アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,621 19621	-133 -133 -0.67328136073707	12.25 1225604165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,621円 -133円（-0.67％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	-	28,290円 -231円（-0.81％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,673 15673	-73 -73 -0.46360980566493	16.54 1654428952	-	15,673円 -73円（-0.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	-	24,012円 -27円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,221 18221	+9 9 0.049417966176148	11,038.99 1103899817358	-	18,221円 +9円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,919 11919	-55 -55 -0.45932854518123	4.87 487273389	-	11,919円 -55円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,784 12784	+67 67 0.52685381772431	6.37 637798312	-	12,784円 +67円（+0.53％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,676 16676	+62 62 0.37317924641868	660.29 66029089042	-	16,676円 +62円（+0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,126 13126	+44 44 0.33634000917291	148.65 14865274219	-	13,126円 +44円（+0.34％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	248.03 24803070257	-	9,608円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	-	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,736.41 873641404726	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,556 6556	-20 -20 -0.30413625304136	11.55 1155753186	-	6,556円 -20円（-0.30％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,253 8253	+6 6 0.072753728628592	84.38 8438209503	-	8,253円 +6円（+0.07％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,141 8141	-5 -5 -0.061379818315738	7.71 771889141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,141円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,725 12725	+30 30 0.23631350925561	555.99 55599668581	-	12,725円 +30円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,814 5814	+17 17 0.29325513196481	33.60 3360848305	-	5,814円 +17円（+0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,379 4379	+18 18 0.41274936941069	39.77 3977424320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,379円 +18円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,261 8261	+19 19 0.23052657122058	24.56 2456845799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,261円 +19円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,362 13362	+67 67 0.50394885295224	133.95 13395620151	-	13,362円 +67円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,334 3334	+14 14 0.42168674698795	457.14 45714187697	-	3,334円 +14円（+0.42％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,060 19060	+79 79 0.41620567936357	357.22 35722820774	-	19,060円 +79円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,948 5948	+8 8 0.13468013468013	564.99 56499131697	-	5,948円 +8円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,377 12377	+70 70 0.56878199398716	2.68 268581609	-	12,377円 +70円（+0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,980 8980	-6 -6 -0.066770531938571	0.21 21032062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,980円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,250 8250	-12 -12 -0.14524328249818	4.54 454531422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,250円 -12円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,553 7553	-16 -16 -0.21138855859427	5.55 555934824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,553円 -16円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,915 6915	-20 -20 -0.28839221341024	22.12 2212167343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,915円 -20円（-0.29％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,802 10802	-4 -4 -0.037016472330187	22.22 2222952422	-	10,802円 -4円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,959 8959	-2 -2 -0.022318937618569	37.10 3710207330	-	8,959円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,194 7194	-4 -4 -0.055570991942206	51.68 5168871472	-	7,194円 -4円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,700 9700	-9 -9 -0.092697497167576	81.83 8183595929	-	9,700円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,684 9684	-9 -9 -0.092850510677809	145.00 14500960625	-	9,684円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,694 9694	-8 -8 -0.082457225314368	100.15 10015132539	-	9,694円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-8 -8 -0.082431736218444	55.91 5591758745	-	9,697円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,683 9683	-9 -9 -0.092860090796533	77.92 7792548495	-	9,683円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,604 9604	-9 -9 -0.093623218558202	75.73 7573114700	-	9,604円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,590 9590	-8 -8 -0.083350698062096	68.95 6895994912	-	9,590円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,567 9567	-9 -9 -0.093984962406015	14.81 1481191108	-	9,567円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,557 9557	-9 -9 -0.094083211373615	115.83 11583998325	-	9,557円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,542 9542	-10 -10 -0.10469011725293	260.58 26058672702	-	9,542円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,518 9518	-10 -10 -0.10495382031906	101.12 10112539231	-	9,518円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,461 9461	-10 -10 -0.10558547143913	24.23 2423160973	-	9,461円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,455 9455	-10 -10 -0.10565240359218	65.70 6570653883	-	9,455円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,440 9440	-11 -11 -0.11638980002116	129.99 12999019569	-	9,440円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,426 9426	-11 -11 -0.11656246688566	20.24 2024642709	-	9,426円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,403 9403	-11 -11 -0.11684724877842	240.80 24080975701	-	9,403円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,428 9428	-11 -11 -0.11653776883144	60.08 6008961001	-	9,428円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,404 9404	-11 -11 -0.11683483802443	40.19 4019397211	-	9,404円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,372 9372	-10 -10 -0.1065870816457	40.11 4011592004	-	9,372円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,364 9364	-10 -10 -0.1066780456582	79.27 7927678989	-	9,364円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,312 9312	-11 -11 -0.11798777217634	7.30 730112558	-	9,312円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,771 10771	-8 -8 -0.074218387605529	59.26 5926457791	-	10,771円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,535 13535	-2 -2 -0.014774322227968	277.35 27735292791	-	13,535円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,795 16795	+6 6 0.035737685389243	277.63 27763961361	-	16,795円 +6円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,702 9702	-6 -6 -0.061804697156984	1,340.78 134078628664	-	9,702円 -6円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,869 10869	+24 24 0.22130013831259	35.13 3513906772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,869円 +24円（+0.22％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,079 10079	+43 43 0.42845755280988	54.71 5471778784	-	10,079円 +43円（+0.43％）

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