アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,89920899	+148 148 0.71321864006554	730.7173071371678	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,39853398	+439 439 0.82894314469684	25.422542153745	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,28016280	+121 121 0.74880871341048	72.077207598447	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,71913719	+119 119 0.875	42.324232372676	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,3449344	+52 52 0.55962117950926	85.778577855397	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3855385	+48 48 0.89938167509837	1,008.32100832941535	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1523152	+1 1 0.031735956839099	60.246024346683	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,65911659	-31 -31 -0.26518391787853	38.683868480710	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2908290	0 0 0	55.985598398750	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,988.40898840469324	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323661805	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970615076	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130065752	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632367647	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593605688	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	-1 -1 -0.0099820323417848	24.022402274771	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814399698	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111689974	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.561856406716	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.711771062600	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970449852	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394581686	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4856485	+5 5 0.07716049382716	61.536153214202	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,49310493	-69 -69 -0.65328536262072	9.60960338220	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2376237	-12 -12 -0.19203072491599	8.87887717491	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8342834	-17 -17 -0.59628200631357	31.483148497426	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9269926	0 0 0	0.00992568	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9775977	+2 2 0.03347280334728	6.15615864400	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,6478647	-86 -86 -0.98477041108439	1.18118857725	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,2633263	-41 -41 -1.2409200968523	5.01501386646	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4781478	-5 -5 -0.33715441672286	27.132713649048	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9619961	0 0 0	0.00996118	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	-19 -19 -0.90047393364929	146.0314603820759	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,52119521	-184 -184 -0.93377315402182	6.39639789294	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8509850	-33 -33 -0.33390670848933	16.671667412641	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,8883888	-21 -21 -0.53722179585572	26.362636312884	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,69122691	+112 112 0.4960361397759	118.8211882102595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,35012350	+94 94 0.76697127937337	10.741074783290	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9888988	+69 69 0.77362933064245	9.85985653764	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,40311403	+1 1 0.0087703911594457	43.784378918776	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,50019500	-146 -146 -0.7431538226611	2.71271738467	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,70010700	-4 -4 -0.037369207772795	1.56156309395	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,28612286	-91 -91 -0.73523470954189	19.231923164371	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9037903	-3 -3 -0.037945863900835	9.49949308430	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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