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該当件数:32件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,083 | -389 | 159.30 | - |
20,083円 -389円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,104 | -479 | 343.41 | - |
16,104円 -479円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,365 | -346 | 25.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,365円 -346円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,257 | -757 | 3,004.62 | - |
28,257円 -757円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,170 | -154 | 137.33 | - |
11,170円 -154円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,665 | -514 | 30.10 | - |
37,665円 -514円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,358 | -60 | 129.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,358円 -60円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,023 | -914 | 6,729.97 | - |
34,023円 -914円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,302 | -369 | 278.81 | - |
21,302円 -369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,048 | -344 | 281.55 | - |
21,048円 -344円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,953 | -22 | 308.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,953円 -22円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 18.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 22.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,262 | -34 | 23.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,262円 -34円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,058 | -4 | 113.85 | - |
10,058円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | - |
6,983円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,361 | -2 | 58.79 | - |
16,361円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -44 | 3,418.33 | - |
10,416円 -44円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,528 | -147 | 39.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,528円 -147円 |
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