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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,76318763	+113 113 0.6058981233244	34.863486928869	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,3603360	-21 -21 -0.62111801242236	27.652765616612	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,82920829	+11 11 0.052838889422615	169.4416944869025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,83316833	+73 73 0.43556085918854	134.0413404729754	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,62326623	+78 78 0.2938406479563	262.3626236427014	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,76730767	+86 86 0.28030377106352	129.2612926457442	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,58711587	+12 12 0.1036717062635	9.29929813161	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,21720217	+62 62 0.30761597618457	107.0510705826086	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	45,20445204	+26 26 0.057550135021471	224.3422434604027	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,95995959	+1,501 1501 1.5890660399331	103.3410334328070	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,86842868	+72 72 0.168240022432	875.3487534966953	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,07717077	+5 5 0.029287722586692	77.107710623980	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,64514645	+31 31 0.21212535924456	45.804580363429	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,33619336	-4 -4 -0.020682523267839	12.741274933200	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,59125591	-4 -4 -0.015628052353975	37.763776200328	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,13210132	+31 31 0.30690030690031	93.259325239447	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4867486	+23 23 0.30818705614364	1,940.81194081843409	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,29714297	+89 89 0.62640765765766	498.0249802109556	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,71612716	+80 80 0.63311174422286	207.4620746085728	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62825628	+365 365 1.444800696671	662.4266242528768	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,00546005	+850 850 1.8824050492747	8,031.68803168484589	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34019340	+413 413 2.1820679452634	11,459.641145964741299	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,05012050	+210 210 1.7736486486486	611.1561115535713	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,17335173	+613 613 1.7737268518519	18.171817635885	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,18311183	+7 7 0.062634216177523	137.2413724226520	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,80837808	+25 25 0.066167323928751	32.423242945303	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,25417254	+167 167 0.9773512026687	770.3177031058179	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,15433154	+350 350 1.0669430557249	243.0924309846920	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,74724747	+186 186 0.75729815561256	372.2437224552434	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,65521655	-26 -26 -0.11992066786587	23.612361547271	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,54634546	+90 90 0.26120269328999	215.2821528378057	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,53810538	+57 57 0.54384123652323	22.732273635870	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89615896	+305 305 1.9562568148291	87.448744124984	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	105,235105235	+1,026 1026 0.98455987486685	392.1139211237881	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,93811938	+25 25 0.2098547804919	19.941994959423	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,20824208	+143 143 0.59422397672969	104.1210412829191	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,04613046	+71 71 0.54720616570328	146.9114691457513	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,44021440	+67 67 0.31347962382445	18.331833975704	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,52010520	-10 -10 -0.094966761633428	379.5037950109821	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9619961	+2 2 0.020082337584095	59.975997822799	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5995599	+15 15 0.26862464183381	31.813181815002	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,11420114	+132 132 0.66059453508157	159.1215912831332	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,07415074	+41 41 0.27273332002927	9.49949064949	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8618861	+59 59 0.67030220404454	33.403340967318	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2563256	-2 -2 -0.061387354205034	524.5652456072170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,39215392	-20 -20 -0.12976901116013	112.1311213467025	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9906990	-44 -44 -0.62553312482229	123.2312323681258	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,58316583	-23 -23 -0.13850415512465	28.462846440567	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6979697	+16 16 0.16527218262576	81.188118268923	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6779677	+16 16 0.16561432563917	143.1914319079429	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6879687	+16 16 0.16544307724124	98.649864209206	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6909690	+16 16 0.16539177175935	55.595559660247	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	+15 15 0.15527950310559	77.027702087345	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5999599	+16 16 0.16696232912449	74.167416287437	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5849584	+16 16 0.16722408026756	68.416841287027	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5629562	+16 16 0.16760946993505	14.561456975289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5529552	+16 16 0.16778523489933	114.7411474416515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5389538	+17 17 0.17855267303855	256.1925619162831	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4529452	+18 18 0.19079923680305	64.776477367480	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4389438	+18 18 0.19108280254777	128.4512845541760	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,4029402	+18 18 0.19181585677749	236.9823698010716	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,4029402	+19 19 0.20249387189598	39.583958272711	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,3189318	+20 20 0.21510002151	7.02702911719	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,30816308	-14 -14 -0.085773802230119	9.96996160807	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,04727047	+76 76 0.28178413851915	29.232923257264	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,53011530	+15 15 0.13026487190621	0.9999408751	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,82813828	+39 39 0.28283414315759	3.22322391866	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,53816538	+72 72 0.43726466658569	5.92592200616	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66713667	+23 23 0.1685722661976	77.207720147126	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59610596	+35 35 0.33140801060506	33.993399419041	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	14,62814628	-75 -75 -0.510099979596	66.206620005687	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
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