|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,23439234 |
+569 569
1.4716151558257
|
3,968.34396834969729 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
24,11924119 |
+144 144
0.60062565172054
|
393.0739307049008 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,76712767 |
-44 -44
-0.34345484349387
|
144.7814478974101 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,66747667 |
-164 -164
-0.3428738684117
|
46.094609737656 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
24,03224032 |
+656 656
2.8062970568104
|
19.591959798917 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
42,47842478 |
+898 898
2.1596921596922
|
240.9224092521716 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7074707 |
+14 14
0.29831664180695
|
83.638363677488 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2116211 |
-23 -23
-0.36894449791466
|
570.5357053964069 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,7964796 |
-17 -17
-0.35321005609807
|
35.853585302193 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5007500 |
-9 -9
-0.11985617259289
|
627.7062770311474 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,8007800 |
-7 -7
-0.089663122838478
|
34.363436388946 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0286028 |
-126 -126
-2.0474488137797
|
16.231623645362 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9488948 |
-152 -152
-1.6703296703297
|
38.153815493426 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7065706 |
-130 -130
-2.2275531185744
|
16.981698605644 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2252225 |
-38 -38
-1.6791869200177
|
68.236823564172 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6199619 |
+12 12
0.12490892057874
|
375.0637506154237 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5929592 |
+11 11
0.11481056257176
|
123.8212382963361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
77.227722763003 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+11 11
0.1150266652724
|
62.286228289623 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
+12 12
0.12654223347042
|
60.676067098928 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4709470 |
+11 11
0.11629136272333
|
60.526052185919 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4449444 |
+12 12
0.12722646310433
|
12.251225838602 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4259425 |
+12 12
0.1274832678211
|
103.5410354965294 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
219.5921959807316 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3859385 |
+13 13
0.13871105420401
|
85.398539646087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3229322 |
+13 13
0.13964980126759
|
19.511951228123 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3089308 |
+12 12
0.12908777969019
|
55.425542882141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2879287 |
+12 12
0.12938005390836
|
109.6510965751011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2629262 |
+12 12
0.12972972972973
|
17.741774380508 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2249224 |
+12 12
0.13026487190621
|
199.0319903715091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1849184 |
+11 11
0.11991714815219
|
33.333333763454 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,59228592 |
+134 134
0.47086935132476
|
142.4714247333713 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,54610546 |
+49 49
0.46680003810613
|
537.2353723206988 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
14,53714537 |
+129 129
0.8953359244864
|
24.092409788593 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,35310353 |
+55 55
0.5340842882113
|
60.636063612913 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
