商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ハイ債月
決算日:毎月7日
償還日:2024/06/07
償還価額 | 9,292.04 円 |
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前日比 | - 円 (-) |
純資産総額 | 4.27 億円 |
直近分配金 | 25 円(2024/05/07) |
1.米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
2.マザーファンドの運用は、ロード・アベット社(正式名称:ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー)が行います。
3.毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
設定日 | 2009/06/30 |
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3年前との比較 | - |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | - |
信託期間 | 2024/06/07 |
決算日 | 毎月7日 |
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