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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
21,80421804 |
+441 441
2.0643168094369
|
22.472247835816 |
 
 
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|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,4332433 |
-52 -52
-2.092555331992
|
35.063506745650 |
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|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,64718647 |
+120 120
0.64770335186485
|
81.308130995415 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
15,24415244 |
+80 80
0.52756528620417
|
1,645.94164594490023 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
12,47412474 |
+65 65
0.52381336127005
|
364.6236462657665 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46911469 |
+31 31
0.27102640321735
|
134.4013440019012 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,57040570 |
+108 108
0.26691710740942
|
38.463846310886 |
|
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|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
27,65127651 |
+270 270
0.98608524159088
|
412.4041240951204 |
|
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
13,98213982 |
-226 -226
-1.5906531531532
|
22.312231392588 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
24,11324113 |
+352 352
1.4814191321914
|
97.479747534872 |
|
|
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6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6807680 |
+6 6
0.078186082877248
|
738.7073870301264 |
|
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,5803580 |
-10 -10
-0.27855153203343
|
454.8645486245502 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,9662966 |
-8 -8
-0.26899798251513
|
50.185018847127 |
|
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|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
18,27118271 |
-53 -53
-0.28923815760751
|
135.3613536379522 |
|
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7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,8017801 |
-23 -23
-0.2939672801636
|
36.053605452958 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6975697 |
+47 47
0.83185840707965
|
510.3551035497224 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5681568 |
-3 -3
-0.19096117122852
|
3,298.75329875470379 |
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