アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,94522945	-217 -217 -0.93687937138416	135.7313573023001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,77610776	-31 -31 -0.28685111501804	30.193019073880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	-31 -31 -1.0623714873201	152.0215202772759	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,10339103	+279 279 0.71862765299815	247.5224752310642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92311923	+15 15 0.12596573731945	179.6117961720695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,77742777	+56 56 0.13108307389808	69.466946996344	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9828982	+13 13 0.14494369494927	315.7131571568083	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,25210252	+1 1 0.0097551458394303	181.7118171409949	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,20910209	+1 1 0.0097962382445141	71.567156391372	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,18910189	+3 3 0.029452189279403	108.5110851790814	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35110351	+3 3 0.028991109393119	66.096609185097	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,29810298	+3 3 0.029140359397766	118.1111811153093	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21710217	+4 4 0.039165769117791	107.4010740909043	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9825982	-35 -35 -0.58168522519528	233.6623366163097	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7847784	-26 -26 -0.33290653008963	652.9765297522354	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7245724	-7 -7 -0.12214273250742	501.2750127611432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6369636	+5 5 0.051915688921192	128.2612826676301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5499549	+1 1 0.010473397570172	63.506350382663	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4769476	+2 2 0.021110407430863	227.6722767730590	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4559455	+2 2 0.021157304559399	89.178917829241	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3689368	+2 2 0.021353833013026	114.0411404685725	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3189318	+2 2 0.021468441391155	207.3420734257444	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2689268	+2 2 0.021584286639327	37.083708264675	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2469246	+3 3 0.032456994482311	72.817281084068	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,38015380	-77 -77 -0.4981561751957	34.573457333563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,71319713	-100 -100 -0.5047191238076	36.483648660559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,07314073	-36 -36 -0.25515628322347	29.032903782353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,10812108	-35 -35 -0.28823190315408	160.0516005911870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,26519265	-123 -123 -0.63441303899319	55.365536949719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,61710617	-45 -45 -0.42205965109736	63.356335913388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,72310723	-63 -63 -0.5840904876692	56.735673737089	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資

販売会社名	：青森みちのく銀行
WEB サイト	：https://www.am-bk.co.jp/
連絡先	：017-723-3330

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