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該当件数:73

基準日:2024/11/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,371 +72 1,874.30 -

23,371円

+72円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,461 +64 871.86 -

42,461円

+64円
(+0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,948 +175 359.58 -

19,948円

+175円
(+0.89%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,495 +112 12.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,495円

+112円
(+0.55%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,331 +93 3,085.53 -

29,331円

+93円
(+0.32%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,144 +85 16.18 -

16,144円

+85円
(+0.53%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,252 -18 782.30 -

25,252円

-18円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,415 +67 639.38 -

24,415円

+67円
(+0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
44,613 -246 7,814.34 -

44,613円

-246円
(-0.55%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,519 -119 11,115.96 -

18,519円

-119円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 12,018 -133 3.14 -

12,018円

-133円
(-1.09%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,385 +73 6.45 -

13,385円

+73円
(+0.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,606 -29 7,061.59 -

35,606円

-29円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,621 -7 290.27 -

21,621円

-7円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,223 -40 711.86 -

17,223円

-40円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,313 +2 21.92 -

21,313円

+2円
(+0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,457 -322 174.43 -

34,457円

-322円
(-0.93%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,166 -82 148.83 -

13,166円

-82円
(-0.62%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,590 +3 247.61 -

9,590円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 186.07 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,986.29 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,511 +34 11.54 -

6,511円

+34円
(+0.52%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,330 -27 84.90 -

8,330円

-27円
(-0.32%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,117 +7 7.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,117円

+7円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,798 -45 558.85 -

12,798円

-45円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,878 -17 33.76 -

5,878円

-17円
(-0.29%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,442 -6 39.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,442円

-6円
(-0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,786 +31 824.97 -

7,786円

+31円
(+0.40%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,289 -23 24.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,289円

-23円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,237 +31 133.66 -

13,237円

+31円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,305 +4 451.15 -

3,305円

+4円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,959 -34 358.83 -

18,959円

-34円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,823 -9 550.52 -

5,823円

-9円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,851 -1 4,184.15 -

1,851円

-1円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,281 -7 2.74 -

12,281円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,986 +8 0.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,986円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,263 +16 4.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,263円

+16円
(+0.19%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,571 +21 5.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,571円

+21円
(+0.28%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,937 +26 21.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,937円

+26円
(+0.38%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,839 +66 22.23 -

10,839円

+66円
(+0.61%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,989 +55 36.93 -

8,989円

+55円
(+0.62%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,233 +67 51.59 -

7,233円

+67円
(+0.93%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,717 +16 456.42 -

9,717円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,721 +18 81.86 -

9,721円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,705 +17 144.49 -

9,705円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,715 +18 99.62 -

9,715円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,720 +18 55.99 -

9,720円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,707 +19 77.83 -

9,707円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,631 +20 75.33 -

9,631円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,616 +20 69.07 -

9,616円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,596 +20 14.80 -

9,596円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,586 +20 115.71 -

9,586円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,573 +21 260.80 -

9,573円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,550 +20 101.02 -

9,550円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,493 +21 24.16 -

9,493円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,489 +22 65.77 -

9,489円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,475 +22 129.73 -

9,475円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,461 +22 20.28 -

9,461円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,441 +24 240.51 -

9,441円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,466 +24 59.55 -

9,466円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,443 +25 40.05 -

9,443円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,416 +25 40.24 -

9,416円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,407 +25 79.51 -

9,407円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,356 +26 7.19 -

9,356円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,567 -11 792.06 -

16,567円

-11円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,776 +17 59.86 -

10,776円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,596 +27 281.72 -

13,596円

+27円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,965 +32 284.65 -

16,965円

+32円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,455 +6 3,417.53 -

10,455円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 +8 1,324.65 -

9,679円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,752 -10 78.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,752円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,838 0 35.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,838円

0円
(0.00%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,212 -98 55.21 -

10,212円

-98円
(-0.95%)

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