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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,69518695	+195 195 1.0540540540541	29.922992525543	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,2274227	-44 -44 -1.0302036993678	35.523552715776	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50620506	+113 113 0.55411170499681	120.5812058937059	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,46022460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54156354398729	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,62315623	+12 12 0.076868874511562	146.6714667636078	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,64129641	+50 50 0.16897029502214	100.6310063725805	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,49512495	+92 92 0.74175602676772	10.331033875579	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,72118721	-46 -46 -0.24511109927	104.4210442445231	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,52344523	+244 244 0.55105128842115	241.3124131941125	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,89696896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.7711577769368	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82641826	+134 134 0.3214045860117	723.8772387268061	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,04417044	+154 154 0.91178211959739	79.447944573574	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,01314013	+68 68 0.4876299749014	45.294529914092	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,70818708	+72 72 0.38634900193175	12.301230004946	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,24125241	+26 26 0.10311322625421	38.133813305769	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7549754	+40 40 0.4117768169652	91.269126023686	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3007300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39192539971007	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,47612476	+15 15 0.12037557178397	190.3819038942347	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,13012130	+14 14 0.11554968636514	72.527252914112	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,05623056	+113 113 0.49252495314475	378.8337883329353	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,17017170	+71 71 0.41522896075794	11,080.501108050819400	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,76411764	+87 87 0.74505438040593	539.3353933869775	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,77131771	+239 239 0.75796016744894	15.951595374497	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,36411364	+113 113 1.0043551684295	141.6814168617679	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,12436124	+358 358 1.0009506234972	31.423142179235	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,18323183	+100 100 0.43321925226357	339.4533945265912	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,77329773	+268 268 0.90832062362311	191.4619146928386	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,27432274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45557545678223	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,26520265	+89 89 0.44111816019033	249.2624926880181	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,20820208	-26 -26 -0.12849658989819	239.9923999037882	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,21015210	+85 85 0.56198347107438	281.2428124375750	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,61019610	+200 200 1.0303967027306	20.972097906128	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,40231402	+335 335 1.0783146103583	136.2813628954568	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,36710367	+106 106 1.0330377156223	23.072307540784	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,13416134	+50 50 0.31086794329769	74.197419424864	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	95,60195601	+540 540 0.56805630069114	338.9633896668990	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,83411834	+141 141 1.2058496536389	22.032203112281	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,73523735	-150 -150 -0.62800921080176	103.3610336663129	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,43512435	+79 79 0.63936549044998	146.8314683620485	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,55921559	+334 334 1.5736160188457	19.581958323604	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,63810638	-8 -8 -0.075145594589517	371.5737157459830	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00710007	0 0 0	55.315531011314	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4723472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26726734855	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,5788578	+8 8 0.093348891481914	0.3838545666	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9912991	+12 12 0.40281973816717	3.99399936485	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,8171817	+9 9 0.49778761061947	1.98198954655	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4161416	-19 -19 -1.3240418118467	29.442944662970	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,6487648	+9 9 0.1178164681241	0.5555500074	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2476247	-1 -1 -0.016005121638924	39.163916575995	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,18320183	+35 35 0.17371451260671	149.9014990685690	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,45815458	+54 54 0.35055829654635	10.521052762690	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9588958	+11 11 0.12294623896278	35.173517611590	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6303630	-30 -30 -0.81967213114754	624.8962489020840	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6413641	-27 -27 -0.7360959651036	497.2249722156461	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,49816498	-121 -121 -0.72808231542211	99.739973246729	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7697769	-55 -55 -0.70296523517382	139.6813968666978	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,82317823	-126 -126 -0.70198896874478	32.973297756781	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,7089708	-6 -6 -0.061766522544781	86.018601263328	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6879687	-7 -7 -0.072209614194347	151.3615136292419	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,7009700	-6 -6 -0.06181743251597	105.4010540574418	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6979697	-6 -6 -0.06183654539833	57.475747310439	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6799679	-7 -7 -0.07226925459426	82.318231746683	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5969596	-6 -6 -0.062486981878775	79.457945413047	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5769576	-6 -6 -0.062617407639324	72.657265261778	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5519551	-7 -7 -0.073237078886796	15.541554824795	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5399539	-6 -6 -0.062860136196962	119.3311933548532	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5239523	-7 -7 -0.073452256033578	270.1527015869244	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4309430	-6 -6 -0.063586265366681	68.976897762265	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4149414	-6 -6 -0.063694267515924	134.4313443153100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3749374	-6 -6 -0.063965884861407	250.7125071602551	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3749374	-6 -6 -0.063965884861407	40.724072659259	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2669266	-6 -6 -0.064710957722174	7.47747267569	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,99915999	+38 38 0.23808032078191	668.0566805365338	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,35314353	-3 -3 -0.020897185845639	12.951295487534	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,82023820	+7 7 0.029395708226599	29.902990226823	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,44911449	+22 22 0.19252647238995	1.20120817576	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,56113561	+44 44 0.32551601686765	3.31331952240	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,02616026	+74 74 0.46389167502508	6.32632875419	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,43513435	+15 15 0.11177347242921	85.618561816101	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64410644	+56 56 0.52890064223649	35.783578026383	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	15,82015820	+48 48 0.30433679939133	55.725572648667	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,18310183	+5 5 0.049125564943997	55.795579033793	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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