アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,94018940	+55 55 0.29123643102992	55.675567486619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,96856968	-162 -162 -0.28356380185542	266.3726637610208	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,65516655	-445 -445 -2.6023391812865	1,874.28187428533626	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,31113311	-349 -349 -2.5549048316252	428.6142861700506	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,40717407	+103 103 0.5952380952381	504.5750457165183	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,23612236	-58 -58 -0.47177484952009	140.8214082225334	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,62043620	-99 -99 -0.22644616757016	39.853985948588	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,29925299	+83 83 0.32915609137056	104.6010460803988	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,78110781	-9 -9 -0.083410565338276	10.001000418160	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,57811578	-8 -8 -0.069048852062834	174.9817498781409	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72020720	-16 -16 -0.07716049382716	7.19719792939	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,48041480	-32 -32 -0.077086143765658	67.936793048501	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,98314983	-52 -52 -0.34585966079149	163.9916399971613	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8084808	-6 -6 -0.12463647694225	92.029202073480	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1016101	-6 -6 -0.098247912231865	587.8558785678782	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,77712777	-14 -14 -0.10945195840826	19.901990408116	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,61925619	-28 -28 -0.10917456232698	800.6480064732363	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7265726	-27 -27 -0.4693203545976	504.0950409526829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	0 0 0	392.4339243635158	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,84627846	-312 -312 -1.1080332409972	145.5814558603925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,67713677	-156 -156 -1.1277380177836	10.681068023313	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-

販売会社名	：浜銀TT証券
WEB サイト	：http://www.hamagintt.co.jp/
連絡先	：045-225-1133

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