|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,23227232 |
+309 309
1.1477175649073
|
3,511.89351189348928 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,18624186 |
+208 208
0.86746184002002
|
450.3845038068374 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,63938639 |
-29 -29
-0.07499741388228
|
35.563556144376 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,40918409 |
+30 30
0.16322977311062
|
21.012101395770 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,40028400 |
+149 149
0.52741495876252
|
227.6722767480378 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,7724772 |
-16 -16
-0.33416875522139
|
100.2010020420383 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,4565456 |
+1 1
0.01833180568286
|
551.0955109282202 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,1084108 |
+20 20
0.48923679060665
|
34.733473048975 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,0567056 |
+94 94
1.3501867279517
|
614.0761407861834 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,0757075 |
+101 101
1.4482363062805
|
33.483348381661 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6535653 |
+26 26
0.46205793495646
|
17.381738294829 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2487248 |
+24 24
0.33222591362126
|
35.793579019121 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3034303 |
-1 -1
-0.023234200743494
|
14.771477897222 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6091609 |
+11 11
0.6883604505632
|
56.525652133292 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6179617 |
-6 -6
-0.062350618310298
|
411.2241122647523 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6029602 |
-7 -7
-0.072848371318556
|
91.199119254656 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
22.322232584603 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3139313 |
-8 -8
-0.085827700890462
|
19.461946367747 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2649264 |
-7 -7
-0.075504260597562
|
37.873787174910 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,63822638 |
-121 -121
-0.53165780570324
|
132.1113211395701 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
9,7759775 |
-52 -52
-0.52915437061158
|
520.4152041446041 |


|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
11,82311823 |
+89 89
0.7584796318391
|
21.092109803931 |


|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,18810188 |
+66 66
0.6520450503853
|
62.926292152588 |


|