アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,13524135	-263 -263 -1.0779572096073	301.7730177437565	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,24834248	-530 -530 -1.5239519236299	47.694769657144	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,42430424	-225 -225 -0.73411856830565	758.4275842199524	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	79,66079660	-1,373 -1373 -1.694371428924	33.523352969016	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,10723107	-268 -268 -1.1465240641711	94.289428490833	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,85921859	-236 -236 -1.0681149581353	63.046304827993	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,14725147	-300 -300 -1.178920894408	155.3315533977590	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,59535595	-248 -248 -0.69190636944452	49.864986188962	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,50915509	-120 -120 -0.76780344231877	135.8813588021150	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1556155	-12 -12 -0.1945840765364	898.0089800338994	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1423142	-16 -16 -0.50664977834072	49.234923449337	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,94012940	+10 10 0.077339520494973	147.2914729541641	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,42048420	+36 36 0.074404761904762	46.674667420211	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,87225872	+235 235 0.91664391309436	21.012101560046	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,12446124	+465 465 1.0184191506603	263.1426314974741	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,60716607	+43 43 0.25959913064477	24.962496810307	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,29814298	-81 -81 -0.5633215105362	43.904390299695	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,42417424	-84 -84 -0.47978067169294	1,790.84179084625359	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,956.24995624706035	-
4 4	公社債投信1月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	21.802180283479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	18.551855003617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	20.342034734192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00110001	+1 1 0.01	14.871487911378	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	15.111511014342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03310033	0 0 0	22.932293789693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	27.312731682227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	19.611961011806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	17.891789849666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	16.491649375686	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	18.891889423912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	32.243224288695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5436543	0 0 0	55.105510376416	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,00912009	+3 3 0.024987506246877	9.04904066105	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,8337833	-4 -4 -0.051039938752073	10.531053462560	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,9483948	+3 3 0.076045627376426	40.304030070218	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9429942	0 0 0	0.00994185	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5712571	-2 -2 -0.07773027594248	182.2118221240840	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,92225922	-23 -23 -0.088649065330507	8.09809402835	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2812281	-2 -2 -0.08760402978537	123.8112381044484	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4999499	-4 -4 -0.04209197095654	100.3210032422404	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24411244	-5 -5 -0.044448395412926	18.131813237555	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6984698	-1 -1 -0.021281123643328	28.882888301877	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6083608	+6 6 0.16657412548584	513.9451394637616	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7131713	-15 -15 -0.86805555555556	3,272.66327266669465	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,77127771	-242 -242 -0.86388462499554	112.8411284428619	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,17730177	-59 -59 -0.19513163116814	149.0614906478104	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12811128	-22 -22 -0.19730941704036	565.0656506368771	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,16214162	-43 -43 -0.30271031326998	9.93993888226	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,30410304	-31 -31 -0.29995162070634	9.70970077941	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,72013720	-20 -20 -0.14556040756914	49.314931045740	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,43222432	+21 21 0.093703984650395	3.06306919433	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67410674	-1 -1 -0.009367681498829	1.36136023750	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,46413464	+13 13 0.09664708943573	16.621662001001	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6527652	-1 -1 -0.013066771200836	7.22722678662	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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