アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,86623866	+103 103 0.43344695535076	67.886788246225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,89049890	-94 -94 -0.18806017925736	5,011.89501189069097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,85369853	+476 476 0.6861063464837	352.7635276692006	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,75219752	-177 -177 -0.88815294294746	2,430.35243035151725	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,50313503	-120 -120 -0.88086324598106	638.6063860896662	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,52017520	+252 252 1.4593467685893	511.9451194343105	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,58512585	-44 -44 -0.34840446591179	145.4014540881232	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,29649296	-174 -174 -0.35172832019406	47.404740291951	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,02226022	-80 -80 -0.30648992414374	98.239823438315	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16311163	+66 66 0.59475533928089	9.29929058970	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,82711827	+117 117 0.99914602903501	179.1817918808756	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,56522565	+164 164 0.73211017365296	6.93693623206	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,73148731	+549 549 1.1394296625296	75.277527167567	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,81315813	+166 166 1.0609062440084	174.0417404485205	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6724672	-5 -5 -0.10690613641223	79.207920463298	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4396439	+20 20 0.31157501168406	570.1957019294647	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,85112851	-11 -11 -0.085523246773441	17.831783852729	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,73727737	+85 85 0.30739187038912	917.5291752813248	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+16 16 0.24397682220189	543.5754357264316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	-2 -2 -0.02074043347506	365.7336573266858	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52610526	+22 22 0.20944402132521	2,039.43203943760340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,54531545	+168 168 0.53542403671479	156.4215642077870	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+60 60 0.5428390482222	559.6955969604394	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,36214362	+19 19 0.13246880011155	9.41941924766	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,29410294	+15 15 0.14592859227551	8.99899261235	-

販売会社名	：浜銀TT証券
WEB サイト	：http://www.hamagintt.co.jp/
連絡先	：045-225-1133

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