|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,70029700 |
-163 -163
-0.54582593845227
|
2,954.01295401608109 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,75526755 |
-481 -481
-1.7660449405199
|
490.2249022876510 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,55711557 |
+18 18
0.15599272033972
|
135.7713577935500 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,84239842 |
+64 64
0.16089295590527
|
36.863686807010 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,68420684 |
+77 77
0.37365943611394
|
22.502250665162 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
32,28132281 |
+127 127
0.39497418672638
|
248.5424854135626 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8704870 |
-1 -1
-0.020529665366455
|
100.3510035573389 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,6375637 |
+1 1
0.017743080198722
|
563.5056350827543 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,3154315 |
-3 -3
-0.069476609541454
|
35.813581657651 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2007200 |
+27 27
0.37641154328733
|
623.0162301277711 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2907290 |
+29 29
0.39939402286186
|
34.223422458273 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8265826 |
-2 -2
-0.034317089910776
|
17.691769897695 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5877587 |
-49 -49
-0.64169722367732
|
36.463646921407 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5994599 |
-17 -17
-0.3682842287695
|
15.641564632991 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7521752 |
-8 -8
-0.45454545454545
|
59.595959329217 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6569656 |
+5 5
0.051808102787276
|
407.3440734627128 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6389638 |
+5 5
0.051904910204505
|
134.8713487370946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6449644 |
+5 5
0.051872600892209
|
89.568956746214 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6359635 |
+6 6
0.062311766538581
|
71.077107833196 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5619561 |
+6 6
0.062794348508634
|
69.466946293931 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5439543 |
+6 6
0.062912865681032
|
66.186618332351 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5229522 |
+6 6
0.063051702395965
|
13.241324448206 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5069506 |
+6 6
0.063157894736842
|
110.6911069704134 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4919491 |
+6 6
0.063257775434897
|
242.6624266921303 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4669466 |
+6 6
0.063424947145877
|
93.389338525997 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4159415 |
+6 6
0.063768732065044
|
22.192219259653 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
+6 6
0.063829787234043
|
61.326132665126 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+6 6
0.063938618925831
|
119.7211972440538 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3719371 |
+6 6
0.0640683395622
|
18.981898906401 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3439343 |
+6 6
0.064260469101424
|
220.8822088597904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3219321 |
+6 6
0.064412238325282
|
36.903690523682 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,84724847 |
+78 78
0.31490976624006
|
141.2814128323641 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,52510525 |
+33 33
0.31452535264964
|
555.0155501036673 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,32012320 |
+4 4
0.032478077297824
|
21.572157127654 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,53910539 |
+15 15
0.14253135689852
|
64.736473177609 |
|
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