大山日ノ丸証券

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基準日：2026年10月06日

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国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,129円 +440円　+1.71％	308.30億円	+32.62％	+48.61％	+494.64％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン

日経新聞掲載名：クールJPN

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,918円 +307円　+0.80％	50.89億円	+5.95％	+48.45％	+184.28％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：日本イン株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,598円 +357円　+1.04％	816.25億円	+38.89％	+205.80％	+348.82％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語

日経新聞掲載名：波物語

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
89,428円 +962円　+1.09％	36.35億円	+36.63％	+57.98％	+313.10％	5/5	-

国内株式

ブランドエクイティ

日経新聞掲載名：ブランド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,423円 +319円　+1.27％	101.80億円	+29.23％	+83.43％	+294.35％	5/5	-

国内株式

日本株オ－プン　新潮流

日経新聞掲載名：新潮流

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,493円 +274円　+1.13％	69.10億円	+40.93％	+107.65％	+340.55％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,145円 +353円　+1.27％	192.51億円	+46.00％	+134.20％	+469.58％	5/5	-

国内株式

ジャパンニューエイジオープン

日経新聞掲載名：ニューエイジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
37,698円 +339円　+0.91％	52.55億円	+24.21％	+110.10％	+276.51％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

インデックスマネジメントファンド 225

日経新聞掲載名：インＭ225

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,621円 +195円　+1.06％	163.98億円	+48.88％	+175.38％	+379.80％	5/5	-

内外株式

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

日経新聞掲載名：世高配毎なし

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,932円 -30円　-0.50％	814.77億円	+23.60％	+114.21％	+198.65％	4/5	-

内外株式

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース

日経新聞掲載名：世高配毎あり

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,080円 -17円　-0.55％	45.28億円	+14.94％	+39.90％	+73.67％	3/5	-

内外株式

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)

日経新聞掲載名：かけ橋毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,371円 +18円　+0.16％	134.21億円	+5.52％	+93.26％	+167.29％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型)

日経新聞掲載名：かけ橋成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
44,764円 +72円　+0.16％	43.20億円	+5.61％	+93.99％	+168.80％	3/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,619円 -30円　-0.13％	18.25億円	+3.37％	+42.67％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
42,473円 -7円　-0.02％	257.13億円	+13.15％	+144.55％	-	5/5	-

海外株式

新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ

日経新聞掲載名：シャングリラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,245円 +66円　+0.43％	22.18億円	-1.34％	+5.19％	+101.44％	5/5	-

海外株式

サザンアジア・オールスター株式ファンド

日経新聞掲載名：サザンアジア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,950円 +45円　+0.32％	40.99億円	+0.84％	+25.00％	+50.82％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

日経新聞掲載名：ピュアインド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,871円 +98円　+0.62％	1,443.45億円	-12.23％	+39.63％	+126.81％	4/5	-

国内債券

Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,000円 0円　0.00％	9,869.38億円	+0.60％	+0.94％	+0.95％	1/5	-

国内債券

公社債投信1月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,046円 0円　0.00％	20.82億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信2月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,042円 0円　0.00％	17.73億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信3月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,037円 0円　0.00％	19.29億円	+0.57％	+0.97％	+1.09％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信4月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,032円 -1円　-0.01％	14.30億円	+0.57％	+0.96％	+1.09％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信5月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,028円 0円　0.00％	15.29億円	+0.56％	+0.96％	+1.09％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信6月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,023円 0円　0.00％	23.59億円	+0.58％	+0.96％	+1.09％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信7月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,017円 0円　0.00％	26.90億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信8月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,011円 0円　0.00％	19.35億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信9月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,003円 0円　0.00％	18.02億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信10月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,055円 0円　0.00％	15.56億円	+0.56％	+0.96％	+1.09％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信11月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,053円 0円　0.00％	18.02億円	+0.57％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信12月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,049円 0円　0.00％	30.54億円	+0.56％	+0.97％	+1.10％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

ハイブリッド証券ファンド円コース

日経新聞掲載名：ハイ証券円

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,296円 -2円　-0.03％	51.18億円	-4.45％	-14.89％	-4.49％	1/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,532円 +17円　+0.15％	8.04億円	+5.61％	+45.30％	+91.73％	2/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券豪

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,318円 +8円　+0.11％	9.62億円	+11.14％	+34.04％	+67.36％	3/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券ブ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,918円 +188円　+5.04％	38.69億円	+22.74％	+122.49％	+113.12％	3/5	-

国内債券

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,961円 +1円　+0.01％	0.00億円	+0.30％	+0.28％	-0.36％	1/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,477円 +13円　+0.53％	212.10億円	+14.90％	+74.36％	+134.90％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,743円 +133円　+0.52％	8.45億円	+14.97％	+74.67％	+135.46％	3/5	-

海外債券

Ｏｎｅブラジル債券ファンド

日経新聞掲載名：ブラジル債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,372円 +140円　+6.27％	121.65億円	+25.46％	+125.62％	+107.06％	4/5	-

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,879円 -11円　-0.12％	91.11億円	+0.94％	+19.54％	+39.71％	2/5	-

海外債券

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,462円 -13円　-0.12％	16.55億円	+0.92％	+19.55％	+39.69％	2/5	-

海外債券

高金利通貨ファンド

日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,566円 +45円　+1.00％	26.99億円	+9.74％	+59.25％	+74.67％	2/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,135円 +14円　+0.45％	424.64億円	-10.76％	-1.49％	+31.00％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,563円 -5円　-0.32％	2,837.44億円	+9.88％	+37.06％	+101.88％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,717円 -84円　-0.31％	96.81億円	+9.79％	+37.20％	+102.43％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,748円 +16円　+0.05％	189.90億円	+13.76％	+79.51％	+181.16％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,567円 +6円　+0.06％	529.93億円	+13.40％	+78.94％	+179.03％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,346円 -8円　-0.06％	9.26億円	+4.30％	+3.79％	+39.97％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,132円 -6円　-0.06％	8.70億円	+4.22％	+3.65％	+38.44％	3/5	-

資産複合（バランス）

新光7資産バランスファンド愛称：七重奏

日経新聞掲載名：七重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,622円 0円　0.00％	47.73億円	+8.88％	+46.85％	+106.89％	2/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク無1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,515円 +29円　+0.13％	3.18億円	+6.96％	+67.07％	+103.44％	2/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク有1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,659円 +3円　+0.03％	1.60億円	-1.51％	-1.25％	+2.90％	1/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

日経新聞掲載名：バンクHなし

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,267円 +17円　+0.13％	15.72億円	+6.95％	+67.03％	+103.41％	3/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

日経新聞掲載名：バンクHあり

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,539円 +2円　+0.03％	6.54億円	-1.54％	-1.37％	+2.78％	1/5	-

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基準日：2026年10月06日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	26,129	+440	+1.71	308.30	-	+13.12％	+32.62％	+72.67％	+48.61％	+494.64％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン日経新聞掲載名：クールJPN	38,918	+307	+0.80	50.89	-	+11.66％	+5.95％	+48.17％	+48.45％	+184.28％	4/5	130	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：日本イン株	34,598	+357	+1.04	816.25	-	+14.42％	+38.89％	+105.88％	+205.80％	+348.82％	5/5	70	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語日経新聞掲載名：波物語	89,428	+962	+1.09	36.35	-	+15.21％	+36.63％	+81.93％	+57.98％	+313.10％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式		ブランドエクイティ日経新聞掲載名：ブランド	25,423	+319	+1.27	101.80	-	+15.87％	+29.23％	+87.41％	+83.43％	+294.35％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本株オ－プン　新潮流日経新聞掲載名：新潮流	24,493	+274	+1.13	69.10	-	+17.58％	+40.93％	+118.90％	+107.65％	+340.55％	5/5	180	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	28,145	+353	+1.27	192.51	-	+24.24％	+46.00％	+140.28％	+134.20％	+469.58％	5/5	145	年2回	-	交付請求
	国内株式		ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ	37,698	+339	+0.91	52.55	-	+11.83％	+24.21％	+89.41％	+110.10％	+276.51％	5/5	595	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	インデックスマネジメントファンド 225 日経新聞掲載名：インＭ225	18,621	+195	+1.06	163.98	-	+32.86％	+48.88％	+136.88％	+175.38％	+379.80％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式		世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース日経新聞掲載名：世高配毎なし	5,932	-30	-0.50	814.77	-	+4.50％	+23.60％	+48.05％	+114.21％	+198.65％	4/5	70	毎月	-	交付請求
	内外株式		世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース日経新聞掲載名：世高配毎あり	3,080	-17	-0.55	45.28	-	+5.07％	+14.94％	+22.85％	+39.90％	+73.67％	3/5	37	毎月	-	交付請求
	内外株式		ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	11,371	+18	+0.16	134.21	-	-9.83％	+5.52％	+51.19％	+93.26％	+167.29％	4/5	30	毎月	-	交付請求
	内外株式	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長	44,764	+72	+0.16	43.20	-	-9.81％	+5.61％	+51.56％	+93.99％	+168.80％	3/5	10	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	23,619	-30	-0.13	18.25	-	-2.81％	+3.37％	+47.64％	+42.67％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	42,473	-7	-0.02	257.13	-	-2.06％	+13.15％	+79.84％	+144.55％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式		新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ日経新聞掲載名：シャングリラ	15,245	+66	+0.43	22.18	-	-0.55％	-1.34％	+34.25％	+5.19％	+101.44％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア	13,950	+45	+0.32	40.99	-	+1.61％	+0.84％	+29.59％	+25.00％	+50.82％	4/5	790	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	15,871	+98	+0.62	1,443.45	-	-0.84％	-12.23％	+3.23％	+39.63％	+126.81％	4/5	170	年1回	-	交付請求
	国内債券		Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000	0	0.00	9,869.38	-	+0.38％	+0.60％	+0.94％	+0.94％	+0.95％	1/5	-	その他	-	交付請求
	国内債券		公社債投信1月号	10,046	0	0.00	20.82	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	31.79	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信2月号	10,042	0	0.00	17.73	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	33.81	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信3月号	10,037	0	0.00	19.29	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.09％	1/5	35.86	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信4月号	10,032	-1	-0.01	14.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.92％	+0.96％	+1.09％	1/5	37.62	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信5月号	10,028	0	0.00	15.29	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.56％	+0.92％	+0.96％	+1.09％	1/5	40.10	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信6月号	10,023	0	0.00	23.59	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.92％	+0.96％	+1.09％	1/5	42.53	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信7月号	10,017	0	0.00	26.90	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.93％	+0.97％	+1.10％	1/5	46.06	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信8月号	10,011	0	0.00	19.35	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	49.27	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信9月号	10,003	0	0.00	18.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	54.99	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信10月号	10,055	0	0.00	15.56	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.56％	+0.92％	+0.96％	+1.09％	1/5	27.46	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信11月号	10,053	0	0.00	18.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.57％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	28.79	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信12月号	10,049	0	0.00	30.54	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.35％	+0.56％	+0.92％	+0.97％	+1.10％	1/5	29.97	年1回	-	- -
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド円コース日経新聞掲載名：ハイ証券円	6,296	-2	-0.03	51.18	-	-2.66％	-4.45％	+2.17％	-14.89％	-4.49％	1/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド米ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券米	11,532	+17	+0.15	8.04	-	-2.01％	+5.61％	+23.64％	+45.30％	+91.73％	2/5	25	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券豪	7,318	+8	+0.11	9.62	-	-1.12％	+11.14％	+33.13％	+34.04％	+67.36％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース日経新聞掲載名：ハイ証券ブ	3,918	+188	+5.04	38.69	-	+5.54％	+22.74％	+53.83％	+122.49％	+113.12％	3/5	10	毎月	-	交付請求
	国内債券		ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961	+1	+0.01	0.00	-	+0.21％	+0.30％	+0.39％	+0.28％	-0.36％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,477	+13	+0.53	212.10	-	+2.54％	+14.90％	+45.82％	+74.36％	+134.90％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	25,743	+133	+0.52	8.45	-	+2.62％	+14.97％	+46.47％	+74.67％	+135.46％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅブラジル債券ファンド日経新聞掲載名：ブラジル債券	2,372	+140	+6.27	121.65	-	+9.50％	+25.46％	+39.60％	+125.62％	+107.06％	4/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	8,879	-11	-0.12	91.11	-	-4.96％	+0.94％	+17.84％	+19.54％	+39.71％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ	10,462	-13	-0.12	16.55	-	-4.97％	+0.92％	+17.82％	+19.55％	+39.69％	2/5	40	年4回	-	交付請求
	海外債券		高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	4,566	+45	+1.00	26.99	-	+1.68％	+9.74％	+31.27％	+59.25％	+74.67％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,135	+14	+0.45	424.64	-	-10.51％	-10.76％	+2.71％	-1.49％	+31.00％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,563	-5	-0.32	2,837.44	-	+0.41％	+9.88％	+33.09％	+37.06％	+101.88％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	26,717	-84	-0.31	96.81	-	+0.38％	+9.79％	+33.05％	+37.20％	+102.43％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	30,748	+16	+0.05	189.90	-	+7.76％	+13.76％	+56.04％	+79.51％	+181.16％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,567	+6	+0.06	529.93	-	+7.52％	+13.40％	+55.13％	+78.94％	+179.03％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	14,346	-8	-0.06	9.26	-	+7.23％	+4.30％	+28.27％	+3.79％	+39.97％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	10,132	-6	-0.06	8.70	-	+7.15％	+4.22％	+28.32％	+3.65％	+38.44％	3/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		新光7資産バランスファンド愛称：七重奏日経新聞掲載名：七重奏	13,622	0	0.00	47.73	-	+2.65％	+8.88％	+35.85％	+46.85％	+106.89％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク無1Y	22,515	+29	+0.13	3.18	-	+0.89％	+6.96％	+20.39％	+67.07％	+103.44％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク有1Y	10,659	+3	+0.03	1.60	-	+0.48％	-1.51％	-0.03％	-1.25％	+2.90％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし	13,267	+17	+0.13	15.72	-	+0.92％	+6.95％	+20.36％	+67.03％	+103.41％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり	7,539	+2	+0.03	6.54	-	+0.43％	-1.54％	-0.04％	-1.37％	+2.78％	1/5	20	毎月	-	交付請求

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表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	53,567	+554	+1.05	4,980.88

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
	国内株式	国内株式ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	海外株式	海外株式たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）	+14.54	-	-	-	-
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　次世代通信	+12.23	+38.86	+170.01	-	+38.86
5	国内株式	国内株式厳選ジャパン	+11.22	+35.22	+116.46	-	+35.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+3.01	+62.39	+184.15	+253.12	+62.39
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-1.67	+53.55	+163.67	+382.15	+53.55
5	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	+4.87	+53.18	-	-	+53.18
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	+1.84	+37.47	+210.50	-	+37.47
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	+2.94	+42.36	+209.31	+400.70	+42.36
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	+1.68	+38.89	+205.80	+348.82	+38.89
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	+2.88	+41.56	+204.51	+393.27	+41.56
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン	+2.78	+35.03	+199.64	-	+35.03
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	+7.77	+32.62	+48.61	+494.64	+32.62
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+5.99	+13.39	+117.59	+482.12	+13.39
	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	+11.20	+46.00	+134.20	+469.58	+46.00
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+0.47	+21.32	+151.91	+433.13	+21.32
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+0.47	+21.35	+152.21	+427.50	+21.35

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961	+1	+0.01	+0.30
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,265	0	0.00	+1.19
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,698	0	0.00	+1.44
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,896	0	0.00	+1.55
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,315	0	0.00	+0.99

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	69,245	+443	+0.64	492.22
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）	9,909	-10	-0.10	165.01

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

ファンドランキング

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について