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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,39719397	+312 312 1.6347917212471	33.313331904248	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,8002800	-47 -47 -1.6508605549701	22.842284095331	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,96621966	+92 92 0.42059065557283	211.7221172637214	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,19917199	+126 126 0.7380073800738	123.5612356049541	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,97327973	+115 115 0.41280781104171	275.9227592034770	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,34812348	+20 20 0.16223231667748	9.67967774998	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,53420534	+142 142 0.69635151039623	102.2810228738770	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	47,64747647	+201 201 0.42363950596468	236.0423604864673	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,725100725	+1,221 1221 1.2270863482875	99.239923697466	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,06446064	+142 142 0.30921998170811	955.3895538086981	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,21825218	+176 176 0.70281926363709	46.734673376999	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,45015450	+10 10 0.064766839378238	47.144714071301	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,97419974	+48 48 0.24089129780187	12.831283780297	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,90927909	+116 116 0.41737128053826	40.184018464050	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,94925949	+36 36 0.13892640759464	63.596359474789	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,25847258	+96 96 0.20355370849413	233.4023340590838	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,50110501	+87 87 0.83541386594968	95.339533331717	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,97413974	+143 143 1.0339093341045	1,405.71140571739976	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,72811728	+120 120 1.0337698139214	312.4831248948207	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,59825598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43135343048943	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,70919709	+238 238 1.2223306455755	10,902.871090287028773	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,07611076	+51 51 0.46258503401361	632.7963279145015	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,86535865	+163 163 0.45655705562714	19.111911831134	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,95016950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77128577870149	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,28931289	+357 357 1.1541445751972	262.8426284815331	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,69922699	+134 134 0.59384001772657	312.6931269350160	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,27022270	+38 38 0.17092479309104	338.0133801613997	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,67425674	+195 195 0.76533615918992	390.0639006190047	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,9438943	+19 19 0.21290900941282	19.821982472084	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,60615606	+135 135 0.87260034904014	88.658865771860	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	106,173106173	+800 800 0.75920776669545	374.5237452890073	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,59722597	+170 170 0.75801489276319	93.989398886300	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,87913879	+96 96 0.6965101937169	151.7615176128897	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,55524555	+67 67 0.27360339758249	19.951995805491	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,23810238	-5 -5 -0.048813824074978	386.5338653810948	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.5117951344823	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1819181	-5 -5 -0.05443065534509	334.0333403460641	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8609860	0 0 0	56.905690508874	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5885588	+8 8 0.14336917562724	29.812981966830	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,33120331	+12 12 0.05905802450908	205.5820558348348	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,13815138	-28 -28 -0.18462349993406	9.21921378871	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8678867	+4 4 0.045131445334537	31.673167178383	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3623362	-25 -25 -0.73811632713316	431.5443154117402	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,91516915	-124 -124 -0.72774223839427	128.9612896813248	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4517451	-54 -54 -0.71952031978681	123.1012310563810	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,20318203	-131 -131 -0.7145194720192	30.773077440055	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+21 21 0.37762992267578	507.1150711571218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6479647	-3 -3 -0.031088082901554	77.797779629757	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	134.7813478357666	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-3 -3 -0.031113876789048	89.538953384091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6439643	-3 -3 -0.031100974497201	51.615161035019	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6289628	-5 -5 -0.051904910204505	71.187118757558	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5549554	-3 -3 -0.031390603745945	69.436943747104	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5369536	-3 -3 -0.031449837509173	66.136613638447	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5159515	-4 -4 -0.042021220716462	13.231323507285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4999499	-3 -3 -0.031572300568301	110.7411074078974	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	242.6324263644244	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3999399	-4 -4 -0.042539615016484	61.336133411342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3829382	-4 -4 -0.042616663115278	119.6411964325449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3359335	-5 -5 -0.053533190578158	220.7122071987620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3139313	-5 -5 -0.053659583601631	36.873687436030	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2289228	-6 -6 -0.064977257959714	6.75675468007	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,68015680	+118 118 0.75825729340702	7.82782126849	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,76525765	+232 232 0.90862804997454	25.982598039091	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,39611396	+16 16 0.14059753954306	0.8181084072	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,77313773	+32 32 0.23287970307838	2.75275058722	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,60216602	+54 54 0.32632342277012	4.98498918581	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73413734	+15 15 0.1093374152635	69.166916360355	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,67210672	+19 19 0.17835351544166	32.503250825892	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	14,82114821	+61 61 0.41327913279133	59.785978217890	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
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