|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,71843718 |
+1,040 1040
2.4368527109986
|
4,104.51410451623651 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,81125811 |
+98 98
0.38113016761949
|
419.5241952680909 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,24013240 |
-226 -226
-1.6783009059854
|
150.4715047238099 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,42949429 |
-847 -847
-1.6847004534967
|
47.944794245677 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,54425544 |
+121 121
0.47594697714668
|
21.002100544012 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,47045470 |
+43 43
0.094657362361591
|
258.1625816973136 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7504750 |
+3 3
0.063197809142616
|
83.698369042707 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3176317 |
-20 -20
-0.31560675398454
|
582.8158281222293 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9214921 |
-3 -3
-0.060926076360682
|
36.643664332138 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5997599 |
+83 83
1.1043108036189
|
628.6062860186170 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,8897889 |
+95 95
1.2188863228124
|
34.703470943006 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0106010 |
-11 -11
-0.182693904667
|
16.111611396239 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9878987 |
+10 10
0.11139578923917
|
38.253825487034 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7835783 |
-7 -7
-0.12089810017271
|
17.211721917038 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3362336 |
+2 2
0.085689802913453
|
71.337133996021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6099609 |
-1 -1
-0.010405827263267
|
372.0737207244144 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5799579 |
-3 -3
-0.031308703819662
|
123.2912329929971 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5829582 |
-3 -3
-0.031298904538341
|
76.917691623314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5589558 |
-3 -3
-0.031377470975839
|
61.946194714881 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4519451 |
-3 -3
-0.03173259995769
|
60.236023644936 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4239423 |
-4 -4
-0.042431314309961
|
12.231223093998 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4039403 |
-4 -4
-0.042521526522802
|
102.8010280683956 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3939393 |
-4 -4
-0.04256677663084
|
84.878487980300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2949294 |
-5 -5
-0.053769222497043
|
19.391939602754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2799279 |
-7 -7
-0.075382295929356
|
54.685468152982 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2309230 |
-7 -7
-0.075782180361589
|
17.671767389005 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1469146 |
-9 -9
-0.098306936100492
|
33.113311892191 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,49329493 |
-179 -179
-0.60326233486115
|
145.7514575772151 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87710877 |
-66 -66
-0.60312528557068
|
553.3655336788030 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,18815188 |
+81 81
0.5361752829814
|
24.912491463971 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,56810568 |
+31 31
0.29420138559362
|
61.896189135399 |
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