アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,348 36348	-371 -371 -1.010376099567	4,053.81 405381098895	-	36,348円 -371円（-1.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,555 63555	+724 724 1.1522974327959	1,469.07 146907463417	-	63,555円 +724円（+1.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	-	24,785円 +282円（+1.15％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,942 28942	+299 299 1.0438850679049	16.40 1640851848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,942円 +299円（+1.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	-	45,247円 -451円（-0.99％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,980 17980	+49 49 0.27326975628799	12.97 1297964623	-	17,980円 +49円（+0.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,988 24988	+69 69 0.27689714675549	522.25 52225867234	-	24,988円 +69円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,610 50610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	-	50,610円 +142円（+0.28％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,974 19974	-66 -66 -0.32934131736527	9,663.57 966357408608	-	19,974円 -66円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,001 13001	-1 -1 -0.0076911244423935	3.71 371365170	-	13,001円 -1円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,867 21867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	-	21,867円 +24円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,948 17948	-1 -1 -0.0055713410217839	6.47 647929403	-	17,948円 -1円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,157 46157	+10 10 0.021669881032353	12,162.95 1216295218999	-	46,157円 +10円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,940 32940	+318 318 0.97480228066949	590.00 59000302325	-	32,940円 +318円（+0.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,515 26515	+115 115 0.43560606060606	21.55 2155018821	-	26,515円 +115円（+0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,330 47330	+204 204 0.43288206085813	271.04 27104028716	-	47,330円 +204円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,611 15611	-78 -78 -0.4971636178214	170.46 17046423112	-	15,611円 -78円（-0.50％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,793 8793	+8 8 0.091064314171884	233.88 23388871731	-	8,793円 +8円（+0.09％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,139 10139	-2 -2 -0.019721920915097	215.97 21597750395	-	10,139円 -2円（-0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,013.02 1001302200137	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,320 6320	-6 -6 -0.094846664558963	14.48 1448780400	-	6,320円 -6円（-0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,720 8720	-24 -24 -0.27447392497713	67.67 6767279617	-	8,720円 -24円（-0.27％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,826 7826	-4 -4 -0.051085568326948	4.49 449520961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,826円 -4円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,383 14383	-17 -17 -0.11805555555556	745.38 74538983464	-	14,383円 -17円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	30.40 3040607549	-	6,077円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,920 4920	+5 5 0.10172939979654	36.43 3643098656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,920円 +5円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,653 8653	+33 33 0.38283062645012	776.34 77634093522	-	8,653円 +33円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,105 9105	-10 -10 -0.10970927043335	22.90 2290930979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,105円 -10円（-0.11％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,917 15917	-160 -160 -0.99521054923182	200.27 20027105031	-	15,917円 -160円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,391 3391	-36 -36 -1.0504814706741	423.84 42384382643	-	3,391円 -36円（-1.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,776 21776	-72 -72 -0.32954961552545	448.15 44815655167	-	21,776円 -72円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,144 6144	-11 -11 -0.178716490658	519.57 51957684659	-	6,144円 -11円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	-	1,720円 -10円（-0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,049 13049	-72 -72 -0.54873866321165	3.79 379270116	-	13,049円 -72円（-0.55％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,069 9069	-3 -3 -0.033068783068783	0.20 20096477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,069円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,412 8412	-6 -6 -0.071275837491091	3.05 305617323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,412円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,770 7770	-8 -8 -0.1028542041656	3.80 380494323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,770円 -8円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,168 7168	-10 -10 -0.13931457230426	14.65 1465505540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,168円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,628 11628	-12 -12 -0.10309278350515	18.28 1828933134	-	11,628円 -12円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,208 9208	-10 -10 -0.10848340203949	28.77 2877019319	-	9,208円 -10円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,273 7273	-10 -10 -0.13730605519703	40.16 4016271895	-	7,273円 -10円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	73.03 7303359148	-	9,610円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	-4 -4 -0.041697070780778	122.96 12296695934	-	9,589円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,592 9592	-5 -5 -0.052099614462853	76.34 7634081142	-	9,592円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	-5 -5 -0.052126772310259	45.77 4577240468	-	9,587円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,569 9569	-5 -5 -0.052224775433466	61.58 6158474527	-	9,569円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	-5 -5 -0.052659294365456	60.20 6020054641	-	9,490円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	-5 -5 -0.052815041723883	60.04 6004976501	-	9,462円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,434 9434	-6 -6 -0.063559322033898	12.18 1218559474	-	9,434円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,416 9416	-5 -5 -0.053072922195096	102.32 10232285398	-	9,416円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,396 9396	-6 -6 -0.063816209317167	208.51 20851129614	-	9,396円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,398 9398	-9 -9 -0.095673434676305	84.47 8447726942	-	9,398円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,308 9308	-7 -7 -0.075147611379495	19.37 1937715223	-	9,308円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,293 9293	-7 -7 -0.075268817204301	54.71 5471360117	-	9,293円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,271 9271	-7 -7 -0.075447294675577	108.38 10838583564	-	9,271円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,245 9245	-8 -8 -0.086458445909435	17.70 1770218489	-	9,245円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-9 -9 -0.09765625	197.14 19714157076	-	9,207円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,194 9194	-10 -10 -0.10864841373316	50.17 5017365275	-	9,194円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,162 9162	-10 -10 -0.10902747492368	33.13 3313043959	-	9,162円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,131 9131	-10 -10 -0.10939722131058	36.00 3600157793	-	9,131円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,108 9108	-10 -10 -0.10967317394165	69.34 6934244731	-	9,108円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,057 9057	-11 -11 -0.12130569033966	6.60 660246672	-	9,057円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,154 20154	+16 16 0.079451782699374	1,290.77 129077883088	-	20,154円 +16円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,058 11058	-2 -2 -0.018083182640145	70.61 7061566988	-	11,058円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,071 15071	-11 -11 -0.072934624055165	388.67 38867962161	-	15,071円 -11円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,314 20314	-9 -9 -0.044284800472371	456.39 45639366075	-	20,314円 -9円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	-	10,497円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-7 -7 -0.072901478858571	904.48 90448673046	-	9,595円 -7円（-0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+20 20 0.13342228152101	64.52 6452380697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +20円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,203 12203	+5 5 0.040990326282997	34.96 3496370790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,203円 +5円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,066 11066	-1 -1 -0.0090358724134815	56.43 5643315549	-	11,066円 -1円（-0.01％）

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