|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,79337793 |
-136 -136
-0.35856468665137
|
3,463.67346367614131 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,12527125 |
-35 -35
-0.12886597938144
|
455.1845518736738 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,34412344 |
+62 62
0.50480377788634
|
141.0114101444223 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
44,11044110 |
+221 221
0.50354302900499
|
40.154015691366 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,43522435 |
-132 -132
-0.58492489032658
|
19.731973557311 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,85638856 |
-216 -216
-0.55282555282555
|
241.2924129278938 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8384838 |
+5 5
0.10345541071798
|
90.569056481952 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2406240 |
+7 7
0.1123054708808
|
589.6258962700873 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,7844784 |
-1 -1
-0.020898641588297
|
36.793679983202 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9727972 |
-33 -33
-0.41224234853217
|
660.9466094034842 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
8,2478247 |
-30 -30
-0.36245016310257
|
38.093809446040 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,4646464 |
+7 7
0.1084094780858
|
17.761776387121 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,3359335 |
-11 -11
-0.11769741065697
|
41.324132591823 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
17.631763233439 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1702170 |
-9 -9
-0.41303350160624
|
68.536853747007 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-7 -7
-0.072471270317838
|
385.7838578523714 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6339633 |
-8 -8
-0.082978944092936
|
82.758275945092 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
65.126512242812 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5439543 |
-8 -8
-0.083760862736886
|
62.646264843893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5249524 |
-7 -7
-0.073444549365229
|
61.206120309034 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4989498 |
-8 -8
-0.084157374289922
|
12.771277653868 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4849484 |
-8 -8
-0.084281500210704
|
106.9710697192264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4689468 |
-8 -8
-0.084423807513719
|
225.8422584706021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4489448 |
-8 -8
-0.084602368866328
|
88.688868304106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3909390 |
-8 -8
-0.085124494573313
|
20.842084062493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
57.545754548170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3389338 |
-8 -8
-0.085598116841429
|
18.361836718088 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3099309 |
-8 -8
-0.085864548674466
|
205.9020590748420 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2829282 |
-10 -10
-0.10761945759793
|
34.713471043588 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
14,13014130 |
-51 -51
-0.35963613285382
|
23.752375231823 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78710787 |
-16 -16
-0.14810700731278
|
64.116411825871 |
|
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