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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	49,18449184	+2,380 2380 5.0850354670541	58.665866123100	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	855855	-46 -46 -5.1054384017758	17.321732798727	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,50030500	+403 403 1.3390038874306	346.3534635145636	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,01518015	+124 124 0.69308590911632	102.7710277972897	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,21543215	+520 520 1.2179412109146	432.0643206468934	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,18050180	+599 599 1.2081240797886	652.9265292391594	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,38217382	+395 395 2.3253075881556	12.581258380581	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,20621206	+292 292 1.3961939370756	93.819381999319	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,09966099	+873 873 1.3384233281207	249.1524915014017	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,343104343	+1,710 1710 1.6661307766508	86.928692058952	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,49632496	+516 516 1.6135084427767	791.4579145248151	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,39066390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67155167488371	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,74224742	+366 366 1.5014768624877	100.2110021828588	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,28427284	+320 320 1.1867675419077	50.055005076529	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,49823498	+369 369 1.595399714644	66.696669499181	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,90626906	+389 389 1.4669834445827	16.151615753345	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,23436234	+699 699 1.9670747150696	50.525052542268	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,40940409	+806 806 2.0351993535843	92.579257822026	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,79849798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73476273265048	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35468354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.1334113115611	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,30017300	+467 467 2.774312362621	152.2415224772994	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,30219302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10232410557604	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,67213672	-299 -299 -2.1401474482857	609.9660996406487	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,55434554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05326105980987	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,78926789	+310 310 1.1707390762491	423.7942379807846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,62619626	+248 248 1.2798018371349	9,268.64926864158689	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,04211042	+45 45 0.40920250977539	658.1465814540667	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,86838868	+157 157 0.40556947637622	20.272027025156	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,93212932	-75 -75 -0.57661259321904	147.6714767926993	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,50148501	-283 -283 -0.58010823220728	46.734673677960	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,66022660	+330 330 1.4778325123153	2,681.09268109887698	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,62940629	+637 637 1.5928185637127	362.0336203317078	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,39426394	+398 398 1.5310047699646	377.2437724388369	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,93736937	+570 570 1.5673550196607	576.1657616846354	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	+901 901 3.4023110037006	22.692269000945	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,39616396	+258 258 1.5987111166192	106.2810628723641	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	140,183140183	+1,822 1822 1.316845064722	499.0549905076889	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,41716417	-119 -119 -0.7196419932269	24.592459511947	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,26622266	-173 -173 -0.77097909889032	79.647964314763	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,94115941	+134 134 0.84772569114949	173.6117361070421	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,13427134	-389 -389 -1.4133633688188	20.062006303374	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,6049604	+30 30 0.31334865260079	446.1544615819241	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.0821908285147	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8098809	+21 21 0.23896222121074	299.6429964050986	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9689968	0 0 0	52.035203462903	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9655965	+4 4 0.067102835094783	29.502950517368	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,88622886	+47 47 0.20578834449845	262.8626286483678	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5468546	+9 9 0.10542345086096	761.5276152008234	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,20417204	+18 18 0.10473641335971	9.70970900651	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,8629862	+32 32 0.32553407934893	32.943294650615	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4063406	+31 31 0.91851851851852	477.4547745057052	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2373237	+29 29 0.90399002493766	401.9040190035502	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,58517585	+157 157 0.90084920817076	121.2312123803487	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3527352	+60 60 0.82281952825014	109.2910929587551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,93918939	+154 154 0.81980303433591	32.033203636476	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2876287	-8 -8 -0.12708498808578	527.0952709723992	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6309630	+2 2 0.020772746157042	72.537253659427	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6109610	+2 2 0.020815986677769	121.7312173926677	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6139613	+2 2 0.020809489127042	75.507550333965	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6089608	+2 2 0.020820320632938	45.224522303627	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5899589	+2 2 0.02086158339418	60.746074346462	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5119511	+3 3 0.03155237694573	59.325932430562	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4869486	+3 3 0.031635558367605	59.805980732232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4579457	+3 3 0.03173259995769	12.131213483360	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4349434	+3 3 0.031809988336338	101.7910179397675	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4169416	+3 3 0.031870816955275	195.1619516304490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3119311	+4 4 0.042978403352315	54.415441933045	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2889288	+4 4 0.0430848772081	107.4310743452167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2229222	+5 5 0.054247585982424	194.8719487087422	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1739173	+5 5 0.054537521815009	32.653265204961	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0649064	+5 5 0.055193729992273	6.60660769525	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54310543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32210432079297	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,58115581	+69 69 0.44481691593605	5.96596551616	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,17229172	+56 56 0.19233411182855	20.992099890660	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08215082	+70 70 0.46629363176126	64.136413207928	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,25212252	+28 28 0.22905759162304	34.753475841420	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,73322733	-327 -327 -1.4180398959237	65.756575664740	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13511135	-28 -28 -0.25082863029652	56.985698149036	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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