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該当件数:32件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,679 | -114 | 232.84 | - |
23,679円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
19,261円 -3円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,624 | -47 | 30.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,624円 -47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | - |
31,903円 -87円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -74 | 135.45 | - |
11,551円 -74円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,859 | -266 | 38.68 | - |
40,859円 -266円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,718 | +7 | 144.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,718円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,258 | -2 | 9,021.48 | - |
38,258円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,687 | +65 | 330.86 | - |
23,687円 +65円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,345 | -212 | 362.86 | - |
23,345円 -212円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,083 | +17 | 326.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,083円 +17円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | -1 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | -1 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | -1 | 21.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,991 | +11 | 18.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,991円 +11円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,149 | +1 | 109.65 | - |
10,149円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,413 | -65 | 75.49 | - |
19,413円 -65円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -11 | 463.36 | - |
3,631円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,484 | -45 | 999.67 | - |
17,484円 -45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | - |
10,259円 -2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,775 | -19 | 39.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,775円 -19円 |
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