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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,62425624	-9 -9 -0.035110989739789	124.6812468283140	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,44029440	+343 343 1.1788156854659	52.895289059336	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,31625316	+172 172 0.68405981546293	254.3625436489764	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,21318213	+145 145 0.80252379898162	120.4612046449370	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,73737737	+183 183 0.48729829046174	234.7623476621415	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,72936729	-76 -76 -0.20649368292352	54.815481995482	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23222232	+247 247 1.1234932908801	106.5210652242059	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,82565825	+124 124 0.18873380922665	29.612961047356	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,17026170	+178 178 0.68482610033857	42.354235967343	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,44053440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16110316772942	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,98917989	+139 139 0.77871148459384	24.242424309686	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,73719737	+206 206 1.0547335005888	127.0412704573707	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,75710757	+60 60 0.56090492661494	96.499649758220	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,28422284	+151 151 0.68223919034925	132.8313283163393	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,27630276	+136 136 0.45122760451228	71.257125261488	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,99954999	+338 338 0.61835678088582	258.5325853415275	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,11716117	+272 272 1.7166298516882	12.991299286211	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,73426734	+687 687 2.6375398318424	8.63863844291	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,62826628	+430 430 1.6413466676846	7.34734374457	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,14537145	+654 654 1.7922227398537	27.672767197323	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,37211372	+129 129 1.1473805923686	680.3868038982022	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,27538275	+440 440 1.1629443636844	19.781978177884	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,43843438	+254 254 0.58818080770656	40.104010381326	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54510545	+117 117 1.1219792865362	29.892989522451	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,84911849	+28 28 0.23686659335082	3.20320654576	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,87615876	+230 230 1.4700242873578	6.02602313603	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,21035210	+99 99 0.28196291760417	297.4829748414114	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,54624546	+147 147 0.6024837083487	345.0034500158730	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,39126391	+39 39 0.14799635701275	416.2041620567288	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,44729447	+213 213 0.72860368064582	437.1243712730943	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,17923179	+429 429 1.8857142857143	21.912191076126	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,83438834	+822 822 2.1624750078922	263.1726317932015	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,97825978	+316 316 1.2313927207544	109.9210992725371	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,54715547	+199 199 1.296585874381	96.159615038907	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58711587	+61 61 0.52923824397015	178.8317883496966	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,04621046	+50 50 0.23814059820918	7.46746873501	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,45041450	+219 219 0.53115374354248	69.996999838279	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,27311273	+62 62 0.55302827580055	274.0927409649750	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1299129	-1 -1 -0.010952902519168	252.1825218944099	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9579957	+2 2 0.020090406830738	54.955495873096	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,55013550	+49 49 0.36293607880898	653.7965379865052	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1728172	+9 9 0.11025358324146	172.9117291825902	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3962396	+13 13 0.54553084347461	171.1217112254754	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,85412854	-12 -12 -0.093269081299549	20.292029561941	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,35425354	+51 51 0.20155712761333	790.5679056078972	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8339833	+27 27 0.27534162757495	927.9792797805059	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,15911159	+30 30 0.26956599874203	251.6225162523726	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,92615926	+36 36 0.22655758338578	172.3817238705607	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9822982	+8 8 0.26899798251513	50.385038741395	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,61518615	+54 54 0.29093260061419	132.3513235422026	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00220002	+65 65 0.32602698500276	34.383438756436	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,26215262	+44 44 0.28913129189118	189.1618916384984	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,99618996	-43 -43 -0.22585219811965	385.4438544041404	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,01311013	-61 -61 -0.55083980494853	5.97597152581	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,54511545	-13 -13 -0.11247620695622	3.78378418647	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,72313723	+43 43 0.31432748538012	19.531953012990	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,70416704	+64 64 0.38461538461538	5.34534528142	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,46019460	+89 89 0.45944969283981	7.04704277009	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,98210982	+20 20 0.18244845831053	67.126712701903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,54414544	+43 43 0.29653127370526	350.8635086806981	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,90618906	+77 77 0.4089436507515	386.4238642890567	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6829682	+13 13 0.13445030509877	1,054.34105434316182	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,01411014	+24 24 0.21838034576888	40.474047914008	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,18817188	+35 35 0.2040459394858	5.21521362455	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,77613776	+81 81 0.59145673603505	35.743574347292	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,46210462	+30 30 0.28757668711656	56.305630307426	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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