アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,424 28424	+491 491 1.7577775391114	45.66 4566746383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,424円 +491円（+1.76％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,276 27276	+344 344 1.2772909549978	457.20 45720425162	-	27,276円 +344円（+1.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,814 22814	+285 285 1.2650361755959	20.06 2006894819	-	22,814円 +285円（+1.27％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,596 39596	+361 361 0.92009685230024	246.28 24628490247	-	39,596円 +361円（+0.92％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.56 1456800900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	-1 -1 -0.0099730727037	13.64 1364639633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.54 1354594488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.26 1326556061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	0 0 0	10.75 1075919111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.33 1633294280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	20.98 2098703400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	13.73 1373279371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	0 0 0	12.70 1270776166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	11.93 1193285811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.25 1625544487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	23.80 2380033375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,035 8035	+53 53 0.66399398646956	665.63 66563834212	-	8,035円 +53円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,387 8387	+53 53 0.63594912407007	130.22 13022735524	-	8,387円 +53円（+0.64％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,582 1582	-7 -7 -0.44052863436123	3,176.17 317617797889	-	1,582円 -7円（-0.44％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	-111 -111 -0.44261902863067	115.20 11520159860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,967円 -111円（-0.44％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,613円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,617 10617	+35 35 0.33075033075033	2,368.13 236813260101	-	10,617円 +35円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,103 29103	+23 23 0.079092159559835	150.53 15053350982	-	29,103円 +23円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,997 10997	+9 9 0.081907535493265	566.41 56641808767	-	10,997円 +9円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,037 14037	+59 59 0.422091858635	10.15 1015387726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,037円 +59円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,215 10215	+44 44 0.43260249729623	10.18 1018397745	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,215円 +44円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,488 13488	-36 -36 -0.2661934338953	17.61 1761017154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,488円 -36円（-0.27％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,815 7815	+6 6 0.076834421820976	7.59 759112506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,815円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,424 28424	+491 491 1.7577775391114	45.66 4566746383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,424円 +491円（+1.76％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,276 27276	+344 344 1.2772909549978	457.20 45720425162	-	27,276円 +344円（+1.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,814 22814	+285 285 1.2650361755959	20.06 2006894819	-	22,814円 +285円（+1.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,596 39596	+361 361 0.92009685230024	246.28 24628490247	-	39,596円 +361円（+0.92％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.56 1456800900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	-1 -1 -0.0099730727037	13.64 1364639633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.54 1354594488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.26 1326556061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	0 0 0	10.75 1075919111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.33 1633294280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	20.98 2098703400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	13.73 1373279371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	0 0 0	12.70 1270776166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	11.93 1193285811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.25 1625544487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	23.80 2380033375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,035 8035	+53 53 0.66399398646956	665.63 66563834212	-	8,035円 +53円（+0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,387 8387	+53 53 0.63594912407007	130.22 13022735524	-	8,387円 +53円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,582 1582	-7 -7 -0.44052863436123	3,176.17 317617797889	-	1,582円 -7円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	-111 -111 -0.44261902863067	115.20 11520159860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,967円 -111円（-0.44％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,613円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,617 10617	+35 35 0.33075033075033	2,368.13 236813260101	-	10,617円 +35円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,103 29103	+23 23 0.079092159559835	150.53 15053350982	-	29,103円 +23円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,997 10997	+9 9 0.081907535493265	566.41 56641808767	-	10,997円 +9円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,037 14037	+59 59 0.422091858635	10.15 1015387726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,037円 +59円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,215 10215	+44 44 0.43260249729623	10.18 1018397745	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,215円 +44円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,488 13488	-36 -36 -0.2661934338953	17.61 1761017154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,488円 -36円（-0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,815 7815	+6 6 0.076834421820976	7.59 759112506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,815円 +6円（+0.08％）