アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,38635386	-306 -306 -0.85733497702566	53.995399946516	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,00023000	-311 -311 -1.3341340997812	753.1275312201640	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,10961109	-346 -346 -0.56301358717761	27.982798933241	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,90417904	-129 -129 -0.71535518216603	77.797779990983	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,70815708	-177 -177 -1.1142587346553	47.484748904198	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,58416584	-130 -130 -0.77779107335168	111.3711137096998	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,23828238	-338 -338 -1.18281075028	40.584058750364	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,62710627	-118 -118 -1.0981852024197	95.959595639491	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6095609	+32 32 0.5737851891698	1,018.11101811636235	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1773177	+10 10 0.31575623618566	57.465746506197	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	-10 -10 -0.086014106313435	137.0313703366280	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,99040990	-36 -36 -0.087749232194218	38.293829714378	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,94321943	+419 419 1.9466641888125	23.362336597282	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,29535295	+762 762 2.2065850056468	263.7826378859799	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,80713807	-19 -19 -0.13742224793867	45.274527445330	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87618876	-173 -173 -0.90818415664864	2,322.18232218658502	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,408.38940838698439	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282810720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.351935034537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.932093971399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00710007	0 0 0	16.051605904186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.331633324130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	24.772477610941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.632963931835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	20.702070667715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.171817465548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.291729196338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	19.311931508365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	33.153315182082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5746574	+6 6 0.091352009744214	61.536153729919	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,04011040	+79 79 0.72073715901834	10.031003887942	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6786678	+1 1 0.014976785981728	9.50950084818	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1043104	+18 18 0.58327932598833	34.023402791755	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9289928	0 0 0	0.00992811	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0076007	+1 1 0.016650016650017	6.12612441528	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0649064	+58 58 0.64401510104375	1.24124057180	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5153515	-3 -3 -0.085275724843661	5.32532467145	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6151615	+7 7 0.43532338308458	29.062906327394	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	0 0 0	0.00996260	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2392239	+11 11 0.49371633752244	158.5515855731713	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,36321363	+102 102 0.47975165796529	6.73673394032	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,30710307	+21 21 0.2041609955279	17.341734365115	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,23924239	-18 -18 -0.074205384012862	122.2712227825195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,67725677	-39 -39 -0.15165655622958	144.6214462039869	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87610876	-16 -16 -0.14689680499449	568.3656836820269	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,34113341	-55 -55 -0.41057031949836	11.241124800664	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7109710	-39 -39 -0.40004102984922	10.371037413843	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,22212222	+23 23 0.18854004426592	46.084608077407	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,67420674	+46 46 0.22299786697692	2.90290358507	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84810848	-4 -4 -0.036859565057132	1.39139895796	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,84412844	+28 28 0.21847690387016	17.771777059351	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9597959	-2 -2 -0.02512247205125	8.31831530776	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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