Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００
商品分類：追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型
日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５
決算日：毎年7月8日
銘柄コード：2553（東京証券取引所）
売買単位：10口
基準日：2026年09月18日
| 基準価額・前日比 （1口当たり） |
2,363 円 -5 円（-0.21％） |
|---|---|
| 純資産総額 | 38.99 億円 |
| 直近分配金 （1口当たり） |
18 円 （2026年07月08日） |
- One ETF の総経費率について （537KB）
指数について
ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数について
ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数は、上海証券取引所（中国語名称「上海証券交易所」）および深セン証券取引所（中国語名称「深セン証券交易所」）に上場されている中国Ａ株のうち、時価総額および流動性の高い上位３００銘柄程度を除く、次の上位５００銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。基準時を２００４年１２月３１日とし、その日の時価総額を１,０００として、その後の時価総額を指数化したものです。
【パフォーマンス】
ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数（円換算ベース）
期間：2014年4月末～2019年4月末
出所：BloombergよりアセットマネジメントOne作成
基準：2014年4月末を100として指数化
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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| 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 32.5% | -10.3% | -10.9% | 47.7% |
出所：BloombergよりアセットマネジメントOne作成
基準：2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。
ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
【 構成銘柄上位10 】
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| No | 銘柄名 | ウェイト |
|---|---|---|
| 1 | Hangzhou Tigermed Consulting | 0.61% |
| 2 | Beijing Shunxin Agriculture | 0.60% |
| 3 | Jinke Property Group | 0.53% |
| 4 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding | 0.52% |
| 5 | BY-HEALTH | 0.50% |
| 6 | Glodon Software | 0.49% |
| 7 | Jinyu Bio-Technology | 0.49% |
| 8 | Shanxi Meijin Energy | 0.49% |
| 9 | Tsingtao Brewery | 0.46% |
| 10 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 0.46% |
出所：China Securities Index Company LimitedよりアセットマネジメントOne作成
基準：2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
【指数の著作権などについて】
CSI スモールキャップ ５００指数は、中証指数有限公司（China Securities Index Co.,LTD)が構成し計算します。中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、（過失もしくはその他の理由における）ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数有限公司は、ＣＳＩ スモールキャップ ５００指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任を負いません。
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基準日：2026年09月18日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,482.92 | ||
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） | 8,679.58 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 | 8,410.47 | ||
| 4 | 日経２２５ノーロードオープン | 5,004.35 | |
| 5 | たわらノーロード 日経２２５ | 4,954.67 |
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基準日：2026年09月18日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | 5,004.35 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,818.07 | ||
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） | 1,362.15 | ||
| 4 | Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | 201.06 | |
| 5 | Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO | 460.38 |
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基準日：2026年09月18日
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基準日：2026年09月18日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,482.92 | ||
| Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス | 2,956.34 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,818.07 | ||
| 4 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） | 8,679.58 | |
| 5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 | 8,410.47 |
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基準日：2026年09月18日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 （%） |
サービス |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | +0.27 | ||
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ | +1.19 | ||
| ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 | +1.51 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 | +1.60 | |
| 5 | Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ | +0.98 |
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基準日：2026年09月18日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） | 666.99 | ||
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） | 1,362.15 | ||
| たわらノーロード 日経２２５ | 4,954.67 | ||
| 4 | Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド | 1,019.35 | |
| 5 | たわらノーロード 先進国株式 | 13,482.92 |
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