アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,826 41826	+134 134 0.3214045860117	723.87 72387268061	-	41,826円 +134円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,252 21252	-155 -155 -0.72406222263746	396.61 39661062388	-	21,252円 -155円（-0.72％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,911 19911	+51 51 0.25679758308157	12.59 1259433909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,911円 +51円（+0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,274 28274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56 314656526060	-	28,274円 +117円（+0.42％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,450 15450	+135 135 0.88148873653281	21.24 2124773407	-	15,450円 +135円（+0.88％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,170 17170	+71 71 0.41522896075794	11,080.50 1108050819400	-	17,170円 +71円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,403 11403	+102 102 0.90257499336342	4.43 443549579	-	11,403円 +102円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,691 11691	+23 23 0.19712032910525	5.48 548652032	-	11,691円 +23円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,610 19610	+200 200 1.0303967027306	20.97 2097906128	-	19,610円 +200円（+1.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,402 31402	+335 335 1.0783146103583	136.28 13628954568	-	31,402円 +335円（+1.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,657 9657	-7 -7 -0.072433774834437	235.76 23576186298	-	9,657円 -7円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,344.20 934420749073	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,568 6568	+15 15 0.22890279261407	11.43 1143848917	-	6,568円 +15円（+0.23％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,326 8326	+22 22 0.26493256262042	88.43 8843178840	-	8,326円 +22円（+0.26％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,177 8177	0 0 0	8.03 803965340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,177円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,664 12664	+22 22 0.17402309761114	509.82 50982013215	-	12,664円 +22円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,247 6247	-1 -1 -0.016005121638924	39.16 3916575995	-	6,247円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,544 4544	+7 7 0.15428697377121	43.18 4318308737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,544円 +7円（+0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,292 8292	+10 10 0.12074378169524	25.64 2564663494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,292円 +10円（+0.12％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,970 13970	-117 -117 -0.83055299212039	139.58 13958885136	-	13,970円 -117円（-0.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,969 16969	+260 260 1.5560476389969	302.28 30228680759	-	16,969円 +260円（+1.56％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,648 5648	+43 43 0.7671721677074	556.58 55658895793	-	5,648円 +43円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,321 11321	+241 241 2.1750902527076	1.66 166826513	-	11,321円 +241円（+2.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,014 9014	+5 5 0.055500055500056	0.21 21110163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,014円 +5円（+0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,301 8301	+9 9 0.10853835021708	5.05 505247786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,301円 +9円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,620 7620	+13 13 0.1708952280794	6.57 657987025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,620円 +13円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,996 6996	+16 16 0.22922636103152	25.10 2510141181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,996円 +16円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,663 10663	+11 11 0.10326699211416	24.14 2414382183	-	10,663円 +11円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,981 8981	+9 9 0.10031208203299	38.68 3868722651	-	8,981円 +9円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,259 7259	+12 12 0.16558575962467	55.82 5582744356	-	7,259円 +12円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,693 9693	-7 -7 -0.072164948453608	479.73 47973773997	-	9,693円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,708 9708	-6 -6 -0.061766522544781	86.01 8601263328	-	9,708円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,687 9687	-7 -7 -0.072209614194347	151.36 15136292419	-	9,687円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,700 9700	-6 -6 -0.06181743251597	105.40 10540574418	-	9,700円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-6 -6 -0.06183654539833	57.47 5747310439	-	9,697円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,679 9679	-7 -7 -0.07226925459426	82.31 8231746683	-	9,679円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,596 9596	-6 -6 -0.062486981878775	79.45 7945413047	-	9,596円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,576 9576	-6 -6 -0.062617407639324	72.65 7265261778	-	9,576円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,551 9551	-7 -7 -0.073237078886796	15.54 1554824795	-	9,551円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,539 9539	-6 -6 -0.062860136196962	119.33 11933548532	-	9,539円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,523 9523	-7 -7 -0.073452256033578	270.15 27015869244	-	9,523円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,474 9474	-6 -6 -0.063291139240506	105.09 10509185831	-	9,474円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,438 9438	-6 -6 -0.063532401524778	25.09 2509622223	-	9,438円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,430 9430	-6 -6 -0.063586265366681	68.97 6897762265	-	9,430円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,414 9414	-6 -6 -0.063694267515924	134.43 13443153100	-	9,414円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,398 9398	-6 -6 -0.06380263717567	20.66 2066481612	-	9,398円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,374 9374	-6 -6 -0.063965884861407	250.71 25071602551	-	9,374円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,400 9400	-6 -6 -0.063789070805869	61.05 6105906400	-	9,400円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,374 9374	-6 -6 -0.063965884861407	40.72 4072659259	-	9,374円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,330 9330	-6 -6 -0.06426735218509	40.91 4091204009	-	9,330円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,318 9318	-6 -6 -0.064350064350064	81.45 8145688939	-	9,318円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,266 9266	-6 -6 -0.064710957722174	7.47 747267569	-	9,266円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,999 15999	+38 38 0.23808032078191	668.05 66805365338	-	15,999円 +38円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,645 10645	+6 6 0.056396277845662	55.95 5595784303	-	10,645円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,210 13210	+21 21 0.15922359542043	245.98 24598560993	-	13,210円 +21円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,128 16128	+55 55 0.34218876376532	235.62 23562293552	-	16,128円 +55円（+0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,673 9673	+2 2 0.020680384655155	1,452.16 145216050281	-	9,673円 +2円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,435 13435	+15 15 0.11177347242921	85.61 8561816101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,435円 +15円（+0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,644 10644	+56 56 0.52890064223649	35.78 3578026383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,644円 +56円（+0.53％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,183 10183	+5 5 0.049125564943997	55.79 5579033793	-	10,183円 +5円（+0.05％）

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