アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,92417924	+181 181 1.0201206109452	53.365336140372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,03737037	+491 491 1.3435122858863	3,342.65334265440502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,10155101	+405 405 0.74045634050022	257.4625746977021	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,26116261	-120 -120 -0.7325560100116	1,825.02182502450411	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,99312993	-96 -96 -0.73344029337612	406.1540615692607	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,07416074	+23 23 0.14329325275684	474.0947409542949	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,32212322	+1 1 0.0081162243324405	143.1114311988161	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,81343813	+2 2 0.0045650635685102	40.054005069485	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,95725957	+222 222 0.86263843015349	108.5110851914630	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,89810898	+29 29 0.26681387432146	10.061006744487	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,53011530	+62 62 0.54063480990582	177.7217772058919	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,95020950	+55 55 0.26322086623594	7.35735511009	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,30141301	+223 223 0.54286966259312	69.226922831927	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,94314943	+88 88 0.59239313362504	162.8716287505832	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	+5 5 0.10332713370531	93.889388406604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0486048	+23 23 0.38174273858921	587.1658716845317	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81712817	+13 13 0.10153077163386	20.172017291826	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,31525315	+97 97 0.38464588785788	790.4879048779177	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9305930	+27 27 0.45739454514654	525.4052540006514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	-5 -5 -0.051722354401572	394.4839448735052	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93256893039277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,57327573	+61 61 0.22172143064844	145.5214552832409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	575.0157501847868	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,74713747	-8 -8 -0.058160668847692	11.041104527126	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00310003	-6 -6 -0.059946048556299	10.191019825313	-

販売会社名	：浜銀TT証券
WEB サイト	：http://www.hamagintt.co.jp/
連絡先	：045-225-1133

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