アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,617 28617	+88 88 0.30845806021943	45.89 4589507708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,617円 +88円（+0.31％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,343 26343	-21 -21 -0.079654073736914	437.38 43738560167	-	26,343円 -21円（-0.08％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,911 23911	+136 136 0.5720294426919	20.88 2088873144	-	23,911円 +136円（+0.57％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,948 40948	+106 106 0.25953675138338	251.83 25183224613	-	40,948円 +106円（+0.26％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	-	7,784円 -36円（-0.46％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,149 8149	-37 -37 -0.45199120449548	125.95 12595088987	-	8,149円 -37円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,580 1580	-7 -7 -0.44108380592313	3,128.37 312837988704	-	1,580円 -7円（-0.44％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,941 24941	-112 -112 -0.44705224923163	112.64 11264964468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,941円 -112円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	0 0 0	126.11 12611837630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,605円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36 230836121620	-	10,515円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,116 29116	+158 158 0.54561779128393	148.81 14881808336	-	29,116円 +158円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+59 59 0.53915745225258	563.49 56349273778	-	11,002円 +59円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,225 14225	+119 119 0.84361264710052	10.25 1025297982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,225円 +119円（+0.84％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,351 10351	+86 86 0.83779834388699	10.27 1027875360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,351円 +86円（+0.84％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,255 13255	-46 -46 -0.34583865874746	16.63 1663566787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,255円 -46円（-0.35％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,792 7792	-1 -1 -0.012832028743744	7.46 746297930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,792円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,617 28617	+88 88 0.30845806021943	45.89 4589507708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,617円 +88円（+0.31％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,343 26343	-21 -21 -0.079654073736914	437.38 43738560167	-	26,343円 -21円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,911 23911	+136 136 0.5720294426919	20.88 2088873144	-	23,911円 +136円（+0.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,948 40948	+106 106 0.25953675138338	251.83 25183224613	-	40,948円 +106円（+0.26％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	-	7,784円 -36円（-0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,149 8149	-37 -37 -0.45199120449548	125.95 12595088987	-	8,149円 -37円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,580 1580	-7 -7 -0.44108380592313	3,128.37 312837988704	-	1,580円 -7円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,941 24941	-112 -112 -0.44705224923163	112.64 11264964468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,941円 -112円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	0 0 0	126.11 12611837630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,605円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36 230836121620	-	10,515円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,116 29116	+158 158 0.54561779128393	148.81 14881808336	-	29,116円 +158円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+59 59 0.53915745225258	563.49 56349273778	-	11,002円 +59円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,225 14225	+119 119 0.84361264710052	10.25 1025297982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,225円 +119円（+0.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,351 10351	+86 86 0.83779834388699	10.27 1027875360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,351円 +86円（+0.84％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,255 13255	-46 -46 -0.34583865874746	16.63 1663566787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,255円 -46円（-0.35％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,792 7792	-1 -1 -0.012832028743744	7.46 746297930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,792円 -1円（-0.01％）