アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,32634326	-330 -330 -0.95221606648199	49.534953403503	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,33866338	-1,124 -1124 -1.6661231508108	29.212921177989	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,34520345	-214 -214 -1.0409066588842	84.918491339609	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,37018370	-263 -263 -1.411474266087	53.895389105436	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,16620166	-321 -321 -1.5668472689999	129.1912919473916	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,94531945	-410 -410 -1.2671920877762	45.484548130288	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,07013070	-118 -118 -0.89475280558083	113.6311363905700	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9125912	+14 14 0.23736859952526	988.1398813774709	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1433143	-11 -11 -0.34876347495244	56.255625205278	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,10912109	-148 -148 -1.2074732805744	138.9213892994380	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,16543165	-527 -527 -1.2061704659892	39.183918888522	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,70822708	+299 299 1.3342853317863	20.152015945215	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,10339103	+279 279 0.71862765299815	247.5224752310642	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,66714667	+15 15 0.1023751023751	46.234623899972	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,714.75971475138894	-
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	0 0 0	21.792179322656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02510025	0 0 0	18.561856688524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02210022	0 0 0	20.102010515345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	15.011501425299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581286046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.952395297022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01210012	0 0 0	28.582858289624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01010010	0 0 0	20.622062976333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856233324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	17.281728100787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	19.471947219650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	0 0 0	31.333133378173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6226622	+3 3 0.045324067079619	59.235923789264	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,86311863	-20 -20 -0.16830766641421	10.341034966590	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,2187218	-21 -21 -0.29009531703274	10.051005934668	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4613461	-35 -35 -1.0011441647597	36.493649753291	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9349934	0 0 0	0.00993442	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4652465	-8 -8 -0.32349373230894	175.3917539612211	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,12924129	-75 -75 -0.30986613782846	7.62762810765	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,92010920	-27 -27 -0.24664291586736	17.731773745587	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7653765	-13 -13 -0.34409740603494	556.1355613316445	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83724837	-51 -51 -0.20491803278689	116.9511695916483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,40328403	-212 -212 -0.7408701729862	147.4914749189598	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,80913809	-19 -19 -0.13740237199884	10.441044117019	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,04810048	-14 -14 -0.13913734843967	10.161016345644	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,12913129	-37 -37 -0.28102688743734	48.444844870096	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,98221982	-139 -139 -0.62836218977442	2.98298049304	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80210802	-3 -3 -0.02776492364646	1.48148716169	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,40113401	-85 -85 -0.63028325671066	17.721772714604	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8277827	-2 -2 -0.025546046749266	7.73773057422	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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