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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,17725177	+184 184 0.73620613771856	118.2711827552511	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,35326353	+209 209 0.79941860465116	50.085008548474	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,91123911	+194 194 0.81797866509255	235.9423594436212	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,83718837	+195 195 1.0460251046025	287.3928739810676	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,98117981	+12 12 0.066781679559241	122.4412244293929	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,03536035	+294 294 0.82258470663943	215.1321513391811	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,19837198	+79 79 0.21282900940219	55.995599485634	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,55121551	+32 32 0.14870579487894	103.8110381063496	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,82224822	+165 165 0.66918116559192	788.6378863021579	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,42063420	+529 529 0.84113784166256	28.852885963666	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,72924729	+200 200 0.81536140894451	40.524052060019	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,76216762	+142 142 0.85439229843562	22.512251044548	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,52617526	+203 203 1.1718524504993	113.7611376468415	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,45810458	+58 58 0.55769230769231	95.369536007195	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,05721057	+170 170 0.81390338488055	126.1412614362068	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,39428394	+238 238 0.84529052422219	67.986798711730	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,05151051	+400 400 0.78971787328977	242.1324213347130	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,2428242	+84 84 1.029664133366	1,992.73199273766589	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,29315293	+193 193 1.2781456953642	12.971297354740	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	23,96323963	+168 168 0.70603067871402	7.91791619046	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,28624286	+419 419 1.7555620731554	6.51651844317	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,13232132	+298 298 0.93610605013508	21.702170608728	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,41927419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80160480367039	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,03228032	+407 407 1.4733031674208	496.7249672572434	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37626376	+145 145 0.55278106057718	616.0361603900322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17811178	+92 92 0.8298755186722	645.0464504403785	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,19636196	+298 298 0.83012981224581	19.311931593103	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,38214382	+45 45 0.31387319522913	432.8543285538476	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,57040570	+108 108 0.26691710740942	38.463846310886	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66211662	+92 92 0.79515989628349	29.762976588374	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,59611596	+106 106 0.92254134029591	3.15315456836	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,31018310	+181 181 0.99840035302554	1,526.53152653592230	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,49514495	+157 157 1.0949923280792	5.43543549367	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,43833438	+318 318 0.96014492753623	282.4828248142592	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,66423664	+184 184 0.78364565587734	331.0233102412222	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,65127651	+270 270 0.98608524159088	412.4041240951204	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,60025600	+324 324 1.2818483937332	110.4111041832360	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,31914319	+158 158 1.1157404138126	88.598859911660	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49711497	+94 94 0.82434447075331	180.2318023093980	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,66620666	+137 137 0.66734862876906	7.39739522030	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,38039380	+321 321 0.82183363629381	66.626662649513	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,69210692	+60 60 0.56433408577878	261.4426144935391	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,11324113	+352 352 1.4814191321914	97.479747534872	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,90117901	+4 4 0.022350114544337	2,167.51216751399375	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1779177	+19 19 0.20746887966805	251.3625136001894	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	+2 2 0.020165355918532	54.925492588841	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,08913089	+47 47 0.36037417573992	622.9362293785114	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1518151	+17 17 0.20899926235554	170.7117071877559	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2862286	+11 11 0.48351648351648	162.7816278923539	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79012790	+17 17 0.13309324356064	20.752075865242	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39924399	+73 73 0.30009043821426	756.7075670977202	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4799479	+51 51 0.54094187526517	888.9888898266221	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,74210742	+58 58 0.54286783976039	241.7324173762461	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,58915589	-52 -52 -0.33245956140912	167.8916789120211	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,12519125	-64 -64 -0.33352441502944	74.357435920137	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9662966	-8 -8 -0.26899798251513	50.185018847127	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,27118271	-53 -53 -0.28923815760751	135.3613536379522	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65719657	-64 -64 -0.32452715379545	33.823382196472	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,97614976	-43 -43 -0.28630401491444	188.4518845868175	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,38218382	+159 159 0.87252373374307	373.8637386123414	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,02311023	+81 81 0.74026686163407	6.02602729103	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,24511245	+51 51 0.45560121493657	3.62362518232	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,84023840	+172 172 0.72671962142978	118.8611886864494	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,31713317	+51 51 0.38444142921755	18.921892942259	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,01716017	+79 79 0.49567072405572	5.01501266977	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,49718497	+117 117 0.63656147986942	6.53653880609	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,56317563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03100703812388	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,84410844	+35 35 0.32380423720973	66.216621719475	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,18614186	+59 59 0.4176399801798	338.3433834419398	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,19318193	+100 100 0.55269993920301	366.2636626952444	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5889588	+25 25 0.26142423925546	1,072.82107282364889	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,78810788	+39 39 0.36282444878593	39.973997781822	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,80716807	+60 60 0.35827312354452	4.77477296343	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,04713047	+80 80 0.61695072106116	34.003400656883	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13310133	+18 18 0.17795353435492	54.535453881140	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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