アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,46018460	-208 -208 -1.1142061281337	27.302730896620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,43017430	+109 109 0.62929392067433	1,956.37195637977576	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,50913509	+85 85 0.63319427890346	455.9445594625847	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,95926959	-270 -270 -0.99158984905799	457.0245702491284	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,10912109	-148 -148 -1.2074732805744	138.9213892994380	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,37415374	-18 -18 -0.11694386694387	168.3716837840215	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	+1 1 0.0098863074641621	192.3919239566476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9828982	+13 13 0.14494369494927	315.7131571568083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7394739	-18 -18 -0.37838974143368	36.863686747127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0678067	-25 -25 -0.30894710825507	751.7975179646874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7245724	-7 -7 -0.12214273250742	501.2750127611432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,72310723	-63 -63 -0.5840904876692	56.735673737089	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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