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該当件数:19件
基準日:2025/10/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,767 | -621 | 273.14 | - |
18,767円 -621円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,133 | -703 | 224.50 | - |
36,133円 -703円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,688 | +20 | 1,870.25 | - |
16,688円 +20円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,334 | +16 | 407.98 | - |
13,334円 +16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,635 | -482 | 615.15 | - |
26,635円 -482円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,670 | -1,076 | 8,849.44 | - |
50,670円 -1,076円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,719 | -65 | 144.04 | - |
2,719円 -65円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,065 | +27 | 324.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,065円 +27円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,991 | +17 | 20.16 | - |
9,991円 +17円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,000 | +7 | 99.21 | - |
9,000円 +7円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,682 | +4 | 653.82 | - |
7,682円 +4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,469 | +12 | 71.15 | - |
19,469円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,428 | -42 | 2,570.38 | - |
10,428円 -42円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,919 | -53 | 40.11 | - |
10,919円 -53円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,257 | -269 | 146.00 | - |
27,257円 -269円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,014 | -108 | 568.71 | - |
11,014円 -108円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,614 | -91 | 11.13 | - |
13,614円 -91円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,906 | -66 | 10.13 | - |
9,906円 -66円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,151 | -46 | 60.90 | - |
10,151円 -46円 |
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