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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,49229492	-7 -7 -0.023729617953151	163.2816328589600	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,57732577	-14 -14 -0.0429566444724	66.436643674022	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,41628416	-25 -25 -0.087901269294329	285.7028570136544	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,52821528	+247 247 1.1606597434331	280.8128081450401	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,04217042	-38 -38 -0.22248243559719	105.6610566046723	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,43044430	-119 -119 -0.26712159644436	374.7037470859366	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,74834748	+473 473 1.380014587892	49.324932821668	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,66420664	-33 -33 -0.15944339759385	94.229422857956	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,45829458	+71 71 0.24160343008813	758.3175831729793	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	73,60073600	-18 -18 -0.024450541987014	31.953195520084	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,32929329	-26 -26 -0.088570941917902	46.944694317392	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,84719847	-81 -81 -0.40646326776395	26.572657116151	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,95721957	-317 -317 -1.4231839813235	134.5813458609349	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,42911429	-24 -24 -0.20955208242382	94.539453741364	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,97424974	-23 -23 -0.092011041324959	147.2114721036639	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,53834538	-131 -131 -0.37785918255502	80.468046764764	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,91461914	-354 -354 -0.56851031027173	300.7330073521262	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,10816108	-201 -201 -1.2324483414066	12.031203105266	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,55530555	+222 222 0.73187617446346	10.231023445949	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,41428414	-123 -123 -0.43101937835091	9.84984138847	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,81037810	-1,055 -1055 -2.7145246365625	36.263626099279	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,70731707	+33 33 0.10418639893919	2,381.92238192760008	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,26526265	-140 -140 -0.53020261314145	434.4743447565731	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,65410654	+97 97 0.91882163493417	656.2665626143509	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,35037350	+343 343 0.92685167670981	19.421942039744	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,82515825	+50 50 0.31695721077655	475.0247502128385	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,04346043	+745 745 1.644664223586	42.304230754546	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87710877	-73 -73 -0.66666666666667	30.023002428424	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,33813338	+281 281 2.1521023205943	3.68368545682	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,58020580	-2 -2 -0.00971722864639	2,115.87211587427139	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,11916119	-208 -208 -1.273963373553	5.78578566612	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,52538525	+392 392 1.0279810138201	333.7133371639203	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,99024990	-87 -87 -0.34693145113052	353.4035340627186	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,31630316	+65 65 0.21486892995273	504.6750467483162	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,29133291	+141 141 0.42533936651584	497.8549785954537	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,82223822	-541 -541 -2.2205803882937	20.522052439149	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,48541485	-729 -729 -1.7269152413891	253.2425324002165	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,72128721	-53 -53 -0.18419406408563	114.5211452410899	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,74014740	-118 -118 -0.79418495086822	91.569156373448	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56311563	+110 110 0.9604470444425	175.0217502450968	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,25321253	+100 100 0.47274618257458	7.58758011344	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,47443474	+418 418 0.97082868821999	69.316931011878	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,30612306	+56 56 0.45714285714286	294.0929409089640	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,62724627	-17 -17 -0.068982308066872	92.489248830379	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75318753	+175 175 0.94197437829691	1,996.31199631325713	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8628862	+17 17 0.19219898247598	241.6824168484834	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	-1 -1 -0.010083694665726	52.625262749164	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,16614166	+62 62 0.43959160521838	714.1971419887966	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1528152	0 0 0	174.3917439085808	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5292529	+17 17 0.67675159235669	180.0918009871842	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2856285	+29 29 0.46355498721228	587.1558715646349	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97112971	-5 -5 -0.038532675709001	20.442044540520	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,56226562	+124 124 0.46902186247069	846.2184621024230	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,07210072	+39 39 0.38871723313067	945.5594555030146	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,46911469	+44 44 0.38512035010941	254.9925499444405	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,83616836	+19 19 0.11298091217221	210.8021080095873	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0393039	+3 3 0.098814229249012	51.165116156279	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,45819458	+19 19 0.097741653377231	137.8813788373817	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,88520885	+23 23 0.11024829834148	36.043604932097	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,61715617	+15 15 0.096141520317908	174.3717437843188	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,30720307	+328 328 1.6417238100005	413.8441384816547	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,26111261	+134 134 1.2042778826278	5.98598218354	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	+14 14 0.87719298245614	3,180.82318082661832	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,03812038	+218 218 1.844331641286	3.67367770861	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,65125651	+463 463 1.8381769096395	115.5111551681109	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,25914259	+40 40 0.28131373514312	20.792079886263	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,69117691	+60 60 0.34030968181045	6.10610591159	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,87820878	+79 79 0.37982595317083	8.30830093238	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58419584	+77 77 0.3947300968883	1,207.96120796897052	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01911019	+12 12 0.10902153175252	68.896889376645	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,91014910	+16 16 0.10742580905062	375.1537515871018	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,83819838	+34 34 0.17168248838618	432.1843218522544	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6759675	+11 11 0.11382450331126	955.2795527776462	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,90210902	+53 53 0.48852428795281	39.973997665440	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,27518275	+86 86 0.47281323877069	5.38538580453	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17911179	+38 38 0.34108248810699	571.9557195148047	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,58214582	+56 56 0.38551562715131	36.743674625729	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83110831	+55 55 0.51039346696362	55.975597368630	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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