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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
28,17828178 |
+1,172 1172
4.3397763459972
|
24.752475304852 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,8491849 |
-84 -84
-4.3455768235903
|
33.703370742131 |
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1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
19,86519865 |
+199 199
1.0118987084308
|
84.888488555125 |
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
16,41916419 |
+108 108
0.66212985102078
|
1,840.30184030567612 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
13,11913119 |
+86 86
0.65986342361697
|
400.2540025328688 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,24712247 |
+71 71
0.58311432325887
|
143.0314303854821 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,43843438 |
+254 254
0.58818080770656
|
40.104010381326 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
29,44729447 |
+213 213
0.72860368064582
|
437.1243712730943 |
|
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
15,66815668 |
+13 13
0.083040562120728
|
24.862486989356 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
24,14624146 |
+254 254
1.0631173614599
|
96.159615271374 |
|
|
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9647964 |
+37 37
0.46675917749464
|
758.6375863598213 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6233623 |
+11 11
0.30454042081949
|
459.1245912925851 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,9822982 |
+8 8
0.26899798251513
|
50.385038741395 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
18,61518615 |
+54 54
0.29093260061419
|
132.3513235422026 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,9297929 |
+23 23
0.2909182899064
|
36.743674864757 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8035803 |
-21 -21
-0.36057692307692
|
516.2851628810873 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5951595 |
-2 -2
-0.12523481527865
|
3,325.70332570864950 |
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