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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,52229522	+92 92 0.31260618416582	159.0015900631192	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,83332833	+29 29 0.088403853188636	63.966396377818	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,23921239	+135 135 0.63968915845337	280.2428024686906	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,60018600	-85 -85 -0.45491035590045	116.6011660059756	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,10044100	+184 184 0.41898169232171	326.3232632726049	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,37935379	-214 -214 -0.60124181721125	50.055005589804	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,06322063	-120 -120 -0.54095478519587	101.0710107028102	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,63729637	+46 46 0.15545267142036	845.4584545341488	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,46472464	+359 359 0.49788502877748	31.633163815146	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,38829388	-83 -83 -0.2816327915578	47.004700124029	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,04120041	-25 -25 -0.12458885677265	26.682668885295	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,07022070	+86 86 0.39119359534207	135.0813508636020	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,62111621	+21 21 0.18103448275862	97.259725147464	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,02525025	-70 -70 -0.278940027894	146.8414684350054	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,60334603	+39 39 0.11283416271265	80.638063952148	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,19362193	+37 37 0.059527640131283	299.4229942841318	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,92716927	+239 239 1.4321668264621	12.581258149264	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,26629266	+165 165 0.56699082505756	9.61961680437	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,01729017	+230 230 0.79897175808525	9.28928100268	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,17540175	-80 -80 -0.19873307663644	36.293629684158	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24927249	-54 -54 -0.19778046368531	454.5345453624469	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,43811438	+38 38 0.33333333333333	700.0570005064006	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,05640056	+132 132 0.33062819356778	20.382038201863	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,87118871	-91 -91 -0.47990718278663	530.1353013953910	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20811208	+89 89 0.80043169349762	31.093109958242	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,12313123	+62 62 0.47469565883164	3.61361030758	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,74916749	+74 74 0.44377811094453	5.82582892726	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,94638946	+278 278 0.71894072618186	334.3233432691161	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,99332993	+157 157 0.47813375563406	488.6948869000110	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,65623656	+432 432 1.8601446779194	20.662066750712	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,60741607	+809 809 1.9829403402128	257.4325743192849	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,88328883	-324 -324 -1.1093231074742	116.0011600565332	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89115891	+72 72 0.45514887161009	99.109910869506	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,62311623	+37 37 0.31935094079061	175.7917579696387	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12221122	+42 42 0.19924098671727	7.54754995241	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,65343653	+141 141 0.32404853833425	69.936993023649	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,08512085	+39 39 0.32375892412419	289.6228962189432	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8928892	-8 -8 -0.089887640449438	244.1024410105127	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+1 1 0.010085728693898	52.565256494575	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24414244	0 0 0	711.4971149821264	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1798179	-2 -2 -0.024446889133358	178.8117881923435	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5232523	+5 5 0.19857029388403	178.2317823926362	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97012970	+4 4 0.030849915162733	20.852085799853	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83926839	+41 41 0.15299649227554	849.1884918335458	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25010250	+4 4 0.039039625219598	962.9196291933654	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65311653	+4 4 0.034337711391536	256.8125681135790	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,25617256	+91 91 0.53014855811244	188.7718877508416	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1183118	-27 -27 -0.85850556438792	51.965196225065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,96619966	+89 89 0.44775368516376	141.6314163577341	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,44621446	+84 84 0.39322160846363	36.633663055620	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	16,02516025	+72 72 0.45132576944775	181.5918159810827	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,35120351	+106 106 0.52358607063472	413.0041300625889	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,23511235	+47 47 0.42009295673936	5.98598417098	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,22612226	+83 83 0.68352137033682	3.77377276326	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37214372	+15 15 0.10447865152887	20.842084969759	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,83917839	+29 29 0.16282987085907	6.09609706691	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,07321073	+47 47 0.22353276895273	8.23823851666	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	+1 1 0.00903342366757	68.676867618523	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,02315023	+20 20 0.13330667199893	374.8037480569465	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,01220012	+44 44 0.22035256410256	430.1843018384076	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7359735	+4 4 0.041105744527798	977.8197781192805	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,35318353	+31 31 0.16919550267438	5.40540474350	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,64614646	+6 6 0.040983606557377	37.073707976443	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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