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該当件数：61件
基準日：2024/12/03
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
17,203 | +126 | 357.77 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
31,995 | +461 | 53.88 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,289 | +291 | 814.22 | - |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
56,012 | +659 | 28.13 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,111 | +269 | 77.24 | - |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 | 14,672 | +195 | 45.89 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,527 | +215 | 109.86 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,718 | +354 | 37.94 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 10,093 | +188 | 92.93 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,053 | -7 | 1,169.92 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,560 | +15 | 73.26 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,206 | -152 | 137.49 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,884 | -510 | 31.94 | - |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 | 6,122 | 0 | 5.26 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,652 | -145 | 23.64 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,436 | -285 | 212.46 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,897 | +86 | 19.88 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,035 | +37 | 44.41 | - |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,392 | +36 | 2,589.43 | - |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,782 | -102 | 67.20 | - |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 9,067.47 | - |
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公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 22.87 | - |
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公社債投信2月号 | 10,009 | 0 | 19.67 | - |
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公社債投信3月号 | 10,009 | 0 | 20.97 | - |
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公社債投信4月号 | 10,008 | 0 | 16.20 | - |
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公社債投信5月号 | 10,007 | 0 | 16.95 | - |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 25.50 | - |
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公社債投信7月号 | 10,006 | 0 | 30.05 | - |
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公社債投信8月号 | 10,005 | 0 | 22.18 | - |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.43 | - |
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公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.60 | - |
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公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 20.56 | - |
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公社債投信12月号 | 10,010 | 0 | 33.85 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,587 | +2 | 66.95 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,050 | -13 | 11.83 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,631 | -74 | 9.86 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,752 | -48 | 32.02 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,922 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,088 | +2 | 6.41 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,144 | -9 | 1.47 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,512 | -37 | 5.72 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,426 | -26 | 27.06 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,958 | 0 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,245 | -4 | 154.63 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ | 20,281 | -30 | 6.65 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,624 | -26 | 109.94 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,359 | -20 | 101.94 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 9,990 | -25 | 17.49 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,041 | -12 | 28.27 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,269 | 0 | 527.33 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,852 | -28 | 4,146.13 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
25,710 | -385 | 142.23 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 24,274 | -15 | 147.71 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,975 | -7 | 595.96 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 12,784 | +12 | 12.47 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,293 | +9 | 10.61 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
11,941 | -8 | 46.66 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y | 20,426 | -34 | 2.83 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y | 10,870 | -1 | 1.96 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,119 | -22 | 20.86 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 8,128 | -1 | 10.19 | - |
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| 販売会社名 | ：大山日ノ丸証券 |
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