アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2026/06/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,070 42070	-1,822 -1822 -4.1510981500046	4,866.28 486628608566	-	42,070円 -1,822円（-4.15％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,279 68279	-1,193 -1193 -1.7172385997236	1,595.63 159563916501	-	68,279円 -1,193円（-1.72％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,089 27089	-711 -711 -2.5575539568345	296.51 29651887873	-	27,089円 -711円（-2.56％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,902 31902	-776 -776 -2.3746863333129	17.91 1791222622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,902円 -776円（-2.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,329 52329	-2,270 -2270 -4.1575853037601	4,621.38 462138783800	-	52,329円 -2,270円（-4.16％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	20,029 20029	+171 171 0.86111390875214	14.14 1414296245	-	20,029円 +171円（+0.86％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,089 35089	+67 67 0.19130832048427	3,389.47 338947512321	-	35,089円 +67円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,158 26158	+115 115 0.44157739123757	524.70 52470857627	-	26,158円 +115円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,672 53672	+279 279 0.52254040791864	8,972.81 897281329651	-	53,672円 +279円（+0.52％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,840 19840	-157 -157 -0.78511776766515	9,272.70 927270327697	-	19,840円 -157円（-0.79％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,682 13682	+99 99 0.7288522417728	4.00 400231574	-	13,682円 +99円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,797 22797	+9 9 0.039494470774092	2,732.34 273234530000	-	22,797円 +9円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,583 19583	+152 152 0.78225515928156	12.25 1225836427	-	19,583円 +152円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,010 48010	+57 57 0.11886639000688	12,976.68 1297668765033	-	48,010円 +57円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,169 36169	+544 544 1.5270175438596	670.02 67002914705	-	36,169円 +544円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,803 28803	+594 594 2.105710943316	23.89 2389549045	-	28,803円 +594円（+2.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	52,490 52490	+1,107 1107 2.1544090457934	312.04 31204988764	-	52,490円 +1,107円（+2.15％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	-419 -419 -2.616297221355	169.46 16946796518	-	15,596円 -419円（-2.62％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,755 8755	+15 15 0.17162471395881	228.87 22887784878	-	8,755円 +15円（+0.17％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,163 10163	0 0 0	213.56 21356926184	-	10,163円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,482.48 1048248346556	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,266 6266	+3 3 0.047900367236149	13.38 1338954516	-	6,266円 +3円（+0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,814 8814	-1 -1 -0.011344299489507	65.80 6580050904	-	8,814円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,820 7820	+3 3 0.038377894332864	4.26 426506889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,820円 +3円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,538 14538	+21 21 0.14465798718744	767.25 76725909177	-	14,538円 +21円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,028 6028	+31 31 0.51692512923128	29.69 2969008462	-	6,028円 +31円（+0.52％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,883 4883	+23 23 0.47325102880658	35.68 3568813590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,883円 +23円（+0.47％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,508 8508	+18 18 0.21201413427562	754.84 75484098599	-	8,508円 +18円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,210 9210	+16 16 0.1740265390472	23.02 2302475483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,210円 +16円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,503 15503	+218 218 1.4262348707884	195.84 19584690240	-	15,503円 +218円（+1.43％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,265 3265	+47 47 1.4605344934742	404.81 40481997465	-	3,265円 +47円（+1.46％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,089 23089	+146 146 0.63635967397463	479.68 47968292035	-	23,089円 +146円（+0.64％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,405 6405	+28 28 0.4390779363337	534.29 53429114784	-	6,405円 +28円（+0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,799 1799	+6 6 0.33463469046291	3,362.92 336292016273	-	1,799円 +6円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,854 13854	+48 48 0.34767492394611	3.76 376550245	-	13,854円 +48円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,118 9118	+6 6 0.065847234416155	0.20 20203345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,118円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,497 8497	+9 9 0.10603204524034	3.01 301817954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,497円 +9円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,886 7886	+14 14 0.17784552845528	3.69 369192151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,886円 +14円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,307 7307	+16 16 0.2194486353038	14.53 1453858452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,307円 +16円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,797 11797	+26 26 0.2208818282219	17.88 1788001816	-	11,797円 +26円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,298 9298	+21 21 0.2263662822033	28.50 2850945112	-	9,298円 +21円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,355 7355	+26 26 0.35475508254878	39.12 3912933366	-	7,355円 +26円（+0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	+3 3 0.031091304798425	367.99 36799729267	-	9,652円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,645 9645	+3 3 0.031113876789048	72.43 7243736616	-	9,645円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,624 9624	+2 2 0.020785699438786	121.26 12126607342	-	9,624円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,627 9627	+2 2 0.020779220779221	75.19 7519821830	-	9,627円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,622 9622	+3 3 0.031188273209273	45.20 4520843946	-	9,622円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+3 3 0.031256511773286	60.68 6068620045	-	9,601円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,523 9523	+3 3 0.031512605042017	59.06 5906867706	-	9,523円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	+3 3 0.031598904571308	59.11 5911667113	-	9,497円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,468 9468	+3 3 0.031695721077655	12.10 1210184743	-	9,468円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,444 9444	+2 2 0.021181952976064	101.09 10109652843	-	9,444円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,425 9425	+1 1 0.010611205432937	194.66 19466471902	-	9,425円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,403 9403	+2 2 0.021274332517817	83.23 8323579152	-	9,403円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,334 9334	+2 2 0.021431633090441	19.30 1930658727	-	9,334円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,319 9319	+2 2 0.021466137168617	54.10 5410999065	-	9,319円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,297 9297	+3 3 0.032278889606198	107.22 10722906158	-	9,297円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,268 9268	+1 1 0.010790978741772	17.59 1759839372	-	9,268円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,230 9230	+2 2 0.021673168617252	193.79 19379083356	-	9,230円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,218 9218	+2 2 0.021701388888889	49.97 4997819205	-	9,218円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,182 9182	+2 2 0.021786492374728	32.48 3248536904	-	9,182円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,146 9146	+1 1 0.010934937124112	35.76 3576853798	-	9,146円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,124 9124	+1 1 0.010961306587745	67.55 6755393734	-	9,124円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,069 9069	0 0 0	6.61 661192438	-	9,069円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,817 20817	+76 76 0.36642399112868	1,382.76 138276424198	-	20,817円 +76円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,160 11160	+10 10 0.089686098654709	71.88 7188371803	-	11,160円 +10円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,309 15309	+25 25 0.16356974613975	404.76 40476702673	-	15,309円 +25円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,866 20866	+34 34 0.16321044546851	482.27 48227236686	-	20,866円 +34円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,651 10651	+10 10 0.093976130062964	2,095.37 209537569093	-	10,651円 +10円（+0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,653 9653	+11 11 0.11408421489318	881.34 88134362549	-	9,653円 +11円（+0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,281 15281	-10 -10 -0.06539794650448	64.78 6478289013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,281円 -10円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,304 12304	+27 27 0.2199234340637	34.26 3426879052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,304円 +27円（+0.22％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,260 11260	+7 7 0.062205634053141	57.62 5762911655	-	11,260円 +7円（+0.06％）

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