アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,278 34278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13 383513634640	-	34,278円 -254円（-0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,196 62196	-314 -314 -0.50231962885938	1,434.48 143448290420	-	62,196円 -314円（-0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,654 23654	+14 14 0.05922165820643	279.35 27935652902	-	23,654円 +14円（+0.06％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,966 27966	-190 -190 -0.67481176303452	16.01 1601770929	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,966円 -190円（-0.67％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,678 42678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56 399756082219	-	42,678円 -318円（-0.74％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,255 17255	+165 165 0.96547688706846	12.57 1257539022	-	17,255円 +165円（+0.97％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,231 32231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84 272684236694	-	32,231円 +129円（+0.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,660 23660	+43 43 0.18207223610111	505.04 50504231180	-	23,660円 +43円（+0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,916 47916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36 817136372984	-	47,916円 +259円（+0.54％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,286 19286	+21 21 0.10900596937451	9,419.43 941943933966	-	19,286円 +21円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,933 12933	-73 -73 -0.56127940950331	3.69 369297803	-	12,933円 -73円（-0.56％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,820 20820	+53 53 0.25521259690856	2,310.97 231097140519	-	20,820円 +53円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,556 16556	+82 82 0.49775403666383	6.13 613750949	-	16,556円 +82円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,479 44479	+152 152 0.34290612944706	11,654.22 1165422674928	-	44,479円 +152円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,280 31280	+370 370 1.1970236169524	557.48 55748087142	-	31,280円 +370円（+1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,423 25423	+68 68 0.26819167816999	20.70 2070192816	-	25,423円 +68円（+0.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,427 45427	+292 292 0.64694804475462	258.22 25822877356	-	45,427円 +292円（+0.65％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,789 15789	-36 -36 -0.22748815165877	172.49 17249800285	-	15,789円 -36円（-0.23％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,765 8765	-22 -22 -0.25036986457266	233.06 23306310678	-	8,765円 -22円（-0.25％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,131 10131	+3 3 0.029620853080569	215.84 21584272875	-	10,131円 +3円（+0.03％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,749.99 974999735031	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,335 6335	-8 -8 -0.12612328551159	14.56 1456379570	-	6,335円 -8円（-0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,726 8726	-18 -18 -0.20585544373285	68.05 6805736985	-	8,726円 -18円（-0.21％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,825 7825	-6 -6 -0.076618567232793	4.61 461380559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,825円 -6円（-0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,368 14368	+32 32 0.22321428571429	738.01 73801550229	-	14,368円 +32円（+0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,134 6134	+19 19 0.31071136549469	30.66 3066362220	-	6,134円 +19円（+0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,924 4924	+12 12 0.2442996742671	36.66 3666241829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,924円 +12円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,488 8488	-16 -16 -0.18814675446849	765.02 76502473133	-	8,488円 -16円（-0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,101 9101	+23 23 0.25335977087464	23.10 2310279370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,101円 +23円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,167 16167	-18 -18 -0.1112140871177	203.21 20321516772	-	16,167円 -18円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,469 3469	-1 -1 -0.028818443804035	431.56 43156421229	-	3,469円 -1円（-0.03％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,350 21350	+149 149 0.70279703787557	439.55 43955340017	-	21,350円 +149円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,021 6021	+42 42 0.70245860511791	511.72 51172138930	-	6,021円 +42円（+0.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,696 1696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28 325928756501	-	1,696円 +11円（+0.65％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,872 12872	+86 86 0.67261066791804	3.96 396612614	-	12,872円 +86円（+0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,037 9037	-1 -1 -0.011064394777606	0.20 20025772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,037円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,357 8357	-2 -2 -0.023926306974518	3.03 303642751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,357円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,694 7694	-3 -3 -0.038976224503053	3.76 376994110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,694円 -3円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,077 7077	-3 -3 -0.042372881355932	14.59 1459570779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,077円 -3円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,526 11526	+9 9 0.078145350351654	18.22 1822187597	-	11,526円 +9円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,128 9128	+6 6 0.065775049331287	28.57 2857044661	-	9,128円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,174 7174	+7 7 0.097669875819729	39.78 3978240292	-	7,174円 +7円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	0 0 0	372.17 37217200048	-	9,610円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,602 9602	0 0 0	73.09 7309856009	-	9,602円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,582 9582	-1 -1 -0.010435145570281	123.32 12332635386	-	9,582円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,585 9585	-1 -1 -0.010431879824744	76.96 7696946241	-	9,585円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,580 9580	-1 -1 -0.01043732387016	46.00 4600278302	-	9,580円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,561 9561	-1 -1 -0.010458063166702	61.98 6198607158	-	9,561円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	+3 3 0.031645569620253	60.47 6047408170	-	9,483円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	-2 -2 -0.021150592216582	60.25 6025618100	-	9,454円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,427 9427	-1 -1 -0.010606703436572	12.23 1223624939	-	9,427円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,407 9407	-2 -2 -0.021256244021681	102.85 10285160436	-	9,407円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,388 9388	-3 -3 -0.03194547971462	209.21 20921136310	-	9,388円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,397 9397	-2 -2 -0.021278859453133	84.93 8493512487	-	9,397円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,299 9299	-3 -3 -0.032251128789508	19.40 1940659749	-	9,299円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,286 9286	-2 -2 -0.021533161068045	54.73 5473229208	-	9,286円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,263 9263	-3 -3 -0.03237642995899	108.71 10871429363	-	9,263円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,237 9237	-4 -4 -0.04328535872741	17.68 1768741941	-	9,237円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,199 9199	-1 -1 -0.010869565217391	197.87 19787700946	-	9,199円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,188 9188	-3 -3 -0.032640626700033	50.13 5013770941	-	9,188円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,155 9155	-4 -4 -0.043672890053499	33.15 3315178602	-	9,155円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,124 9124	-5 -5 -0.054770511556578	36.00 3600210518	-	9,124円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,100 9100	-4 -4 -0.043936731107206	69.35 6935427826	-	9,100円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,050 9050	-4 -4 -0.044179368235034	6.59 659757188	-	9,050円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,866 19866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63 126463979990	-	19,866円 +56円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,986 10986	-9 -9 -0.081855388813097	70.18 7018073561	-	10,986円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,902 14902	+1 1 0.0067109589960405	383.19 38319240339	-	14,902円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,958 19958	+19 19 0.095290636441145	446.54 44654389219	-	19,958円 +19円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,444 10444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01 218101394111	-	10,444円 -6円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,576 9576	-7 -7 -0.073046018991965	909.53 90953948924	-	9,576円 -7円（-0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,947 14947	+2 2 0.013382402141184	64.50 6450186812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,947円 +2円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,077 12077	+3 3 0.024846778201093	34.85 3485070339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,077円 +3円（+0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,078 11078	+42 42 0.3805726712577	57.14 5714912284	-	11,078円 +42円（+0.38％）

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