アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	-	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,188 20188	-36 -36 -0.17800632911392	12.63 1263930870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,188円 -36円（-0.18％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,643 16643	+154 154 0.9339559706471	10,429.17 1042917683472	-	16,643円 +154円（+0.93％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,315 11315	+119 119 1.0628795998571	4.57 457894919	-	11,315円 +119円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,029 12029	-70 -70 -0.57856021158773	6.35 635106329	-	12,029円 -70円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,558 9558	+10 10 0.10473397570172	236.84 23684147527	-	9,558円 +10円（+0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,189.58 918958379340	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,578 6578	+4 4 0.060845756008518	11.28 1128129584	-	6,578円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,327 8327	+30 30 0.36157647342413	87.06 8706191482	-	8,327円 +30円（+0.36％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	+5 5 0.061214495592556	7.86 786792074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,173円 +5円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,757 12757	+88 88 0.69460888783645	541.50 54150760091	-	12,757円 +88円（+0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,934 5934	+24 24 0.40609137055838	35.03 3503168144	-	5,934円 +24円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,410 4410	+19 19 0.43270325666135	41.02 4102770899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,410円 +19円（+0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,322 8322	+58 58 0.70183930300097	25.36 2536487241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,322円 +58円（+0.70％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36 0.27106392590919	135.70 13570267322	-	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,739 17739	-79 -79 -0.44337187114154	323.49 32349596371	-	17,739円 -79円（-0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,729 11729	-53 -53 -0.44983873705653	2.52 252706973	-	11,729円 -53円（-0.45％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,979 8979	-3 -3 -0.033400133600534	0.21 21029737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,979円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,242 8242	-6 -6 -0.07274490785645	4.74 474774971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,242円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,541 7541	-8 -8 -0.10597430123195	5.97 597339412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,541円 -8円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,902 6902	-10 -10 -0.14467592592593	22.84 2284577598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,902円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,629 10629	-55 -55 -0.5147884687383	23.04 2304852352	-	10,629円 -55円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,863 8863	-46 -46 -0.51633179930407	37.46 3746960790	-	8,863円 -46円（-0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,103 7103	-54 -54 -0.75450607796563	52.95 5295795593	-	7,103円 -54円（-0.75％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,613 9613	-4 -4 -0.041593012373921	463.62 46362800147	-	9,613円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,621 9621	-8 -8 -0.083082355384775	82.01 8201046353	-	9,621円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,601 9601	-8 -8 -0.083255281506921	146.31 14631849634	-	9,601円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	-8 -8 -0.083168728558062	101.75 10175119329	-	9,611円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-6 -6 -0.062396006655574	56.44 5644745481	-	9,610円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	78.39 7839658258	-	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	-4 -4 -0.042109695757448	69.78 6978564407	-	9,495円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	-4 -4 -0.04221635883905	14.89 1489694078	-	9,471円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-3 -3 -0.03170912165733	116.35 11635038456	-	9,458円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	261.53 26153721340	-	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	-1 -1 -0.01063829787234	101.61 10161381184	-	9,399円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,354 9354	-2 -2 -0.021376656690894	24.40 2440863140	-	9,354円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,346 9346	-3 -3 -0.032088993475238	66.08 6608525992	-	9,346円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,330 9330	-1 -1 -0.010716964955525	130.54 13054839468	-	9,330円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,314 9314	-1 -1 -0.010735373054214	20.12 2012887779	-	9,314円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,290 9290	-2 -2 -0.021523891519587	242.12 24212851056	-	9,290円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-4 -4 -0.042932274337233	60.19 6019781376	-	9,313円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,287 9287	-3 -3 -0.032292787944026	40.02 4002834012	-	9,287円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,245 9245	-3 -3 -0.032439446366782	40.19 4019485349	-	9,245円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,233 9233	-3 -3 -0.032481593763534	79.34 7934992009	-	9,233円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,182 9182	-3 -3 -0.032661948829613	7.30 730857133	-	9,182円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,651 10651	+7 7 0.06576475009395	56.90 5690358277	-	10,651円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,239 13239	-3 -3 -0.022655188038061	257.13 25713935617	-	13,239円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,223 16223	-24 -24 -0.1477195789992	251.58 25158550274	-	16,223円 -24円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,626 9626	-1 -1 -0.010387451958035	1,384.03 138403217025	-	9,626円 -1円（-0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,640 10640	+4 4 0.037608123354645	34.84 3484210490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,640円 +4円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,164 10164	+52 52 0.51424050632911	56.01 5601882699	-	10,164円 +52円（+0.51％）

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