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該当件数:81

基準日:2025/05/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 21,022 -117 90.91 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,613 -216 39.24 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,064 -188 198.16 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,552 -223 2,154.27 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,767 -56 311.72 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,504 -155 122.50 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,210 -231 176.25 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,549 -207 51.65 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,417 -159 98.31 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,587 -163 748.77 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
55,131 -515 26.14 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,084 -414 916.51 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,396 -147 20.26 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,451 -22 335.09 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,796 -66 106.15 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,350 -64 90.41 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,578 -165 113.41 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,196 -281 3,411.41 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,421 -195 225.42 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,232 -72 1,910.98 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,116 -193 13.81 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 20,032 +84 7.19 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,337 -153 5.17 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 28,561 +100 17.65 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,624 -132 1,206.27 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,696 +111 496.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,410 +91 649.90 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,213 -160 8,271.22 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,097 -172 626.50 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 34,723 -541 17.94 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,713 -326 387.69 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,514 -274 35.37 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,823 -169 3.00 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,318 -100 1,146.85 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,908 -19 5.04 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,254 -282 250.24 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,596 -228 7,687.92 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,909 +10 300.21 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,415 +145 317.86 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,379 -68 373.25 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,789 -123 22.55 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,243 -407 250.68 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,246 +77 95.70 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,582 -60 81.06 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,277 -68 7.44 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,788 -363 61.54 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,179 +276 97.43 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,508 -129 2,338.76 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,256 -22 243.56 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,047 +3 317.53 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,919 -1 57.04 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,500 -120 571.82 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,088 -15 165.67 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,455 -14 21.34 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,152 -185 695.58 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,193 -97 214.74 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,044 +3 142.92 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,246 +4 66.91 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,738 +2 47.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,388 +13 124.48 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,624 +13 29.73 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,748 +11 178.31 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,249 -283 338.69 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,650 -96 5.89 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 -24 3,433.44 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,013 -165 3.47 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,227 -348 121.73 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,580 -76 17.32 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,821 -103 4.18 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,844 -132 5.49 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,279 -91 875.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,581 -30 62.44 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,454 -45 305.66 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,804 -75 317.15 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,966 -22 2,789.67 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,402 -17 1,139.14 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,067 -73 38.08 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,653 -112 4.50 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,377 -33 552.23 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,217 -133 32.49 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,902 -70 53.59 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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サイト
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連絡先 :03-6387-9318

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