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該当件数:14件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,924 | +7 | 274.32 | - |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,921 | +21 | 152.66 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,189 | +2 | 141.09 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,038 | +2 | 69.20 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,004 | +4 | 87.45 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,615 | +37 | 29.93 | - |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,347 | +31 | 36.08 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,190 | +76 | 9.25 | - |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,737 | +39 | 68.85 | - |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,761 | +96 | 17.13 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,067 | +2 | 61.34 | - |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | - |
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