アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,99125991	-246 -246 -0.93760719594466	45.044504848049	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,58518585	-136 -136 -0.72645692003632	27.452745046809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,61331613	-175 -175 -0.55052220963886	73.957395302940	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	-
4 4	公社債投信1月号	10,03010030	0 0 0	21.632163595932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.381838743880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02510025	0 0 0	19.971997475046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02210022	0 0 0	14.901490790639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02010020	0 0 0	15.711571383364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	23.782378300489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01510015	0 0 0	28.422842601463	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01210012	0 0 0	20.462046229991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	18.441844835367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00710007	0 0 0	17.171717091733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.371937033354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	33.293329098597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,23410234	-1 -1 -0.0097703957010259	117.5611756531363	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-7 -7 -0.072471270317838	385.7838578523714	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-7 -7 -0.072501294665976	75.247524044093	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-7 -7 -0.072621641249092	127.3312733272008	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6199619	-7 -7 -0.072719717431955	65.126512242812	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78710787	-16 -16 -0.14810700731278	64.116411825871	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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