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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,27625276	-261 -261 -1.0220464424169	120.0012000160136	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,80126801	-511 -511 -1.8709724663152	49.914991111578	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,22124221	-174 -174 -0.71326091412175	239.7923979872022	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,78926789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79251779936225	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40419404	-109 -109 -0.55860195766925	290.0229002442229	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,44718447	+4 4 0.02168844548067	125.1512515391547	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,30936309	-307 -307 -0.83843128686913	219.5321953374046	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,13537135	-55 -55 -0.14788921753159	55.815581030758	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,01622016	+36 36 0.16378525932666	105.6310563331238	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,93124931	-220 -220 -0.87471671106517	785.6578565397826	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,39064390	-784 -784 -1.2029336852119	29.202920109022	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,04625046	-180 -180 -0.71354951240783	40.744074534559	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,55150551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57103457425759	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,02317023	-158 -158 -0.91962051102963	22.812281025932	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,96823968	-146 -146 -0.60545741063283	326.8932689394492	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,18118181	-218 -218 -1.1848470025545	117.4211742927996	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,54910549	-80 -80 -0.75265782293725	95.649564907547	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,63128631	-283 -283 -0.97876461229854	68.416841302793	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,64651646	-570 -570 -1.0916194269956	243.2624326167328	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5798579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19205819781757	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,28015280	-126 -126 -0.81786317019343	12.681268314775	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,17624176	-270 -270 -1.1044751697619	7.93793678414	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,88224882	-135 -135 -0.53963304952632	6.74674788693	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	33,07333073	-211 -211 -0.6339382285783	23.102310610903	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	-116 -116 -0.40666082383874	500.7050070028054	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,22027220	+120 120 0.44280442804428	632.2763227789914	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58872558083389	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,77510775	-513 -513 -4.5446491849752	623.2162321040736	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,25036250	-309 -309 -0.84520911403485	19.141914775868	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,00714007	-93 -93 -0.65957446808511	420.6342063150933	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,39940399	-507 -507 -1.2394269789273	38.003800567359	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09910099	-100 -100 -0.98048828316502	28.652865746630	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,32411324	-95 -95 -0.83194675540765	3.08308111578	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,40118401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48154648208299	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,71914719	-110 -110 -0.74178973632747	5.40540120495	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,16933169	-314 -314 -0.93778932592659	281.1428114361780	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-70 -70 -0.29122982193377	336.4333643928722	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,76424764	+77 77 0.31190505124154	387.6738767650559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,83427834	-256 -256 -0.91135635457458	414.1541415269967	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,35122351	-134 -134 -0.59595285746053	21.522152856822	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,86135861	-451 -451 -1.2420136593963	239.4623946991389	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,29325293	-162 -162 -0.63641720683559	108.2410824614504	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,79614796	-93 -93 -0.62462220431191	91.829182883677	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,79710797	-110 -110 -1.0085266342716	263.7126371236623	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,96023960	-58 -58 -0.24148555250229	96.759675551256	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,14218142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90218290754328	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	+13 13 0.14190590546884	253.2025320970884	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9339933	0 0 0	55.185518063978	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,12613126	-35 -35 -0.26593723881164	629.8162981847315	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1978197	+4 4 0.048822165263029	173.1017310652877	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2912291	-4 -4 -0.17429193899782	163.5916359235395	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-3 -3 -0.023297351867671	20.552055579521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,31424314	-162 -162 -0.66187285504167	755.8875588228011	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4849484	-58 -58 -0.60783902745756	890.2089020332879	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,74810748	-65 -65 -0.60112827152502	240.8924089406017	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,02316023	-70 -70 -0.43497172683776	172.5017250844599	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,65719657	-84 -84 -0.42551035915101	74.127412230441	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9992999	-18 -18 -0.59661915810408	50.585058810096	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,71718717	-119 -119 -0.63176895306859	135.2613526458770	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,13220132	-117 -117 -0.57780631142279	34.703470449722	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,34515345	-95 -95 -0.61528497409326	191.5519155327715	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,42418424	-228 -228 -1.2223890199442	374.9437494245391	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12111121	-75 -75 -0.66988210075027	6.06606586315	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,17511175	-127 -127 -1.1236949212529	3.62362574012	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,68923689	-270 -270 -1.1269251638215	117.2711727535428	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,42013420	-49 -49 -0.36379835177073	19.071907110683	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,17216172	-88 -88 -0.54120541205412	5.16516082007	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,68318683	-134 -134 -0.71212201732476	6.67667557166	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,80617806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41102641207504	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90410904	-8 -8 -0.073313782991202	66.286628382876	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31614316	-39 -39 -0.27168234064786	341.8734187666221	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40418404	-92 -92 -0.49740484429066	371.3737137726719	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36010360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78261978403906	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6379637	-7 -7 -0.072583990045624	1,069.08106908330039	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79210792	-73 -73 -0.67188219052002	39.983998390535	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,86216862	-113 -113 -0.66568483063328	4.79479869178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,62110621	-54 -54 -0.50585480093677	552.7855278138750	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,17813178	-61 -61 -0.46075987612357	34.333433095365	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,02210022	-66 -66 -0.65424266455194	53.895389717020	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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