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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,36030360	+790 790 2.6716266486304	174.3117431105976	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,38834388	+751 751 2.2326604631804	88.578857293038	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,92428924	+706 706 2.5019491104968	308.4630846324618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,28933289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51364951028159	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,80923809	+595 595 2.5631084690273	303.4830348894361	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,43116431	+294 294 1.8218999814092	97.979797469203	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,05646056	+1,139 1139 2.5357882316272	471.5047150141435	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,49735497	+392 392 1.1166500498504	49.974997977069	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,83819838	+313 313 1.6030729833547	89.448944610166	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,44530445	+827 827 2.7922209467216	766.6676666847097	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	78,76778767	+2,338 2338 3.0590482670191	33.243324976651	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,83729837	+727 727 2.497423565785	48.364836123834	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,08861088	+1,578 1578 2.6516551840027	1,372.48137248020019	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,60319603	+503 503 2.6335078534031	25.792579165921	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,39523395	+560 560 2.4523757389972	277.4727747781221	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,71123711	+683 683 2.9659544901859	146.1514615796036	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,87511875	+313 313 2.7071440927175	97.539753578450	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,07725077	+611 611 2.4973432518597	149.7214972486651	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,91235912	+992 992 2.8407789232532	83.158315610440	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,46341463	+1,154 1154 2.8628842194051	4,091.54409154313767	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,93263932	+1,794 1794 2.887122211851	313.2931329917946	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,54210542	+293 293 2.8588154941946	2,484.94248494049794	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,32116321	+178 178 1.1026451093353	12.001200401118	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,64031640	+192 192 0.61053167133045	10.871087969578	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,42028420	-145 -145 -0.50761421319797	8.91891128605	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,71237712	+365 365 0.97732080220634	36.643664565314	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,46131461	+151 151 0.482274033855	2,514.33251433172073	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,86824868	+108 108 0.43618739903069	405.5340553057021	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,90223902	+181 181 0.76303697145989	513.6651366646523	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,00248002	+339 339 0.71124352222898	8,199.95819995166463	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,19310193	+59 59 0.58219853956977	639.8363983093457	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,90235902	+206 206 0.57709547288212	19.381938985585	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,38115381	-85 -85 -0.54959265485581	459.4345943257001	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,53749537	+151 151 0.30575466731462	47.584758973293	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,38710387	+54 54 0.52259750314526	29.492949520587	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,91312913	-13 -13 -0.10057248955593	3.61361977086	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,41420414	+28 28 0.13734916118905	2,198.06219806528101	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,28516285	+63 63 0.3883614844039	5.85585161500	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,21737217	-5 -5 -0.013432916017409	325.2732527911229	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,45643456	+130 130 0.30005077782394	11,174.031117403016074	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,38524385	+79 79 0.32502262815766	346.1534615342971	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,14930149	+279 279 0.93404753933713	511.1351113241478	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,91132911	+221 221 0.6760477210156	499.4749947391970	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,36224362	+124 124 0.51159336578926	19.911991320708	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,22443224	+174 174 0.40418118466899	246.2024620159471	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,99426994	+206 206 0.76900104524414	107.1210712855880	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,59114591	+16 16 0.10977701543739	91.569156188097	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,28611286	-23 -23 -0.20337784065788	169.5016950181128	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,39020390	-21 -21 -0.10288569888785	7.02702648845	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,48442484	-89 -89 -0.20905268597468	67.016701051939	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,29312293	+73 73 0.59738134206219	292.8229282160878	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,00223002	+249 249 1.0943611831407	85.608560239923	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,89316893	+62 62 0.36836789257917	1,749.81174981792301	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9098909	+31 31 0.34917774273485	240.0824008213858	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80111801	+27 27 0.22931883811789	290.7129071514894	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9119911	-1 -1 -0.010088781275222	51.795179929643	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,28314283	+31 31 0.21751333146225	727.2272722239353	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1408140	+13 13 0.1599606250769	171.9017190230503	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5202520	+4 4 0.15898251192369	179.5117951193060	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	+6 6 0.0957548675391	577.0757707263676	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79012790	+25 25 0.19584802193498	20.002000563097	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,67926679	+25 25 0.093794552412396	857.6185761924204	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5408540	+40 40 0.47058823529412	773.5877358841629	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,20310203	+12 12 0.11775095672652	956.5795657403171	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,63411634	+13 13 0.11186644867051	260.6726067843921	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,75816758	+71 71 0.42548091328579	209.3220932075857	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,52220522	+87 87 0.42574015170051	71.577157270309	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9662966	+13 13 0.44023027429732	50.255025415857	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,25219252	+85 85 0.44347054833829	133.5913359903283	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,74820748	+85 85 0.41136330639307	36.143614504623	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,45415454	+69 69 0.44848878778031	158.7015870318290	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,04321043	+81 81 0.38641351016124	430.9143091017731	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,47011470	+48 48 0.42024163894239	5.73573057548	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94326894765806	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,72312723	+14 14 0.11015815563774	3.93393138843	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,18527185	+31 31 0.11416365912941	114.3411434534073	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,33714337	+72 72 0.50473186119874	21.062106439880	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,79717797	+110 110 0.62192570814723	6.18618280847	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,01021010	+154 154 0.73839662447257	8.40840440915	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,73019730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65124165396194	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,02711027	+39 39 0.35493265380415	69.536953903713	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,89314893	+65 65 0.43835985972484	378.5937859584931	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,82719827	+119 119 0.60381570935661	438.4343843976115	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64223264778589	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6819681	+32 32 0.33164058451653	928.5292852003673	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,03111031	+86 86 0.78574691640018	40.384038930901	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,54518545	+147 147 0.79899989129253	5.52552499159	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75710757	+52 52 0.48575432041102	548.6354863993199	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,82214822	+121 121 0.82307326032243	37.093709343415	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01111011	-12 -12 -0.10886328585684	56.735673840441	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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