アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8219821	+11 11 0.11213047910296	91.459145889808	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,19119191	-8 -8 -0.04166883691859	116.0411604162358	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,01611016	+150 150 1.3804527885146	28.172817269272	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,02811028	+85 85 0.77675226171982	10.631063100027	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,00211002	+157 157 1.4476717381282	176.3517635351058	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,34420344	+155 155 0.76774481153103	7.49749103243	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,58937589	+542 542 1.4630064512646	63.626362030565	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.391539546531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.281428831516	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410165949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.771377692732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133003549	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.111711079020	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.562056859165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.891389641049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.491249769645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.121212162892	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639029251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.842384894568	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5986598	+3 3 0.045489006823351	24.052405275378	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9766976	+56 56 0.80924855491329	94.529452663537	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8173817	+31 31 0.81880612783941	90.659065359550	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6663666	+54 54 1.4950166112957	2.84284721543	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,6272627	+40 40 1.5461925009664	63.366336791360	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,30318303	-10 -10 -0.054606017583138	30.803080069404	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06710067	+2 2 0.019870839542971	61.346134570422	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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