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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,07845078	+97 97 0.2156466063449	63.176317861041	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	865865	-2 -2 -0.23068050749712	14.461446457801	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,15031150	+12 12 0.038538120624318	367.3836738219423	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,29518295	+126 126 0.69348890968133	102.6410264359100	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,50943509	+91 91 0.2095904924225	444.5044450276316	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,61350613	+104 104 0.20590389831515	759.1975919093929	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,91816918	+75 75 0.44528884403016	12.221222264948	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,34421344	+132 132 0.6222892702244	92.399239817916	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,50067500	+27 27 0.040016006402561	296.8429684712959	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,86227862	+425 425 1.5490031709006	50.335033459301	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	-
1 1	コア30インデックスコア３０	27,74327743	-84 -84 -0.30186509505157	16.561656249932	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,63339633	+126 126 0.31893082238591	88.688868562117	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35568355	+378 378 0.55607043558851	344.7834478072558	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,75816758	+51 51 0.30526126773209	148.0114801795895	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,85318853	-384 -384 -1.9961532463482	2,328.66232866137175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,88712887	-262 -262 -1.9925469617461	623.4862348246463	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,88434884	+639 639 1.8659658344284	3,568.19356819337063	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,32826328	+594 594 2.3082303567265	411.0841108438687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,23020230	+370 370 1.8630412890232	9,228.53922853012194	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47411474	+248 248 2.2091573133797	667.1966719650485	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,79841798	+905 905 2.213092705353	21.362136476446	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,91122911	+569 569 2.5467728941008	2,861.69286169365503	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,78441784	+972 972 2.3816524551602	377.2337723884145	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,30548305	+1,044 1044 2.209009542752	13,262.371326237872942	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,16127161	+322 322 1.1997466373561	389.0838908685024	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,21133211	+80 80 0.24146569677945	624.5662456701521	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,50725507	+508 508 2.0320812832513	20.572057491793	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,45245452	+1,367 1367 3.1008279460134	274.3027430223575	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,06814068	+531 531 3.9225825515254	99.199919812652	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	142,166142166	+3,070 3070 2.207108759418	514.0151401912842	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	-
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	1.52152930837	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,4959495	-7 -7 -0.073668701326037	447.3744737572092	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8629862	+3 3 0.030429049599351	52.815281680322	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8845884	+65 65 1.1170304175975	28.892889351844	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,37822378	+238 238 1.0749774164408	261.0726107682124	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,76116761	+104 104 0.62436213003542	9.39939916655	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,6079607	+105 105 1.1050305198905	31.843184642082	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	-150 -150 -0.83449235048679	124.0712407355813	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3917391	-61 -61 -0.81857219538379	107.6710767870098	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,12719127	-160 -160 -0.82957432467465	31.663166753486	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3696369	+65 65 1.0310913705584	524.0052400088715	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6169616	-2 -2 -0.020794343938449	70.757075321506	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5959595	-1 -1 -0.010421008753647	119.6211962943275	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5969596	-2 -2 -0.020837674515524	74.217421276288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5899589	-1 -1 -0.010427528675704	44.854485584550	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5689568	-2 -2 -0.020898641588297	59.515951147025	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4899489	-1 -1 -0.010537407797682	58.455845249699	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4629462	-1 -1 -0.01056747331713	58.655865420895	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4319431	-1 -1 -0.010602205258694	11.971197504102	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4109410	-1 -1 -0.010625863351397	100.0910009391898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	-2 -2 -0.021303792074989	191.9919199900869	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2739273	-2 -2 -0.021563342318059	53.335333585951	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2499249	-1 -1 -0.010810810810811	105.4510545272826	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1769176	-1 -1 -0.01089680723548	190.3719037417071	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1259125	-1 -1 -0.010957703265396	32.053205740696	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0049004	0 0 0	6.56656446698	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,35020350	+126 126 0.62302215189873	1,373.70137370999682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,62715627	+116 116 0.74785636000258	4.86486740495	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,93528935	+504 504 1.772712883824	18.781878712528	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,06315063	+36 36 0.23956877620283	63.246324179062	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09112091	+86 86 0.71636817992503	33.183318528880	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,45422454	-343 -343 -1.5045839364829	66.206620399768	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98010980	+114 114 1.0491441192711	56.425642456143	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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