アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,22526225	+135 135 0.51743963204293	47.164716981174	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,56917569	+112 112 0.64157644497909	26.562656954489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,39428394	+238 238 0.84529052422219	67.986798711730	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	+1 1 0.0099009900990099	183.6918369452505	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+14 14 0.15454244397836	328.2332823130598	-
4 4	公社債投信1月号	10,01810018	0 0 0	22.552255555659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01610016	0 0 0	19.171917156877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	0 0 0	20.712071082453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01010010	0 0 0	15.911591515192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00910009	0 0 0	16.191619866311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.572457649399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.302930217529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.242124438095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.931793401826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02310023	0 0 0	17.061706324625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02210022	0 0 0	19.071907074175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.723272452006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516262125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	14.001400062549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.941394043979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.611361105939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.131113661939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.851685772600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.772177335504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402316582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.271227112866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.881188898381	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.161616041830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346375579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,20610206	+3 3 0.029403116730373	119.3011930952289	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6665666	+5 5 0.088323617735382	229.4222942605752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6643664	-12 -12 -0.32644178454842	541.0354103876192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+10 10 0.10344470880314	401.6440164277965	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6749674	+10 10 0.10347682119205	77.097709686354	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6599659	+10 10 0.10363768266142	132.7613276789989	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6559655	+12 12 0.12444260085036	69.696969707117	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,11811118	+30 30 0.27056277056277	67.006700255861	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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