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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,43829438 |
-532 -532
-1.7751084417751
|
31.143114124653 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,6911691 |
+29 29
1.7448856799037
|
32.923292693303 |
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1
1
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ブランドエクイティ
ブランド |
20,34520345 |
-214 -214
-1.0409066588842
|
84.918491339609 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
17,43017430 |
+109 109
0.62929392067433
|
1,956.37195637977576 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
13,50913509 |
+85 85
0.63319427890346
|
455.9445594625847 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,10912109 |
-148 -148
-1.2074732805744
|
138.9213892994380 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,16543165 |
-527 -527
-1.2061704659892
|
39.183918888522 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
31,30731307 |
+53 53
0.16957829397837
|
461.0946109754790 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
15,39415394 |
-91 -91
-0.58766548272522
|
23.992399959993 |
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3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
24,04524045 |
-230 -230
-0.94747682801236
|
93.549354520057 |
|
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0678067 |
-25 -25
-0.30894710825507
|
751.7975179646874 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6423642 |
-15 -15
-0.41017227235439
|
453.2845328938669 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
3,0003000 |
-12 -12
-0.39840637450199
|
50.725072428805 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
18,97018970 |
-76 -76
-0.39903391788302
|
134.9613496596076 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
8,0418041 |
-32 -32
-0.39638300507866
|
37.153715197610 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7245724 |
-7 -7
-0.12214273250742
|
501.2750127611432 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5881588 |
-4 -4
-0.25125628140704
|
3,222.71322271756668 |
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