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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,39525395	+50 50 0.19727756954034	125.0212502925371	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,03029030	-239 -239 -0.81656359971301	52.435243870714	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,24925249	+6 6 0.023768965653845	255.4825548635008	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68629686	+75 75 0.25328425247374	2,855.06285506795811	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,49819498	+1 1 0.0051289942042365	281.9928199885076	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,76917769	+87 87 0.4920257889379	116.8011680043393	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,14837148	-1 -1 -0.0026918624996635	232.9223292945847	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,59836598	+332 332 0.91545800474273	54.495449320934	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,78421784	+66 66 0.3038953863155	103.9910399033381	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,00625006	+26 26 0.10408326661329	767.1576715583628	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,45965459	-72 -72 -0.10987166379271	29.172917728071	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,09726097	+6 6 0.022996435552489	42.314231047581	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,16253162	-113 -113 -0.21210699202252	1,100.17110017889955	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,89717897	-38 -38 -0.21187621968219	24.112411474477	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,57423574	-86 -86 -0.36348267117498	313.9031390709097	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,72819728	-34 -34 -0.17204736362716	126.4212642325674	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,59610596	+16 16 0.15122873345936	94.519451397289	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,22222222	+5 5 0.022505288742855	132.4913249814711	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,91529915	-91 -91 -0.30327267879757	70.397039535599	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,04837048	+85 85 0.22995968941915	3,359.73335973253364	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,51054510	-188 -188 -0.3437054371275	254.5025450256286	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,5039503	+24 24 0.25319126490136	2,247.66224766602105	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,79215792	+122 122 0.77855775366943	12.591259345215	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,55326553	+173 173 0.65579984836998	8.57857073777	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,15226152	+360 360 1.3957816377171	7.57757900359	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	35,91535915	+460 460 1.2974192638556	27.552755769314	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,08129081	+225 225 0.77973385084558	1,820.54182054357701	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87827878	+265 265 0.95969289827255	485.3248532222530	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,95226952	+324 324 1.216764308247	621.2662126857753	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,72450724	+452 452 0.8991088478676	8,845.32884532122117	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,12511125	+126 126 1.1455586871534	663.3966339368838	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,44537445	+423 423 1.1425638809357	19.151915525207	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,89015890	+92 92 0.58235219648057	469.8446984022990	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,24543245	+98 98 0.22713050733539	39.793979403311	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,28910289	+76 76 0.74414961323803	29.072907235795	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,62811628	+32 32 0.27595722662987	3.10310658349	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,28219282	+148 148 0.77349221281488	1,702.69170269540859	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,65115651	+155 155 1.0002581311306	5.91591996946	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,79534795	+289 289 0.83753550107228	294.9829498134208	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,61640616	+304 304 0.75411788053185	9,800.97980097493101	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,44524445	+255 255 1.0541546093427	344.2934429453033	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,28226282	+349 349 1.3457756526434	417.9641796988722	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,96828968	+221 221 0.76877587226493	428.5542855027652	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,16123161	+361 361 1.5833333333333	21.822182836685	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,31438314	+501 501 1.3249411578029	256.1525615514064	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,54824548	-1,544 -1544 -5.917522612295	102.7110271691999	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,12215122	+53 53 0.35171544229876	93.479347869724	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,41011410	+62 62 0.54635178004935	175.4717547646607	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,99520995	+168 168 0.80664522014692	7.43743585525	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,81640816	+220 220 0.5419253128387	68.486848786343	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,10011100	-35 -35 -0.31432420296363	269.3626936067863	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,29323293	-138 -138 -0.58896333916606	92.279227477533	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94018940	-55 -55 -0.28954988154778	2,213.85221385431387	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1619161	+7 7 0.076469303036924	254.4125441183718	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,98511985	+24 24 0.20065211938801	321.9132191529506	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9589958	0 0 0	54.775477273767	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,48613486	-33 -33 -0.24410089503662	655.2765527642437	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2398239	+4 4 0.048573163327262	175.7517575055275	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3502350	0 0 0	167.8016780360784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9635963	-8 -8 -0.13398090772065	579.8457984235075	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81712817	+18 18 0.1406359871865	20.222022146183	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,96124961	-31 -31 -0.12403969270166	779.0577905146608	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8657865	-16 -16 -0.20301992132978	746.4074640515588	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,7649764	-14 -14 -0.14317856412354	922.5592255759951	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,06911069	-15 -15 -0.13533020570191	248.7024870094610	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,11116111	+18 18 0.11184987261542	173.2517325550145	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,76019760	+22 22 0.11146012767251	71.987198258366	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0073007	+1 1 0.033266799733866	50.875087961668	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,76818768	+4 4 0.021317416329141	133.1613316843182	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,18620186	+14 14 0.069403133055721	34.693469290644	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,38815388	+3 3 0.019499512512187	188.9518895356063	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,19319193	+119 119 0.62388591800357	388.7338873428774	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,28811288	+99 99 0.88479756904102	6.04604700176	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35334835719712	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,69111691	+57 57 0.48994326972666	3.80380172585	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,78924789	+120 120 0.48644047184726	121.1912119644659	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,72113721	+14 14 0.10213759393011	19.531953532762	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,67016670	+39 39 0.2345018339246	5.39539309699	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,38519385	+73 73 0.37800331400166	7.12712260610	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,37918379	+60 60 0.32752879523991	1,079.21107921146426	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01411014	+20 20 0.18191740949609	67.186718583988	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,56414564	+48 48 0.33066960595205	352.2135221175518	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,89518895	+92 92 0.48928362495346	387.4238742308911	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52510525	+31 31 0.29540689918048	2,573.38257338571845	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7259725	+16 16 0.16479555052014	1,048.34104834072999	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,01211012	+15 15 0.1364008365918	40.334033864647	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,18217182	+22 22 0.12820512820513	5.19519574520	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,01311013	+46 46 0.41944013859761	569.1156911073484	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,81813818	+8 8 0.057929036929761	35.703570380318	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,32310323	-29 -29 -0.28013910355487	55.195519326955	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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