アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,70518705	+245 245 1.3271939328277	27.652765351591	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,39717397	-33 -33 -0.18932874354561	1,953.02195302647438	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,48313483	-26 -26 -0.19246428307055	457.0645706435799	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01127011	+52 52 0.19288549278534	457.4945749798319	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+12 12 0.099099843091915	138.9213892446615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,41115411	+37 37 0.24066605958111	168.7116871190012	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9818981	-1 -1 -0.011133377866845	315.6631566700479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7524752	+13 13 0.27431947668284	36.973697130544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2349234	+18 18 0.1953125	100.2210022255772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7485748	+24 24 0.41928721174004	503.3650336930713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71410714	-9 -9 -0.083931735521776	56.635663844149	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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