アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,83718837	+195 195 1.0460251046025	287.3928739810676	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,19837198	+79 79 0.21282900940219	55.995599485634	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,82224822	+165 165 0.66918116559192	788.6378863021579	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,42063420	+529 529 0.84113784166256	28.852885963666	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,64718647	+120 120 0.64770335186485	81.308130995415	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,58916589	+165 165 1.0046273745738	49.774977715237	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,52617526	+203 203 1.1718524504993	113.7611376468415	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,77929779	+212 212 0.71701559170697	42.504250721986	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,15311153	+113 113 1.0235507246377	99.669966504181	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5505550	-12 -12 -0.21574973031284	991.1399113750422	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1173117	-9 -9 -0.28790786948177	56.655665406872	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46911469	+31 31 0.27102640321735	134.4013440019012	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,57040570	+108 108 0.26691710740942	38.463846310886	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,98213982	-226 -226 -1.5906531531532	22.312231392588	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,97013970	-81 -81 -0.57647142552132	45.004500094811	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,90117901	+4 4 0.022350114544337	2,167.51216751399375	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,442.94944294408166	-
4 4	公社債投信1月号	10,01810018	0 0 0	22.552255555659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01610016	0 0 0	19.171917156877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	0 0 0	20.712071082453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01010010	0 0 0	15.911591515192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00910009	0 0 0	16.191619866311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.572457649399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.302930217529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.242124438095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.931793401826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02310023	0 0 0	17.061706324625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02210022	0 0 0	19.071907074175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.723272452006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6076607	+13 13 0.19714892326357	61.106110618332	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,20211202	+66 66 0.5926724137931	10.021002398383	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,7136713	+3 3 0.044709388971684	9.50950648900	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2203220	+8 8 0.24906600249066	34.863486174717	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9309930	+1 1 0.010071507704703	0.00992976	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9695969	0 0 0	6.06606792624	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0119011	-2 -2 -0.022190169754799	1.23123374147	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4743474	-1 -1 -0.028776978417266	5.17517273835	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6541654	0 0 0	28.892889622645	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9649964	+1 1 0.010037137408411	0.00996381	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2862286	+11 11 0.48351648351648	162.7816278923539	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,96421964	+104 104 0.47575480329369	6.90690961882	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8621862	+5 5 0.26925148088314	112.6211262936557	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7058705	+35 35 0.40369088811995	96.549654286174	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,33610336	+43 43 0.41775964247547	17.181718962418	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+1 1 0.023640661938534	27.762776588166	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6643664	-12 -12 -0.32644178454842	541.0354103876192	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,84023840	+172 172 0.72671962142978	118.8611886864494	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,90725907	+106 106 0.41083678927173	142.3014230638073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,35813358	+32 32 0.24013207263995	11.111111333060	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7219721	+22 22 0.22682750799051	10.191019119786	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,44312443	+60 60 0.48453524993943	46.584658031604	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,80220802	+31 31 0.14924654566463	2.90290471509	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83610836	-2 -2 -0.018453589223104	1.63163562840	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,87412874	+19 19 0.14780241151303	17.501750750954	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9307930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20820455855	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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