アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,59726597	-78 -78 -0.29240862230553	50.535053771705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,67923679	-114 -114 -0.47913251796747	232.8423284715814	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26119261	-3 -3 -0.015573089700997	295.5129551551070	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,90331903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83295783021192	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,27322273	-78 -78 -0.34897767437699	140.2514025470607	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,12214122	-78 -78 -0.54929577464789	424.7642476746947	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,14018140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93149593719540	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,11633116	-61 -61 -0.18386231425385	280.0428004823599	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,43727437	-29 -29 -0.10558508701668	410.3141031501841	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,89117891	-60 -60 -0.33424321764804	2,176.06217606846166	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0779077	+12 12 0.13237727523442	328.6332863401889	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,9429942	-49 -49 -0.49044139725753	281.5628156307119	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,9349934	-49 -49 -0.49083441851147	139.2013920919050	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22810228	0 0 0	185.3318533613168	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6539653	+3 3 0.031088082901554	87.468746746918	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6429642	+3 3 0.031123560535325	69.886988639224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	+3 3 0.031364349189754	67.106710728706	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5279527	+3 3 0.0314993700126	13.101310281440	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5139513	+3 3 0.031545741324921	109.8810988984058	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3439343	+4 4 0.042831138237499	216.7421674923724	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,06210062	+4 4 0.039769337840525	111.1511115701529	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,60620606	-68 -68 -0.32891554609655	2.84284977937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83610836	-2 -2 -0.018453589223104	1.37137445817	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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