アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,1809180	-10 -10 -0.10881392818281	89.028902361023	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,17418174	+86 86 0.47545333923043	111.3911139391595	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,7049704	+50 50 0.51792003314688	24.762476959069	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,17110171	+14 14 0.13783597518952	9.89989577075	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9779977	+49 49 0.49355358581789	159.6715967142063	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,71918719	+26 26 0.13908949874284	7.21721700502	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,95833958	+168 168 0.49718851731281	58.365836858990	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4176417	-22 -22 -0.34166796086349	23.832383356615	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,6876687	-29 -29 -0.43180464562239	91.279127645546	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,5633563	-28 -28 -0.77972709551657	85.818581254902	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,3133313	-26 -26 -0.77867625037436	2.58258876319	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3692369	-6 -6 -0.25263157894737	58.015801963807	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,63117631	+242 242 1.3916843981828	29.652965218176	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9999999	-7 -7 -0.069958025184889	61.636163414447	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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