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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,44716447 |
-241 -241
-1.4441514860978
|
40.464046755719 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,3393339 |
+47 47
1.4277035236938
|
22.432243444187 |
|
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|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,72816728 |
-64 -64
-0.38113387327299
|
73.677367617816 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
13,32313323 |
+38 38
0.28603688370342
|
1,267.03126703085843 |
|
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,18111181 |
+32 32
0.28702125751188
|
286.5528655047920 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,45139451 |
+94 94
0.23883934242956
|
36.043604906322 |
|
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,38224382 |
-151 -151
-0.61549749317246
|
373.3137331056481 |
|
|
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,21712217 |
0 0
0
|
20.032003825287 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,56522565 |
-312 -312
-1.3638151855575
|
94.869486334880 |
|
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|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |
|
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|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2443244 |
-4 -4
-0.12315270935961
|
420.9242092921295 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,6672667 |
-3 -3
-0.1123595505618
|
46.554655668834 |
|
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|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,20016200 |
-18 -18
-0.11098779134295
|
123.3512335006420 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
6,9736973 |
-7 -7
-0.10028653295129
|
32.813281977144 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |
|
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |
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