大山日ノ丸証券

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基準日：2026年10月20日

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国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,321円 -978円　-4.02％	274.44億円	+19.61％	+19.96％	+417.26％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン

日経新聞掲載名：クールJPN

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,414円 +83円　+0.21％	52.56億円	+11.86％	+44.72％	+189.18％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：日本イン株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,654円 -708円　-2.06％	789.93億円	+36.02％	+188.23％	+330.76％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語

日経新聞掲載名：波物語

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
80,422円 -2,631円　-3.17％	32.59億円	+22.81％	+31.76％	+265.79％	5/5	-

国内株式

ブランドエクイティ

日経新聞掲載名：ブランド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,970円 -354円　-1.46％	95.92億円	+21.51％	+59.13％	+265.49％	5/5	-

国内株式

日本株オ－プン　新潮流

日経新聞掲載名：新潮流

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,641円 -422円　-1.83％	63.80億円	+29.43％	+75.90％	+299.11％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,760円 -749円　-2.94％	174.05億円	+26.56％	+92.50％	+393.59％	5/5	-

国内株式

ジャパンニューエイジオープン

日経新聞掲載名：ニューエイジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,425円 -665円　-1.84％	49.21億円	+16.54％	+87.52％	+250.10％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

インデックスマネジメントファンド 225

日経新聞掲載名：インＭ225

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,884円 -218円　-1.27％	148.78億円	+31.62％	+134.96％	+326.69％	5/5	-

内外株式

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

日経新聞掲載名：世高配毎なし

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,371円 +55円　+0.87％	871.74億円	+30.23％	+121.68％	+225.78％	4/5	-

内外株式

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース

日経新聞掲載名：世高配毎あり

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,298円 +25円　+0.76％	48.20億円	+23.04％	+48.14％	+89.36％	3/5	-

内外株式

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)

日経新聞掲載名：かけ橋毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,852円 -103円　-0.86％	139.91億円	+8.37％	+89.59％	+179.89％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型)

日経新聞掲載名：かけ橋成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
46,777円 -407円　-0.86％	45.03億円	+8.46％	+90.29％	+181.46％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,321円 -64円　-0.29％	17.20億円	-2.10％	+31.71％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,355円 +55円　+0.14％	243.77億円	+6.72％	+121.18％	-	5/5	-

海外株式

新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ

日経新聞掲載名：シャングリラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,745円 +57円　+0.39％	21.35億円	-0.25％	-5.05％	+94.83％	4/5	-

海外株式

サザンアジア・オールスター株式ファンド

日経新聞掲載名：サザンアジア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,624円 -34円　-0.25％	39.79億円	+1.52％	+14.50％	+48.91％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

日経新聞掲載名：ピュアインド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,104円 -80円　-0.49％	1,445.40億円	-14.38％	+35.93％	+132.49％	4/5	-

国内債券

Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,000円 0円　0.00％	9,886.54億円	+0.63％	+0.99％	+0.99％	1/5	-

国内債券

公社債投信1月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,049円 0円　0.00％	20.79億円	+0.58％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信2月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,045円 0円　0.00％	17.70億円	+0.59％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信3月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,040円 0円　0.00％	19.28億円	+0.58％	+1.00％	+1.11％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信4月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,036円 0円　0.00％	14.25億円	+0.59％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信5月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,032円 0円　0.00％	15.26億円	+0.59％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信6月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,026円 0円　0.00％	23.51億円	+0.59％	+0.99％	+1.11％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信7月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,020円 0円　0.00％	26.88億円	+0.58％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信8月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,014円 0円　0.00％	19.32億円	+0.58％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信9月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,006円 0円　0.00％	18.00億円	+0.58％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信10月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,000円 0円　0.00％	16.09億円	+0.59％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信11月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,056円 0円　0.00％	17.98億円	+0.59％	+1.00％	+1.12％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信12月号

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,053円 0円　0.00％	30.47億円	+0.59％	+1.01％	+1.13％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

ハイブリッド証券ファンド円コース

日経新聞掲載名：ハイ証券円

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,315円 -15円　-0.24％	51.27億円	-4.25％	-14.10％	-4.30％	1/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,599円 +8円　+0.07％	7.98億円	+4.08％	+43.86％	+93.12％	2/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券豪

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,376円 +24円　+0.33％	9.69億円	+11.79％	+29.66％	+67.06％	3/5	-

海外債券

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

日経新聞掲載名：ハイ証券ブ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,892円 +23円　+0.59％	38.23億円	+20.66％	+120.25％	+107.13％	4/5	-

国内債券

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,963円 -1円　-0.01％	0.00億円	+0.31％	+0.30％	-0.34％	1/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,490円 +3円　+0.12％	214.22億円	+13.79％	+71.74％	+137.69％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,036円 +33円　+0.13％	8.56億円	+13.86％	+72.01％	+138.27％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅブラジル債券ファンド

日経新聞掲載名：ブラジル債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,365円 +23円　+0.98％	120.34億円	+25.45％	+125.04％	+102.12％	4/5	-

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,977円 +2円　+0.02％	91.85億円	+0.49％	+18.12％	+42.72％	2/5	-

海外債券

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,584円 +3円　+0.03％	16.71億円	+0.48％	+18.14％	+42.72％	2/5	-

海外債券

高金利通貨ファンド

日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,592円 +26円　+0.57％	27.12億円	+9.92％	+56.20％	+75.27％	3/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,077円 -23円　-0.74％	414.39億円	-11.99％	-5.48％	+30.09％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,595円 -11円　-0.68％	2,880.27億円	+10.59％	+31.42％	+101.28％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,262円 -185円　-0.67％	98.38億円	+10.51％	+31.64％	+101.90％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,524円 +6円　+0.02％	188.35億円	+12.48％	+69.80％	+180.09％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,491円 +2円　+0.02％	525.23億円	+12.12％	+69.28％	+177.95％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,166円 -58円　-0.41％	9.09億円	+3.54％	+0.19％	+39.05％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,005円 -40円　-0.40％	8.59億円	+3.47％	+0.10％	+37.47％	3/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク無1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,519円 +65円　+0.29％	3.17億円	+6.31％	+62.69％	+102.38％	2/5	-

その他

NISA成長投資枠

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）

日経新聞掲載名：バンク有1Y

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,604円 -13円　-0.12％	1.37億円	-1.71％	-1.82％	+2.04％	1/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

日経新聞掲載名：バンクHなし

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,219円 +38円　+0.29％	15.50億円	+6.30％	+62.66％	+102.35％	3/5	-

その他

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

日経新聞掲載名：バンクHあり

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,482円 -9円　-0.12％	6.47億円	-1.75％	-1.91％	+1.95％	1/5	-

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基準日：2026年10月20日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	23,321	-978	-4.02	274.44	-	-4.81％	+19.61％	+58.04％	+19.96％	+417.26％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン日経新聞掲載名：クールJPN	40,414	+83	+0.21	52.56	-	+14.44％	+11.86％	+59.27％	+44.72％	+189.18％	4/5	130	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：日本イン株	33,654	-708	-2.06	789.93	-	+9.28％	+36.02％	+99.93％	+188.23％	+330.76％	5/5	70	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語日経新聞掲載名：波物語	80,422	-2,631	-3.17	32.59	-	-1.25％	+22.81％	+65.80％	+31.76％	+265.79％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式		ブランドエクイティ日経新聞掲載名：ブランド	23,970	-354	-1.46	95.92	-	+3.13％	+21.51％	+77.51％	+59.13％	+265.49％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本株オ－プン　新潮流日経新聞掲載名：新潮流	22,641	-422	-1.83	63.80	-	+2.14％	+29.43％	+105.75％	+75.90％	+299.11％	5/5	180	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	24,760	-749	-2.94	174.05	-	-0.77％	+26.56％	+115.05％	+92.50％	+393.59％	5/5	145	年2回	-	交付請求
	国内株式		ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ	35,425	-665	-1.84	49.21	-	-0.17％	+16.54％	+79.23％	+87.52％	+250.10％	5/5	595	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	インデックスマネジメントファンド 225 日経新聞掲載名：インＭ225	16,884	-218	-1.27	148.78	-	+9.44％	+31.62％	+113.02％	+134.96％	+326.69％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式		世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース日経新聞掲載名：世高配毎なし	6,371	+55	+0.87	871.74	-	+10.88％	+30.23％	+53.30％	+121.68％	+225.78％	4/5	70	毎月	-	交付請求
	内外株式		世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース日経新聞掲載名：世高配毎あり	3,298	+25	+0.76	48.20	-	+12.65％	+23.04％	+27.94％	+48.14％	+89.36％	3/5	37	毎月	-	交付請求
	内外株式		ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	11,852	-103	-0.86	139.91	-	-4.08％	+8.37％	+52.82％	+89.59％	+179.89％	4/5	30	毎月	-	交付請求
	内外株式	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長	46,777	-407	-0.86	45.03	-	-4.06％	+8.46％	+53.22％	+90.29％	+181.46％	4/5	10	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	22,321	-64	-0.29	17.20	-	-13.12％	-2.10％	+41.15％	+31.71％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	40,355	+55	+0.14	243.77	-	-11.68％	+6.72％	+71.11％	+121.18％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式		新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ日経新聞掲載名：シャングリラ	14,745	+57	+0.39	21.35	-	-9.94％	-0.25％	+32.99％	-5.05％	+94.83％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア	13,624	-34	-0.25	39.79	-	-4.35％	+1.52％	+27.40％	+14.50％	+48.91％	4/5	790	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	16,104	-80	-0.49	1,445.40	-	-7.20％	-14.38％	+3.61％	+35.93％	+132.49％	4/5	170	年1回	-	交付請求
	国内債券		Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000	0	0.00	9,886.54	-	+0.39％	+0.63％	+0.98％	+0.99％	+0.99％	1/5	-	その他	-	交付請求
	国内債券		公社債投信1月号	10,049	0	0.00	20.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.95％	+1.00％	+1.12％	1/5	31.79	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信2月号	10,045	0	0.00	17.70	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.95％	+1.00％	+1.12％	1/5	33.81	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信3月号	10,040	0	0.00	19.28	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.95％	+1.00％	+1.11％	1/5	35.86	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信4月号	10,036	0	0.00	14.25	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.96％	+1.00％	+1.12％	1/5	37.62	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信5月号	10,032	0	0.00	15.26	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.96％	+1.00％	+1.12％	1/5	40.10	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信6月号	10,026	0	0.00	23.51	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.95％	+0.99％	+1.11％	1/5	42.53	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信7月号	10,020	0	0.00	26.88	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.96％	+1.00％	+1.12％	1/5	46.06	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信8月号	10,014	0	0.00	19.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.95％	+1.00％	+1.12％	1/5	49.27	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信9月号	10,006	0	0.00	18.00	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.58％	+0.96％	+1.00％	+1.12％	1/5	54.99	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信10月号	10,000	0	0.00	16.09	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.95％	+1.00％	+1.12％	1/5	58.53	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信11月号	10,056	0	0.00	17.98	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.95％	+1.00％	+1.12％	1/5	28.79	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信12月号	10,053	0	0.00	30.47	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.36％	+0.59％	+0.96％	+1.01％	+1.13％	1/5	29.97	年1回	-	- -
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド円コース日経新聞掲載名：ハイ証券円	6,315	-15	-0.24	51.27	-	-3.30％	-4.25％	+3.31％	-14.10％	-4.30％	1/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド米ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券米	11,599	+8	+0.07	7.98	-	-1.49％	+4.08％	+24.18％	+43.86％	+93.12％	2/5	25	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券豪	7,376	+24	+0.33	9.69	-	-4.19％	+11.79％	+34.85％	+29.66％	+67.06％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース日経新聞掲載名：ハイ証券ブ	3,892	+23	+0.59	38.23	-	+1.16％	+20.66％	+49.22％	+120.25％	+107.13％	4/5	10	毎月	-	交付請求
	国内債券		ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,963	-1	-0.01	0.00	-	+0.22％	+0.31％	+0.41％	+0.30％	-0.34％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,490	+3	+0.12	214.22	-	+0.76％	+13.79％	+46.24％	+71.74％	+137.69％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	26,036	+33	+0.13	8.56	-	+0.86％	+13.86％	+46.91％	+72.01％	+138.27％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅブラジル債券ファンド日経新聞掲載名：ブラジル債券	2,365	+23	+0.98	120.34	-	+4.84％	+25.45％	+35.81％	+125.04％	+102.12％	4/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	8,977	+2	+0.02	91.85	-	-5.46％	+0.49％	+19.27％	+18.12％	+42.72％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ	10,584	+3	+0.03	16.71	-	-5.47％	+0.48％	+19.25％	+18.14％	+42.72％	2/5	40	年4回	-	交付請求
	海外債券		高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	4,592	+26	+0.57	27.12	-	-0.39％	+9.92％	+29.89％	+56.20％	+75.27％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,077	-23	-0.74	414.39	-	-12.76％	-11.99％	+1.94％	-5.48％	+30.09％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,595	-11	-0.68	2,880.27	-	-3.81％	+10.59％	+37.47％	+31.42％	+101.28％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	27,262	-185	-0.67	98.38	-	-3.78％	+10.51％	+37.42％	+31.64％	+101.90％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	30,524	+6	+0.02	188.35	-	+0.87％	+12.48％	+53.05％	+69.80％	+180.09％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,491	+2	+0.02	525.23	-	+0.69％	+12.12％	+52.18％	+69.28％	+177.95％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	14,166	-58	-0.41	9.09	-	-0.48％	+3.54％	+26.40％	+0.19％	+39.05％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	10,005	-40	-0.40	8.59	-	-0.55％	+3.47％	+26.46％	+0.10％	+37.47％	3/5	150	年4回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク無1Y	22,519	+65	+0.29	3.17	-	+0.71％	+6.31％	+19.28％	+62.69％	+102.38％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	その他	成長	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク有1Y	10,604	-13	-0.12	1.37	-	-0.57％	-1.71％	-0.50％	-1.82％	+2.04％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし	13,219	+38	+0.29	15.50	-	+0.74％	+6.30％	+19.23％	+62.66％	+102.35％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	その他		バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり	7,482	-9	-0.12	6.47	-	-0.59％	-1.75％	-0.48％	-1.91％	+1.95％	1/5	20	毎月	-	交付請求

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ファンドの前日比（%）および騰落率と、実際の投資者利回りとは異なります。
表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,841	+283	+0.58	13,840.21
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,288	+80	+0.40	8,847.66
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	50,963	+263	+0.52	8,338.08
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	39,130	-511	-1.29	4,964.78
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	48,566	-626	-1.27	4,819.69

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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,841	+283	+0.58	13,840.21
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,202	+163	+0.47	4,008.08
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,288	+80	+0.40	8,847.66
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００	23,404	+192	+0.83	3,130.28
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,597	-495	-3.78	1,461.92

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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	海外債券	海外債券Ｏｎｅブラジル債券ファンド	+6.43	+25.45	+125.04	+102.12	+25.45
	国内株式	国内株式海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン	+5.85	+11.86	+44.72	+189.18	+11.86
	内外株式	内外株式ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	+5.65	+7.49	-	-	+7.49
4	内外株式	内外株式世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース	+4.79	+30.23	+121.68	+225.78	+30.23
5	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	+3.85	-0.52	+52.32	-	-0.52
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+2.57	+70.72	+183.55	+263.95	+70.72
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	-2.68	+58.53	-	-	+58.53
	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-4.30	+49.08	+139.92	+375.39	+49.08
4	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	-1.63	+45.72	-	-	+45.72
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	-2.60	+39.94	+126.95	-	+39.94
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-1.10	+36.02	+188.23	+330.76	+36.02
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	-1.52	+35.95	+183.57	+370.88	+35.95
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+2.57	+70.72	+183.55	+263.95	+70.72
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	-1.52	+35.22	+179.47	+364.14	+35.22
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	-0.21	+35.41	+174.36	-	+35.41
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+0.62	+7.53	+91.00	+449.68	+7.53
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+1.49	+21.16	+134.97	+436.42	+21.16
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+1.49	+21.19	+135.27	+430.86	+21.19
4	海外株式	海外株式ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	+1.46	+20.81	+131.65	+419.20	+20.81
5	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	-5.07	+19.61	+19.96	+417.26	+19.61

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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,841	+283	+0.58	13,840.21
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,595	-11	-0.68	2,880.27
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,202	+163	+0.47	4,008.08
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,288	+80	+0.40	8,847.66
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	50,963	+263	+0.52	8,338.08

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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,963	-1	-0.01	+0.31
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,271	+1	+0.01	+1.22
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,900	+1	+0.01	+1.53
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,702	0	0.00	+1.42
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,322	0	0.00	+1.02

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基準日：2026年10月20日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	48,566	-626	-1.27	4,819.69
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,841	+283	+0.58	13,840.21
	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	39,130	-511	-1.29	4,964.78
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,597	-495	-3.78	1,461.92
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,202	+163	+0.47	4,008.08

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

ファンドランキング

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追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について