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該当件数:8件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,737 | -169 | 740.30 | - |
25,737円 -169円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,657円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,151 | +19 | 2,688.11 | - |
10,151円 +19円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,528 | +17 | 1,096.17 | - |
9,528円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | -78 | 144.33 | - |
25,716円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | - |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,316 | -15 | 11.20 | - |
13,316円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | - |
9,691円 -11円 |
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