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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,83043830	-971 -971 -2.1673623356622	44.454445291542	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	990990	+21 21 2.1671826625387	21.712171640057	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,58717587	+66 66 0.37669082814908	101.8010180425307	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,66942669	-344 -344 -0.79975821263339	426.5242652309421	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,53549535	-389 -389 -0.77918436022755	602.1760217341130	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,71916719	-271 -271 -1.5950559152443	12.091209447816	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,57020570	-75 -75 -0.36328408815694	92.059205758862	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,80265802	-253 -253 -0.38301415487094	301.1530115150907	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,467107467	-2,348 -2348 -2.1381414196603	91.649164501112	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,34432344	-84 -84 -0.25903540150487	797.4779747251772	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,41124411	-380 -380 -1.5328143277802	99.309930212100	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,41527415	-195 -195 -0.70626584570808	51.085108640020	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,15923159	-324 -324 -1.3797215006601	66.176617454849	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,86426864	+118 118 0.44118746728483	15.961596854423	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00437004	-227 -227 -0.60970696462625	51.705170310098	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,13539135	-519 -519 -1.308821304282	90.209020075145	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,52668526	-848 -848 -1.2223599619454	337.6233762944564	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,11516115	-315 -315 -1.9172245891662	141.4414144543497	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,52519525	+247 247 1.2812532420376	2,299.98229998891812	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,33314333	+178 178 1.2575061815613	610.3361033998513	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24527245	+273 273 1.0121607593059	438.5543855529478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,20619206	+260 260 1.3723213343186	9,240.54924054609503	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,41410414	+162 162 1.5801794771752	638.2763827732898	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,67436674	+569 569 1.5759590084476	19.381938516945	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96312963	+58 58 0.44943820224719	148.3514835320445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,61848618	+330 330 0.68339960238569	47.304730737863	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,73322733	+268 268 1.1929668373025	2,605.47260547208627	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,57636576	+364 364 1.0051916491771	561.3556135354972	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,71016710	+279 279 1.6980098594121	105.5610556523684	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	140,044140044	+1,498 1498 1.0812293389921	492.8849288652016	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,37017370	-110 -110 -0.62929061784897	26.112611359087	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,50623506	+298 298 1.2840399862117	85.858585687763	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,06516065	+175 175 1.1013215859031	174.8117481985235	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,19729197	+56 56 0.19216910881576	21.682168698450	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,5249524	-42 -42 -0.4390549864102	436.5843658303615	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9469946	+3 3 0.03017198028764	51.795179708252	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0046004	+24 24 0.40133779264214	29.992999929263	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,62222622	+65 65 0.28815888637673	256.4725647313032	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5518551	+3 3 0.035095928872251	765.2376523396875	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,20317203	+6 6 0.034889806361575	9.70970897113	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,7499749	+30 30 0.30867373186542	32.733273577720	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3283328	+12 12 0.36188178528347	416.2441624492642	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,94217942	+65 65 0.36359568160206	124.1412414214463	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5457545	+19 19 0.252458145097	113.1211312881110	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,34519345	+48 48 0.24874332797844	33.353335384749	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0736073	+6 6 0.098895665073348	512.2451224442106	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6159615	+4 4 0.041618978254084	72.987298691232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5949594	+3 3 0.031279324366594	122.5912259482863	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5989598	+3 3 0.031266284523189	76.057605677004	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5949594	+4 4 0.041710114702815	45.754575003594	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5749574	+4 4 0.041797283176594	61.256125409430	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4979497	+4 4 0.042136310965975	59.865986219323	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4729472	+4 4 0.042247570764681	59.995999053091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4409440	+4 4 0.042390843577787	12.181218893975	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4219421	+4 4 0.042476372517787	102.0810208969643	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4029402	+4 4 0.042562247286657	206.8520685796796	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2999299	+5 5 0.053798149343663	54.545454908496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2779277	+5 5 0.053925798101812	108.1510815537669	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2139213	+5 5 0.054300608166811	196.5719657759430	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1679167	+5 5 0.054573237284436	32.873287846956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0619061	+5 5 0.055212014134276	6.60660578451	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,53915539	-2 -2 -0.012869184737147	5.94594915283	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,74228742	+117 117 0.40873362445415	20.682068972715	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07415074	+17 17 0.11290429700472	64.566456070456	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,18412184	+38 38 0.31286020088918	34.813481168541	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	24,47224472	-110 -110 -0.44748189732324	54.515451129511	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01011010	+47 47 0.42871476785551	56.415641110386	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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