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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技 |
55,10055100 |
-633 -633
-1.135772343136
|
1,147.27114727870935 |
 
 
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,69425694 |
-99 -99
-0.38382506881712
|
581.1758117544850 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,33050330 |
-436 -436
-0.85884253240358
|
8,708.10870810156747 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,70822708 |
+299 299
1.3342853317863
|
20.152015945215 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
39,10339103 |
+279 279
0.71862765299815
|
247.5224752310642 |
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0678067 |
-25 -25
-0.30894710825507
|
751.7975179646874 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6423642 |
-15 -15
-0.41017227235439
|
453.2845328938669 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
3,0003000 |
-12 -12
-0.39840637450199
|
50.725072428805 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
18,97018970 |
-76 -76
-0.39903391788302
|
134.9613496596076 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7245724 |
-7 -7
-0.12214273250742
|
501.2750127611432 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5881588 |
-4 -4
-0.25125628140704
|
3,222.71322271756668 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
389.0538905028189 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6389638 |
+1 1
0.01037667323856
|
83.268326169540 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6409640 |
+1 1
0.010374520178442
|
47.644764620019 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
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9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
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65.386538812264 |
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