アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,69717697	+48 48 0.27197008329084	299.5929959742535	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,05135051	+78 78 0.22302919394962	53.995399669473	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,42022420	+15 15 0.066949341664807	751.2475124387825	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,97559975	+53 53 0.088448316144321	27.722772973889	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,37217372	+5 5 0.028790234352508	76.147614678018	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,16515165	+19 19 0.12544566222105	46.124612646780	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,96715967	-50 -50 -0.31216832115877	108.8910889749123	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,37327373	-40 -40 -0.14591617115967	39.413941316415	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,32410324	+7 7 0.067849180963458	93.699369590843	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4625462	+49 49 0.90522815444301	1,006.84100684228448	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1453145	+22 22 0.70445084854307	57.765776984421	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,03921039	+242 242 1.1636293696206	22.852285145366	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,04733047	+598 598 1.8428919227095	253.2225322392314	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,56412564	+115 115 0.92376897742791	20.412041284818	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,13313133	+122 122 0.93766812696949	43.214321893078	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,03119031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42236342356276	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,020.83902083119701	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.922292068099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01110011	0 0 0	19.431943933889	-
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	21.012101168589	-
4 4	公社債投信4月号	10,00510005	0 0 0	16.121612641615	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.411641521019	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	24.872487419907	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	0 0 0	27.672767922143	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	20.852085006500	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.311831056849	-
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	17.421742030961	-
4 4	公社債投信11月号	10,01710017	0 0 0	19.401940423525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.343334422181	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5766576	+6 6 0.091324200913242	61.766176181644	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,84410844	+87 87 0.80877568095194	9.85985825136	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5716571	+54 54 0.82860211753874	9.35935143782	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1043104	+45 45 1.4710689767898	34.103410481498	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992716	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0236023	+5 5 0.083084081090063	6.20620438888	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,9198919	+73 73 0.82523174316075	1.22122075746	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4623462	+29 29 0.84474220798136	5.24524596653	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6171617	+23 23 1.4429109159348	29.322932638297	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996193	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2152215	+26 26 1.1877569666514	156.1915619404361	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,98720987	+247 247 1.1909353905497	6.84684937208	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8221822	+17 17 0.94182825484765	113.0911309729591	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+55 55 0.54504013477356	17.081708469981	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1524152	+36 36 0.87463556851312	27.702770712821	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,97611976	+65 65 0.54571404583998	45.334533556584	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,16020160	+133 133 0.66410346032856	2.87287891660	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82710827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79179542719	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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