アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,68024680	+348 348 1.430215354266	296.4129641776217	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,52939529	+124 124 0.31468087806116	52.525252719102	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,57433574	+243 243 0.72905103357235	793.5879358541543	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,39684396	+942 942 1.1287655474872	34.763476122680	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,47124471	+151 151 0.62088815789474	98.579857916862	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,56023560	+154 154 0.65795095274716	66.796679858869	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,96925969	+304 304 1.184492499513	175.6217562539279	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,28737287	+237 237 0.63967611336032	51.515151927916	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,25117251	+87 87 0.50687485434631	152.4815248282534	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,5146514	-25 -25 -0.3823214558801	907.3190731108002	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,3313331	-18 -18 -0.53747387279785	49.054905338245	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,30412304	+86 86 0.7038795220167	144.5614456542932	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,31348313	+341 341 0.71083131826899	46.374637786246	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,34624346	-379 -379 -1.5328614762386	19.151915706991	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,94543945	-561 -561 -1.2605042016807	267.6226762216265	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,23316233	-276 -276 -1.6718153734327	24.002400203368	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,90414904	-174 -174 -1.1539992041385	44.124412802130	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07517075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31160431111797	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,988.47998847270143	-
4 4	公社債投信1月号	10,03610036	0 0 0	21.072107051410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	17.931793698139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.671967494564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.471447964419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	15.471547319432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	23.852385889605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	27.232723160646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	19.531953041394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04810048	+1 1 0.0099532198666269	17.131713001892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	15.901590958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	18.301830974072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	31.073107382428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4656465	+1 1 0.015470297029703	52.995299047412	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,91111911	+20 20 0.16819443276428	8.33833582149	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7607760	+3 3 0.03867474539126	10.281028909948	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8843884	+19 19 0.49159120310479	38.513851300827	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9539953	0 0 0	0.00995315	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5762576	+5 5 0.19447685725399	218.6821868317408	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,60426604	+44 44 0.16566265060241	8.39839546536	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2312231	0 0 0	116.3111631152537	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4089408	+26 26 0.27712641227883	97.299729962747	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07911079	+31 31 0.28059377262853	17.631763042599	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6724672	+6 6 0.12858979854265	27.822782215795	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3963396	-8 -8 -0.23501762632197	466.8746687579831	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,48129481	+265 265 0.90703723986857	109.1910919744777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,38031380	-21 -21 -0.066876851055699	155.2015520275856	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,58714587	-47 -47 -0.32116987836545	9.45945603867	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,01814018	+32 32 0.22880022880023	49.794979396859	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,59322593	+56 56 0.24848027687802	3.10310914294	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64510645	-1 -1 -0.0093931993236896	1.29129343743	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+34 34 0.25502550255026	15.981598875962	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5547554	-1 -1 -0.013236267372601	6.59659124133	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大山日ノ丸証券