アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,95524955	+395 395 1.6083061889251	70.847084290049	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,19114191	+15 15 0.10581264108352	42.794279488851	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,67517675	+135 135 0.769669327252	1,748.31174831222527	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	14.341434127494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.481348668640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.351335347182	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.301230561942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04110041	+1 1 0.0099601593625498	15.141514836187	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.961296048130	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	11.921192008346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	11.141114306954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	15.571557505546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.932193850054	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,65028650	-632 -632 -2.1583225189536	109.2410924475764	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,74831748	+36 36 0.11352169525732	157.6715767249762	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18411184	+13 13 0.1163727508728	567.7056770773647	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,70914709	-16 -16 -0.10865874363328	9.93993338213	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,54010540	-11 -11 -0.10425552080372	9.33933577924	-

販売会社名	：アーク証券
WEB サイト	：http://www.ark-sec.co.jp/
連絡先	：03-5288-8100

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