アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,64634646	-188 -188 -0.53970258942413	49.354935653966	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,87166871	-716 -716 -1.0593753236569	29.282928007830	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,72620726	-100 -100 -0.48016901949486	87.468746012623	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,46118461	-88 -88 -0.47441910615127	53.965396863340	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,13720137	-172 -172 -0.84691516076616	128.7012870349855	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,19732197	-189 -189 -0.58358549990737	45.804580307192	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,13013130	-48 -48 -0.36424343602975	114.0611406781160	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,8855885	-6 -6 -0.10185028008827	974.4397443514623	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1233123	+4 4 0.12824623276691	55.595559225808	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,34412344	+62 62 0.50480377788634	141.0114101444223	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,11044110	+221 221 0.50354302900499	40.154015691366	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,43522435	-132 -132 -0.58492489032658	19.731973557311	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,85638856	-216 -216 -0.55282555282555	241.2924129278938	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,58515585	-96 -96 -0.61220585421848	24.132413194185	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,85314853	-41 -41 -0.27527863569223	46.724672951987	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,808.29980829409651	-
4 4	公社債投信1月号	10,03010030	0 0 0	21.632163595932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.381838743880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02510025	0 0 0	19.971997475046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02210022	0 0 0	14.901490790639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02010020	0 0 0	15.711571383364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	23.782378300489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01510015	0 0 0	28.422842601463	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01210012	0 0 0	20.462046229991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	18.441844835367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00710007	0 0 0	17.171717091733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.371937033354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	33.293329098597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6306630	+4 4 0.060368246302445	58.385838442929	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,84811848	+24 24 0.20297699594046	10.341034298308	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,2677267	-3 -3 -0.041265474552957	10.061006552970	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4213421	-13 -13 -0.37856726849156	35.923592718468	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9359935	0 0 0	0.00993481	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4752475	0 0 0	175.3217532579289	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,36924369	-1 -1 -0.0041034058268363	7.73773745562	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9661966	-8 -8 -0.40526849037487	112.5111251840977	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3389338	+17 17 0.18238386439223	100.6910069327680	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07111071	+20 20 0.18097909691431	17.941794844964	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5494549	+2 2 0.043985045084671	28.682868158114	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,05525055	+75 75 0.30024019215372	115.6211562971925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,92828928	+87 87 0.301653895496	149.7514975224820	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	563.5956359613803	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,98513985	+41 41 0.29403327596099	10.111011680545	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,17710177	+30 30 0.29565388784863	10.181018922304	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,27313273	-14 -14 -0.10536614736208	48.894889328781	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,08422084	+11 11 0.049834639604947	3.02302127348	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79610796	+4 4 0.037064492216457	1.59159047560	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,46513465	+7 7 0.052013672165255	17.611761892880	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8207820	+3 3 0.038377894332864	7.59759532320	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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