アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,043 27043	+103 103 0.38233110616184	43.60 4360007357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,043円 +103円（+0.38％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,030 27030	+14 14 0.051821143026355	463.15 46315126421	-	27,030円 +14円（+0.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,723 22723	+291 291 1.2972539229672	20.75 2075026101	-	22,723円 +291円（+1.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,077 39077	+387 387 1.0002584647196	251.55 25155070188	-	39,077円 +387円（+1.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.84 1484119587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.79 1379952226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.73 1373029437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.38 1338951118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.90 1090438512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.56 1656359480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.32 2132253004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.85 1385900371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.88 1288241781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.06 1206650509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	16.44 1644289296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.79 2279291664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	-	8,111円 +63円（+0.78％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,494 8494	+60 60 0.71140621294759	134.74 13474789350	-	8,494円 +60円（+0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,294 25294	+56 56 0.22188762976464	120.55 12055002613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,294円 +56円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,645円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,217 28217	+189 189 0.67432567432567	147.33 14733234881	-	28,217円 +189円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,404 11404	+76 76 0.67090395480226	585.14 58514298114	-	11,404円 +76円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,735 13735	+135 135 0.99264705882353	10.62 1062589855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,735円 +135円（+0.99％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,994 9994	+98 98 0.99029911075182	10.14 1014998374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,994円 +98円（+0.99％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,425 13425	-40 -40 -0.29706646862235	17.85 1785468901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,425円 -40円（-0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	0 0 0	7.74 774908105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,841円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,043 27043	+103 103 0.38233110616184	43.60 4360007357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,043円 +103円（+0.38％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,030 27030	+14 14 0.051821143026355	463.15 46315126421	-	27,030円 +14円（+0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,723 22723	+291 291 1.2972539229672	20.75 2075026101	-	22,723円 +291円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,077 39077	+387 387 1.0002584647196	251.55 25155070188	-	39,077円 +387円（+1.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.84 1484119587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.79 1379952226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.73 1373029437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.38 1338951118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.90 1090438512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.56 1656359480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.32 2132253004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.85 1385900371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.88 1288241781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.06 1206650509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	16.44 1644289296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.79 2279291664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	-	8,111円 +63円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,494 8494	+60 60 0.71140621294759	134.74 13474789350	-	8,494円 +60円（+0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,294 25294	+56 56 0.22188762976464	120.55 12055002613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,294円 +56円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,645円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,217 28217	+189 189 0.67432567432567	147.33 14733234881	-	28,217円 +189円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,404 11404	+76 76 0.67090395480226	585.14 58514298114	-	11,404円 +76円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,735 13735	+135 135 0.99264705882353	10.62 1062589855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,735円 +135円（+0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,994 9994	+98 98 0.99029911075182	10.14 1014998374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,994円 +98円（+0.99％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,425 13425	-40 -40 -0.29706646862235	17.85 1785468901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,425円 -40円（-0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	0 0 0	7.74 774908105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,841円 0円（0.00％）