アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,03114031	+98 98 0.70336610923706	1,421.57142157615777	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,77611776	+83 83 0.70982639185838	316.0131601412968	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02127021	+429 429 1.6132671480144	494.1949419017240	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,99713997	+167 167 1.2075198843095	152.8315283443110	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	0 0 0	333.8733387460387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3474347	+31 31 0.71825764596849	36.083608300478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6057605	+38 38 0.50218052068191	746.2674626365693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8279827	+70 70 0.71743363738854	53.295329801316	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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