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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
33,52733527 |
-44 -44
-0.13106550296387
|
33.293329463424 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,4551455 |
+2 2
0.13764624913971
|
29.482948473761 |
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|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
21,90421904 |
+50 50
0.22879106799671
|
91.269126577016 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
17,19517195 |
+140 140
0.82087364409264
|
1,983.85198385306242 |
|
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
12,93812938 |
+104 104
0.81034751441484
|
480.6048060307503 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,17212172 |
+110 110
0.91195489968496
|
139.5813958231218 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
45,24245242 |
+410 410
0.91452533904354
|
41.394139644682 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
33,02833028 |
+356 356
1.0896180215475
|
491.4849148599603 |
|
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
16,58316583 |
+39 39
0.23573500967118
|
25.382538350909 |
|
|
|
3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
25,51725517 |
+158 158
0.62305295950156
|
96.069606795809 |
|
|
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3718371 |
+73 73
0.87973005543504
|
769.1576915577607 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6653665 |
+1 1
0.027292576419214
|
458.4645846408795 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
3,0223022 |
+1 1
0.033101621979477
|
50.655065868598 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
19,34419344 |
+5 5
0.025854490925074
|
136.3213632700698 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
8,1608160 |
+2 2
0.024515812699191
|
37.233723070952 |
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7
7
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0036003 |
+17 17
0.28399599064484
|
518.5451854819764 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6211621 |
-19 -19
-1.1585365853659
|
3,214.60321460910125 |
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