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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,38316383	+149 149 0.91782678329432	40.434043590609	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,3513351	-31 -31 -0.91661738616203	21.892189439606	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,04021040	+141 141 0.67467342935069	199.5419954401127	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,19722197	+104 104 0.47073733761825	2,138.84213884044737	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,12516125	-82 -82 -0.50595421731351	119.3911939400742	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,91626916	+190 190 0.71091820698945	265.0826508766551	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,24431244	+215 215 0.6929001901447	177.7017770602984	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,65311653	+118 118 1.0229735587343	9.15915029873	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,03319033	-119 -119 -0.62134502923977	95.999599176686	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	45,64245642	+306 306 0.67496029645315	224.0822408792795	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,01393013	-1,699 -1699 -1.7938592786553	92.989298913952	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,16143161	+341 341 0.79635684259692	914.6491464883550	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,70216702	+75 75 0.45107355506105	73.567356083604	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,61323613	-120 -120 -0.50562507900392	43.854385935102	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,19814198	+118 118 0.83806818181818	43.714371645575	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,25619256	+165 165 0.86428159865905	12.611261694810	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,19426194	+223 223 0.85865003272881	37.893789101719	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,65524655	+261 261 1.0699352299746	60.666066200605	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,75327753	+130 130 0.47062230749738	3,385.36338536046873	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,77344773	+441 441 0.99476675990255	224.8222482537074	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,6339633	+45 45 0.46933667083855	88.238823606611	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1187118	+33 33 0.46577275935074	1,879.32187932151965	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,90512905	-267 -267 -2.027027027027	1,235.88123588673341	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,83110831	-224 -224 -2.0262324739937	279.0827908889213	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,19524195	+33 33 0.13657809783958	1,203.94120394636468	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,01826018	-87 -87 -0.33326948860372	633.7163371081341	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,88445884	+2 2 0.0043590078898043	8,034.51803451790468	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,85018850	+44 44 0.23396788259066	10,558.601055860520521	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,94810948	+51 51 0.46801872074883	616.6561665836611	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,25634256	+157 157 0.46042405935658	17.691769634871	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,33811338	-33 -33 -0.29021194266116	134.0313403392207	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,98538985	-114 -114 -0.29156755927262	35.583558324797	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,92415924	+53 53 0.33394241068616	1,135.67113567517913	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,65329653	+112 112 0.37913408483125	246.6424664514757	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,98833988	+63 63 0.18570375829035	7,601.15760115930824	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,79521795	-31 -31 -0.14203243837625	299.1029910815923	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,91820918	-113 -113 -0.53730207788503	312.4731247785702	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,07524075	+25 25 0.1039501039501	368.4036840903329	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,77519775	-138 -138 -0.69301461356903	22.382238485049	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,74530745	-100 -100 -0.32420165342843	247.0524705877350	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,4758475	0 0 0	18.831883535953	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,15714157	+83 83 0.58973994599972	78.947894226195	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	100,378100378	+186 186 0.18564356435644	351.0235102967267	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,17012170	-41 -41 -0.3357628367865	19.961996185995	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,52622526	-104 -104 -0.45956694653115	94.669466195727	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,32613326	-10 -10 -0.0749850029994	145.8514585448480	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,80223802	-204 -204 -0.84978755311172	19.531953627766	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,12610126	+19 19 0.18798852280598	378.2737827640069	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08310083	-1 -1 -0.0099166997223324	176.2417624399718	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	+20 20 0.22079929344226	328.2232822952110	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9269926	-1 -1 -0.010073536818777	57.055705505528	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4305430	-8 -8 -0.14711290915778	28.862886427728	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,66019660	+70 70 0.35732516590097	197.2319723044182	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3287328	+20 20 0.27367268746579	741.1874118293037	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,62614626	+39 39 0.2673613491465	9.06906814445	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,5738573	+31 31 0.36291266682276	30.813081431650	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3363336	+9 9 0.27051397655546	506.0050600568975	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2543254	+8 8 0.24645717806531	421.8942189549028	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,25016250	+44 44 0.27150438109342	123.8212382145038	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1897189	+19 19 0.2649930264993	118.4411844098747	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,47817478	+46 46 0.2638825149151	29.392939102057	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,3395339	-13 -13 -0.24289985052317	487.1948719075707	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5561556	-2 -2 -0.12836970474968	3,360.37336037416116	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6399639	-16 -16 -0.1657172449508	78.247824177633	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6239623	-17 -17 -0.17634854771784	135.8713587979325	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6289628	-17 -17 -0.17625712804562	90.559055778461	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6309630	-18 -18 -0.1865671641791	52.455245670942	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6169616	-18 -18 -0.18683828108781	72.367236665682	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5409540	-19 -19 -0.19876556125118	70.287028142671	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5219521	-19 -19 -0.19916142557652	66.266626030614	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4959495	-19 -19 -0.19970569686777	13.441344516369	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4809480	-21 -21 -0.22102936532997	111.3011130539910	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4649464	-21 -21 -0.22140221402214	243.9424394309111	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3719371	-24 -24 -0.25545502927089	61.706170412880	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3529352	-25 -25 -0.26660978991149	119.7311973201143	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3009300	-27 -27 -0.28948214860084	221.6622166862717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2739273	-29 -29 -0.31176091163191	36.933693799972	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1809180	-32 -32 -0.34737299174989	6.79679724894	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,07016070	+27 27 0.16829769993143	871.5987159453583	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9189918	+10 10 0.10092854259184	2,760.01276001005679	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,12015120	-25 -25 -0.16507098052162	7.73773163263	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,60024600	+55 55 0.22407822367081	25.512551375840	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,12711127	+23 23 0.2071325648415	0.8282963243	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,34813348	+29 29 0.21773406411893	2.76276440646	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,96915969	+39 39 0.24482109227872	5.13513268113	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,49513495	+16 16 0.11870316789079	69.346934272357	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,29710297	+6 6 0.05830337187834	31.613161083913	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	14,26614266	-27 -27 -0.18890365913384	57.055705620337	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7489748	+38 38 0.3913491246138	52.775277546295	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
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