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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
17,22717227 |
-255 -255
-1.458643175838
|
38.023802073717 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,1693169 |
+46 46
1.4729426833173
|
21.482148575761 |
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|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,02617026 |
-65 -65
-0.38031712597273
|
74.847484931244 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
13,65613656 |
+70 70
0.51523627263359
|
1,346.37134637053194 |
|
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,46011460 |
+58 58
0.50868268724785
|
299.6729967427127 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46811468 |
-11 -11
-0.09582716264483
|
134.8013480829783 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,43139431 |
-37 -37
-0.093746832877268
|
36.323632171254 |
|
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3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,82524825 |
-149 -149
-0.59662048530472
|
378.9537895810534 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,38812388 |
+55 55
0.44595799886483
|
20.252025672075 |
|
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|
3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,72122721 |
-65 -65
-0.28526288071623
|
95.239523856770 |
|
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|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4857485 |
-50 -50
-0.6635700066357
|
755.0675506321297 |
|
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7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3513351 |
+12 12
0.35938903863432
|
432.2243222989427 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7552755 |
+10 10
0.36429872495446
|
48.234823172298 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,73016730 |
+57 57
0.34187008936604
|
127.3412734849003 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2017201 |
+24 24
0.33440156054062
|
33.803380712896 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5765576 |
-28 -28
-0.49964311206281
|
507.7450774402796 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5871587 |
-20 -20
-1.2445550715619
|
3,410.30341030470987 |
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