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該当件数:59件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,258 | -143 | 297.27 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,386 | -306 | 53.99 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,000 | -311 | 753.12 | - |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
61,109 | -346 | 27.98 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,904 | -129 | 77.79 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,708 | -177 | 47.48 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,584 | -130 | 111.37 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,238 | -338 | 40.58 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,627 | -118 | 95.95 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,609 | +32 | 1,018.11 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,177 | +10 | 57.46 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,616 | -10 | 137.03 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,990 | -36 | 38.29 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,943 | +419 | 23.36 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,295 | +762 | 263.78 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,519 | -89 | 21.74 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,807 | -19 | 45.27 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,876 | -173 | 2,322.18 | - |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,408.38 | - |
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公社債投信1月号 | 10,015 | 0 | 22.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信2月号 | 10,013 | 0 | 19.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信4月号 | 10,007 | 0 | 16.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 16.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信6月号 | 10,002 | 0 | 24.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 29.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信8月号 | 10,023 | 0 | 20.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信9月号 | 10,021 | 0 | 18.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信10月号 | 10,020 | 0 | 17.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信11月号 | 10,018 | 0 | 19.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信12月号 | 10,016 | 0 | 33.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,574 | +6 | 61.53 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,040 | +79 | 10.03 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,678 | +1 | 9.50 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,104 | +18 | 34.02 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,928 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,007 | +1 | 6.12 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,064 | +58 | 1.24 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,515 | -3 | 5.32 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,615 | +7 | 29.06 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,963 | 0 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,239 | +11 | 158.55 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 21,363 | +102 | 6.73 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,801 | -9 | 110.84 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,653 | +18 | 96.56 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,307 | +21 | 17.34 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,207 | +1 | 27.83 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,538 | +14 | 530.23 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,239 | -18 | 122.27 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,677 | -39 | 144.62 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,876 | -16 | 568.36 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,341 | -55 | 11.24 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,710 | -39 | 10.37 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,222 | +23 | 46.08 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,674 | +46 | 2.90 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,848 | -4 | 1.39 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,844 | +28 | 17.77 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,959 | -2 | 8.31 | - |
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販売会社名 | :大山日ノ丸証券 |
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WEB サイト |
:https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
連絡先 | :0857-21-1111 |
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