アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,58518585	-136 -136 -0.72645692003632	27.452745046809	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,00411004	-97 -97 -0.87379515358977	93.089308514124	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,32023320	-120 -120 -0.51194539249147	137.7513775693125	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87810878	-26 -26 -0.23844460748349	30.333033871924	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,92610926	-31 -31 -0.28292415807247	9.98998663044	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,41011410	-28 -28 -0.24479804161567	172.4517245277828	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,05521055	-61 -61 -0.28888046978594	7.54754513895	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,84342843	-107 -107 -0.24912689173458	68.876887352910	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6556655	+2 2 0.030061626333985	22.452245753475	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5417541	-18 -18 -0.23812673634079	96.239623909495	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2204220	-24 -24 -0.56550424128181	93.739373473300	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1734173	-16 -16 -0.38195273334925	3.39339462976	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9062906	-19 -19 -0.64957264957265	67.076707316194	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,97320973	-69 -69 -0.32791559737668	35.613561417082	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,16310163	-13 -13 -0.12775157232704	59.915991752537	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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