アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,65734657	+62 62 0.17921664980489	53.935393195912	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81521815	-23 -23 -0.10532100009158	742.2874228314438	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,25259252	+369 369 0.62666644022893	27.542754093268	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,02617026	-65 -65 -0.38031712597273	74.847484931244	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,89014890	+12 12 0.080656002150827	45.634563519476	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,76615766	+70 70 0.44597349643221	109.6510965708770	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,78526785	-44 -44 -0.1640016400164	38.623862731409	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8929892	-65 -65 -0.65280707040273	90.129012794206	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5355535	+48 48 0.87479496992892	1,027.61102761519057	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2033203	+24 24 0.75495438817238	58.785878574264	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46811468	-11 -11 -0.09582716264483	134.8013480829783	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,43139431	-37 -37 -0.093746832877268	36.323632171254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,31620316	+41 41 0.20221948212084	22.242224105546	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06413064	+20 20 0.15332720024532	43.154315309231	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,93518935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71236671425609	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,865.31886531789257	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	23.122312516698	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959235436	-
4 4	公社債投信3月号	10,00610006	0 0 0	21.152115540180	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	16.251625079255	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.521652066455	-
4 4	公社債投信6月号	10,02110021	0 0 0	23.792379364797	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.882788220547	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.982098781741	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.441844271748	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.581758804752	-
4 4	公社債投信11月号	10,01510015	0 0 0	19.571957112687	-
4 4	公社債投信12月号	10,01310013	0 0 0	33.663366745074	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5306530	+6 6 0.091968117719191	61.596159657457	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,71610716	-9 -9 -0.083916083916084	9.75975363068	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,4536453	-15 -15 -0.23191094619666	9.18918207201	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9842984	+5 5 0.16784155756965	32.963296123372	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992701	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0006000	+6 6 0.1001001001001	6.18618275200	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,8598859	+13 13 0.14695907754917	1.21121233291	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4163416	+1 1 0.029282576866764	5.19519818046	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5581558	+7 7 0.45132172791747	28.392839684024	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996203	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1752175	+1 1 0.045998160073597	153.2415324936703	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,46520465	+10 10 0.048887802493278	6.66666813849	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9809980	-4 -4 -0.040064102564103	16.821682759254	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0604060	-1 -1 -0.024624476729869	27.212721893509	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,46923469	-292 -292 -1.2289045073861	121.9612196400732	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,03513035	+16 16 0.12289730394039	11.331133698967	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,79811798	-30 -30 -0.25363544132567	44.794479313010	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,97719977	-111 -111 -0.55256869772999	2.84284731680	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79210792	-2 -2 -0.018528812303131	1.54154019248	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,46612466	-70 -70 -0.55839183152521	17.311731899435	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9377937	-1 -1 -0.012597631645251	8.46846650004	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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