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該当件数:28件
基準日:2025/05/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,449 | -2 | 36.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,449円 -2円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,313 | +512 | 488.54 | - |
26,313円 +512円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,236 | +375 | 22.60 | - |
20,236円 +375円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,523 | +957 | 252.03 | - |
31,523円 +957円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | -1 | 15.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,017 | 0 | 14.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,054 | +46 | 609.95 | - |
7,054円 +46円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,304 | +45 | 120.40 | - |
7,304円 +45円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | +43 | 3,414.76 | - |
1,583円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,182 | +618 | 120.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,182円 +618円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,636 | +4 | 135.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,636円 +4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,984 | +46 | 2,774.37 | - |
9,984円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,877 | +365 | 139.33 | - |
23,877円 +365円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,311 | +157 | 547.17 | - |
10,311円 +157円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,800 | +46 | 11.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,800円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,316 | +33 | 10.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,316円 +33円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,492 | +155 | 17.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,492円 +155円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | +6 | 9.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,957円 +6円 |
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