アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/11/19

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,219 29219	-96 -96 -0.32747740064813	2,890.98 289098132643	-	29,219円 -96円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,695 53695	-134 -134 -0.24893644689665	1,106.16 110616173794	-	53,695円 -134円（-0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,870 22870	-198 -198 -0.85833188833015	296.08 29608878826	-	22,870円 -198円（-0.86％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,359 24359	-94 -94 -0.3844109107267	14.24 1424004742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,359円 -94円（-0.38％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,450 36450	-114 -114 -0.31178208073515	3,494.10 349410981346	-	36,450円 -114円（-0.31％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,476 15476	-96 -96 -0.61649113793989	12.19 1219275937	-	15,476円 -96円（-0.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,467 29467	-260 -260 -0.87462576109261	1,921.66 192166380490	-	29,467円 -260円（-0.87％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,070 25070	-278 -278 -1.0967334700963	570.70 57070975556	-	25,070円 -278円（-1.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,797 48797	-469 -469 -0.95197499289571	8,458.64 845864645968	-	48,797円 -469円（-0.95％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,736 19736	-175 -175 -0.87891115463814	10,221.53 1022153252933	-	19,736円 -175円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,906 11906	+20 20 0.16826518593303	3.17 317708019	-	11,906円 +20円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,585 19585	-137 -137 -0.69465571443059	1,792.15 179215662363	-	19,585円 -137円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,751 15751	-170 -170 -1.0677721248665	5.89 589572359	-	15,751円 -170円（-1.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,171 41171	-340 -340 -0.8190600081906	10,048.24 1004824538254	-	41,171円 -340円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,726 26726	-436 -436 -1.6051837125396	428.98 42898740453	-	26,726円 -436円（-1.61％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,022 22022	+77 77 0.35087719298246	20.16 2016052275	-	22,022円 +77円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,725 37725	+182 182 0.48477745518472	245.50 24550547266	-	37,725円 +182円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,898 14898	-92 -92 -0.61374249499666	163.11 16311473472	-	14,898円 -92円（-0.61％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,088 9088	-14 -14 -0.1538123489343	251.73 25173173124	-	9,088円 -14円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,121 10121	-1 -1 -0.0098794704603833	188.06 18806628413	-	10,121円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,520.48 952048455826	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,455 6455	+2 2 0.030993336432667	15.01 1501239124	-	6,455円 +2円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,602 8602	+7 7 0.081442699243746	71.91 7191853572	-	8,602円 +7円（+0.08％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,957 7957	-1 -1 -0.012565971349585	6.64 664820553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,957円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,836 13836	+22 22 0.1592587230346	680.20 68020024514	-	13,836円 +22円（+0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,976 5976	-20 -20 -0.33355570380254	30.50 3050180588	-	5,976円 -20円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,687 4687	-1 -1 -0.021331058020478	36.65 3665147773	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,687円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,015 8015	+35 35 0.43859649122807	751.43 75143400225	-	8,015円 +35円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,826 8826	+15 15 0.17024174327545	23.50 2350928504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,826円 +15円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,426 16426	-29 -29 -0.17623822546338	178.43 17843408425	-	16,426円 -29円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	-7 -7 -0.19078768056691	463.02 46302618639	-	3,662円 -7円（-0.19％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,276 19276	+61 61 0.31746031746032	391.05 39105942421	-	19,276円 +61円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,727 5727	+14 14 0.24505513740592	503.93 50393941389	-	5,727円 +14円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	+11 11 0.68879148403256	3,293.34 329334129102	-	1,608円 +11円（+0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,719 11719	+73 73 0.62682466082775	3.50 350146531	-	11,719円 +73円（+0.63％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,025 9025	-14 -14 -0.15488438986614	0.20 20054204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,025円 -14円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,340 8340	-26 -26 -0.31078173559646	3.63 363656608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,340円 -26円（-0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,673 7673	-36 -36 -0.46698663899338	4.09 409490072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,673円 -36円（-0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,054 7054	-45 -45 -0.63389209747852	16.14 1614822305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,054円 -45円（-0.63％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,192 11192	-64 -64 -0.56858564321251	19.38 1938905442	-	11,192円 -64円（-0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,953 8953	-51 -51 -0.56641492669924	30.06 3006197114	-	8,953円 -51円（-0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,991 6991	-60 -60 -0.85094312863424	41.41 4141504822	-	6,991円 -60円（-0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,672 9672	0 0 0	392.30 39230107810	-	9,672円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,668 9668	-1 -1 -0.010342331161444	75.86 7586905785	-	9,668円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	0 0 0	129.33 12933873346	-	9,649円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	0 0 0	84.08 8408760916	-	9,655円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	-1 -1 -0.010354110581901	48.30 4830123278	-	9,657円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	-1 -1 -0.01037021673753	65.89 6589001439	-	9,642円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	0 0 0	64.44 6444240576	-	9,568円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	0 0 0	62.41 6241910308	-	9,549円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	0 0 0	12.93 1293402275	-	9,525円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	0 0 0	108.02 10802722719	-	9,511円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	0 0 0	229.15 22915917742	-	9,496円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	0 0 0	89.83 8983776257	-	9,476円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,418 9418	0 0 0	21.50 2150370821	-	9,418円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,406 9406	0 0 0	58.45 5845824405	-	9,406円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,388 9388	0 0 0	114.86 11486657760	-	9,388円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,368 9368	0 0 0	18.75 1875222324	-	9,368円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,340 9340	-1 -1 -0.010705491917354	209.46 20946392425	-	9,340円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,343 9343	-1 -1 -0.010702054794521	52.89 5289186801	-	9,343円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,314 9314	-1 -1 -0.010735373054214	35.90 3590064114	-	9,314円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,293 9293	-1 -1 -0.010759629868733	37.40 3740391941	-	9,293円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,271 9271	-1 -1 -0.010785159620362	73.22 7322363833	-	9,271円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,227 9227	0 0 0	6.72 672641813	-	9,227円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,619 18619	-56 -56 -0.29986613119143	1,105.51 110551239204	-	18,619円 -56円（-0.30％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,978 10978	-19 -19 -0.17277439301628	67.32 6732866774	-	10,978円 -19円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,555 14555	-42 -42 -0.28773035555251	355.46 35546195508	-	14,555円 -42円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,918 18918	-75 -75 -0.39488232506713	395.24 39524794420	-	18,918円 -75円（-0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,495 10495	-27 -27 -0.25660520813534	2,465.16 246516623472	-	10,495円 -27円（-0.26％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,679 9679	-14 -14 -0.14443412772104	1,015.14 101514101180	-	9,679円 -14円（-0.14％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,451 14451	-36 -36 -0.24849865396562	66.60 6660404338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,451円 -36円（-0.25％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,291 11291	+12 12 0.10639241067471	33.26 3326775924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,291円 +12円（+0.11％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,685 10685	+16 16 0.14996719467616	56.74 5674183565	-	10,685円 +16円（+0.15％）

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