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該当件数:59件
基準日:2025/07/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,794 | +97 | 299.91 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,291 | +240 | 54.37 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,254 | -166 | 745.45 | - |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
60,042 | +67 | 27.75 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,278 | -94 | 75.73 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,187 | +22 | 46.19 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,948 | -19 | 108.70 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,333 | -40 | 39.35 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,266 | -58 | 93.09 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,462 | 0 | 1,005.25 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,144 | -1 | 57.75 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,510 | -29 | 134.98 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,679 | -99 | 36.81 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,029 | -10 | 22.83 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,992 | -55 | 252.68 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,537 | -27 | 20.35 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,066 | -67 | 42.96 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,074 | +43 | 2,366.38 | - |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,996.45 | - |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.91 | - |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.43 | - |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.00 | - |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.12 | - |
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公社債投信5月号 | 10,003 | -1 | 16.41 | - |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.86 | - |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.66 | - |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.84 | - |
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公社債投信9月号 | 10,019 | 0 | 18.30 | - |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.41 | - |
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公社債投信11月号 | 10,016 | -1 | 19.40 | - |
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公社債投信12月号 | 10,014 | 0 | 33.33 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,576 | 0 | 61.73 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,843 | -1 | 9.85 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,570 | -1 | 9.35 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,104 | 0 | 34.10 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,928 | +1 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,022 | -1 | 6.20 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 8,918 | -1 | 1.22 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,461 | -1 | 5.24 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,617 | 0 | 29.32 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,963 | +1 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,215 | 0 | 156.22 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,987 | 0 | 6.62 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,814 | -8 | 112.59 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,519 | -3 | 95.57 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,142 | -4 | 17.07 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,151 | -1 | 27.70 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,502 | +36 | 525.57 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,571 | -18 | 3,352.77 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,451 | -39 | 119.88 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,039 | -29 | 142.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,607 | -12 | 558.01 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,332 | 0 | 11.45 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,704 | 0 | 10.48 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,972 | -4 | 45.30 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,128 | -32 | 2.86 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,824 | -3 | 1.72 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,557 | -20 | 17.40 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,960 | -3 | 8.33 | - |
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販売会社名 | :大山日ノ丸証券 |
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WEB サイト |
:https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
連絡先 | :0857-21-1111 |
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