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未来をはぐくむ研究所
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水島信用金庫

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サイト		 ：https://www.shinkin.co.jp/mizushima/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 30,650 +455 316.56 -

30,650円

+455円
（+1.51％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 35,465 +60 3,703.30 -

35,465円

+60円
（+0.17％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 32,133 -152 2,493.72 -

32,133円

-152円
（-0.47％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		48,946 +314 8,393.96 -

48,946円

+314円
（+0.65％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 20,536 -158 2,167.57 -

20,536円

-158円
（-0.76％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 44,068 -279 11,268.56 -

44,068円

-279円
（-0.63％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 25,233 -93 357.77 -

25,233円

-93円
（-0.37％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 31,842 -55 536.19 -

31,842円

-55円
（-0.17％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,922 -20 37.03 -

4,922円

-20円
（-0.40％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,478 -26 772.31 -

8,478円

-26円
（-0.31％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		17,026 -52 9.57 -

17,026円

-52円
（-0.30％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,706 +6 3,327.03 -

1,706円

+6円
（+0.35％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		27,158 +100 117.11 -

27,158円

+100円
（+0.37％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 20,113 -12 1,255.80 -

20,113円

-12円
（-0.06％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,771 +15 2,307.61 -

10,771円

+15円
（+0.14％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 15,284 +23 66.74 -

15,284円

+23円
（+0.15％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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