アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,26819268	+139 139 0.72664540749647	116.1111611326546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,46326463	-45 -45 -0.16976007243096	1,433.52143352946619	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,12349123	-244 -244 -0.49425729738489	8,569.85856985083399	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,19911199	-30 -30 -0.26716537536735	28.592859344954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5562556	+20 20 0.78864353312303	137.4413744133083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,96033960	+178 178 0.52690782073293	256.6325663390313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,20211202	+12 12 0.10723860589812	178.4017840062666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,27438274	+40 40 0.10461892556363	64.626462656854	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	+14 14 0.11526428453812	322.9332293517187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0889088	+1 1 0.011004732034775	330.6033060886515	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0089008	-14 -14 -0.15517623586788	19.821982058566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22010220	+1 1 0.0097856933163715	186.7118671909761	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,17310173	0 0 0	73.987398336690	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,13910139	+2 2 0.019729703067969	109.9210992748227	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,28710287	+1 1 0.0097219521679953	69.376937697114	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,24910249	+1 1 0.0097580015612803	121.3712137579844	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18010180	0 0 0	113.1811318271955	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6315631	-39 -39 -0.68783068783069	231.3123131592068	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2877287	+20 20 0.27521673317738	629.0662906535683	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6605660	-11 -11 -0.19396931758067	512.6151261643869	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	+10 10 0.625	3,427.94342794506969	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6689668	+9 9 0.093177347551506	406.4340643657317	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6499649	+9 9 0.093360995850622	134.7013470128577	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5699569	+9 9 0.094142259414226	69.096909873455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4979497	+10 10 0.10540739959945	242.0424204365606	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4709470	+10 10 0.10570824524313	93.149314593783	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3929392	+10 10 0.1065870816457	119.5111951384336	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3439343	+11 11 0.11787398199743	219.5421954997881	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2929292	+13 13 0.14010130401983	38.283828636202	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2799279	+13 13 0.14029786315562	74.807480523019	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,05210052	+14 14 0.139470013947	2,694.94269494462597	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,21114211	-34 -34 -0.23868023868024	32.993299128191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,09118091	-43 -43 -0.23712363516047	34.623462768620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,77710777	-85 -85 -0.78254465107715	564.0456404269277	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,44713447	+4 4 0.029755262962136	28.282828138452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,39411394	-12 -12 -0.10520778537612	155.9915599748818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,24917249	+33 33 0.19168215613383	50.575057762771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,69510695	+14 14 0.13107386948788	65.496549464357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,10110101	-35 -35 -0.34530386740331	54.755475874803	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資

販売会社名	：青森みちのく銀行
WEB サイト	：https://www.am-bk.co.jp/
連絡先	：017-723-3330

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