アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,004 23004	+164 164 0.71803852889667	224.05 22405383282	-	23,004円 +164円（+0.72％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,547 24547	+157 157 0.64370643706437	2,306.93 230693130591	-	24,547円 +157円（+0.64％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,029 19029	+180 180 0.95495782269616	305.25 30525728147	-	19,029円 +180円（+0.95％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,282 17282	+134 134 0.78143223699557	30.22 3022167299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,282円 +134円（+0.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,651 30651	+194 194 0.63696358800932	2,933.26 293326407815	-	30,651円 +194円（+0.64％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,609 11609	-3 -3 -0.02583534274888	136.72 13672209898	-	11,609円 -3円（-0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,960 40960	-12 -12 -0.029288294444987	38.74 3874347711	-	40,960円 -12円（-0.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,655 2655	+21 21 0.79726651480638	141.93 14193597090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,655円 +21円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,490 37490	+282 282 0.75790152655343	8,743.72 874372836676	-	37,490円 +282円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,180 23180	+140 140 0.60763888888889	322.00 32200177132	-	23,180円 +140円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,101 23101	-11 -11 -0.047594323295258	355.20 35520831813	-	23,101円 -11円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,102 12102	+2 2 0.016528925619835	327.45 32745024297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,102円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523151461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408724397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399259107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366197013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.19 1119870174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693138271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192041540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370886251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234585381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.97 1197910118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626884703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363684339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,032 9032	+7 7 0.077562326869806	19.22 1922789484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,032円 +7円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	0 0 0	109.83 10983119440	-	10,160円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,634 7634	+15 15 0.19687623047644	658.62 65862019659	-	7,634円 +15円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,090 19090	+37 37 0.19419513987299	72.88 7288742572	-	19,090円 +37円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,593 3593	+3 3 0.083565459610028	462.20 46220002244	-	3,593円 +3円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,277 17277	+30 30 0.173943294486	974.85 97485384254	-	17,277円 +30円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,191 10191	+12 12 0.11788977306219	2,676.69 267669929945	-	10,191円 +12円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,656 10656	+25 25 0.23516132066598	39.68 3968169911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,656円 +25円（+0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

栃木銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,004 23004	+164 164 0.71803852889667	224.05 22405383282	-	23,004円 +164円（+0.72％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,547 24547	+157 157 0.64370643706437	2,306.93 230693130591	-	24,547円 +157円（+0.64％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,029 19029	+180 180 0.95495782269616	305.25 30525728147	-	19,029円 +180円（+0.95％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,282 17282	+134 134 0.78143223699557	30.22 3022167299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,282円 +134円（+0.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,651 30651	+194 194 0.63696358800932	2,933.26 293326407815	-	30,651円 +194円（+0.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,609 11609	-3 -3 -0.02583534274888	136.72 13672209898	-	11,609円 -3円（-0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,960 40960	-12 -12 -0.029288294444987	38.74 3874347711	-	40,960円 -12円（-0.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,655 2655	+21 21 0.79726651480638	141.93 14193597090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,655円 +21円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,490 37490	+282 282 0.75790152655343	8,743.72 874372836676	-	37,490円 +282円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,180 23180	+140 140 0.60763888888889	322.00 32200177132	-	23,180円 +140円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,101 23101	-11 -11 -0.047594323295258	355.20 35520831813	-	23,101円 -11円（-0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,102 12102	+2 2 0.016528925619835	327.45 32745024297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,102円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523151461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408724397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399259107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366197013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.19 1119870174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693138271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192041540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370886251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234585381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.97 1197910118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626884703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363684339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,032 9032	+7 7 0.077562326869806	19.22 1922789484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,032円 +7円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	0 0 0	109.83 10983119440	-	10,160円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,634 7634	+15 15 0.19687623047644	658.62 65862019659	-	7,634円 +15円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,090 19090	+37 37 0.19419513987299	72.88 7288742572	-	19,090円 +37円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,593 3593	+3 3 0.083565459610028	462.20 46220002244	-	3,593円 +3円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,277 17277	+30 30 0.173943294486	974.85 97485384254	-	17,277円 +30円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,191 10191	+12 12 0.11788977306219	2,676.69 267669929945	-	10,191円 +12円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,656 10656	+25 25 0.23516132066598	39.68 3968169911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,656円 +25円（+0.24％）