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該当件数：67件
基準日：2024/05/13
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
17,589 | +418 | 425.11 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
27,626 | +234 | 54.59 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,495 | -17 | 720.45 | - |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
57,096 | +1,060 | 31.01 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,983 | -61 | 79.16 | - |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 | 14,131 | +118 | 45.67 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,153 | +200 | 115.71 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,162 | -79 | 38.01 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 9,742 | -12 | 91.05 | - |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス | 8,733 | -1 | 19.15 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,738 | +43 | 1,306.92 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,970 | +22 | 81.69 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,427 | +63 | 142.39 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,325 | +201 | 31.60 | - |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 | 6,005 | -3 | 5.47 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,674 | +64 | 21.04 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,571 | +169 | 136.92 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,924 | +90 | 22.24 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,929 | +189 | 47.91 | - |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,788 | +154 | 1,936.86 | - |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,226 | +147 | 68.04 | - |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 9,359.22 | - |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.34 | - |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.66 | - |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.03 | - |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.88 | - |
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公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.27 | - |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.24 | - |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.19 | - |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.26 | - |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.09 | - |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.86 | - |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.82 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,532 | -9 | 71.82 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,155 | -8 | 13.25 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,904 | -14 | 10.60 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,208 | -1 | 40.73 | - |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,132 | -33 | 5.48 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,742 | -41 | 3.66 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,928 | -21 | 0.82 | - |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,603 | +59 | 7.20 | - |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,226 | -8 | 4.76 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,921 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,048 | -5 | 6.65 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,238 | +11 | 1.55 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,646 | +2 | 7.79 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,643 | +5 | 34.03 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,957 | 0 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,395 | +4 | 153.46 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ | 20,670 | +36 | 6.97 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,936 | -3 | 143.96 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,496 | -10 | 101.77 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,234 | -12 | 18.38 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,315 | +7 | 31.13 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,654 | +24 | 629.58 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,453 | -26 | 144.56 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 23,783 | +222 | 146.77 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,496 | +108 | 615.56 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 12,432 | +90 | 15.34 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,036 | +65 | 11.12 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
11,902 | +10 | 47.71 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y | 20,532 | +56 | 2.71 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y | 10,837 | +6 | 1.79 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,500 | +36 | 22.34 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 8,224 | +5 | 13.52 | - |
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| 販売会社名 | ：大山日ノ丸証券 |
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