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該当件数:32件
基準日:2025/02/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,029 | +246 | 180.12 | - |
21,029円 +246円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,364 | +294 | 1,998.34 | - |
23,364円 +294円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,089 | +70 | 330.69 | - |
17,089円 +70円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,341 | +149 | 26.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,341円 +149円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,253 | +367 | 3,136.17 | - |
29,253円 +367円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,089 | +45 | 134.55 | - |
11,089円 +45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,695 | +152 | 34.42 | - |
37,695円 +152円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,474 | +11 | 134.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,474円 +11円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,686 | +254 | 7,723.55 | - |
36,686円 +254円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,488 | -36 | 299.72 | - |
22,488円 -36円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,270 | +315 | 298.75 | - |
21,270円 +315円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,016 | +5 | 308.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,016円 +5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,050 | +7 | 21.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,050円 +7円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,047 | +5 | 110.51 | - |
10,047円 +5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,886 | +56 | 611.92 | - |
6,886円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,495 | +135 | 59.87 | - |
16,495円 +135円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,241 | +24 | 423.10 | - |
3,241円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,563 | +105 | 840.61 | - |
16,563円 +105円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,350 | -2 | 3,083.62 | - |
10,350円 -2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,295 | +74 | 39.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,295円 +74円 |
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