アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,89125891	-629 -629 -2.3717948717949	320.9632096780793	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,17434174	+153 153 0.44972223038711	46.994699128076	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,34432344	-84 -84 -0.25903540150487	797.4779747251772	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	88,27488274	-813 -813 -0.91259106266908	36.843684078681	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,41124411	-380 -380 -1.5328143277802	99.309930212100	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,15923159	-324 -324 -1.3797215006601	66.176617454849	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,08627086	-538 -538 -1.9475818129163	168.0716807081038	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00437004	-227 -227 -0.60970696462625	51.705170310098	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,11516115	-315 -315 -1.9172245891662	141.4414144543497	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9135913	-4 -4 -0.067601825249282	858.8485884038132	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0343034	-6 -6 -0.19736842105263	47.534753413874	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96312963	+58 58 0.44943820224719	148.3514835320445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,61848618	+330 330 0.68339960238569	47.304730737863	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,37017370	-110 -110 -0.62929061784897	26.112611359087	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,35414354	+12 12 0.083670338864872	43.784378964367	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,71216712	+230 230 1.3954617158112	1,699.21169921357094	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,207.791020779373858	-
4 4	公社債投信1月号	10,01710017	0 0 0	21.652165089765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	18.441844038268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	20.152015954971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	14.811481417534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	14.921492702885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03610036	0 0 0	22.742274102751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03410034	0 0 0	27.082708915720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03110031	0 0 0	19.481948101121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02910029	0 0 0	17.741774331131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.371637822812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02410024	0 0 0	18.791879245239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.063206504256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5166516	+3 3 0.046061722708429	54.455445357657	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,87611876	+32 32 0.27017899358325	8.83883549863	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,8137813	-11 -11 -0.14059304703476	10.451045042557	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,9103910	-42 -42 -1.0627530364372	39.713971834733	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9449944	0 0 0	0.00994354	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5582558	-5 -5 -0.19508388607101	182.0918209317105	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,93725937	+98 98 0.37927164363946	8.15815100462	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2492249	+26 26 1.1695906432749	121.3012130175214	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3879387	+22 22 0.2349172450614	98.719871602970	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07811078	-8 -8 -0.072163088580191	17.791779091248	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,13428134	+48 48 0.17090365306558	112.5611256126557	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,59730597	+126 126 0.41350792556857	150.8515085861282	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,28411284	+46 46 0.4093255027585	570.9057090001443	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,40214402	-1 -1 -0.0069429979865306	9.93993014037	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,47810478	0 0 0	9.68968604404	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78813788	+26 26 0.18892602819358	49.514951445510	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,42422424	+91 91 0.40746876819057	3.10310121869	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,69810698	-1 -1 -0.0093466679128891	1.39139968358	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,40813408	+55 55 0.41189245862353	16.611661170376	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6527652	0 0 0	7.17717137446	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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