|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
15,39815398 |
+102 102
0.6668410041841
|
43.024302749169 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,5823582 |
-24 -24
-0.66555740432612
|
21.832183736116 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,28016280 |
+121 121
0.74880871341048
|
72.077207598447 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,93311933 |
+210 210
1.7913503369445
|
1,078.17107817931314 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
10,19510195 |
+181 181
1.8074695426403
|
256.8025680427327 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,27611276 |
+69 69
0.61568662443116
|
134.5513455322603 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,66838668 |
+238 238
0.61930783242259
|
35.603560742746 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,53122531 |
+12 12
0.053288334295484
|
344.9234492171254 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
11,42911429 |
-83 -83
-0.72098679638638
|
18.751875329668 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
21,04221042 |
-106 -106
-0.50122943067902
|
88.368836643363 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3247324 |
-30 -30
-0.40794125645907
|
743.7774377399963 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2603260 |
+15 15
0.46224961479199
|
424.6142461209695 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,7002700 |
+13 13
0.48381094157052
|
46.934693101357 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,15716157 |
+75 75
0.46635990548439
|
122.4712247544429 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
6,9746974 |
+32 32
0.46096225871507
|
33.003300523983 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2285228 |
-12 -12
-0.22900763358779
|
479.3547935707910 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |


|