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あいち銀行

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該当件数:28

基準日:2025/05/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,449 -2 36.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,449円

-2円
(-0.01%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,313 +512 488.54 -

26,313円

+512円
(+1.98%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,236 +375 22.60 -

20,236円

+375円
(+1.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,523 +957 252.03 -

31,523円

+957円
(+3.13%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 -1 15.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 14.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,005 0 13.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,018 0 16.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,017 0 14.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,014 0 12.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,013 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,011 0 24.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,054 +46 609.95 -

7,054円

+46円
(+0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,304 +45 120.40 -

7,304円

+45円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,583 +43 3,414.76 -

1,583円

+43円
(+2.79%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,182 +618 120.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,182円

+618円
(+2.74%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,636 +4 135.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,636円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,984 +46 2,774.37 -

9,984円

+46円
(+0.46%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,877 +365 139.33 -

23,877円

+365円
(+1.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,311 +157 547.17 -

10,311円

+157円
(+1.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,800 +46 11.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,800円

+46円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,316 +33 10.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,316円

+33円
(+0.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,492 +155 17.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,492円

+155円
(+1.26%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,957 +6 9.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,957円

+6円
(+0.08%)

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