アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,53934539	+4 4 0.011582452584335	46.964696496543	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,49632496	+516 516 1.6135084427767	791.4579145248151	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,65786657	+1,222 1222 1.4303271492948	35.953595309611	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,74224742	+366 366 1.5014768624877	100.2110021828588	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,49823498	+369 369 1.595399714644	66.696669499181	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,77426774	+817 817 3.1475131948993	167.9116791059809	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,23436234	+699 699 1.9670747150696	50.525052542268	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,30017300	+467 467 2.774312362621	152.2415224772994	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0446044	-7 -7 -0.11568335812262	863.7086370961141	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0843084	-4 -4 -0.12953367875648	46.114611903921	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,93212932	-75 -75 -0.57661259321904	147.6714767926993	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,50148501	-283 -283 -0.58010823220728	46.734673677960	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	+901 901 3.4023110037006	22.692269000945	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,41716417	-119 -119 -0.7196419932269	24.592459511947	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,77013770	-27 -27 -0.19569471624266	41.544154230756	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,67316673	-153 -153 -0.90930702484251	1,656.83165683499613	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,931.73993173006009	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	21.502150879900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	18.291829326562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	20.042004235898	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	14.721472996872	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	15.721572938695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	22.492249624542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	26.742674734292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	19.331933475864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	17.581758077110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	16.271627651050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	18.661866655172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	31.863186696963	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5166516	+9 9 0.13831258644537	54.135413623921	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,06012060	+3 3 0.02488181139587	8.97897267974	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,6767676	-39 -39 -0.50550874918989	10.251025265125	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8753875	+33 33 0.8589276418532	39.153915094147	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9459945	-1 -1 -0.010054293183189	0.00994536	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5892589	-2 -2 -0.077190274025473	219.1921919633180	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,26826268	-23 -23 -0.08748240842874	8.25825247035	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2172217	+47 47 2.1658986175115	118.4811848003845	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4879487	+28 28 0.29601437784121	99.309930065671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,19511195	+33 33 0.29564594158753	17.921792781760	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6114611	+7 7 0.15204170286707	27.942794559779	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4063406	+31 31 0.91851851851852	477.4547745057052	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,07829078	-44 -44 -0.15108852413983	111.3411134766138	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,64930649	-185 -185 -0.59998702730752	151.1315113494795	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31211312	-62 -62 -0.54510286618604	569.8956989662015	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,25314253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63963372322	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,37410374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21921180421	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,87213872	+69 69 0.49989132797218	49.704970363540	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62622626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10310248897	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66110661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38138459060	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,48013480	-36 -36 -0.26635099141758	16.551655999846	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6077607	-1 -1 -0.013144058885384	6.85685033174	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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