
	海外債券	海外債券たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞	14,373	-103	-0.71	129.60
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,721	-50	-0.39	1,325.59

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

ファンドランキング

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追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について