アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,2919291	-64 -64 -0.68412613575628	88.808880347719	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,53718537	-40 -40 -0.2153200193788	113.1811318139252	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,47510475	-78 -78 -0.739126314792	26.702670035669	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,61210612	-29 -29 -0.2725307771826	10.271027057903	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,51210512	-101 -101 -0.95166305474418	168.5216852610456	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,52319523	-53 -53 -0.27073968124234	7.21721313985	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,79335793	-347 -347 -0.96015495296071	61.536153080420	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4976497	+4 4 0.061604805174804	24.092409486623	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8376837	-10 -10 -0.14604936468526	93.019301658988	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,6493649	-37 -37 -1.0037981551818	87.618761231640	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5103510	+19 19 0.54425665998281	2.74274431091	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4372437	-10 -10 -0.40866366979975	59.535953291786	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,42517425	-19 -19 -0.10891997248338	29.292929125437	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9409940	-6 -6 -0.060325759099135	61.076107025717	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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