アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40419404	-109 -109 -0.55860195766925	290.0229002442229	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,13537135	-55 -55 -0.14788921753159	55.815581030758	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,93124931	-220 -220 -0.87471671106517	785.6578565397826	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,39064390	-784 -784 -1.2029336852119	29.202920109022	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,99418994	-107 -107 -0.56018009528297	81.578157834410	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,83716837	-176 -176 -1.0345030270969	50.455045935713	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,18118181	-218 -218 -1.1848470025545	117.4211742927996	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,17530175	-287 -287 -0.94215744205896	43.054305901003	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,61011610	-28 -28 -0.24059116686716	103.5410354525630	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5475547	-21 -21 -0.37715517241379	981.7098170847961	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1123112	-20 -20 -0.63856960408685	56.245624991420	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,39011390	-144 -144 -1.248482746662	133.6013360422493	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,39940399	-507 -507 -1.2394269789273	38.003800567359	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,35122351	-134 -134 -0.59595285746053	21.522152856822	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,86135861	-451 -451 -1.2420136593963	239.4623946991389	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,54114541	-101 -101 -0.68979647589127	23.182318441257	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,38314383	-47 -47 -0.32571032571033	46.164616899532	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,14218142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90218290754328	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,506.95950695866962	-
4 4	公社債投信1月号	10,01910019	0 0 0	22.472247134006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01710017	0 0 0	19.121912733064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01410014	0 0 0	20.672067942440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01210012	0 0 0	15.871587880934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	16.161616303708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00710007	0 0 0	24.512451578304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00510005	0 0 0	29.242924286214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00210002	0 0 0	21.212121543535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02610026	0 0 0	17.901790179175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02410024	0 0 0	17.021702489909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02310023	0 0 0	19.021902233111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02110021	0 0 0	32.643264199212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6536653	+11 11 0.16561276723878	61.326132835002	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,11411114	-60 -60 -0.53696080186146	9.89989545498	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,8226822	-4 -4 -0.058599472604747	9.66966293754	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2883288	+15 15 0.45829514207149	35.423542871730	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9309930	0 0 0	0.00992976	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9665966	0 0 0	6.06606527347	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0089008	0 0 0	1.23123311632	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4743474	0 0 0	5.17517139846	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6541654	0 0 0	28.822882764127	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	0 0 0	0.00996285	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2912291	-4 -4 -0.17429193899782	163.5916359235395	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,15422154	-42 -42 -0.1892232834745	6.99699245181	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9041904	-2 -2 -0.10493179433368	114.6911469503315	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7508750	-16 -16 -0.18252338580881	96.869686074287	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,39410394	-20 -20 -0.19204916458613	17.271727878523	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2454245	-12 -12 -0.28188865398168	27.722772419264	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7453745	-16 -16 -0.4254187716033	552.1355213007966	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,68923689	-270 -270 -1.1269251638215	117.2711727535428	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,28426284	-134 -134 -0.50722991899462	143.0314303068565	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,62110621	-54 -54 -0.50585480093677	552.7855278138750	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,68513685	+16 16 0.11705318604141	11.371137954789	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9599959	+12 12 0.12063938876043	10.371037103061	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,53712537	-62 -62 -0.49210254782126	46.904690352237	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,62420624	-111 -111 -0.53532674222329	2.86286390966	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84810848	+10 10 0.092267946115519	1.46146372435	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,71412714	-68 -68 -0.53199812235957	17.291729327748	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9197919	+7 7 0.088473205257836	8.11811983286	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大山日ノ丸証券