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該当件数:28件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,930 | +12 | 42.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,930円 +12円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,588 | +372 | 501.25 | - |
28,588円 +372円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | - |
7,728円 -45円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,057 | -54 | 131.42 | - |
8,057円 -54円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,269 | -66 | 119.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,269円 -66円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,662 | +10 | 131.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,662円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | - |
10,458円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,992円 -17円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,031 | +56 | 17.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,031円 +56円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,898 | -1 | 8.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,898円 -1円 |
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