アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,58319583	+76 76 0.38960373199364	281.9328193240128	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,36036360	-343 -343 -0.93452851265564	53.935393374086	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,21625216	+48 48 0.19071837253655	767.2176721943024	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,56866568	+443 443 0.66994328922495	29.642964372160	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86619866	+101 101 0.51100430053124	84.728472260482	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,92417924	+181 181 1.0201206109452	53.365336140372	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,07320073	+379 379 1.9244439930943	128.4412844467816	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,11031110	+152 152 0.49098778990891	44.404440682219	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,85512855	+170 170 1.340165549862	111.7411174589277	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,7365736	+8 8 0.13966480446927	994.7599475811930	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1463146	+2 2 0.063613231552163	56.605660708711	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,32212322	+1 1 0.0081162243324405	143.1114311988161	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,81343813	+2 2 0.0045650635685102	40.054005069485	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82522825	+286 286 1.2689116642265	21.232123202845	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,29838298	+585 585 1.5511892450879	253.8525385581928	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,29015290	+125 125 0.82426640290142	24.202420880337	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,58914589	+107 107 0.73884822538323	46.414641022247	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,35119351	+202 202 1.0548853726043	2,261.91226191329324	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,900.50990050100409	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	0 0 0	22.212221652754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	18.911891492886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	20.492049519439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	15.731573643326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	16.011601031862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	24.312431253303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00810008	0 0 0	28.952895884860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00510005	0 0 0	21.022102094221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.061906278367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00110001	+1 1 0.01	17.461746163917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	18.771877821818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	32.153215470972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6626662	-5 -5 -0.074996250187491	60.846084042125	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,60911609	+48 48 0.41518899749157	10.241024016188	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,9496949	+53 53 0.76856148491879	9.76976829041	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4143414	+22 22 0.64858490566038	36.453645095620	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9329932	0 0 0	0.00993158	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3932393	+11 11 0.46179680940386	170.8617086200286	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,28423284	+104 104 0.44866264020708	7.27727737682	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9601960	+14 14 0.71942446043165	115.5411554458989	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0779077	+16 16 0.17658095132988	99.759975701123	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,78910789	+18 18 0.16711540246959	17.781778226858	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+25 25 0.57103700319781	28.552855701201	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7763776	-22 -22 -0.57925223802001	553.8855388679737	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,07925079	+60 60 0.23981773851873	121.9212192528509	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,57327573	+61 61 0.22172143064844	145.5214552832409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	575.0157501847868	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,74713747	-8 -8 -0.058160668847692	11.041104527126	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00310003	-6 -6 -0.059946048556299	10.191019825313	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,97212972	+31 31 0.23954872111892	48.354835748717	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,43221432	+58 58 0.27135772433798	2.94294297507	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79510795	-1 -1 -0.0092626898851426	1.36136382324	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,16113161	+36 36 0.27428571428571	17.641764430785	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8617861	-1 -1 -0.012719409819384	7.95795000627	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大山日ノ丸証券