アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,958 42958	+174 174 0.40669409124907	906.46 90646991915	-	42,958円 +174円（+0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,772 19772	-91 -91 -0.45813824699189	329.33 32933119140	-	19,772円 -91円（-0.46％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,231 20231	+112 112 0.55668770813659	12.40 1240619220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,231円 +112円（+0.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,800 14800	-62 -62 -0.41717130937963	13.83 1383791364	-	14,800円 -62円（-0.42％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,151 18151	+131 131 0.72697003329634	10,352.27 1035227924725	-	18,151円 +131円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,222 11222	-84 -84 -0.74296833539713	3.01 301793837	-	11,222円 -84円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,151 12151	+70 70 0.57942223325884	4.58 458606450	-	12,151円 +70円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,056 18056	+227 227 1.2732065735599	20.63 2063946599	-	18,056円 +227円（+1.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,886 28886	+250 250 0.8730269590725	232.68 23268572143	-	28,886円 +250円（+0.87％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,328 13328	-52 -52 -0.38863976083707	146.79 14679223391	-	13,328円 -52円（-0.39％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	-1 -1 -0.010764262648009	243.58 24358258649	-	9,289円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,057 10057	0 0 0	175.34 17534331410	-	10,057円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,926.22 892622155665	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,477 6477	+13 13 0.20111386138614	10.90 1090891546	-	6,477円 +13円（+0.20％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,218 8218	+47 47 0.57520499326888	77.04 7704926744	-	8,218円 +47円（+0.58％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,002 8002	0 0 0	7.19 719453118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,002円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,580 12580	-60 -60 -0.4746835443038	571.20 57120290439	-	12,580円 -60円（-0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,542 5542	-21 -21 -0.37749415782851	29.57 2957691849	-	5,542円 -21円（-0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,268 4268	-61 -61 -1.4091014091014	36.50 3650265552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,268円 -61円（-1.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,448 7448	-56 -56 -0.74626865671642	762.27 76227540089	-	7,448円 -56円（-0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,102 8102	-37 -37 -0.4546013023713	23.48 2348651349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,102円 -37円（-0.45％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,737 13737	+41 41 0.29935747663551	141.22 14122503344	-	13,737円 +41円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,261 3261	+13 13 0.40024630541872	420.89 42089002631	-	3,261円 +13円（+0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,736 17736	-95 -95 -0.53277998990522	344.86 34486890256	-	17,736円 -95円（-0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,411 5411	-31 -31 -0.56964351341419	498.11 49811101632	-	5,411円 -31円（-0.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,523 11523	-45 -45 -0.38900414937759	3.51 351788293	-	11,523円 -45円（-0.39％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,925 8925	+6 6 0.067272115708039	0.20 20052770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,925円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,162 8162	+11 11 0.13495276653171	4.17 417421206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,162円 +11円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,435 7435	+14 14 0.18865382023986	4.57 457303296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,435円 +14円（+0.19％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,773 6773	+16 16 0.23679147550688	18.73 1873968653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,773円 +16円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,732 10732	+21 21 0.19606012510503	20.81 2081623190	-	10,732円 +21円（+0.20％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,765 8765	+16 16 0.18287804320494	33.85 3385804886	-	8,765円 +16円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,900 6900	+20 20 0.2906976744186	46.74 4674794456	-	6,900円 +20円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-6 -6 -0.062532569046378	415.22 41522443767	-	9,589円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,586 9586	-7 -7 -0.072969873866361	78.55 7855180383	-	9,586円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	-6 -6 -0.06266318537859	136.82 13682591075	-	9,569円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574 9574	-6 -6 -0.062630480167015	92.55 9255820075	-	9,574円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,576 9576	-6 -6 -0.062617407639324	52.91 5291731851	-	9,576円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,559 9559	-7 -7 -0.073175831068367	72.98 7298806156	-	9,559円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-7 -7 -0.073792958043432	71.43 7143233573	-	9,479円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,460 9460	-7 -7 -0.073941058413436	66.51 6651521232	-	9,460円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,437 9437	-7 -7 -0.074121135112241	13.72 1372583234	-	9,437円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,422 9422	-9 -9 -0.095429965009013	111.52 11152174174	-	9,422円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,405 9405	-8 -8 -0.084988845214066	245.62 24562680371	-	9,405円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,367 9367	-8 -8 -0.085333333333333	94.53 9453063832	-	9,367円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,321 9321	-8 -8 -0.085754100117912	22.28 2228705734	-	9,321円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,311 9311	-8 -8 -0.085846120828415	61.99 6199233051	-	9,311円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,292 9292	-8 -8 -0.086021505376344	121.39 12139496794	-	9,292円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,272 9272	-8 -8 -0.086206896551724	19.43 1943444924	-	9,272円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,238 9238	-9 -9 -0.097328863415162	223.87 22387147497	-	9,238円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,246 9246	-9 -9 -0.097244732576985	56.41 5641803288	-	9,246円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,217 9217	-10 -10 -0.1083775875149	37.94 3794728130	-	9,217円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,189 9189	-11 -11 -0.1195652173913	38.69 3869530480	-	9,189円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,177 9177	-10 -10 -0.10884946119517	75.90 7590207077	-	9,177円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,126 9126	-10 -10 -0.10945709281961	6.84 684761762	-	9,126円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,475 9475	+20 20 0.21152829190904	1,183.88 118388494083	-	9,475円 +20円（+0.21％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,449 13449	-7 -7 -0.052021403091558	70.73 7073464700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,449円 -7円（-0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,427 10427	-64 -64 -0.61004670670098	32.57 3257260265	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,427円 -64円（-0.61％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,045 10045	-40 -40 -0.39662865642043	53.85 5385784757	-	10,045円 -40円（-0.40％）

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