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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,25329253	+798 798 2.8044280442804	168.2016820872468	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,91031910	+562 562 1.7927778486666	83.878387185927	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,69827698	+575 575 2.1199719795008	299.4429944602844	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,41322413	+528 528 2.4126113776559	285.2828528493324	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,08116081	+497 497 3.1891683778234	95.579557062212	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,14834148	+422 422 1.2512601553697	47.984798161192	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,29319293	+521 521 2.7754101853825	86.978697281576	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,37729377	+893 893 3.1350933857604	739.2273922348911	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	74,51274512	+1,732 1732 2.3797746633691	31.453145687752	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,57128571	+594 594 2.1231726060693	46.234623047984	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,21958219	+1,310 1310 2.3019206100968	1,313.45131345108119	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,68918689	+418 418 2.2877784467188	24.582458582911	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,30022300	+349 349 1.5899047879368	137.6613766547453	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,19811198	+200 200 1.8185124568103	91.949194098653	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,01324013	+499 499 2.1221400017011	143.2414324742298	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,19634196	+785 785 2.3495256053396	79.217921610971	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,73660736	+1,177 1177 1.9761916754815	300.1930019896103	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9739973	+142 142 1.4444105380938	2,357.25235725811991	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,99315993	+365 365 2.3355515740978	11.691169477359	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,57130571	-446 -446 -1.43792114002	10.541054568481	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,89527895	+469 469 1.7100561510975	8.78878438115	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,17436174	+9 9 0.024885939444214	35.193519379734	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,45930459	+33 33 0.10845986984816	2,449.58244958743907	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,11924119	+144 144 0.60062565172054	393.0739307049008	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,00223002	+183 183 0.80196327621719	494.2149421699175	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,06610066	+62 62 0.61975209916034	632.5763257039978	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,45635456	+218 218 0.61865032067654	19.181918682433	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,86714867	-59 -59 -0.39528339809728	443.5444354849445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,66747667	-164 -164 -0.3428738684117	46.094609737656	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,53112531	+44 44 0.35236646111956	3.51351107335	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,91519915	+96 96 0.48438367223372	2,151.68215168808833	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,80815808	+67 67 0.42564004828156	4.80480506047	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,42836428	+258 258 0.71329831351949	319.0631906356779	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,22242222	+177 177 0.42097752408134	10,893.201089320485990	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,78523785	+249 249 1.0579537729436	338.2733827192838	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,06332063	-81 -81 -0.25199104031857	487.2948729205602	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,03224032	+656 656 2.8062970568104	19.591959798917	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,47842478	+898 898 2.1596921596922	240.9224092521716	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,94924949	-1,171 -1171 -4.4831546707504	98.679867747119	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,22614226	+137 137 0.97238980765136	88.728872671214	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,68410684	+63 63 0.59316448545335	161.0816108159984	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,00520005	+247 247 1.2501265310254	6.86686097312	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,52341523	+246 246 0.595973544589	65.446544436114	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,81511815	-27 -27 -0.22800202668468	281.2728127532416	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,24622246	-482 -482 -2.1207321365716	82.788278762792	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8778877	+15 15 0.16926201760325	238.8523885369173	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9039903	-6 -6 -0.060551014229488	51.825182159908	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,13814138	-32 -32 -0.2258292166549	725.0372503558964	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0818081	+17 17 0.21081349206349	171.5317153647168	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	+7 7 0.2815768302494	177.2917729505577	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,71612716	+35 35 0.27600346975791	19.891989179804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,42026420	-95 -95 -0.35828776164435	849.6684966072835	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,08110081	-31 -31 -0.3065664556962	944.2794427313808	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,51211512	-36 -36 -0.31174229303776	257.5225752863900	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,12916129	-18 -18 -0.11147581594104	201.6220162960917	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,75019750	-23 -23 -0.11632023466343	68.576857239654	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8632863	-2 -2 -0.069808027923211	48.534853079800	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,58318583	-16 -16 -0.08602613043712	128.7912879398481	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00120001	-27 -27 -0.13481126423008	34.793479190593	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,91614916	-13 -13 -0.087078839841918	152.2815228022070	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,04120041	-62 -62 -0.30841167984878	410.5941059329460	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,97010970	+36 36 0.32924821657216	5.48548083086	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,15012150	0 0 0	3.76376188468	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,03714037	+26 26 0.18556848190707	20.622062122898	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,30217302	+36 36 0.20850225877447	6.00600737254	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,29120291	+63 63 0.3114494759739	8.13813299694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,14519145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64120764802980	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,89910899	+27 27 0.24834437086093	69.006900399112	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,59314593	+52 52 0.35760951791486	370.9937099367289	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,24919249	+94 94 0.4907334899504	425.8242582608107	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5539553	+15 15 0.15726567414552	913.8691386811789	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,72010720	+37 37 0.34634465973977	39.253925630642	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,03418034	+72 72 0.40084623093197	5.37537400356	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,40014400	+16 16 0.11123470522803	36.003600687646	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96510965	-70 -70 -0.6343452650657	56.365636564708	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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