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該当件数:81

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,922 -12 90.98 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,777 -29 39.36 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,033 -226 96.00 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,371 -48 20.21 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,291 -64 88.80 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,537 -40 113.18 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,378 -14 14.02 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,788 -175 7.10 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,306 -40 5.19 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 28,054 -258 17.29 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,150 +53 399.99 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,929 -110 3.04 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,758 -139 4.96 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,373 -168 80.09 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,523 -53 7.21 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,793 -347 61.53 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,208 +2 244.25 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -79 567.67 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,112 -12 165.97 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,097 -84 213.43 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,884 -22 141.93 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,049 -26 66.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,667 -3 46.55 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,425 -19 29.29 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,591 -14 175.37 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,419 -183 341.57 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,886 -45 6.04 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,161 -132 3.53 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,529 -51 17.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,766 -75 4.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,806 -99 5.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,570 -17 62.52 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,453 -36 305.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,821 -66 318.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,063 -34 38.03 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,645 -52 4.49 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,159 -86 32.34 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,771 -70 52.89 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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サイト
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連絡先 :03-6387-9318

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