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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,64621646	+140 140 0.65098112154748	95.889588578052	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,41223412	+236 236 1.0182947877114	43.184318375616	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,39121391	+156 156 0.73463621379798	206.1720617107898	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,16623166	+260 260 1.1350737797957	2,209.50220950815229	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,98117981	+169 169 0.94879856276667	317.9931799006540	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,97616976	+277 277 1.6587819629918	123.3412334062403	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,66731667	+170 170 0.5397339429152	188.9318893780695	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,05735057	+159 159 0.45561350220643	54.355435666302	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,18320183	+320 320 1.6110355938177	100.9010090071954	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81121811	+151 151 0.69713758079409	735.0273502012019	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,29060290	+747 747 1.2545555312967	27.902790316902	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,14422144	+161 161 0.73238411499795	36.663666526547	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,65644656	+374 374 0.84458696535838	929.1492914604318	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,95415954	+132 132 0.83428138035647	21.002100809618	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,40822408	+358 358 1.6235827664399	355.4135541435735	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,96815968	+230 230 1.4614309315034	109.7410974467431	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8889888	+124 124 1.2699713232282	92.959295084366	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,85618856	+137 137 0.73187670281532	114.6011460613669	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,14125141	+218 218 0.87469405769771	61.626162577719	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,94428944	+323 323 1.1285419796653	3,149.32314932867752	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,87845878	+404 404 0.88841975634428	226.5022650160963	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4267426	+83 83 1.1303282037314	1,933.06193306356651	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,50915509	+81 81 0.52501944516464	13.831383442466	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,97420974	-7 -7 -0.033363519374672	7.41741263853	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,93120931	+44 44 0.21065734667497	5.39539140774	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,78828788	+236 236 0.8265620622023	18.041804168481	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,10225102	+65 65 0.25961576866238	1,310.83131083578488	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,48226482	+130 130 0.4933211900425	487.5848758773957	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,16126161	+257 257 0.99212476837554	628.6562865547059	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,07547075	+298 298 0.6370652243624	8,234.87823487795711	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,94410944	+84 84 0.77348066298343	623.6662366866539	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,44335443	+269 269 0.76476943196679	18.861886826331	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,21013210	-38 -38 -0.28683574879227	402.4040240763505	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,82539825	+198 198 0.49965932318873	36.653665014475	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,67710677	+37 37 0.34774436090226	27.382738218303	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,87110871	+60 60 0.55499028766997	3.08308571619	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,64616646	+70 70 0.4222972972973	1,249.03124903532011	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,18013180	+66 66 0.50327893853897	5.11511025385	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,59530595	+106 106 0.34766637147824	256.4725647960778	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,32635326	+120 120 0.3408509913083	8,091.21809121969269	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,21722217	+150 150 0.67974804005982	305.9730597607772	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,62221622	-145 -145 -0.66614600082694	327.3632736695896	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,08925089	+51 51 0.20369039060628	381.9438194474514	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,42620426	+327 327 1.6269466142594	22.402240754967	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,28532285	+355 355 1.1118070779831	251.7125171109918	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,36820368	-74 -74 -0.36199980432443	94.029402180077	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,07515075	+38 38 0.25270998204429	85.128512075189	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,67710677	+40 40 0.37604587759707	171.6017160128331	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,62619626	+174 174 0.89450956199877	7.23723114607	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,46636466	+138 138 0.37987227482933	61.946194442229	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,23810238	+25 25 0.24478605698619	252.5825258784379	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,01122011	-508 -508 -2.2558728185088	91.559155004392	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,51718517	-186 -186 -0.99449286210768	2,305.75230575428009	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3039303	-1 -1 -0.010748065348237	250.9925099127486	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08512085	-1 -1 -0.0082740360747973	317.4431744921578	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8409840	+2 2 0.020329335230738	56.915691745081	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,78712787	+7 7 0.054773082942097	596.0359603728679	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1698169	+15 15 0.18395879323032	169.5616956092311	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1832183	0 0 0	154.2615426654914	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6705670	-20 -20 -0.35149384885764	567.5156751630352	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,58212582	+20 20 0.15921031682853	21.352135410719	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,40823408	-82 -82 -0.34908471690081	712.1671216325556	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5717571	+2 2 0.026423569824283	762.0976209902324	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,1499149	-27 -27 -0.29424585876199	831.8083180523421	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,33710337	-30 -30 -0.28937976270859	225.8122581749023	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,60014600	+14 14 0.095982448923625	151.3615136274328	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,92117921	+17 17 0.094950848972297	69.566956481154	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8032803	+3 3 0.10714285714286	49.014901831678	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,02417024	+21 21 0.12350761630301	130.0213002848596	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,33018330	+25 25 0.13657470636438	30.843084750823	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,95013950	+17 17 0.12201248833704	177.6117761109581	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,87717877	+105 105 0.59081701553005	355.5435554685393	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,99710997	+105 105 0.96401028277635	6.08608721482	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	+12 12 0.74580484773151	3,469.27346927218254	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,35611356	+80 80 0.70947144377439	3.60360088433	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95123951	+169 169 0.71062147842906	124.0512405619622	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,80812808	+21 21 0.16422929537812	17.761776901903	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,14215142	+36 36 0.2383159009665	4.44444169446	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,24317243	+58 58 0.33750363689264	5.68568422232	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,61416614	+16 16 0.09639715628389	917.2791727524938	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,69310693	+14 14 0.13109841745482	63.966396838884	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,67113671	+35 35 0.25667351129363	315.4631546707809	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,15217152	+67 67 0.3921568627451	331.1133111714372	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,05610056	+15 15 0.14938751120406	2,737.31273731639327	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4779477	+9 9 0.095057034220532	1,121.72112172289322	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,32510325	+29 29 0.28166278166278	38.853885978599	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,04616046	+43 43 0.26869961882147	4.65465830962	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,40610406	-55 -55 -0.52576235541535	549.3354933590450	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,52712527	+53 53 0.42488375821709	33.143314777504	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8909890	-52 -52 -0.52303359485013	53.565356838084	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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