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該当件数:8件
基準日:2025/07/11
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,472 | +244 | 732.65 | - |
25,472円 +244円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,635 | +41 | 747.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,635円 +41円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,052 | -59 | 2,693.48 | - |
10,052円 -59円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,479 | +1 | 1,105.71 | - |
9,479円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,311 | +90 | 143.41 | - |
25,311円 +90円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,722 | +38 | 562.79 | - |
10,722円 +38円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,272 | -22 | 11.32 | - |
13,272円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,660 | -17 | 10.35 | - |
9,660円 -17円 |
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