アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,79417794	+97 97 0.54811549980223	299.9129991572938	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,29135291	+240 240 0.68471655587572	54.375437091399	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,25422254	-166 -166 -0.74041034790366	745.4574545189227	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,04260042	+67 67 0.1117132138391	27.752775249110	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,27817278	-94 -94 -0.54110062169008	75.737573257211	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,18715187	+22 22 0.14507088691065	46.194619247762	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,94815948	-19 -19 -0.1189954280704	108.7010870364448	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,33327333	-40 -40 -0.14612939758156	39.353935580472	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,26610266	-58 -58 -0.56179775280899	93.099309653588	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4625462	0 0 0	1,005.25100525458492	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1443144	-1 -1 -0.031796502384738	57.755775130073	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,51011510	-29 -29 -0.25132160499177	134.9813498762990	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,67939679	-99 -99 -0.24888129116597	36.813681072755	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,02921029	-10 -10 -0.047530776177575	22.832283305148	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,99232992	-55 -55 -0.16642963052622	252.6825268650815	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,53712537	-27 -27 -0.21489971346705	20.352035496965	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06613066	-67 -67 -0.51016523262012	42.964296384676	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,07419074	+43 43 0.22594713887867	2,366.38236638032164	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,996.45899645116126	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.912291689848	-
4 4	公社債投信2月号	10,01110011	0 0 0	19.431943701046	-
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	21.002100941857	-
4 4	公社債投信4月号	10,00510005	0 0 0	16.121612419006	-
4 4	公社債投信5月号	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	16.411641296835	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	24.862486924297	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	0 0 0	27.662766912346	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	20.842084625187	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.301830663467	-
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	17.411741432759	-
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	19.401940050715	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	0 0 0	33.333333842046	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5766576	0 0 0	61.736173600942	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,84310843	-1 -1 -0.0092216894135006	9.85985736107	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5706570	-1 -1 -0.01521838380764	9.35935056059	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1043104	0 0 0	34.103410164593	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9289928	+1 1 0.010073536818777	0.00992788	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0226022	-1 -1 -0.016603021749958	6.20620379131	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,9188918	-1 -1 -0.011212019284673	1.22122063972	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4613461	-1 -1 -0.028885037550549	5.24524548946	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6171617	0 0 0	29.322932352490	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	+1 1 0.010038144950813	0.00996261	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2152215	0 0 0	156.2215622745813	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,98720987	0 0 0	6.62662801352	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8141814	-8 -8 -0.4390779363337	112.5911259035832	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5198519	-3 -3 -0.035203003989674	95.579557284256	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14210142	-4 -4 -0.039424403705894	17.071707821766	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1514151	-1 -1 -0.024084778420039	27.702770130902	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5023502	+36 36 1.0386612810156	525.5752557663498	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5711571	-18 -18 -1.1327879169289	3,352.77335277287525	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,45123451	-39 -39 -0.16602809706258	119.8811988046702	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,03925039	-29 -29 -0.11568533588639	142.2214222336507	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,60710607	-12 -12 -0.11300499105377	558.0155801103110	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	0 0 0	11.451145187037	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	0 0 0	10.481048651308	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,97211972	-4 -4 -0.033400133600534	45.304530620834	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,12820128	-32 -32 -0.15873015873016	2.86286930088	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82410824	-3 -3 -0.027708506511499	1.72172880828	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,55712557	-20 -20 -0.15902043412579	17.401740785644	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9607960	-3 -3 -0.037674243375612	8.33833194034	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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