基準日：2025/10/28
| 基準価額（1口当たり） | 2,142 円 |
|---|---|
| 前日比 | +31 円 （+1.47%） |
| 純資産総額 | 33.19 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 24 円（2025/07/08） |
ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数は、上海証券取引所（中国語名称「上海証券交易所」）および深セン証券取引所（中国語名称「深セン証券交易所」）に上場されている中国Ａ株のうち、時価総額および流動性の高い上位３００銘柄程度を除く、次の上位５００銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。基準時を２００４年１２月３１日とし、その日の時価総額を１,０００として、その後の時価総額を指数化したものです。
出所：BloombergよりアセットマネジメントOne作成
基準：2014年4月末を100として指数化
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
| 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 32.5% | -10.3% | -10.9% | 47.7% |
出所：BloombergよりアセットマネジメントOne作成
基準：2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。
ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
| No | 銘柄名 | ウェイト |
|---|---|---|
| 1 | Hangzhou Tigermed Consulting | 0.61% |
| 2 | Beijing Shunxin Agriculture | 0.60% |
| 3 | Jinke Property Group | 0.53% |
| 4 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding | 0.52% |
| 5 | BY-HEALTH | 0.50% |
| 6 | Glodon Software | 0.49% |
| 7 | Jinyu Bio-Technology | 0.49% |
| 8 | Shanxi Meijin Energy | 0.49% |
| 9 | Tsingtao Brewery | 0.46% |
| 10 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 0.46% |
出所：China Securities Index Company LimitedよりアセットマネジメントOne作成
基準：2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
【指数の著作権などについて】
CSI スモールキャップ ５００指数は、中証指数有限公司（China Securities Index Co.,LTD)が構成し計算します。中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、（過失もしくはその他の理由における）ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数有限公司は、ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任を負いません。
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