アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,44512445	+198 198 1.6167224626439	101.1110111758188	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,56525565	+221 221 0.87200126262626	151.9415194992579	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65610656	+46 46 0.43355325164939	29.802980177277	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79410794	+72 72 0.67151650811416	9.02902982307	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,22111221	+32 32 0.28599517383144	168.2816828739628	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,86120861	+136 136 0.6562123039807	7.12712129751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,62443624	+126 126 0.28966849050531	68.176817194389	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6136613	+4 4 0.060523528521713	19.521952182056	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6297629	+25 25 0.32877432930037	84.538453637708	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5204520	+4 4 0.088573959255979	96.489648935749	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2654265	-17 -17 -0.39701074264362	3.16316204195	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3363336	+11 11 0.33082706766917	73.317331083349	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,24220242	+248 248 1.2403721116335	35.113511278611	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25310253	+22 22 0.21503274362232	59.275927525448	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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