|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,43829438 |
-532 -532
-1.7751084417751
|
31.143114124653 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,6911691 |
+29 29
1.7448856799037
|
32.923292693303 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
25,04325043 |
-279 -279
-1.1018087038938
|
14.641464555817 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,62937629 |
-341 -341
-0.89807742954964
|
3,485.13348513198896 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,70822708 |
+299 299
1.3342853317863
|
20.152015945215 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
39,10339103 |
+279 279
0.71862765299815
|
247.5224752310642 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,59111591 |
+135 135
1.1784217877095
|
35.063506284045 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,25210252 |
+1 1
0.0097551458394303
|
181.7118171409949 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,20910209 |
+1 1
0.0097962382445141
|
71.567156391372 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9939993 |
+5 5
0.050060072086504
|
92.979297424272 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6578657 |
-44 -44
-0.50568900126422
|
485.1248512229983 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6539653 |
+1 1
0.010360547036884
|
75.497549353038 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5309530 |
+2 2
0.020990764063812
|
61.836183370625 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4919491 |
+1 1
0.010537407797682
|
107.2210722056376 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4769476 |
+2 2
0.021110407430863
|
227.6722767730590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
89.178917829241 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3989398 |
+2 2
0.021285653469562
|
20.892089508819 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3889388 |
+5 5
0.053287861025258
|
58.015801785702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3689368 |
+2 2
0.021353833013026
|
114.0411404685725 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3479347 |
+2 2
0.021401819154628
|
18.411841389558 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3189318 |
+2 2
0.021468441391155
|
207.3420734257444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3209320 |
+2 2
0.021463833440652
|
52.695269898471 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2919291 |
+1 1
0.010764262648009
|
35.713571998143 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2689268 |
+2 2
0.021584286639327
|
37.083708264675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2469246 |
+3 3
0.032456994482311
|
72.817281084068 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,40328403 |
-212 -212
-0.7408701729862
|
147.4914749189598 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,48211482 |
-78 -78
-0.67474048442907
|
587.8958789523089 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,80913809 |
-19 -19
-0.13740237199884
|
10.441044117019 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,04810048 |
-14 -14
-0.13913734843967
|
10.161016345644 |
|
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