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該当件数:27

基準日:2024/11/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,811 -18 165.70 -

20,811円

-18円
(-0.09%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,391 +20 1,872.52 -

23,391円

+20円
(+0.09%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,542 -134 262.77 -

26,542円

-134円
(-0.50%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,643 -147 123.73 -

30,643円

-147円
(-0.48%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,441 -20 871.04 -

42,441円

-20円
(-0.05%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,250 -2 783.87 -

25,250円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,283 -132 634.56 -

24,283円

-132円
(-0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
44,341 -272 7,764.77 -

44,341円

-272円
(-0.61%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,322 +52 139.02 -

11,322円

+52円
(+0.46%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,944 +29 377.34 -

24,944円

+29円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,923 +196 236.80 -

32,923円

+196円
(+0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,639 +33 7,072.71 -

35,639円

+33円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,170 +42 290.69 -

22,170円

+42円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,450 -171 288.30 -

21,450円

-171円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,292 +69 716.56 -

17,292円

+69円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,950 +493 178.14 -

34,950円

+493円
(+1.43%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,417 -25 39.14 -

4,417円

-25円
(-0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,749 -37 820.57 -

7,749円

-37円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,878 +27 4,241.76 -

1,878円

+27円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,458 +177 2.78 -

12,458円

+177円
(+1.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
26,064 +371 146.39 -

26,064円

+371円
(+1.44%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,826 -6 135.40 -

11,826円

-6円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,585 +18 794.21 -

16,585円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,471 +16 3,418.41 -

10,471円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,748 -4 78.87 -

13,748円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,343 +5 65.95 -

10,343円

+5円
(+0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,216 +4 55.17 -

10,216円

+4円
(+0.04%)

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