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愛媛信用金庫

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該当件数:17

基準日:2024/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,915 +295 170.32 -

20,915円

+295円
(+1.43%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,221 +434 1,913.16 -

23,221円

+434円
(+1.90%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,407 +68 358.41 -

20,407円

+68円
(+0.33%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,841 +43 811.93 -

24,841円

+43円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,213 +16 7,096.30 -

35,213円

+16円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,372 +60 295.31 -

22,372円

+60円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,142 +140 273.55 -

20,142円

+140円
(+0.70%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,517 +51 368.99 -

24,517円

+51円
(+0.21%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,269 -14 37.62 -

4,269円

-14円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,581 -26 798.17 -

7,581円

-26円
(-0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,070 -52 9.51 -

15,070円

-52円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,710 -385 142.23 -

25,710円

-385円
(-1.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,308 +8 791.62 -

16,308円

+8円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,497 +17 3,344.95 -

10,497円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,647 +16 77.29 -

13,647円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,462 -59 17.24 -

11,462円

-59円
(-0.51%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,024 -16 53.16 -

10,024円

-16円
(-0.16%)

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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