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あいち銀行

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連絡先 :052-251-3211
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該当件数:28

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,930 +12 42.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,930円

+12円
(+0.05%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,588 +372 501.25 -

28,588円

+372円
(+1.32%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,893 +45 21.71 -

22,893円

+45円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,785 +247 255.56 -

37,785円

+247円
(+0.66%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,019 0 15.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,017 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,015 0 13.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,013 0 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,011 0 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 16.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,006 0 21.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 -1 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,025 0 11.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,023 0 16.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,022 0 23.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,728 -45 658.07 -

7,728円

-45円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,057 -54 131.42 -

8,057円

-54円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 3,303.50 -

1,581円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,269 -66 119.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,269円

-66円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,662 +10 131.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,662円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 -

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,109 +79 145.98 -

27,109円

+79円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,954 +32 566.82 -

10,954円

+32円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,732 -23 11.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,732円

-23円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,992 -17 10.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,992円

-17円
(-0.17%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,031 +56 17.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,031円

+56円
(+0.43%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,898 -1 8.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,898円

-1円
(-0.01%)

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