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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,74827748	-146 -146 -0.52341005234101	146.8914689185889	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,18530185	-93 -93 -0.3071537089636	57.125712302736	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,47526475	-125 -125 -0.46992481203008	276.8827688518568	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29730297	-42 -42 -0.13843567685158	3,051.13305113661326	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,66219662	+3 3 0.015260186174271	267.3526735583734	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,68717687	-76 -76 -0.42785565501323	111.7011170853711	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,82540825	-215 -215 -0.52387914230019	280.9128091446517	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,61234612	-209 -209 -0.60021251543609	49.454945073622	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,05821058	-66 -66 -0.31244082560121	98.019801182365	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,32427324	-193 -193 -0.70138459861177	785.2178521717069	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,96166961	-273 -273 -0.4060445607877	29.332933171995	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,34127341	-129 -129 -0.46960320349472	43.944394911506	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,69955699	-317 -317 -0.56590974007426	1,167.71116771725686	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,74418744	-106 -106 -0.56233421750663	25.222522151967	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,74823748	-28 -28 -0.11776581426649	297.2529725989899	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,23020230	+29 29 0.14355724964111	129.3712937525918	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,01411014	-27 -27 -0.2445430667512	93.429342752476	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,28223282	-110 -110 -0.4702462380301	137.6413764074260	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,70731707	-189 -189 -0.59255079006772	74.197419785911	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,75737757	-55 -55 -0.14545646884587	3,500.44350044760154	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,43457434	-208 -208 -0.36084799278304	274.9927499024941	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6049604	-14 -14 -0.14556040756914	2,265.56226556996725	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,24516245	-71 -71 -0.43515567541064	12.231223215073	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,59627596	-174 -174 -0.62657544112351	9.10910362692	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,98826988	-81 -81 -0.29923528759836	7.72772012128	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,11637116	-33 -33 -0.088831462488896	31.323132604956	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,97930979	+38 38 0.12281438867522	2,134.73213473973991	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,07227072	+13 13 0.048043164935881	455.2345523577995	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,71425714	+12 12 0.04668897362073	576.9357693271172	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,63350633	-116 -116 -0.22857593253069	8,732.55873255292112	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,09711097	-87 -87 -0.77789699570815	677.6267762436200	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,86838868	-306 -306 -0.78113034155307	19.651965963407	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,34918349	-77 -77 -0.41788776728536	518.1451814367519	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,81143811	+93 93 0.21272702319411	39.953995861157	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,86510865	+10 10 0.092123445416859	30.353035664355	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,30612306	-80 -80 -0.6458905215566	3.29329382824	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,56220562	+24 24 0.11685655857435	1,974.88197488817055	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,50916509	+24 24 0.14558689717925	5.82582463440	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,53737537	-65 -65 -0.17286314557736	320.7032070480376	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,42543425	+63 63 0.14528850145289	10,752.951075295151590	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,97124971	+99 99 0.39803795432615	351.7535175380463	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,44327443	+58 58 0.21179477816323	446.9044690910452	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,73931739	+47 47 0.14830241070302	467.1246712548965	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,56422564	+21 21 0.093155303198332	19.821982090688	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,99138991	-90 -90 -0.23029093421356	243.2824328189762	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,75226752	+243 243 0.91666981025312	107.9910799991691	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,74315743	+51 51 0.32500637267397	98.079807265584	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,36511365	-3 -3 -0.026389866291344	171.9217192734400	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	+64 64 0.30538722145345	7.54754918770	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,67242672	-10 -10 -0.023429080174312	68.896889920244	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,64511645	+8 8 0.068746240439976	280.2628026280159	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,58524585	+14 14 0.056977737983802	93.519351614921	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,48319483	-164 -164 -0.83473303812287	2,148.40214840112757	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9708970	-2 -2 -0.022291573785109	247.7724777766850	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91211912	+13 13 0.10925287839314	311.9231192168952	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9039903	+3 3 0.03030303030303	52.065206390260	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,01514015	-14 -14 -0.099793285337515	697.5569755141335	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1528152	+9 9 0.11052437676532	180.0718007065789	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4732473	-8 -8 -0.32245062474809	175.0817508965850	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2176217	-19 -19 -0.30468248877486	588.6258862697304	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88912889	+4 4 0.03104384943733	20.032003913619	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,19326193	-78 -78 -0.29690533287656	823.7582375435919	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1678167	+31 31 0.38102261553589	757.3375733636137	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,03910039	-34 -34 -0.33753598729276	942.7494274265206	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,41411414	-38 -38 -0.33181976947258	250.7825078826419	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,75316753	+33 33 0.19736842105263	182.3618236110358	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,53520535	+40 40 0.19516955354965	72.157215592772	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0763076	+3 3 0.097624471200781	52.025202311314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,44719447	+19 19 0.097796994029236	137.6013760583236	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,91620916	+27 27 0.1292546316243	35.583558598966	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,60515605	+16 16 0.1026364744371	180.2718027448814	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,41519415	-44 -44 -0.22611644997174	394.1139411120360	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,89510895	+3 3 0.027543150936467	5.79579170503	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-7 -7 -0.44025157232704	3,182.94318294661271	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,65111651	-49 -49 -0.41880341880342	3.53353421140	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,76224762	-105 -105 -0.42224635058511	114.5711457981363	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,06214062	-8 -8 -0.056858564321251	20.282028902342	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,28317283	-12 -12 -0.069384215091067	5.79579532140	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,26220262	-15 -15 -0.073975440153869	7.62762815155	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,00319003	-14 -14 -0.073618341483935	1,147.42114742340009	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,00611006	+4 4 0.036357025995274	68.086808748902	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,78414784	+10 10 0.067686476242047	365.8836588458274	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,45719457	+13 13 0.066858671055338	414.1141411278615	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+3 3 0.028422548555187	2,373.46237346182295	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6659665	+2 2 0.020697505950533	983.2898328403708	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,65310653	-12 -12 -0.11251758087201	39.113911786672	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,81017810	-22 -22 -0.12337371018394	5.21521552086	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,88410884	-10 -10 -0.091793647879567	561.4256142522558	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,16814168	-20 -20 -0.14096419509445	36.243624687208	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,75810758	-36 -36 -0.33351862145636	56.545654195458	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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